COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 12, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12.11.2012 15:01:55
2	DAMIAN PAUL GAMMELL	CEO ve MURAHHAS AZA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12.11.2012 15:05:55

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar		471.710	186.519
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa gideri		142.165	111.401
Maddi varlıkların satışından doğan zarar / (kar)	18	-596	283
Maddi varlıklar değer düşüklüğü karşılığı / (iadesi), net	18	1.620	3.849
Konsolidasyon kapsamındaki değişiklik yoluyla değer artışı		0	-5.884
Kıdem tazminatı, yönetim primi ve diğer karşılıklar		34.825	24.931
Stok değer düşüklüğü karşılığı,net		1.929	-5.769
Şüpheli alacak karşılığı, net		215	367
Faiz gideri	20	40.906	43.459
Faiz gelirleri	19	-21.736	-26.152
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri)		-58.117	128.204
Türev işlemlerinden kaynaklanan gider / (gelir), net	19,20	0	144
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		612.921	461.352
Ticari, diğer ve ilişkili taraflardan alacaklar		-224.213	-194.246
Stoklar		-17.224	-122.127
Diğer dönen varlıklar		7.539	-172.181
Diğer duran varlıklar		2.061	11.608
Ticari, diğer ve ilişkili taraflara borçlar		48.833	68.116
Ödenen faiz		-41.676	-41.694
Alınan faiz	19	21.736	26.152
Kıdem tazminatı, yönetim primi ve uzun vadeli teşvik planı ödemeleri		-14.176	-19.579
Ödenen vergiler		-45.254	-11.655
Çalışanlara sağlanan faydalar		3.140	384
Diğer yükümlülükler		85.566	38.365
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		439.253	44.495
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık yatırımları	10,11	-225.500	-380.933
Maddi varlık satış hasılatı		5.307	13.474
Finansal yatırımlar		-1.580	96.004
Azınlık paylarındaki değişim	1	440	0
Satın alınan bağlı ortaklık için net nakit çıkışı	3	-210.370	0
Azınlık payları tarafından yapılan iştiraklerdeki sermaye artışları		58.021	0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-373.682	-271.455
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Banka kredilerinden sağlanan nakit		348.518	1.184.085
Banka kredilerinin ödemeleri		-243.071	-1.256.060
Ödenen temettüler	17	-60.032	-70.000
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit		45.415	-141.975
Yabancı para çevrim farkları		-13.483	53.135
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış		97.503	-315.800
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	5	522.181	491.656
Nakit ve nakit eşdeğerleri, dönem sonu		619.684	175.856