COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 16, 2012

证券简称:中粮生化证券代码:000930 公告编号:2012-017

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"本公司")的全资子公司 中粮安徽生化(香港)有限公司(英文名称 COFCO Anhui Biochemical (HongKong) Limited)、刚桦有限公司(英文名称 CONWELL Limited)、昌泰兴业有限公司 (英文名称 Grander Kingdom Limited)与 Full Stand Investments Limited、First Master Management Limited、Firstsuccess Investments Limited、Greatest Services Limited、Full Knowledge Investments Limited、Twin Luck Enterprises Ltd、Esources Limited(共 7 方,统一作为"卖方")签署了《出售与购买股权协议书》(以下简 称"协议书"),收购卖方全资持有 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd(中 文简称"润泰生化")100%股权。收购完成后,润泰生化成为本公司的境外全资 子公司。

为满足润泰生化经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,本公司拟向润 泰生化提供不超过人民币 12,000 万元的内保外贷额度。即本公司为中国工商银 行蚌埠分行向中国工商银行泰国分行开立保函提供反担保,再由中国工商银行泰 国分行为润泰生化发放贷款。有效期为自融资事项发生之日起两年。

本公司五届十三次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过《关于为 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 提供内保外 贷的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该议案需提交公司 股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd(中文简称:润泰 生化)

2、成立时间:2001年8月15日

3、注册资本:218,110.00万泰铢

4、经营范围:柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等

5、经营状况:截止到2011年12月31日,润泰生化资产总额为人民币12,591.14 万元,负债总额为人民币10,574.99万元,净资产为人民币2,016.15万元,2011年 度净利润为人民币-20,914.61万元。(上述数据未经审计)

6、收购完成后,本公司持有润泰生化 100%的股权。

三、 担保的主要内容

根据本公司与中国工商银行蚌埠分行、泰国分行协商,本公司拟向中国工商 银行蚌埠分行申请内保外贷业务。即本公司向中国工商银行蚌埠分行出具不可撤 销反担保,由其向中国工商银行泰国分行开立保函,再由中国工商银行泰国分行 为润泰生化发放贷款。公司拟向润泰生化提供不超过人民币 12,000 万元的内保 外贷额度,有效期为自融资事项发生之日起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为:泰国木薯资源丰富,投资、贸易环境较优越,润泰生化地 处泰国木薯主要产区之一,具有原料供应优势。公司收购润泰生化,可逐步实现 原料多样化,有助于公司扩张柠檬酸业务规模,进一步完善公司柠檬酸产品的区 域布局,提升公司经济效益。

为满足润泰生化经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,董事会同意为 润泰生化提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为:该担保事项主要是满足润泰生化生产经营的资金需要,公司

收购润泰生化符合公司的发展战略,有助于公司进一步完善柠檬酸的区域布局。 公司为润泰生化提供担保,其财务风险处于公司可控范围内,不会损害公司及股 东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定 履行了决策程序,且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为润泰生化提供担 保。

六、累计对外担保数量

截止目前,公司共累计对外提供担保(包含控股子公司)15,000 万元,全部 为本公司为安徽中粮生化燃料酒精有限公司贷款提供的担保。本次担保实施后, 本公司对外担保额为人民币 27,000 万元,占本公司最近一期经审计净资产额的 比例为 9.74%,没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。

七、备查文件目录

1、五届十三次董事会决议;

2、《出售与购买股权协议书》;

3、独立董事独立意见;

4、润泰生化的2011年度财务报表(未经审计)。

特此公告。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 16 日