Collins — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 617,704 | 8.59 | 806,384 | 11.00 | 1,127,086 | 14.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 125,379 | 1.74 | 124,275 | 1.70 | 145,271 | 1.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 103,834 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 73,163 | 1.00 | 81,755 | 1.07 |
| 應收票據淨額 | 240,948 | 3.35 | 261,907 | 3.57 | 229,678 | 3.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,362,265 | 18.94 | 1,317,012 | 17.97 | 1,283,502 | 16.86 |
| 本期所得稅資產 | 1,636 | 0.02 | 1,807 | 0.02 | 390 | 0.01 |
| 存貨 | 837,447 | 11.64 | 919,931 | 12.55 | 851,143 | 11.18 |
| 其他流動資產 | 137,293 | 1.91 | 119,155 | 1.63 | 118,639 | 1.56 |
| 流動資產合計 | 3,426,506 | 47.63 | 3,623,634 | 49.43 | 3,837,464 | 50.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 482,944 | 6.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 214,892 | 2.93 | 195,742 | 2.57 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 254,896 | 3.48 | 257,397 | 3.38 |
| 採用權益法之投資淨額 | 51,722 | 0.72 | 49,207 | 0.67 | 46,955 | 0.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,423,600 | 19.79 | 1,439,590 | 19.64 | 1,440,853 | 18.93 |
| 投資性不動產淨額 | 26,153 | 0.36 | 26,158 | 0.36 | 26,163 | 0.34 |
| 無形資產 | 1,428,823 | 19.86 | 1,471,154 | 20.07 | 1,513,673 | 19.89 |
| 遞延所得稅資產 | 97,763 | 1.36 | 98,328 | 1.34 | 148,749 | 1.95 |
| 其他非流動資產 | 255,965 | 3.56 | 152,989 | 2.09 | 143,617 | 1.89 |
| 非流動資產合計 | 3,766,970 | 52.37 | 3,707,214 | 50.57 | 3,773,149 | 49.58 |
| 資產總額 | 7,193,476 | 100.00 | 7,330,848 | 100.00 | 7,610,613 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 477,647 | 6.64 | 737,909 | 10.07 | 844,995 | 11.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 455 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 27,250 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 54,704 | 0.76 | 53,663 | 0.73 | 39,317 | 0.52 |
| 應付帳款 | 756,441 | 10.52 | 767,689 | 10.47 | 719,764 | 9.46 |
| 其他應付款 | 245,660 | 3.42 | 0 | 0.00 | 219,797 | 2.89 |
| 本期所得稅負債 | 67,700 | 0.94 | 48,082 | 0.66 | 51,312 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 210,750 | 2.93 | 249,905 | 3.41 | 262,926 | 3.45 |
| 流動負債合計 | 1,840,152 | 25.58 | 1,857,703 | 25.34 | 2,138,111 | 28.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 116,387 | 1.62 | 116,387 | 1.59 | 118,269 | 1.55 |
| 其他非流動負債 | 128,579 | 1.79 | 128,338 | 1.75 | 131,194 | 1.72 |
| 非流動負債合計 | 244,966 | 3.41 | 244,725 | 3.34 | 249,463 | 3.28 |
| 負債總額 | 2,085,118 | 28.99 | 2,102,428 | 28.68 | 2,387,574 | 31.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,091,111 | 29.07 | 2,091,111 | 28.52 | 2,119,817 | 27.85 |
| 股本合計 | 2,091,111 | 29.07 | 2,091,111 | 28.52 | 2,119,817 | 27.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 73,692 | 1.02 | 73,692 | 1.01 | 89,520 | 1.18 |
| 資本公積合計 | 73,692 | 1.02 | 73,692 | 1.01 | 89,520 | 1.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 620,736 | 8.63 | 652,480 | 8.90 | 652,480 | 8.57 |
| 特別盈餘公積 | 218,999 | 3.04 | 234,397 | 3.20 | 234,397 | 3.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 122,835 | 1.71 | 38,050 | 0.52 | 14,708 | 0.19 |
| 保留盈餘合計 | 962,570 | 13.38 | 924,927 | 12.62 | 901,585 | 11.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -78,165 | -1.09 | -75,819 | -1.03 | -73,627 | -0.97 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -124,533 | -1.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -79,057 | -1.08 | -84,974 | -1.12 |
| 其他權益合計 | -202,698 | -2.82 | -154,876 | -2.11 | -158,601 | -2.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -45,682 | -0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,924,675 | 40.66 | 2,934,854 | 40.03 | 2,906,639 | 38.19 |
| 非控制權益 | 2,183,683 | 30.36 | 2,293,566 | 31.29 | 2,316,400 | 30.44 |
| 權益總額 | 5,108,358 | 71.01 | 5,228,420 | 71.32 | 5,223,039 | 68.63 |
| 負債及權益總計 | 7,193,476 | 100.00 | 7,330,848 | 100.00 | 7,610,613 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 2,870,585 | |