Collins — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 480,878 | 6.40 | 806,384 | 11.00 | 832,395 | 11.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 124,254 | 1.65 | 124,275 | 1.70 | 124,517 | 1.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 110,045 | 1.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 73,163 | 1.00 | 64,440 | 0.86 |
| 應收票據淨額 | 231,531 | 3.08 | 261,907 | 3.57 | 231,575 | 3.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,546,864 | 20.57 | 1,317,012 | 17.97 | 1,414,921 | 18.82 |
| 本期所得稅資產 | 250 | 0.00 | 1,807 | 0.02 | 390 | 0.01 |
| 存貨 | 806,345 | 10.72 | 919,931 | 12.55 | 927,853 | 12.34 |
| 其他流動資產 | 163,045 | 2.17 | 119,155 | 1.63 | 166,474 | 2.21 |
| 流動資產合計 | 3,463,212 | 46.06 | 3,623,634 | 49.43 | 3,762,565 | 50.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 483,863 | 6.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 214,892 | 2.93 | 199,245 | 2.65 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 254,896 | 3.48 | 255,302 | 3.40 |
| 採用權益法之投資淨額 | 120,468 | 1.60 | 49,207 | 0.67 | 47,886 | 0.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,651,564 | 21.97 | 1,439,590 | 19.64 | 1,438,556 | 19.14 |
| 投資性不動產淨額 | 26,151 | 0.35 | 26,158 | 0.36 | 26,160 | 0.35 |
| 無形資產 | 1,407,583 | 18.72 | 1,471,154 | 20.07 | 1,492,380 | 19.85 |
| 遞延所得稅資產 | 98,118 | 1.30 | 98,328 | 1.34 | 149,455 | 1.99 |
| 其他非流動資產 | 267,951 | 3.56 | 152,989 | 2.09 | 145,156 | 1.93 |
| 非流動資產合計 | 4,055,698 | 53.94 | 3,707,214 | 50.57 | 3,754,140 | 49.94 |
| 資產總額 | 7,518,910 | 100.00 | 7,330,848 | 100.00 | 7,516,705 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 940,535 | 12.51 | 737,909 | 10.07 | 892,210 | 11.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 530 | 0.01 | 455 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 30,938 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 55,181 | 0.73 | 53,663 | 0.73 | 40,629 | 0.54 |
| 應付帳款 | 823,584 | 10.95 | 767,689 | 10.47 | 820,431 | 10.91 |
| 本期所得稅負債 | 42,802 | 0.57 | 48,082 | 0.66 | 71,357 | 0.95 |
| 其他流動負債 | 263,228 | 3.50 | 249,905 | 3.41 | 286,476 | 3.81 |
| 流動負債合計 | 2,156,798 | 28.68 | 1,857,703 | 25.34 | 2,111,103 | 28.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 116,387 | 1.55 | 116,387 | 1.59 | 118,269 | 1.57 |
| 其他非流動負債 | 129,193 | 1.72 | 128,338 | 1.75 | 126,261 | 1.68 |
| 非流動負債合計 | 245,580 | 3.27 | 244,725 | 3.34 | 244,530 | 3.25 |
| 負債總額 | 2,402,378 | 31.95 | 2,102,428 | 28.68 | 2,355,633 | 31.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,091,111 | 27.81 | 2,091,111 | 28.52 | 2,091,111 | 27.82 |
| 股本合計 | 2,091,111 | 27.81 | 2,091,111 | 28.52 | 2,091,111 | 27.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 73,692 | 0.98 | 73,692 | 1.01 | 73,692 | 0.98 |
| 資本公積合計 | 73,692 | 0.98 | 73,692 | 1.01 | 73,692 | 0.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 620,736 | 8.26 | 652,480 | 8.90 | 652,480 | 8.68 |
| 特別盈餘公積 | 218,999 | 2.91 | 234,397 | 3.20 | 234,397 | 3.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 103,480 | 1.38 | 38,050 | 0.52 | 23,365 | 0.31 |
| 保留盈餘合計 | 943,215 | 12.54 | 924,927 | 12.62 | 910,242 | 12.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -72,413 | -0.96 | -75,819 | -1.03 | -64,305 | -0.86 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -115,648 | -1.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -79,057 | -1.08 | -98,785 | -1.31 |
| 其他權益合計 | -188,061 | -2.50 | -154,876 | -2.11 | -163,090 | -2.17 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,919,957 | 38.83 | 2,934,854 | 40.03 | 2,911,955 | 38.74 |
| 非控制權益 | 2,196,575 | 29.21 | 2,293,566 | 31.29 | 2,249,117 | 29.92 |
| 權益總額 | 5,116,532 | 68.05 | 5,228,420 | 71.32 | 5,161,072 | 68.66 |
| 負債及權益總計 | 7,518,910 | 100.00 | 7,330,848 | 100.00 | 7,516,705 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |