CNTUS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 씨앤투스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 씨앤투스주 소: 부산광역시 강서구 녹산산업중로192길 24(송정동)전화번호: 051-831-2501
작 성 자:	성 명: 박기범부서 및 직위: 경영관리본부장전화번호: 02-585-5915

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 씨앤투스본인2026년 03월 10일2026년 03월 26일2026년 03월 13일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권

https://vote.samsungpop.com

□ 재무제표의승인□ 주식매수선택권의부여□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 씨앤투스보통주1,609,9616.12본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준이며, 소유 비율은 보통주 발행주식 총수 26,276,899주를 기준으로 산정하여 기재함주2) 상기 소유주식수는 의결권을 행사할 수 없는 자기주식 수량임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위 : 주, %)하춘욱최대주주보통주10,949,51441.67최대주주-이은주친인척보통주788,2803.00특수관계인-이헌철친인척보통주46,1970.18특수관계인-이헌석친인척보통주2,9100.01특수관계인-이정원친인척보통주10,8480.04특수관계인-이호진친인척보통주10,5000.04특수관계인-이수진친인척보통주3,2000.01특수관계인-하주현친인척보통주25,9930.10특수관계인-하수형친인척보통주20,9110.08특수관계인-11,858,35345.13-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일자 주주명부를 기준으로 작성함주2) 상기 소유 비율은 보통주 발행주식총수 26,276,899주 기준으로 산정하여 기재함

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유지영보통주0직원직원-정철환보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사엔비파트너스법인---수탁인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사엔비파트너스김태범경기도 안양시 만안구 전파로 44번길 57의결권 위임장 수령02-6013-8288

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 씨앤투스https://cntus.comNews 메뉴

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 정기주주총회 개시전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소: (46753) 부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번 길 24(송정동)

ㆍ전화번호: 02-585-5915 ㆍ팩스번호: 02-585-5911

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 (목요일) 오전 10시부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

- 수정동의안처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기(2025. 1. 1∼2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건[보통주 현금배당 주당 50원]※ 제1호의안의 현금배당은 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 이루어지므로 비과세 소득입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재 무 제 표]

연 결 재 무 상 태 표
제 23(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 22(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 씨앤투스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당) 기말		제 22(전) 기말
자산
I. 유동자산			81,813,412,433		82,092,377,184
현금및현금성자산	4,5,6,7	24,887,234,662		28,664,506,973
단기금융상품	4,5,6	327,600,000		11,516,634,126
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	34,317,964,068		18,439,789,652
매출채권및기타수취채권	5,6,9	7,366,570,553		7,713,814,478
재고자산	13	13,334,004,913		12,976,669,720
매각예정비유동자산	10	-		1,466,282,342
당기법인세자산		12,779,363		102,592,924
기타유동금융자산	12	1,586,030		-
기타유동자산	11	1,565,672,844		1,212,086,969
II. 비유동자산			79,691,147,093		88,007,685,630
장기금융상품	4,5,6,7	2,000,000		2,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	9,070,072,326		8,179,819,407
관계기업적용투자주식	14	220,123,756		280,631,801
유형자산	15	61,300,405,172		66,530,150,189
사용권자산	16	2,673,201,070		569,344,208
무형자산	17	1,457,427,162		7,847,697,031
기타비유동금융자산	4,5,6,12,20	1,502,865,878		1,139,595,064
이연법인세자산	21	589,637,130		263,980,911
기타비유동자산	11	2,875,414,599		3,194,467,019
자 산 총 계			161,504,559,526		170,100,062,814
부채
I. 유동부채			9,069,518,147		8,087,993,948
매입채무및기타지급채무	4,5,6,18	6,589,921,899		6,288,117,451
당기법인세부채		812,947,357		426,734,487
기타유동금융부채	4,5,6,16,19	555,322,012		509,246,224
기타유동부채	18	661,479,391		713,489,390
계약부채	22	449,847,488		150,406,396
II. 비유동부채			2,345,236,987		486,479,893
복구충당부채	22	194,298,032		28,905,054
이연법인세부채	21	221,305,379		293,062,321
기타비유동금융부채	4,5,6,16,19	1,929,633,576		164,512,518
부채 총계			11,414,755,134		8,574,473,841
자본
I. 지배기업 소유주지분			150,025,590,896		161,439,647,840
자본금	23	14,336,649,500		14,336,649,500
기타불입자본	23	48,620,297,912		48,650,835,218
기타자본항목	25	(4,456,202,638)		(5,828,044,737)
이익잉여금	26	91,524,846,122		104,280,207,859
II. 비지배지분	1		64,213,496		85,941,133
자본 총계			150,089,804,392		161,525,588,973
자본과 부채 총계			161,504,559,526		170,100,062,814

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 씨앤투스와 그 종속기업		(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 매출액	27,35		67,177,456,978		72,986,615,933
Ⅱ. 매출원가	13,27,29,35		57,034,725,374		58,476,812,160
Ⅲ. 매출총이익			10,142,731,604		14,509,803,773
판매비와관리비	28,29	15,893,955,415		13,107,823,761
Ⅳ. 영업이익(손실)			(5,751,223,811)		1,401,980,012
기타수익	30	293,142,150		207,632,398
기타비용	30	8,897,554,697		893,936,442
지분법손익	14	(2,396,615)		-
금융수익	31	8,646,103,106		5,325,144,176
금융비용	31	1,452,664,152		4,018,742,182
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익			(7,164,594,019)		2,022,077,962
법인세비용	21	673,317,439		62,400,086
Ⅵ. 당기순이익			(7,837,911,458)		1,959,677,876
Ⅶ. 기타포괄손익			(899,642,980)		836,984,094
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
보험수리적손익	20,21	(55,040,528)		(80,370,520)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
해외사업환산손익		(844,602,452)		917,354,614
Ⅷ. 당기총포괄손익			(8,737,554,438)		2,796,661,970
Ⅸ. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분			(7,816,183,821)		1,973,693,672
비지배지분			(21,727,637)		(14,015,796)
X. 총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분			(8,715,826,801)		2,810,677,766
비지배지분			(21,727,637)		(14,015,796)
Ⅸ. 주당손익	32
기본주당순손익		(310)		76
희석주당순손익		(310)		76

연 결 자 본 변 동 표
제 23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤투스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본	이익잉여금	비지배주주지분	총 계
2024.01.01(전기초)	14,336,649,500	88,662,518,514	(2,810,414,973)	62,386,884,707	99,956,929	162,675,594,677
총포괄손익 :	-	-	917,354,614	1,893,323,152	(14,015,796)	2,796,661,970
당기순이익	-	-	-	1,973,693,672	(14,015,796)	1,959,677,876
해외사업환산손익	-	-	917,354,614	-	-	917,354,614
보험수리적손익	-	-	-	(80,370,520)	-	(80,370,520)
소유주와의 거래 :	-	(40,011,683,296)	(3,934,984,378)	40,000,000,000	-	(3,946,667,674)
주식선택권의 부여	-	57,494,240	(67,018,210)	-	-	(9,523,970)
주식선택권의 행사	-	(69,177,536)	129,161,147	-	-	59,983,611
자기주식의 취득	-	-	(3,997,127,315)	-	-	(3,997,127,315)
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	(40,000,000,000)	-	40,000,000,000	-	-
2024.12.31(전기말)	14,336,649,500	48,650,835,218	(5,828,044,737)	104,280,207,859	85,941,133	161,525,588,973
2025.01.01(당기초)	14,336,649,500	48,650,835,218	(5,828,044,737)	104,280,207,859	85,941,133	161,525,588,973
총포괄손익 :	-	-	(844,602,452)	(7,871,224,349)	(21,727,637)	(8,737,554,438)
분기순이익	-	-	-	(7,816,183,821)	(21,727,637)	(7,837,911,458)
해외사업환산손익	-	-	(844,602,452)	-	-	(844,602,452)
보험수리적손익	-	-	-	(55,040,528)	-	(55,040,528)
소유주와의 거래 :	-	(30,537,306)	2,216,444,551	(4,884,137,388)	-	(2,698,230,143)
배당금	-	-	-	(1,262,242,650)	-	(1,262,242,650)
기타잉여금의 변동	-	(4,359,273)	-	-	-	(4,359,273)
주식선택권의 부여(취소)	-	-	9,676,200	-	-	9,676,200
주식선택권의 행사	-	(26,178,033)	60,897,538	-	-	34,719,505
자기주식의 취득	-	-	(1,476,023,925)	-	-	(1,476,023,925)
자기주식의 이익소각	-	-	3,621,894,738	(3,621,894,738)	-	-
2025.12.31(당기말)	14,336,649,500	48,620,297,912	(4,456,202,638)	91,524,846,122	64,213,496	150,089,804,392

