C.N.T.E.E. Transelectrica

Regulatory Filings • Jan 23, 2013

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice i Magionala de Iransport al Energiei Ele
iSA - Strada Oltenín: 2⊸1, cod poștal 030786, sector 3. Bi
Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, C
re 13328043, Telefon +4021 303 56 11 Fax +4021 303 Transachusunus s
Dománia Nr. În $2613/23.01.2013$ www.transelectrica.ro

Raport curent conform prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004 si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 23 ianuarie 2012 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

CNTEE "Transelectrica" SA informează publicul investitor asupra contractelor cu valoare mai mare de 50.000 euro, încheiate în cursul Semestrului II 2012 cu societăți în care Statul Român îsi exercită controlul direct sau indirect, având valabilitate până la 31 decembrie 2012, structurate pe următoarele tipuri:

1. Contracte de achiziție pentru Servicii Tehnologice de Sistem (STS)

Serviciile Tehnologice de Sistem presupun achiziționarea unor rezerve tehnologice de sistem de către Transelectrica de la producători, în scopul asigurării menținerii nivelului de siguranță și de securitate în funcționare a sistemului electroenergetic național și a calității energiei transportate la parametri ceruti de normele în vigoare.

Contractele de achizitie de energie pentru acoperirea necesarului de Servicii Tehnologice de Sistem, sunt încheiate conform Ordinului ANRE nr. 21/2007 și au un tarif reglementat conform deciziilor ANRE.

Achiziția rezervelor tehnologice de sistem se realizează reglementat în baza deciziilor ANRE. Deciziile ANRE sunt anuale pentru fiecare producător în parte și reglementează cantitățile orare și tarifele de contractare. Diferența dintre necesarul solicitat de Dispecerul Energetic Național și cantitățile reglementate de ANRE se achiziționează prin procedură concurențială, respectiv prin licitație.

Facturile se plătesc în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, iar plata se face prin orice mijloc legal de plată.

Contractul nu prevede constituirea de garanții.

Penalitățile aferente contractelor de achiziție STS sunt în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 21/2007:

• Pentru nerealizarea serviciilor tehnologice de sistem prevăzute în contract, vânzătorul se obligă să plătească cumpărătorului o penalizare specifică corespunzătoare unei valori de 200% din prețul de contract pentru cantitățile de servicii tehnologice de sistem contractate și nerealizate.
• $\bullet$ În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data scadenței a obligațiilor prevăzute în contract, cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate, majorări de întârziere la această sumă, corespunzătoare ca procent majorării de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Transelectrica, în calitate de client, a încheiat contracte aplicabile în perioada 01.07-31.12.2012 cu următorii executanti:

• Complexul Energetic Oltenia - C217/03.07.2012 - valoare contract: 47.727.336,70 lei

• Complexul Energetic Hunedoara (Electrocentrale Paroseni) - AA7/24.10.2012 la C6/23.12.2009 - valoare contract: 5.688.298,80 lei

Complexul Energetic Hunedoara (Electrocentrale Deva) - AA7/24.10.2012 la C4/05.01.2012 - valoare contract: 2.049.169.92 lei.

Valorile contractelor, respeciv actelor aditionale, reprezintă valori realizate la 31.12.2012.

2. Contracte de transport al energiei electrice (TR)

Aceste contracte, aferente serviciilor de transport al energiei electrice, sunt încheiate conform Ordinului ANRE nr. 44/2006, pe bază de tarife reglementate conform Ordinului ANRE nr. 45/23.12.2010 (tarif de transport, tarif pentru servicii de sistem, tarif administrare piață).

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Oltenin r 2-4, cod poștal 030786, sector 3. București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unie
de înr www.transelectrica.ro

Facturile se plătesc în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, iar plata se face prin orice mijloc legal de plată. Contractul nu prevede constituirea de garantii.

Penalitățile se aplică în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 44/2006: în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contract, clientul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere. până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăsi valoarea sumei datorate.

Transelectrica, în calitate de executant, a încheiat Contracte (C)/Acte Aditionale (AA) la contracte existente. pentru prelungirea acestora, cu aplicabilitate în perioada 01.07-31.12.2012, cu următorii clienți:

• Complexul Energetic Oltenia - AA1/12.12.2012 la C248/31.07.2012 - valoare: 93.393.337,00 lei

• Complexul Energetic Hunedoara - C331/05.11.2012 - valoare: 1.010.220.00 lei

Valorile contractelor sunt valori realizate la 31.12.2012

3. Convenții de Participare la Echilibrarea Sistemului pe Piata de Echilibrare (PRE)

Obiectul conventiilor constă în vânzarea și cumpărarea de energie electrică între părti ca urmare a producerii dezechilibrelor de producție/consum ale PRE care au fost compensate de Transelectrica pe piata de echilibrare în conformitate cu prevederile Codului comercial al Pieței angro de energie electrică, Codului Tehnic al Rețelei Electrice de Transport și Codului de măsurare a energiei electrice, în vigoare. Sunt încheiate conform Avizului ANRE nr.19/2008. Facturarea se face conform decontării lunare OPCOM iar decontarea este realizată în baza Codului Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică.

Plata facturilor este reglementată de Ordinul ANRE 7/2011 (7 zile lucrătoare de la data primirii) și se face prin orice mijloc legal de plată. Convenția prevede constituirea de garanții.

