COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

中粮生物科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2021]15832-3 号

目 录

专项说明

2020 年度存款、贷款等金融业务汇总表

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天职业字[2021]15832-3 号

关于中粮生物科技股份有限公司-涉及财务公司

关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中粮生物科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了中粮生物科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司（以 下简称“贵集团”）2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简 称“财务报表”)，并于2021 年4 月27 日出具了“天职业字[2021]15832 号”的无保留意见 的审计报告。

按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5 号——交易与关联交易》 （深证上 〔2020〕451 号）的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《中粮生物科技股份有限公 司2020 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以 下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团2020 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册 会计师审计准则对贵集团2020 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审 计贵集团2020 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核 对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司2020 年度涉及中粮财务 有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报2020 年度涉及中粮财务有限责任公司存款、 贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

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关于中粮生物科技股份有限公司-涉及财务公司

关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）

天职业字[2021]15832-3 号

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中国注册会计师 （项目合伙人）： 张居忠 中国·北京 中国注册会计师： 刘 佳 二○二一年四月二十七日 中国注册会计师： 白浩杰

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中粮生物科技股份有限公司

涉及中粮财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

							金额单位：人民币元
							支付的利息及手续费支
项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息
							出
一、存放于中粮财务有限责任公司存款	1	449,955,173.82	23,504,385,662.53	23,443,674,523.80	510,666,312.55	8,590,453.19
二、向中粮财务有限责任公司贷款	2	325,000,000.00	710,000,000.00	565,000,000.00	470,000,000.00		7,427,966.65
（一）短期借款	3	325,000,000.00	710,000,000.00	565,000,000.00	470,000,000.00		7,427,966.65
向中粮财务有限责任公司短期借款	4	325,000,000.00	710,000,000.00	565,000,000.00	470,000,000.00		7,427,966.65
（二）长期借款	5
向中粮财务有限责任公司长期借款	6

注：本公司2019 年4 月3 日与中粮财务有限责任公司签署了《财务服务协议》，2019 年4 月3 日公司股东大会审议通过《关于公司在中粮财务公司办理存、贷款 等金融业务的议案》。

本表已于2021 年4 月27 日获董事会批准。

	本表已于2021 年4 月27 日获董事会批准。
	法定代表人：佟毅主管会计工作负责人：胡昌平会计机构负责人： 李观书

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