COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

May 8, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08.05.2012 09:06:28
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08.05.2012 09:07:46
3	TULÜ KARAGÖZ	KURUMSAL FİNANSAL KONTROLÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08.05.2012 09:09:03

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar		65.365	18.817
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa gideri		44.432	34.518
Maddi varlıkların satışından doğan zarar / (kar)	17	-52	-258
Maddi varlıklar değer düşüklüğü karşılığı / (iadesi), net	17	96	3.583
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklik yoluyla değer artışı		0	-5.884
Kıdem tazminatı, yönetim primi ve diğer karşılıklar		13.776	10.603
Stok değer düşüklüğü karşılığı,net		828	-2.462
Şüpheli alacak karşılığı, net		35	144
Faiz gideri	19	13.887	12.930
Faiz gelirleri	18	-7.892	-11.646
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri)		-60.743	6.555
Türev işlemlerinden kaynaklanan gider / (gelir), net	18, 19	0	95
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		69.732	66.995
Ticari, diğer ve ilişkili taraflardan alacaklar		-123.132	-42.499
Stoklar		-106.370	-83.475
Diğer dönen varlıklar		17.779	-64.684
Diğer duran varlıklar		-974	21.379
Ticari, diğer ve ilişkili taraflara borçlar		21.271	15.229
Ödenen faiz		-12.596	-12.660
Alınan faiz	18	7.892	11.646
Kıdem tazminatı, yönetim primi ve uzun vadeli teşvik planı ödemeleri		-7.449	-13.257
Ödenen vergiler		-7.642	-2.612
Çalışanlara sağlanan faydalar		2.885	2.485
Diğer yükümlülükler		55.087	25.111
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-83.517	-76.342
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık yatırımları	9, 10	-52.736	-55.126
Maddi varlık satış hasılatı		1.116	1.987
Finansal yatırımlar		-48.657	-34.399
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim	1	440	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-99.837	-87.538
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Banka kredilerinden sağlanan nakit		150.295	404.286
Banka kredilerinin ödemeleri		-28.666	-310.091
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit		121.629	94.195
Yabancı para çevrim farkları		-13.707	1.230
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış		-75.432	-68.455
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	5	522.181	491.656
Nakit ve nakit eşdeğerleri, dönem sonu		446.749	423.201