R: 22373/12.05.0022

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transeiectica SA - Punt de lucu: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 07076.
România, Număr Inegistare Olteni, nr. 2-4, C.P. 07

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Codului BVB

Data raportului: 13 mai 2022

Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000

Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat: Rezumat al rezultatelor financiare aferente Trimestrului I 2022

Raportarea include:

Situaţii Financiare Interimare Separate Simplificate la data de 31 martie 2022
Raportul trimestrial cu privire la activitatea CNTEE "Transelectrica" S.A. în perioada ianuarie-martie 2022

În T1 2022, Transelectrica a înregistrat o scădere a profitabilității comparativ cu T1 2021, determinată de creşterea preţului mediu al energiei achiziţionate pe PZU care a fost de patru ori mai mare decât în anul precedent, ceea ce a condus la creşterea cheltuielilor cu consumul propriu tehnologic cu 162 mil lei mai mari decât în anul precedent (+173%).

În pofida unui an 2021 dificil și a dificultăților întâmpinate în T1 2022, managementul Companiei a avut o abordare prudentă, ceea ce a condus la înregistrarea unui rezultat pozitiv și la respectarea tuturor obligațiilor financiare.

Veniturile totale operaționale in intervalul ianuarie-martie 2022 au înregistrat o creștere în procent de 69% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior (1.231 mil lei în T1 2021), determinată în principal de majorarea tarifului mediu de transport și de creșterea veniturilor realizate pe piața de echilibrare.

În T1 2022, consumul de energie electică la nivelul SEN a înregistrat scăderi în toale cele trei luni. Influență a avut pe de o parte cresterea prețurilor la combustibilii primari, final al energiei final al energiei electrice, ia pe de altă parte, temperaturile medii din lunile și februarie care au înregistrat anomalii pozitive, situându-se peste normele climatologice.

Segmentul activităților cu profit permis: Pe zona principală a activităților de bază s-a înregistrat o creștere de ▲30% a veniturilor, determinată în principal de creșterea venitului din tarif transport aprobat de ANRE și a veniurilor din interconexiune.

Segmentul activităților cu profit zero: Pe zona principală a activităților cu profit zero, s-a înregistral o creștere în T1 2022 a veniturilor și a costurilorare de două ori mai mare față de T1 2021. Potrivit reglementărilor ANRE, soldurile lunare nenule (surplusuri de veniț) rezultate din desfășurarea acestei activități vor fi corecție tarifară ex-post (corecție negativă) aplicată de ANRE tarifului în anii următori celui în care s-au înregistrat.

Indicatori	U.M.	T1 2022	T1 2021	A
Financiar
Cantitate tarifată	[TWH]	14,35	14,93	4% >
ACTIVITAȚI CU PROFIT PERMIS
Venituri totale	[mil lei]	431	333	A 30%
Tarif mediu transport (realizat)	[lei/MVVh]	23.89	20,48	▲ 17%
Venituri din transport și alte activități pe piața de energie	[mil lei]	419	323	▲ 30%
EBITDA	[mil lei]	55	122	▼ 55%
Amortizare	[mil lei]	63	64	V 2%
EBIT	(mil lei)	(8)	58	n/a
ACTIVITATI PROFIT ZERO
EBIT	(mil leil	21	38	46% V
TOATE ACTIVITAȚILE (CU PROFIT PERMIS ȘI PROFIT ZERO)
EBIT	[mil lei]	13	96	▼ 87%
Profit net	(mil lei)	8	82	7 90%
Operaţional
Consum intern net	[TWH]	14.9	15,5	▼ 4%
Producție netă internă	(TWH)	14,1	15.2	7 7%
Import net	(TWH)	0,8	0,3	▲ 190%

Raportul cu privire la activitatea Companiei din perioada ianuarie-martie Financiare Interimare Separate Simplificate la data de 31 martie 2022, sunt disponibile începând cu data de 13 mai 2022, după cum urmează:

· online, pe website-ul www.transelectiinea Relații Investitori Raportări Periodice / Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2022;

DIRECTORAT

· la sediul Companiei: str. Olteni pr. 2-4, sector 3 Bucuresti. Gabriel ANDRONACHE Director General Executiy Președinte al Directoratului

Florin-Cristian TATARU Membru Directorat

CNTEE TRANSELECTRICA

Raportul trimestrial lanuarie - Martie 2022

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ

A CNTEE "TRANSELECTRICA" SA

conform prevederilor art. 67 din legea nr.24/ 2017 privind piața de capital și Regulamentul nr.5/ 2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

