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COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2019
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Audit Report / Information
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中 粮 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2019 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字 [ 2020]1 5372-2 号
| 目 | 录 | |||
|---|---|---|---|---|
| 专项说明 | 1 | |||
| 资金占用情况汇总表 | 2 |
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中国·北京
二○二○年四月二十四日
天职业字[2020]15372-2 号
中粮生物科技股份有限公司董事会:
我们审计了中粮生物科技股份有限公司(以下简称"中粮生物科技")财务报表,包括2019 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4 月24日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知(2017修订)》的要求,中粮生化编制了后附的2019年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"), 并确保其真实性、合法性及完整性是中粮生物科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所 载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,中粮生物科技汇总表在所有重大方 面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或 其他工作。
为了更好地理解中粮生化2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。
| 中国注册会计师 | |
|---|---|
| (项目合伙人): | 张居忠 |
| 中国注册会计师: | 刘 佳 |
| 中国注册会计师: | 白浩杰 |
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中粮生物科技股份有限公司
单位:元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属 | ||||||||||
| 企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属 | ||||||||||
| 企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大股东及其附属企业 | 中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 588,284,767.73 | 502,386,614.90 | 85,898,152.83 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 366,806,232.88 | 345,794,224.88 | 21,012,008.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮福临门食品营销有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 43,475,542.74 | 373,018,115.30 | 404,509,878.24 | 11,983,779.80 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 8,890,736.17 | 118,710,255.56 | 116,286,984.16 | 11,314,007.57 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮可口可乐华北饮料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 405,947.07 | 39,649,128.14 | 34,945,560.07 | 5,109,515.14 货款未结清 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,665,877.50 | 20,103,368.09 | 20,200,496.47 | 1,568,749.12 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮(北京)饲料科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 43,200.00 | 95,179,202.66 | 93,944,105.21 | 1,278,297.45 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮饲料(日照)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 446,400.00 | 15,572,792.90 | 14,832,869.90 | 1,186,323.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮饲料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,278,616.80 | 50,301,920.39 | 50,396,544.67 | 1,183,992.52 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 555,772.00 | 3,096,102.00 | 2,779,234.00 | 872,640.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮东大(黑龙江)饲料科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 271,360.00 | 17,634,013.00 | 17,453,467.99 | 451,905.01 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2,222,184.20 | 1,822,448.80 | 399,735.40 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,075,714.00 | 818,314.00 | 257,400.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮饲料(新沂)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 198,400.00 | 5,958,853.80 | 6,062,270.80 | 94,983.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 张家港东海纳百川贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 215,220.00 | 145,860.00 | 69,360.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮佳悦(天津)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 260,750.00 | 192,850.00 | 67,900.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮绍兴酒有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 161,580.00 | 666,688.00 | 763,948.00 | 64,320.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 246,402.84 | 816,042.75 | 1,006,791.98 | 55,653.61 货款未结清 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮米业(盐城)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 20,038.00 | 164,148.00 | 139,928.00 | 44,258.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮国际(北京)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 25,920.00 | 210,791.00 | 196,571.00 | 40,140.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮米业(巢湖)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 19,440.00 | 64,464.00 | 52,404.00 | 31,500.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 366,200.00 | 16,546,221.68 | 16,884,421.68 | 28,000.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮(郑州)粮油工业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 45,092.00 | 17,962.00 | 27,130.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 江阴福汇纺织有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 25,920.00 | 114,600.00 | 113,400.00 | 27,120.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 7,000.00 | 106,200.00 | 86,460.00 | 26,740.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮面业(海宁)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 18,996.00 | 7,830,034.50 | 7,824,310.50 | 24,720.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮米业(仙桃)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 61,097.00 | 40,697.00 | 20,400.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 16,846,919.00 | 16,826,831.00 | 20,088.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮饲料(东台)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 92,800.00 | 500,249.50 | 577,791.50 | 15,258.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮面业(濮阳)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 25,480.00 | 10,960.00 | 14,520.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 42,000.00 | 28,000.00 | 14,000.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 84,814.89 | 315,363.10 | 386,196.12 | 13,981.87 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮米业(大连)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 61,020.00 | 47,460.00 | 13,560.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 盐城福汇纺织有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 84,834.00 | 71,274.00 | 13,560.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 厦门海嘉面粉有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 143,100.63 | 129,540.63 | 13,560.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮米业(岳阳)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 91,044.00 | 77,484.00 | 13,560.00 货款未结清 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮面业(庐江)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 43,386.00 | 30,726.00 | 12,660.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 24,012.00 | 11,652.00 | 12,360.