COL Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码： 300364 证券简称：中文在线 公告编号： 2016-022

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23 号）核准，公司获准公开发行 人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为 6.81 元，募集资 金总额为 204,300,000.00 元，募集资金净额为 167,468,281.40 元。上述资金于 2015 年 1 月 19 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具 XYZH/2013A1058-12 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

根据公司首次公开发行股票的招股说明书中披露，募集资金到位后，本公司 前期投入到募集资金投资项目中的自有资金，可进行置换。2015年4月信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2013A1058-13募集资金置 换专项鉴证报告，此次置换金额为99,814,670.63元。

公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专 用，全部用于募集资金投资项目，截至本报告期末，公司累计使用募集资金 153,649,826.54元，募集资金账户余额14,527,902.34元（含利息收入709,447.48元）。

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管提引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范动作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》， 根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。

2015年2月，公司与首次公开发行股票项目保荐机构西南证券股份有限公司 （以下简称“西南证券”）、江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“江 苏银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，在江苏银行开设募集资金专项账户 （以下简称“专户”），账号为32300188000025737；

2015年2月12日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司本次董事会审议通过之日起12个月 内，使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、有保本约定的投资产品。

经2015年8月10日召开的第二届董事会二十次会议，以及2015年8月26日召开 的2015年第四次临时股东大会审议通过，公司决定聘请中信证券担任本次非公开 发行股票工作的保荐机构，并与中信证券签订了《中文在线数字出版集团股份有 限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司(作为保荐人)关于非公开发行人 民币普通股（A股）并上市之保荐协议》。中信证券从2015年9月30日起承接公司 首次公开发行股票项目的持续督导工作，持续督导期间为从2015年9月30日至 2018年12月31日。

2015年10月，公司及中信证券与江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以 下简称“江苏银行中关村支行”）重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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开户银行	银行账号	余额	利息收入	合计
		募集资金
江苏银行中关 村支行	32300188000025737	13,818,454.86	709,447.48	14,527,902.34
合计		13,818,454.86	709,447.48	14,527,902.34

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三、2015 年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币元

募集资金总额		167,468,281.40	167,468,281.40	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			167,468,281.40	167,468,281.40
报告期内变更用途的募集资金总额		无
累计变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额				153,649,826.54
累计变更用途的募集资金总额比例		无
										项目
	是否
										可行
	已变						项目达到
						截至期末投			是否达	性是
	更项	募集资金承诺投资	调整后投资总额		截至期末累计投入		预定可使	本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向				本年度投入金额		资进度（%）			到预计	否发
	目（含	总额	（1）		金额(2)		用状态日	效益
						(3)＝(2)/(1)			效益	生重
	部分						期
										大变
	变更）
										化
承诺投资项目
数字内容资源平台升级改造项目	否	167,468,281.40	167,468,281.40	153,649,826.54	153,649,826.54	91.75%		31,540,659.54	不适用	否
承诺投资项目小计		167,468,281.40	167,468,281.40	153,649,826.54	153,649,826.54	91.75%		31,540,659.54	不适用	否
合计		167,468,281.40	167,468,281.40	153,649,826.54	153,649,826.54	91.75%		31,540,659.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2015年4月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2013A1058-13募集资金置换专项鉴证

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	报告，公司于2015年5月进行置换，金额为99,814,670.63元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	截止本报告期末，公司募集资金账户余额为14,527,902.34元（含利息收入709,447.48元），公司以自有资金投入
尚未使用的募集资金用途及去向
	募投项目待置换的金额为1,4,708,621.64元，截止本报告期末募集资金实际已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，关于募集资金使用信息的披 露真实、准确、及时、完整，不存在违规行为。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2016 年4 月25 日

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