COFCO CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Dec 26, 2024

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-053

中粮资本控股股份有限公司关于 公司及下属子公司2025 年度利用临时闲置资金 委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度利用临 时闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公 司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内购 买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财的目的

在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收 益率。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。 （三）投资方式

境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、 银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募基金产品等。 （四）投资期限

2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。

（五）资金来源

公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行委托理财，资金来源合法合 规。

二、审议程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理 财事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦 不构成关联交易。

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三、投资风险分析及风控措施

（一）公司投资中心将严格审核投资的决策流程，并严控投资规模。

（二）公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达 到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措施控制投资风险。

（三）公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定 期进行审计。

四、委托理财对公司的影响

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自 有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效 率，增加公司现金资产收益。

五、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日

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