Coeli Private Equity AB — Net Asset Value 2020

Oct 7, 2020

C

Pressmeddelande

Stockholm 2020-10-07

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 september 2020.

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 september 2020 uppgår till 106,75 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 0,4% sedan det senaste värderingstillfället.

Indikativt NAV* per den 30 september 2020

Nettotillgångar	823 897 194
Antal stamaktier**	7 620 616
Indikativt NAV per Stamaktie	106,75 SEK

*NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller Stamaktier Serie II, dividerat med antalet Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.

** Antalet utestående Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier

Fastställt den 7 oktober 2020

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 september 2020.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 7 oktober 2020 klockan 17:00 CEST.

Coeli

PRIVATE EQUITY

SVEAVÄGEN 24-26

111 57 STOCKHOLM

INFO@COELI.SE

T. 08-506 222 00

ORG. 559168-1019

WWW.COELI.SE