연 결 현 금 흐 름 표
제 23(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 22(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤투스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당)기		제 22(전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름			207,830,722		8,221,961,518
1. 영업에서 창출된 현금흐름	33	(410,865,979)		6,048,761,477
2. 이자의 수취		1,078,125,824		1,991,319,977
3. 법인세 부담액		(459,429,123)		181,880,064
Ⅱ. 투자활동 현금흐름			(1,959,298,509)		(461,677,459)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액		33,331,268,919		37,893,396,610
단기금융상품의 감소		11,215,234,126		21,033,188,076
당기손익공정가치측정금융자산의 감소		20,904,045,337		16,638,790,352
보증금의 감소		679,959,456		219,600,000
유형자산의 처분		2,030,000		1,818,182
무형자산의 처분		530,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액		(35,290,567,428)		(38,355,074,069)
단기금융상품의 증가		(51,000,000)		(15,106,202,148)
당기손익공정가치측정금융자산의 증가		(32,129,330,437)		(17,211,699,863)
관계기업투자주식의 취득		(30,000,000)		-
보증금의 증가		(775,075,656)		(29,384,800)
유형자산의 취득		(2,278,519,215)		(5,383,013,278)
무형자산의 취득		(26,642,120)		(624,773,980)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름			(3,390,264,728)		(1,786,357,364)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액		97,802,680		2,496,942,239
임대보증금의 증가		-		39,000,000
국고보조금의 증가		70,000,000		2,416,236,890
주식선택권의 행사		27,802,680		41,705,349
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액		(3,488,067,408)		(4,283,299,603)
임대보증금의 감소		-		(39,000,000)
리스부채의 상환		(745,441,560)		(247,172,288)
배당금의 지급		(1,262,242,650)		-
자기주식의 취득		(1,476,023,925)		(3,997,127,315)
기타		(4,359,273)		-
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동			(104,423,351)		56,851,495
Ⅴ. 매각예정자산집단의 현금및현금성자산의 변동			1,468,883,555		(138,392,859)
Ⅵ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)			(3,777,272,311)		5,892,385,331
Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산	7		28,664,506,973		22,772,121,642
Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산	7		24,887,234,662		28,664,506,973

[별도 재 무 제 표]

재 무 상 태 표
제 23(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 22(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 씨앤투스	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당) 기말		제 22(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			65,071,754,860		59,087,732,003
현금및현금성자산	4,5,6,7	18,162,229,543		14,684,198,425
단기금융상품	4,5,6	-		8,001,474,787
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,6,8	25,386,903,786		17,076,359,092
매출채권및기타수취채권	5,6,9,33	11,963,214,502		9,091,273,703
재고자산	11	9,228,429,370		9,382,341,775
기타유동금융자산		8,183,473		-
기타유동자산	10,33	322,794,186		852,084,221
Ⅱ. 비유동자산			91,599,202,710		98,827,544,144
장기금융상품	4,5,6,7	2,000,000		2,000,000
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	4,5,6,8	78,815,712		26,708,424
기타수취채권(비유동)	5,6,9,33	5,739,600,000		5,880,000,000
종속기업투자주식	12	28,661,042,338		26,655,989,131
유형자산	13	52,734,450,114		56,594,318,737
무형자산	15	1,421,322,410		7,813,108,613
사용권자산	14	1,835,106,923		548,661,912
이연법인세자산	19	-		199,317,030
기타비유동금융자산	4,5,6,10,18	1,126,137,213		1,106,712,297
기타비유동자산	10	728,000		728,000
자 산 총 계			156,670,957,570		157,915,276,147
부 채
Ⅰ. 유동부채			7,330,884,669		6,387,488,697
매입채무및기타지급채무	4,5,6,16,33	5,792,555,280		4,979,369,230
당기법인세부채		433,756,015		426,734,487
기타유동금융부채	4,5,6,14,17	360,658,201		487,298,228
기타유동부채	16	374,899,631		401,329,850
계약부채	20	369,015,542		92,756,902
Ⅱ. 비유동부채			1,611,436,358		195,417,572
이연법인세부채	19	49,031,115		-
기타비유동금융부채	4,5,6,14,17,33	1,458,235,258		166,512,518
복구충당부채	20	104,169,985		28,905,054
부 채 총 계			8,942,321,027		6,582,906,269
자 본
자본금	21	14,336,649,500		14,336,649,500
기타불입자본	21	48,624,657,185		48,650,835,218
기타자본항목	23	(5,128,539,663)		(7,344,984,214)
이익잉여금	24	89,895,869,521		95,689,869,374
자 본 총 계			147,728,636,543		151,332,369,878
부 채 및 자 본 총 계			156,670,957,570		157,915,276,147