pentru perioada încheiată la data de 31 martie 2022

Data raportului:	13 mai 2022
Denumirea societății comerciale:	TRANSELECTRICA SA. societate CNTEE administrată în sistem dualist
Punct de lucru:	Bucureşti, Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, cod postal 030786
Număr de telefon / fax:	021 303 5611/ 021 303 5610
Cod unic la ONRC:	13328043
Număr de ordine în RC:	J40/ 8060/ 2000
Cod LEI (Legal Entity Identifier)	2549000LXOUQC90M036
Data înființării Companiei:	31.07.2000/ OUG 627
Capital social:	733.031.420 lei, subscris și vărsat
Piața reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:	73.303.142 acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei/ acţiune, acţiuni în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile, liber tranzacţionabile de la 29.08.2006 sub simbolul TEL
Valoarea de piatã:	1.466.062.840 lei (20,00 lei/actiune la 31.03.2022)
Standardul contabil aplicat:	Standardele internaționale de raportare financiară
Auditarea:	Situaţiile financiare trimestriale întocmite la data de 31.03.2022 nu sunt auditate. Sumele corespunzătoare datei de 31 decembrie 2021 sunt auditate de auditor financiar extern.

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

După cunoştinţele noastre, situaţiile financiare interimare separate simplificate la data și pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2022 au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 31 - "Raportarea Financiară" și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea poziţiei financiare şi contului de profit şi pierdere ale CNTEE Transelectrica SA.

Prezentul raport cuprinde informații corecte și complete cu privire la situația economico-financiară și activitatea CNTEE Transelectrica SA.

București, 6 mai 2022

Cifre cheie T1 2022 vs T1 2021

CIFRE CHEIE

	FINANCIAR					OPERATIONAL
1.231	millei ▲		69% yly	Venituri	2,28%		- 0,53 yly	pp	CPT
75	mil lei		-53% yly	EBITDA	11,30	TWh	-1% yly		Energie transportată***
8	mil lei		-90% yly	Rezultat net
14,35	TWh		yly	-4% Energie tarifată**

91	mil lei	1	-18% yly	Achiziţii de imobilizări corporale şi necorporale
23,74	mil lei		-48%	Mijloace fixe înregistrate în evidenţa contabilă (PIF)
			yly

CPT - Consum Propriu Tehnologic

* Ponderea consumului propriu tehnologic în energia electrică de transport (energia transportală)

** Canitatea tarifată este definită prin cantitateatrasă din reţelele electrice de interes public (rețeaua de transport și rețele de distribuție), mai puțin exporturile de energie electrică

*** Cantitatea transportată este definită prin cantitatea de energie vehiculată fizic în reţeaua de transport

Notă: Pentru uşurința citirii și înțelegerii rezentate în grafice șil sau tabele uțiizează mii. Iei ca unitate de măsură și sunt rotuniite. Această convenție de prezentare poate determina, în anumite cazuri, diferențe minore între cifrele totalizatoare, totalurile prin însumarea elementelor componente și procentele calculate.

Date financiare

Sinteza rezultatelor financiare la 31 martie 2022 este prezentată în tabeleie de mai jos. Rezultatele financiare la T1 2022 nu sunt auditate, iar varianta extinsă a acestora pentru aceeași perioadă este prezentată în Anexe la prezentul Raport.

Contul separat de profit și pierdere
[mil RON]	11 2022	11 2024	ৰ্ব	A (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
Volum tarifat de energie [TWh]	14,35	14.93	(0,58)	(4%)
Activitaţi cu profit permis
Venituri operaţionale	431	333	98	30%
Transport si alte venituri din piața de energie, din care:	419	323	96	30%
Tarif reglementat	343	306	37	12%
Alte venituri din piața de energie	7	7	(0)	n/a
Interconexiune	70	10	50	n/a
Alte venituri	13	10	2	23%
Costuri operationale	377	211	165	78%
Cheltuieli privind operarea sistemului	274	109	165	152%
Reparații și mentenanță	18	15	3	19%
Cheltuieli cu personalul	61	49	12	24%
Alte costuri	24	38	(14)	(37%)
ESIDA	55	172	(67)	(55%)
Amortizare	e3	64	(1)	(2%)
EBIT	(3)	58	(66)	n/a
ACTIVITĀTI ZĒRO PROFIT
Venituri operaționale	799	398	406	103%
V Servicii de sistem tehnologic	134	173	(39)	(23%)
V.Piața de echilibrare	665	220	445	202%
Costuri operaționale	7773	355	478	1199
C. Servicii de sistem tehnologice	121	143	(22)	(15%)
C.Piața de echilibrare	657	212	445	210%
EBIT	21	38	(17)	(46%)
TOATE ACTIVITĂȚILE (CU PROFIT PERMIS ȘI ZERO PROFIT)
Venituri operationale	1.231	726	504	69%
Costuri operationale	1.155	567	589	104%
EBITDA	75	180	(84)	(53%)
Amortizare	63	64	(1)	(2%)
EBIT	13	96	(83)	(87%)
Rezultat financiar	(2)	(1)	(1)	n/a
EBT	11	94	(84)	(89%)
Impozit pe profit	3	12	(10)	(80%)
Profit net	8	892	(74)	(90%)

