Collins — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,953 | 179,484 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,953 | 179,484 |
| 折舊費用 | 42,689 | 42,813 |
| 攤銷費用 | 64,009 | 64,286 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 56,911 | -3,462 |
| 利息費用 | 4,149 | 7,092 |
| 利息收入 | -8,315 | -13,005 |
| 股利收入 | -11,143 | -4,533 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,275 | -776 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,407 | -110 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -518 |
| 金融資產減損損失 | -7,244 | -2,007 |
| 收益費損項目合計 | 138,374 | 89,780 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,265 | 36,130 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,692 | -665 |
| 應收帳款（增加）減少 | -283,499 | 19,703 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,611 | 7,689 |
| 存貨（增加）減少 | 100,573 | -79,105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,367 | -20,981 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,523 | -30,898 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,151 | 8,071 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,621 | -60,056 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 75 | -3,634 |
| 合約負債增加（減少） | 15,835 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,518 | -18,362 |
| 應付帳款增加（減少） | 55,895 | -12,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,342 | 30,050 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,891 | -6,432 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,774 | -10,836 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,847 | -70,892 |
| 調整項目合計 | 18,527 | 18,888 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,480 | 198,372 |
| 收取之利息 | 8,315 | 15,305 |
| 收取之股利 | 11,143 | 4,533 |
| 支付之利息 | -4,168 | -7,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,760 | -13,553 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,010 | 197,311 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,307 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,980 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 281,775 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,545 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,521 |
| 取得採用權益法之投資 | -70,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -247,118 | -108,712 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,798 | 1,337 |
| 存出保證金增加 | -5,807 | -411 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -187 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 298 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -104,477 | 1,005 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,304 | 171,268 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,406,122 | 2,486,916 |
| 短期借款減少 | -2,203,496 | -2,817,774 |
| 存入保證金增加 | -800 | 1,214 |
| 其他非流動負債增加 | 8,546 | -7,595 |
| 發放現金股利 | -83,645 | -84,793 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -173,792 | -135,004 |
| 非控制權益變動 | -6,913 | -101,785 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,978 | -658,821 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,766 | -13,096 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -325,506 | -303,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,384 | 1,135,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 480,878 | 832,395 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 480,878 | 832,395 |