Coeli Private Equity AB — Net Asset Value 2021

Oct 8, 2021

C

Pressmeddelande

Stockholm 2021-10-08

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 september 2021.

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 september 2021 uppgår till 169,42 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 9,3% sedan det senaste värderingstillfället.

Indikativt NAV* per den 30 september 2021

Nettotillgångar	1 411 901 244 SEK
Antal stamaktier**	7 648 249
Indikativt NAV per Stamaktie	169,42 SEK

• NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.
  ** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier

Fastställt den 8 oktober 2021

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 september 2021.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 oktober 2021 klockan 16:45 CEST.

Coeli

PRIVATE EQUITY

SVEAVÄGEN 24-26

111 57 STOCKHOLM

INFO@COELI.SE

T. 08-506 222 00

ORG. 559168-1019

WWW.COELI.SE