AI Terminal
Coeli Private Equity AB
Net Asset Value • Jun 7, 2024
10250_iss_2024-06-07_452058e6-c6fa-4280-8924-0ae01b98d527.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm 07 juni 2024 15:00:00 CEST
Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt NAV
Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 maj 2024.
AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har beräknat fondens indikativa värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.
Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 maj 2024 uppgår till 167,74 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en utveckling om 0,5% sedan det senaste värderingstillfället.
Indikativt NAV* per den 31 maj 2024
| Nettotillgångar | 1 351 843 348 SEK |
|---|---|
| Antal stamaktier** | 7 209 879 |
| Indikativt NAV per Stamaktie | 167,74 SEK |
*NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten. **Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.
Fastställt den 7 juni 2024
Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 maj 2024.
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
PRESSMEDDELANDE
Stockholm 07 juni 2024 15:00:00 CEST
Mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Coeli Private Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-07 15:00 CEST.
Bifogade filer
Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt NAV Månadsrapport Coeli Private Equity AB Maj 2024
