AI assistant
Coeli Private Equity AB — Net Asset Value 2020
Dec 9, 2020
10250_rns_2020-12-09_70cc3769-ab64-48da-93c7-ba735be2b6df.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
C
Pressmeddelande
Stockholm 2020-12-09
Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)
Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 november 2020.
AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.
Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 november 2020 uppgår till 106,16 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 6,37%* sedan det senaste värderingstillfället.
Indikativt NAV** per den 30 november 2020
| Nettotillgångar | 789 191 020 |
|---|---|
| Antal stamaktier*** | 7 366 300 |
| Indikativt NAV per Stamaktie | 106,16 SEK |
- Inklusive återlagd utdelning (7kr/stamaktie, 5 november 2020)
** NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller Stamaktier Serie II, dividerat med antalet Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.
*** Antalet utestående Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier
Fastställt den 9 december 2020
Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 november 2020.
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: [email protected]
Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 december 2020 klockan 10:00 CET.
Coeli
PRIVATE EQUITY
SVEAVÄGEN 24-26
111 57 STOCKHOLM
T. 08-506 222 00
ORG. 559168-1019
WWW.COELI.SE