La obligațiile de plată neachitate se adaugă plata unei penalități, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plătii (exclusiv). Valoarea totală a penalitătilor nu poate depăsi valoarea sumei datorate.

Transelectrica, în calitate de executant, a încheiat conventii cu aplicabilitate în semestrul II 2012:

• Complexul Energetic Hunedoara - C428/26.11.2012 - valoarea estimată a conventiei la 31.12.2012: facturi primite = 250.000,00 lei, facturi emise = 710.000,00 lei. Garanții: 2.002.500,00 lei.

Complexul Energetic Hunedoara - Electrocentrale Deva (pentru luna noiembrie 2012) - AA3 la C128/30.06.2005 - valoarea realizată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = 135.080,34 lei, facturi emise = 60.827,60 lei. Garanții: 2.002.500,00 lei.

Complexul Energetic Hunedoara -- Electrocentrale Paroseni (pentru luna noiembrie 2012) -- AA1 la C119/29.03.2012 – valoarea realizată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = 0 lei, facturi emise = 0 lei. Garantii: 100.000,00 lei.

Valoarea realizată a C428/26.11.2012 la 31.12.2012 va face obiectul unui raport ulterior.

4. Convenții de Participare la Echilibrarea Sistemului pe Piața de Echilibrare (PPE)

Obiectul convențiilor constă în vânzarea și cumpărarea de energie electrică pe piața de echilibrare între părți în conformitate cu prevederile Codului comercial al Pietei angro de energie electrică, Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport și Codului de măsurare a energiei electrice, în vigoare. Sunt încheiate conform Avizului ANRE nr.18/2008. Facturarea se face conform decontării lunare OPCOM iar decontarea este realizată în baza Codului Comercial al Pietei Angro de Energie Electrică.

Plata facturilor este reglementată de Ordinul ANRE 7/2011 (7 zile lucrătoare de la data primirii) și plata se face prin orice mijloc legal de plată. În ceea ce privește garanțiile, Transelectrica își rezervă dreptul de a solicita o garanție de preempțiune din partea băncii la care PPE are deschis contul, în valoarea corespunzătoare cu cota deținută de PPE pe piața serviciilor de sistem prin contractile pentru reserve. Garanția bancară trebuie constituită la o bancă acceptată în prealabil de Transelectrica.

La obligațiile de plată neachitate se adaugă plata unei penalități, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

Transelectrica, în calitate de executant, a încheiat convenții cu aplicabilitate în anul 2012:

• Complexul Energetic Hunedoara - C426/26.11.2012 - valoarea estimată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = $12.350.000,00$ lei, facturi emise = $695.000,00$ lei.

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3. Bucur
România, Nr, Înregistrare Oficiul Registrului Comertului J40/8060/2000. Cod u de Threaistrare 13328043. Talefon +4021 303 56 11. Fax +4021 303 56 10 www.transelectrica.ro

• Complexul Energetic Hunedoara - Electrocentrale Deva (pentru luna noiembrie 2012) - AA2 /24.10.2012 la C243/24.10.2005 - valoarea realizată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = 12.956.578.32 lei, facturi emise = $334.997.47$ lei.

• Complexul Energetic Hunedoara - Electrocentrale Paroșeni (pentru luna noiembrie 2012) - AA1/24.10.2012 la C581/29.09.2011 - valoarea realizată a convenției la 31.12.2012: facturi primite = 932.174,41 lei, facturi emise = 297.114.34 lei.

Valoarea realizată a C426/26.11.2012 la 31.12.2012 va face obiectul unui raport ulterior.

1. Contracte de achiziție energie electrică pentru CPT (Consum Propriu Tehnologic) pe PCCB (Piata Centralizată a Contractelor Bilaterale)

Aceste contracte sunt aferente energiei achizitionate pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT). Achizițiile se fac pe Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale administrată de OPCOM. Contracte sunt încheiate conform Ordinului ANRE nr.6/2011.

Facturile se plătesc în termen de 10 zile calendaristice de la data transmiterii către cumpărător, prin orice mijloc de plată.

Pentru neachitarea facturilor de către cumpărător până la data scadenței, acesta va plăti vânzătorului dobânzi pentru fiecare zi de întârziere cu începere din prima zi de după expirarea termenului de plată până la achitarea facturii inclusiv. Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi și va fi modificat în concordanță cu legislația în vigoare. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate. Cumpărătorul va prezenta vânzătorului o garanție de bună execuție constituită prin scrisoare de garanție bancară în favoarea vânzătorului, emisă de o bancă cu sediul în România, agreată de vânzător

Transelectrica, în calitate de client, a încheiat contracte aplicabile în perioada 01.07-31.12.2012, cu următorii executanti:

• Complexul Energetic Oltenia - C256/13.08.2012 - garanții: 5.035.392,00 lei - valoare: 41.172.000,00 lei

• Complexul Energetic Oltenia - C257/13.08.2012 - garantii: 2.517.696.00 lei - valoare: 20.586.000.00 lei

• Complexul Energetic Oltenia - C240/25.07.2012 - valoare: 7.257.600.00 lei

• Complexul Energetic Oltenia - C238/25.07.2012 - valoare: 7.257.600,00 lei

• Complexul Energetic Oltenia - C228/19.07.2012 - garanții: 4.724.698,00 lei - valoare: 17.679.690,00 lei Valorile contractelor sunt valori realizate la 31.12.2012.

Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro

Director General Executiv Andrei-Gabrier BENGHEA-MA