포 괄 손 익 계 산 서
제23(당) 기말 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제22(전) 기말 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤투스	(단위 : 원)

과 목	주석	제23(당) 기말		제22(전) 기말
계속영업
Ⅰ. 매출액	25,33		54,680,940,759		62,717,358,383
Ⅱ. 매출원가	11,25,27,33		44,999,188,023		50,405,381,678
Ⅲ. 매출총이익			9,681,752,736		12,311,976,705
판매비와관리비	26,27	10,724,836,250		9,822,169,603
Ⅳ. 영업이익(손실)			(1,043,083,514)		2,489,807,102
기타수익	28	276,729,117		209,215,815
기타비용	28	6,963,621,362		1,156,303,001
금융수익	29	8,596,301,076		5,020,185,939
금융비용	29	878,951,004		3,321,015,352
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익			(12,625,687)		3,241,890,503
법인세비용	19	840,179,325		365,982,288
계속영업순이익			(852,805,012)		2,875,908,215
Ⅵ. 당기순이익			(852,805,012)		2,875,908,215
Ⅶ. 기타포괄손익			(57,057,453)		(73,193,623)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :		(57,057,453)		(73,193,623)
보험수리적손익	18	(57,057,453)		(73,193,623)
Ⅷ. 총포괄손익			(909,862,465)		2,802,714,592
Ⅸ. 주당손익	30
기본주당손익			(34)		111
희석주당손익			(34)		111

자 본 변 동 표
제 23(당) 기말 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 22(전) 기말 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤투스	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	14,336,649,500	88,662,518,514	(3,409,999,836)	52,887,154,782	152,476,322,960
총 포괄손익 :				2,802,714,592	2,802,714,592
당기순이익	-	-	-	2,875,908,215	2,875,908,215
보험수리적손익	-	-	-	(73,193,623)	(73,193,623)
소유주와의 거래 :
주식선택권의 부여	-	57,494,240	(67,018,210)	-	(9,523,970)
주식선택권의 행사	-	(69,177,536)	129,161,147	-	59,983,611
자본준비금의 이익잉여금 전입	-	(40,000,000,000)		40,000,000,000	-
자기주식의 취득	-	-	(3,997,127,315)	-	(3,997,127,315)
2024.12.31 (전기말)	14,336,649,500	48,650,835,218	(7,344,984,214)	95,689,869,374	151,332,369,878
2025.01.01 (당기초)	14,336,649,500	48,650,835,218	(7,344,984,214)	95,689,869,374	151,332,369,878
총 포괄손익 :				(909,862,465)	(909,862,465)
당기순이익(손실)	-	-	-	(852,805,012)	(852,805,012)
보험수리적손익	-	-	-	(57,057,453)	(57,057,453)
소유주와의 거래 :
배당금	-	-	-	(1,262,242,650)	(1,262,242,650)
주식선택권의 부여(취소)	-	-	9,676,200	-	9,676,200
주식선택권의 행사	-	(26,178,033)	60,897,538	-	34,719,505
자기주식의 이익소각	-	-	3,621,894,738	(3,621,894,738)	-
자기주식의 취득	-	-	(1,476,023,925)	-	(1,476,023,925)
2025.12.31 (당기말)	14,336,649,500	48,624,657,185	(5,128,539,663)	89,895,869,521	147,728,636,543

현 금 흐 름 표
제 23(당) 기말 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 22(전) 기말 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨앤투스	(단위 : 원)