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮丰通(北京)食品有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 37,179.00 | 25,343.00 | 11,836.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮面业(泰兴)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 512,980.80 | 505,324.80 | 7,656.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮面业(漯河)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 28,154.00 | 30,984.00 | 51,878.00 | 7,260.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮麦芽(大连)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 17,592.00 | 41,618.00 | 52,416.00 | 6,794.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 18,420.00 | 12,240.00 | 6,180.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮饲料(成都)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 663,728.00 | 660,048.00 | 3,680.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮饲料(唐山)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 11,520.00 | 8,520.00 | 3,000.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,853,227.00 | 1,850,755.00 | 2,472.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮万威客食品有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 27,450.00 | 27,450.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮饲料(茂名)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 12,960.00 | 997,074.65 | 1,010,034.65 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 武汉中粮肉食品有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 11,972.50 | 11,972.50 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮贸易江苏有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 69,532,971.56 | 69,532,971.56 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮可口可乐供应链(天津)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 72,894,244.07 | 90,123,272.56 | 163,017,516.63 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮饲料(沛县)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 99,200.00 | 4,168,446.70 | 4,267,646.70 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 南平中粮华港饲料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 923,673.64 | 923,673.64 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮饲料(巢湖)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,607,720.00 | 1,607,720.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮饲料(黄石)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 911,494.00 | 911,494.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮饲料(黄冈)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 158,640.00 | 158,640.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 龙岩中粮华港饲料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 731,137.00 | 731,137.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 漳州中粮华港饲料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5,071,159.97 | 5,071,159.97 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮饲料(佛山)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 299,335.00 | 299,335.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮米业(虎林)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,320.00 | 1,320.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮米业(绥化)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 12,960.00 | 142,788.80 | 155,748.80 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 费县中粮油脂工业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 30,180.00 | 30,180.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮糖业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 22,986.00 | 22,986.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮米业(五常)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 8,640.00 | 98,535.00 | 107,175.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮米业(吉林)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 12,360.00 | 12,360.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮日清(大连)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 11,760.00 | 11,760.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中国华粮物流集团北良有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 15,086.00 | 15,086.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮米业(沈阳)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 20,736.00 | 20,736.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中茶生活(北京)茶业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 26,330.00 | 26,330.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮期货有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 30,438.00 | 30,438.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中宏生物工程有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5,940.00 | 5,940.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中茶融通(北京)茶业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3,036.00 | 3,036.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮麦芽(呼伦贝尔)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4,800.00 | 4,800.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮饲料(张家港)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 95,977.09 | 95,977.09 | 货款未结清 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮麦芽(江阴)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 50,784.00 | 50,784.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 93,400.00 | 93,400.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮(江西)米业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 110,940.00 | 110,940.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 福建中粮华港饲料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 13,560.00 | 13,560.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮油脂(钦州)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 9,492.00 | 9,492.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中纺粮油(广元)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 70,020.00 | 70,020.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮米业(宁夏)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 9,180.00 | 9,180.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 宁德中粮华港饲料有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 7,650.00 | 7,650.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮屯河崇左糖业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,562.00 | 1,562.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 25,970.00 | 25,970.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 酒鬼酒股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 590,760.00 | 590,760.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 137,811.52 | 137,811.52 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 利达粮油科技(天津)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5,800.00 | 5,800.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||||
| 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 3,089,844.34 | 2,678,304.34 | 411,540.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 北京中粮广场发展有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 182,241.00 | 182,241.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||||
