AI assistant
COFCO Technology & Industry Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021
Dec 23, 2021
56014_rns_2021-12-23_819995de-7e8b-4906-814d-7817f5d631dd.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
中粮工程科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 22 日召开第 一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议,并于 2021 年 10 月 13 日 召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 26,000 万元(含本数) 闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用 期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内,可循环滚 动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、 保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 9 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)。
近日公司使用部分暂时闲置的募集资金在授权范围内进行现金管理,现将有 关情况公告如下:
| 序号 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司无锡 | 中国银行挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 4,000 | 2021/12/15 | 2022/6/13 | 1.8%或3.7% |
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
| 滨湖支行 | (产品代码: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSDVY202110 | |||||||
| 166) | |||||||
| 交通银行蕴通 | |||||||
| 2 | 交通银行 | 财富定期型结 | 保本浮动收益型 | 2,600 | 2021/12/20 | 2022/6/27 | 1.55%- |
| 股份有限 | 构性存款189天 | 2.8%(中间 | |||||
| 公司无锡 | (黄金挂钩看 | 收益 | |||||
| 城北支行 | 涨)(产品代码: | 2.6%) | |||||
| 2699217430) | |||||||
| 招商银行点金 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2021/12/20 | 2022/3/21 | |||
| 招商银行 | 系列进取型看 | 1.56%-3.16% | |||||
| 股份有限 | 跌两层区间91 | ||||||
| 3 | 公司无锡 | 天结构性存款 | |||||
| 城西支行 | (产品代码: | ||||||
| NWX00274) | |||||||
| 招商银行 | |||||||
| 股份有限 | 三年定期存款 | 大额可 | |||||
| 4 | 公司无锡 | 转让存单 | 1,000 | 2021/11/26 | 2022/6/19 | 3.78% | |
| 城西支行 | |||||||
| 中国农业 | "汇利丰"2021 | ||||||
| 5 | 银行股份 | 年第5946 期 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2021/12/24 | 2022/7/1 | 0.7%-2 |
| 有限公司 | 对公定制人民 | .07% | |||||
| 无锡永乐 | 币结构性存款 | ||||||
| 支行 | 产品 | ||||||
| 6 | 中国工商 | 中国工商银行 | 保本浮 | 1.05% | |||
| 银行股份 | 挂钩汇率期间 | 动收益 | 10,000 | 2021/12/23 | 2022/7/5 | 或 | |
| 有限公司 | 累计型法人人 | 型 | 3.75% | ||||
| 无锡滨湖 | 民币结构性存 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支行 | 款产品-专户型 | |||||
| 年第2021373 | ||||||
| 期款(产品代S | ||||||
| 码:21ZH373S) | ||||||
| 合计 | 20,100 | - | - | - | ||
公司与上述银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产品,但金融 市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
(二)针对以上投资风险,公司拟采取措施如下:
1、为控制风险,公司进行现金管理时,将严格遵守审慎投资原则,选择购 买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
2、公司现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品,上述投资产品不 得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信 息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资
金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资 金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正 常开展。与此同时,公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资 金使用效率,取得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公 司和股东谋取较好的投资回报。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资 金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。
四、前 12 个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
除上述现金管理外,本公司前 12 个月不存在使用闲置募集资金购买理财产 品的情况。
五、备查文件
本次购买银行理财产品的相关认购材料。
特此公告。
中粮工程科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日