과 목	주석	제 23(당) 기말		제 22(전) 기말
Ⅰ. 영업활동 현금흐름			3,426,518,324		7,857,850,014
1. 영업에서 창출된 현금흐름	31	3,000,943,204		6,003,520,953
2. 이자의 수취		988,392,084		1,657,157,783
3. 법인세 부담액		(562,816,964)		197,171,278
Ⅱ. 투자활동 현금흐름			3,274,233,313		(2,489,536,008)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액		29,135,183,262		29,310,767,754
단기금융상품의 감소		8,001,474,787		17,929,977,323
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		18,865,927,775		10,776,141,389
보증금의 감소		661,631,000		219,600,000
유형자산의 처분		28,490,000		385,049,042
무형자산의 처분		530,000,000		-
장기대여금 및 수취채권의 감소		1,047,659,700		-
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액		(25,860,949,949)		(31,800,303,762)
단기금융상품의 증가		-		(9,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		(20,070,325,522)		(17,211,699,863)
단기대여금의 증가		(2,000,000,000)		-
보증금의 증가		(405,000,000)		(28,000,000)
종속기업투자주식의 취득		(2,000,000,000)		-
유형자산의 취득		(1,378,982,307)		(4,935,829,919)
무형자산의 취득		(6,642,120)		(624,773,980)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름			(3,236,106,736)		(1,721,838,964)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액		102,802,680		2,496,942,239
임대보증금의 증가		5,000,000		39,000,000
정부보조금의 수령		70,000,000		2,416,236,890
주식선택권의 행사		27,802,680		41,705,349
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액		(3,338,909,416)		(4,218,781,203)
임대보증금의 감소		-		(39,000,000)
리스부채의 상환		(600,642,841)		(182,653,888)
배당금의 지급		(1,262,242,650)		-
자기주식의 취득		(1,476,023,925)		(3,997,127,315)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동			13,386,217		56,851,495
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)			3,478,031,118		3,703,326,537
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	7		14,684,198,425		10,980,871,888
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	7		18,162,229,543		14,684,198,425

[이익잉여금처분계산서] (단위 : 천원)

과목	당기		전기
(처분예정일 : 2026년 3월 26일)		(처분확정일 : 2025년 3월 21일)
I. 미처분 이익잉여금		87,728,940		93,649,163
전기이월미처분이익잉여금	92,260,696		50,846,449
순확정급여부채의 재측정요소	-57,057		-73,194
당기순이익	-852,804		2,875,908
자본잉여금 전입	-		40,000,000
자기주식소각	-3,621,895		-
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금 처분액		-1,356,682		-1,388,467
이익준비금	-123,335		-126,224
현금배당	-1,233,347		-1,262,243
IV.차기이월 미처분이익잉여금		86,372,258		92,260,696

※ 상기 연결ㆍ별도 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 최종 연결 및 별도 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 사업개발 등에 기여한 주요임원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치향상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
조미량	(주)아에르 부사장	(주)아에르 부사장	보통주	100,000주
총 1 명				총 100,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부 또는 자기주식 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 100,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사 가격 : 2,760원행사기간 : 2027년 08월 08일 부터 2029년 08월 07일 까지	-
기타 조건의 개요	- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
25,265,773	발행주식총수의 15%	보통주	3,789,865	3,689,865

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.06.10	1	보통주	100,000	-	100,000	0
2025.08.08	1	보통주	100,000	-	-	100,000
2024년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총 2명	보통주	총 200,000주	총 - 주	총 100,000주	총 100,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 김성균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김 성 균	1970-03-10	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 성 균	참회계법인 대표이사	2001~2003	前) 삼일회계법인	해당사항 없음
2003 ~ 현재	現) 참회계법인 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김 성 균 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 회계 및 재무 전문가로써 참회계법인의 대표이사로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김성균 사외이사 후보자 본 후보자는 참회계법인의 회계사로 재직하고 있는 회계 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 사외이사 확인서.jpg 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 김성균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김 성 균	1970-03-10	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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김 성 균	참회계법인 대표이사	2001~2003.	前 삼일회계법인	해당사항 없음
2003~현재	現) 참회계법인 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김성균 사외이사 후보자 본 후보자는 참회계법인의 회계사로 재직하고 있는 회계 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 사외이사 확인서.jpg 사외이사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 / 2026년)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기 / 2025년))

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	715 백만원
최고한도액	3,000 백만원