Collins — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,922 | 185,997 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 192,922 | 185,997 |
| 折舊費用 | 21,975 | 29,028 |
| 攤銷費用 | 2,444 | 6,418 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,150 | 2,363 |
| 利息費用 | 2,532 | 2,358 |
| 利息收入 | -18,688 | -18,520 |
| 股利收入 | -17,891 | -7,249 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,415 | -5,920 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 185 | 923 |
| 處分投資損失（利益） | -90,993 | -32,771 |
| 金融資產減損損失 | 116,109 | 72,455 |
| 收益費損項目合計 | 30,408 | 49,085 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,051 | -14,950 |
| 存貨（增加）減少 | 37,914 | 62,735 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,070 | -39,474 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -63,050 | 2,286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,985 | 10,597 |
| 應付票據增加（減少） | 1,287 | 1,554 |
| 應付帳款增加（減少） | -98,658 | -74,574 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,177 | -985 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -487 | -15,117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,681 | -89,122 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,696 | -78,525 |
| 調整項目合計 | -8,288 | -29,440 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,634 | 156,557 |
| 收取之利息 | 17,440 | 18,332 |
| 收取之股利 | 17,891 | 7,249 |
| 支付之利息 | -2,429 | -2,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,051 | -8,589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 169,485 | 171,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -134,665 | -346,915 |
| 處分備供出售金融資產 | 271,036 | 386,122 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 2,527 | 1,818 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -30,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 62,897 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,854 | 105 |
| 預付投資款增加 | -32,820 | 0 |
| 處分子公司 | 39,348 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,563 | -19,490 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 638 | 7,000 |
| 存出保證金減少 | 6,395 | 4,649 |
| 其他金融資產增加 | 16,454 | -30 |
| 其他非流動資產減少 | 9,220 | 1,416 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 239,321 | 4,675 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 657,751 | 354,801 |
| 短期借款減少 | -490,049 | 0 |
| 存入保證金減少 | -3,638 | -2,322 |
| 其他非流動負債增加 | -88,753 | -1,461 |
| 發放現金股利 | -190,784 | -148,387 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -35,403 |
| 非控制權益變動 | 38,930 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,543 | 167,228 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,800 | -5,449 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 298,463 | 337,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,286,381 | 799,135 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,584,844 | 1,136,785 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,584,844 | 1,136,785 |