COL Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 10, 2016

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-054

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］23 号）核准，本公司获准公开发 行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值1 元，发行价为人民币6.81 元，募集资金总额为人民币204,300,000.00 元，扣除发行费用人民币 36,831,718.60 元后，募集资金净额为167,468,281.40 元。上述资金于2015 年 1 月19 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2013A1058-12 号验资报告。

根据本公司首次公开发行股票的招股说明书中披露，募集资金到位后，本公 司前期投入到募集资金投资项目中的自有资金，可进行置换。2015 年4 月信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2013A1058-13 募集资金 置换专项鉴证报告，此次置换金额为99,814,670.63 元。

公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专 用，全部用于募集资金投资项目，2016 年4 月经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了XYZH/2016BJA10329 募集资金专项鉴证报告，公司于 2016 年4 月对投入募集项目的自有资金进行了置换，金额为14,708,621.64 元。

2016 年6 月24 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发 行股份募集资金的利息收入永久性补充流动资金。截至2016 年6 月29 日，上述

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募集资金专户已办理完成注销手续，账户内利息余额3470.73 元转入公司一般户 内。

截至本报告期末，公司募集资金全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规定，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》， 根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。

2015年2月，公司与首次公开发行股票项目保荐机构西南证券股份有限公司、 江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“江苏银行中关村支行”）签 订了《募集资金三方监管协议》。因公司非公开发行A股股票，聘请中信证券股份 有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司的保荐机构。2015年10月，公司及 中信证券与江苏银行中关村支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。

截止2016 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

			单位：元
开户行	初始存放金额 （含利息收入）	2016 年6 月30 日 募集资金金额	备注
江苏银行中关村支行	14,527,902.34	0	已注销
合计	14,527,902.34	0

三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况

截至2016 年6 月30 日，公司募集资金全部使用完毕；募集资金具体使用情 况详见本报告附表一募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016 年6 月30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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公司已按《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司 《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2016 年7 月8 日

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附表一 募集资金使用情况对照表

单位：万元

			16,746.83	16,746.83	16,746.83	本年度投入募	1,381.85	1,381.85	1,381.85	1,381.85
募集资金总额
						集资金总额
			0				16,746.83
报告期内变更用途的募集资金总额
			0			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额
			0
累计变更用途的募集资金总额比例
							项目达到
	是否已变	募集资金	调整后投		截至期末	截至期末投资
承诺投资项目和超募				本年度投			预定可使	本年度实现	是否达到	项目可行性是否发生
	更项目（含	承诺投资	资总额		累计投入	进度（%）(3)＝
资金投向				入金额			用状态日	的效益	预计效益	重大变化
	部分变更）	总额	（1）		金额(2)	(2)/(1)
							期
承诺投资项目
1.数字内容资源平台	否	16,746.83	16,746.83	1,381.85	16,746.83	100.00%	2015 年12 月31 日	2,248.1	是	否
升级改造项目
承诺投资项目小计	--	16,746.83	16,746.83	1,381.85	16,746.83	--	--	2,248.1	--	--
超募资金投向
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	16,746.83	16,746.83	1,381.85	16,746.83	--	--	2,248.1	-	-

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未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用	未超募
途及使用进展情况
募集资金投资项目实	无变更
施地点变更情况
募集资金投资项目实	未调整
施方式调整情况
	1、2015 年4 月经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2013A1058-13 募集资金置换专项鉴证报告，公司于 2015 年5 月对先期投入募集项目的自有资金进行了置换，金额为99,814,670.63 元。2、2016 年4 月经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2016BJA10329 募集资金专项鉴证报告，公司于2016 年4 月对投入募集项目的自有资金进行了置 换，金额为14,708,621.64 元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	2016 年6 月24 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》， 同意公司使用募集资金的利息收入永久性补充流动资金。2016 年6 月29 日，账户内利息余额3470.73 元转入公司一般户内。
用途及去向
募集资金使用及披露	公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、及时、完整，不存在违规行为。
中存在的问题或其他
情况

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