| 中粮福临门食品营销有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||||
| 中粮(江西)米业有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 296,312.80 | 144,716.00 | 441,028.80 | 货款未结清 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 249,981,967.62 | 404,742,697.78 | 633,317,227.70 | 21,407,437.70 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮贸易安徽有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1,606,333.69 | 1,606,333.69 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮米业(巢湖)有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1,145,892.16 | 1,145,892.16 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1,862,757.19 | 1,862,757.19 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮招商局(深圳)粮食电子交易中心有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 17,840,000.00 | 17,840,000.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 149,742.00 | 677,383.00 | 827,125.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮米业(五常)有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 174,960.00 | 174,960.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||||
| 中粮糖业辽宁有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮贸易安徽有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 3,913,594.26 | 2,686,705.75 | 1,226,888.51 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮福临门食品营销有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 251,178.36 | 7,014,885.73 | 6,298,123.09 | 967,941.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮佳悦(天津)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 9,859,829.34 | 9,466,709.34 | 393,120.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 5,207,157.62 | 4,870,530.82 | 336,626.80 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中纺农业安徽有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 396,316.98 | 1,610,617.18 | 1,746,138.51 | 260,795.65 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮粮油阜阳国家粮食储备库有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 130,818.60 | 1,659,833.10 | 1,673,876.70 | 116,775.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 1,787,341.48 | 1,674,602.98 | 112,738.50 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮油脂(钦州)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 11,099,767.33 | 11,042,293.03 | 57,474.30 货款未结清 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 308,846.70 | 824,421.20 | 1,078,937.90 | 54,330.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮米业(大连)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 3,318,680.00 | 3,283,233.60 | 35,446.40 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 35,050.71 | 41,484,324.30 | 41,507,123.21 | 12,251.80 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 9,566,316.36 | 9,555,034.50 | 11,281.86 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 3,257,584.20 | 3,247,684.20 | 9,900.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 156,400.00 | 151,708.00 | 4,692.00 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 安徽恒裕粮食购销有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 22,547.03 | 22,547.03 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 104,078.21 | 22,751,196.21 | 22,855,274.42 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮贸易内蒙古有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 5,425,495.56 | 5,425,495.56 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中纺粮油(湛江)工业有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 100,000.00 | 1,905,069.99 | 2,005,069.99 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中粮米业(岳阳)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 80,555.70 | 37,542.33 | 118,098.03 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | |||
| 中国华粮物流集团城陵矶港口库有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 49,093.20 | 49,093.20 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | 22,692.48 | 22,692.48 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 中粮日清(大连)有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 5,700.00 | 499,236.62 | 504,936.62 | 货款未结清 | 经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粮贸易吉林有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 2,262,512.56 | 2,262,512.56 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 榆树市鹏宇粮食收储有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 3,740.97 | 3,740.97 | 货款未结清 | 经营性资金往来 | ||||
| 小计 | 392,263,027.06 | 2,479,473,573.51 | 2,701,605,443.73 | 170,131,156.84 | ||||||
| 中粮生化(泰国)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,226,229.32 | 1,687,726.55 | 8,913,955.87 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | |||
| 广西中粮生物质能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,691.63 | 11,691.63 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | ||||
| 中粮安徽生化(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,890,872.52 | 230,853.91 | 7,121,726.43 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | |||
| 上市公司的子公司及其 | 吉林中粮生化能源销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,037.65 | 50,037.65 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | |||
| 中粮生化能源(公主岭)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 154,966.36 | 154,966.36 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | ||||
| 蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,704,684.07 | 43,792.76 | 43,792.76 | 1,704,684.07 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 附属企业 | 中粮生化服务管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,356,393,931.39 | 5,345,254,397.88 | 11,139,533.51 | 资金归集 | 非经营性资金往来 | ||
| 宿州中粮生物化学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,123,131.48 | 186,410.32 | 206,366.88 | 50,103,174.92 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | ||
| 安徽中粮油脂有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 863,271.90 | 863,271.90 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | ||||
| 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 144,711.40 | 144,711.40 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | ||||
| 马鞍山中粮生物化学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 569,738.26 | 569,738.26 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | ||||
| 安徽中粮生化燃料酒精有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,955,755.26 | 31,638,942.85 | 316,812.41 | 代垫款项 | 非经营性资金往来 | |||
| 马鞍山中粮生物化学有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 70,000,000.00 | 135,000,000.00 | 70,000,000.00 135,000,000.00 | 委托贷款 | 非经营性资金往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 135,994,955.04 | 5,527,242,849.74 | 5,448,937,917.57 | 214,299,887.21 | ||||||
| 总计 | 528,257,982.10 | 8,006,716,423.25 | 8,150,543,361.30 | 384,431,044.05 |
法定代表人: 佟毅
主管会计工作的负责人: 张德国
会计机构负责人: 李观书
