COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jul 13, 2012

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证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2012-032

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 关于为境外子公司提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司通过全资子公司中粮安徽生化（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）、 刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司完成收购中粮生化（泰国）有限公司（原名： Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd，以下简称“泰国公司”）100% 股权，并已完成股权交割手续。

为尽快推进泰国公司技术改造，尽早实现恢复生产，保障泰国公司技术改造 及正常运行的资金需求，本公司向泰国公司本次提供不超过人民币20,000万元的 担保额度。即本公司为中国农业银行蚌埠分行提供反担保，中国农业银行蚌埠分 行为泰国公司开立融资性保函（保函额度：人民币10,000万元，期限：3年），泰 国境内银行凭此保函为泰国公司提供等额贷款；泰国公司向泰国境内银行申请人 民币10,000万元的项目贷款，并使用自有资产作为抵押，本公司为该笔项目贷款 提供保证担保，担保期限3年。

本公司向全资子公司—香港公司本次提供不超过人民币4,000万元的全额保 证金担保。即本公司为交通银行蚌埠分行提供全额保证金担保，交通银行蚌埠分 行为香港公司开立保函（保函额度：人民币2,000万元，期限2年），交通银行香 港分行凭此保函为香港公司提供等额贷款；本公司为浦发银行蚌埠分行提供全额 保证金担保，浦发银行蚌埠分行为香港公司开立保函（保函额度：人民币2,000 万元，期限1年），浦发银行离岸部凭此保函为香港公司提供等额贷款。香港公司 作为泰国公司直接控股股东，公司董事会同意，香港公司获得上述贷款后转借给 泰国公司，以满足泰国公司技术改造及流动资金的需求。

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本公司于 2012 年 7 月 12 日召开五届十五次董事会，会议审议并以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过以下决议：同意本公司为境外全资子公 司提供担保的议案。

因泰国公司资产负债率超过 70%，因此，根据《公司章程》及深交所《股 票上市规则》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）中粮生化（泰国）有限公司基本情况

• 1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司

2、成立时间：2011年8月15日

• 3、注册资本：218,110万泰铢

• 4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等

5、经营状况：截止到2012年6月30日，泰国公司资产总额为人民币15,090.01 万元，负债总额为人民币13,443.01万元，净资产为人民币1,647.00万元，净利润 为人民币-924.46万元。（上述数据未经审计）

• 6、本公司间接持有泰国公司 100%的股权。

• （二）中粮安徽生化（香港）有限公司基本情况

• 1、公司名称：中粮安徽生化（香港）有限公司

• 2、成立时间：2011年7月15日

• 3、注册资本：2, 600万港币

• 4、经营范围：投资、贸易

• 5、经营状况：截止到2012年6月30日，香港公司资产总额为人民币2,161.21

• 万元，负债总额为人民币51.46万元，净资产为人民币2,109.75万元，净利润为人 民币-7.04万元。（上述数据未经审计）

• 6、本公司直接持有香港公司100%的股权。

三、担保的主要内容

• 1、本公司向泰国公司本次提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度。即本

• 公司为中国农业银行蚌埠分行提供反担保，中国农业银行蚌埠分行为泰国公司开

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立融资性保函（保函额度：人民币 10,000 万元，期限：3 年），泰国境内银行凭 此保函为泰国公司提供等额贷款；泰国公司向泰国境内银行申请人民币 10,000 万元的项目贷款，并使用自有资产作为抵押，本公司为该笔项目贷款提供保证担 保，担保期限 3 年。

2、本公司向全资子公司—香港公司本次提供不超过人民币4,000万元的全额 保证金担保。即本公司为交通银行蚌埠分行提供全额保证金担保，交通银行蚌埠 分行为香港公司开立保函（保函额度：人民币2,000万元，期限2年），交通银行 香港分行凭此保函为香港公司提供等额贷款；本公司为浦发银行蚌埠分行提供全 额保证金担保，浦发银行蚌埠分行为香港公司开立保函（保函额度：人民币2,000 万元，期限1年），浦发银行离岸部凭此保函为香港公司提供等额贷款。

香港公司作为泰国公司直接控股股东，公司董事会同意，香港公司获得上述 贷款后转借给泰国公司，以满足泰国公司技术改造及流动资金的需求。

四、董事会意见

公司董事会认为：泰国木薯资源丰富，投资、贸易环境较优越，泰国公司地 处泰国木薯主要产区之一，具有原料供应优势。公司收购泰国公司，可逐步实现 原料多样化，有助于公司扩张柠檬酸业务规模，进一步完善公司柠檬酸产品的区 域布局，提升公司经济效益。

为满足泰国公司经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，董事会同意为 泰国公司及香港公司提供内保外贷及担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：上述内保外贷及担保事项主要是满足泰国公司技术改造及生 产经营的资金需要，公司收购泰国公司符合公司的发展战略，有助于公司进一步 完善柠檬酸的区域布局。公司为泰国公司及香港公司提供内保外贷及担保，其财 务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章 程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合 法、有效。全体独立董事同意为泰国公司、香港公司提供内保外贷及担保。

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六、累计对外担保数量

截止 2012 年 6 月 30 日，公司共累计对外提供担保（包含控股子公司）人民 币 12,000 万元，全部是为泰国公司担保。本次担保实施后，本公司对外担保额 为人民币 36,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产额的比例为 12.98%，没 有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

七、备查文件目录

• 1、五届十五次董事会决议；

• 2、独立董事独立意见；

3、泰国公司2012年6月30日财务报表（未经审计）；

4、香港公司2012年6月30日财务报表（未经审计）。

特此公告。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

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