COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2016

Apr 24, 2017

关于中粮生物化学(安徽)股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]6440-1 号

中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会:

我们审计了中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"中粮生化")财务报表, 包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现 金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并 于2017年4月21日签署了"天职业字[2017]6440号"带强调事项段无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,中粮生化编制了后附的2016年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中粮生化管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,中粮生化 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中粮生化2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师: 张居忠

中国·北京

中国注册会计师: 文冬梅

二○一七年四月二十一日

中国注册会计师: 江峰

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:中粮生物化学(安徽)股份有限公司 金额单位:元

非经营性资金占用	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大
股东
及其附属
企业
小计
前大
股东
及其
附属企业
小计
总计
大股	广西中粮生物质能源有限公司	同受大股东控制	应收账款	29,072,890.67	15,014.61		29,087,905.28	-	货款未结清	经营性往来
东及其附	中粮控股贸易(香港)有限公司	同受大股东控制	应收账款	517.07			517.07	-	货款未结清	经营性往来
属企	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有	同受大股东控制	应收账款	2,677,159.25	9,229,131.75	-	10,084,695.50	1,821,595.50	货款未结清	经营性往来

业	限公司
	武汉中粮肉食品有限公司	同受大股东控制	应收账款	32,800.00	269,725.00		283,875.00	18,650.00	货款未结清	经营性往来
	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	同受大股东控制	应收账款	-	9,874,373.25	-	9,165,117.25	709,256.00	货款未结清	经营性往来
	中粮福临门食品营销有限公司	同受大股东控制	应收账款	-	198,897,457.06		158,943,593.45	39,953,863.61	货款未结清	经营性往来
	中粮粮油工业(巢湖)有限公司	同受大股东控制	应收账款	-	6,168,620.76		5,306,270.76	862,350.00	货款未结清	经营性往来
	中粮粮油工业(黄冈)有限公司	同受大股东控制	应收账款	332,741.39	10,397,035.20		10,729,776.59	-	货款未结清	经营性往来
	中粮食品营销有限公司	同受大股东控制	应收账款	12,557,190.77	450,880,305.98		463,437,496.75	-	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料(东台)有限公司	同受大股东控制	应收账款	-	4,834,215.11		3,870,870.11	963,345.00	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料(黄石)有限公司	同受大股东控制	应收账款	199,800.00	6,506,877.24		6,706,677.24	-	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料(沛县)有限公司	同受大股东控制	应收账款	1,015,494.38	7,964,570.91		8,980,065.29	-	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料(新沂)有限公司	同受大股东控制	应收账款	636,000.00	6,212,097.75		6,608,097.75	240,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料有限公司	同受大股东控制	应收账款	-	4,704,032.00		4,704,032.00	-	货款未结清	经营性往来
	COFCO (USA) INC.	同受大股东控制	应收账款		591,460.59			591,460.59	货款未结清	经营性往来
	中粮进口食品(上海)有限公司	同受大股东控制	预付账款	24,905.32	-		-	24,905.32	货款未结清	经营性往来
	中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司	同受大股东控制	预付账款	-	2,587,576.00		2,587,576.00	-	货款未结清	经营性往来
	中粮海优(北京)有限公司广州分公司	同受大股东控制	预付账款	-	246,586.05		210,298.05	36,288.00	货款未结清	经营性往来
	中粮黄海粮油工业(山东)有限公司	同受大股东控制	预付账款	4,095.00	2,311,525.40		2,300,920.40	14,700.00	货款未结清	经营性往来
	中粮酒业有限公司	同受大股东控制	预付账款	-	324,912.71		298,640.93	26,271.78	货款未结清	经营性往来
	中粮粮油工业(巢湖)有限公司	同受大股东控制	预付账款	624,000.00	8,721,027.00		9,307,987.80	37,039.20	货款未结清	经营性往来
	中粮生化能源(肇东)有限公司	同受大股东控制	预付账款	3,474,938.04	75,321,194.96		78,796,133.00	-	货款未结清	经营性往来

	中粮我买网(上海)商贸有限公司	同受大股东控制	预付账款	-	29,336.65		14,292.00	15,044.65	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同受大股东控制	预付账款		1,038,193.00			1,038,193.00	货款未结清	经营性往来
	吉林中粮生化能源销售有限公司	同受大股东控制	预付账款	1,919,178.83	284,375,801.44		286,294,980.27	-	货款未结清	经营性往来
	中粮屯河崇左糖业有限公司	同受大股东控制	其他应收款		111,222.66		93,814.36	17,408.30	货款未结清	经营性往来
	北京中粮广场发展有限公司	同受大股东控制	其他应收款		3,203,740.92		2,357,582.09	846,158.83	货款未结清	经营性往来
	广西中粮生物质能源有限公司	同受大股东控制	其他应收款	14,890.85			14,890.85	-	货款未结清	经营性往来
	中粮福临门食品营销有限公司北京分公司	同受大股东控制	其他应收款	-	5,740.65		-	5,740.65	货款未结清	经营性往来
	吉林中粮生化能源销售有限公司	同受大股东控制	其他应收款		50,037.65			50,037.65	货款未结清	经营性往来
	中粮集团有限公司	大股东	其他应收款		1,698.30			1,698.30	货款未结清	经营性往来
小计				52,586,601.57	1,094,873,510.60	-	1,100,186,105.79	47,274,006.38

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:中粮生物化学(安徽)股份有限公司 金额单位:元

上市	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
公司	安徽中粮油脂有限公司	子公司	其他应收款	104,997,159.31	434,106,828.76		512,958,542.16	26,145,445.91	资金划拨及代垫款项	非经营性往来
的	宿州中粮生物化学有限公司	子公司	其他应收款	207,962,472.59	742,496,934.11		752,690,253.41	197,769,153.29	资金划拨及代垫款项	非经营性往来
子	马鞍山中粮生物化学有限公司	子公司	其他应收款	76,031,610.77	178,371,804.69		187,276,289.49	67,127,125.97	资金划拨及代垫款项	非经营性往来
公司	砀山中粮果业有限公司	子公司	其他应收款	114,232,854.49	1,394,018.66			115,626,873.15	资金划拨及代垫款项	非经营性往来
及	蚌埠丰原铁路货运有限公司	子公司	其他应收款	395,401.92	311,706,536.62		312,101,938.54	-	资金划拨及代垫款项	非经营性往来
其附	安徽中粮生化燃料酒精有限公司	子公司	其他应收款	304,457,472.22	2,077,356,745.85		2,174,207,824.65	207,606,393.42	资金划拨及代垫款项	非经营性往来
属	中粮安徽生化(香港)有限公司	子公司	其他应收款	27,929,312.75	8,076,917.96		33,286,230.71	2,720,000.00	资金划拨及代垫款项	非经营性往来
企业	中粮生化(泰国)有限公司	子公司	其他应收款		111,165,602.52			111,165,602.52	资金划拨及代垫款项	非经营性往来
	蚌埠中粮粮油食品科技有限责任公司	子公司	其他应收款	51,654.74	25,194,393.62	6,198.75	24,860,423.96	385,624.40	资金划拨及代垫款项	非经营性往来
	小计			836,057,938.79	3,889,869,782.79	6,198.75	3,997,381,502.92	728,546,218.66
总计			888,644,540.36	4,984,743,293.39	6,198.75	5,097,567,608.71	775,820,225.04

法定代表人:佟 毅 主管会计工作负责人:张 宝 公司会计机构负责人:于 洁

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