Situația separată a poziţiei financiare
[mil RON]	2022	2021	4	△ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
Active imobilizate
Imobilizări corporale	3.822	3.815	8	0%
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor luate în	28	30
leasing - clădiri			(2)	(7%)
Imobilizări necorporale	7	7	0	1%
Imobilizari financiare	82	82	0	0%
Total active imobilizate	3.939	3.933	6	0%
Active circulante
Stocuri	42	40	2	4%
Creante	3.443	2.996	448	15%
Impozit pe profit de recuperat	18	21	(3)	(15%)
Numerar şi echivalente	90	252	(162)	(64%)
Total active circulante	3.593	3.309	284	9%
Total active	7.589	7.249	290	4%
Capitaluri proprii	3.366	3.355	11	0%
Datorii pe termen lung
Venituri în avans pe termen lung	447	443	4	1%
Imprumuturi pe termen lung	73	79	(6)	(8%)
Alte împrumuturi şi datorii asimilate - Leasing clădiri pe	21	23	(2)	(9%)
termen lung
Alte datorii pe termen lung	177	177	(1)	(0%)
Total datorii pe termen lung	718	728	(5)	(1%)
Datorii curente
Datorii comerciale și alte datorii	3.142	3.034	108	4%
Imprumuturi pe termen scurt	216	25	191	n/a
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădire	80	8	0	1%
Alte datorii pe termen scurt	82	98	(16)	(16%)
Total datorii curente	3.447	3.164	233	9%
Total datorii	4.166	3.887	278	7%
Capitaluri proprii și datorii	7.539	7.2492	290	4%

(

Situaţia separată a fluxurilor de trezorerie
[mil RON]	11 2022	11 2021	4	△ (%)
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	62	145	(82)	(57%)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	(251)	(30)	(221)	n/a
Numerar net generat din activitatea de exploatare	(253)	(34)	(220)	(n/a
Numerar net utilizat în activitatea de investiţii	(91)	(111)	20	18%
Numerar net utilizat în activitatea de finanţare	182	(8)	191	n/a
Creștereal(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(162)	(153)	(9)	(6%)
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	252	554	(302)	(54%)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	90	401	(311)	(78%)

REZULTATE OPERAȚIONALE

Volumul de energie tarifat

In intervalul ianuarie-martie 2022, cantitatea totală de energie electrică tarifată pentru serviciile prestate pe piaţa de energie electrică (14,35 TWh) a înregistrat o scădere de 4% comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2021 (diferenta între cele două perioade fiind de -0,6 TWh).

Venituri operaționale

Veniturile totale operaționale realizate în intervalul ianuarie-martie 2022 au înregistrat o creștere în procent de 69% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior (1.231 mil lei în T1 2022 față de 726 mil lei în T1 2021), determinată în principal de majorarea tarifului mediu de transport în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor cât și de creșterea semnificativă a veniturilor realizate pe piața de echilibrare.

Segmentul activităţilor cu profit permis a înregistrat o creștere de 30% a veniturilor (431 mil lei în T1 2022 față de 333 mil lei în T1 2021), determinată în principal de creșterea veniturilor din transport și a altor venituri pe piaţa de energie (419 mil lei în T1 2022 faţă de 323 mil lei în T1 2021). Creșterea veniturilor este influențată de majorarea tarifului mediu de transport (pentru veniturile din tarif reglementat de transport), dar şi de evoluţia veniturilor din interconexiune, determinată în principal de nivelul de utilizare a disponibilităților de interconexiune, de majorarea prețurilor pe piața de energie electrică manifestată la nivel european cât și a și a deficitului de energie înregistrat la nivel european. Alocările implicite, în care se alocă simultan capacitate şi energie, sunt puternic influențate de variațiile prețului energiei electrice pe bursele din Europa.

În intervalul ianuarie-martie 2022 veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o creștere semnificativă în valoare de 59,2 mil lei față de aceeași perioadă a anului trecut, corespunzătoare:

· nivelului de utilizare a disponibilităților capacității de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică,
· creşterii interesului participanților de a cumpăra capacitate de interconexiune (piaţa este fluctuantă în funcție de necesitatea lor de a achiziţiona)
· deficitului de energie înregistrat la nivel european,
· prețul unitar al energiei electrice care a crescut în toată Uniunea Europeană, determinând diferențe mari de preț între piețele cuplate.

Mecanismul de alocare a capacității de interconexiune constă în organizarea de licitații anuale, lunare, zilnice și intrazilnice. Cele anuale, lunare și intrazilnice (numai pe graniţa cu Serbia) sunt explicite - se licitează doar capacitatea de transport, iar cele zilnice (graniţa cu Ungaria şi Bulgaria) şi cele trazilnice (graniţele cu Ungaria și Bulgaria) sunt implicite - se alocă simultan cu energia și capacitatea, prin mecanismul de cuplare.

În data de 17 iunie 2021, Piata pentru Ziua Urmatoare din România a trecut la funcționarea în mecanism cuplat la nivel european, odata cu implementarea proiectului DE-AT-PL-4M MC, proiect cunoscut și ca Interim Coupling, granița România - Ungaria fiind integrata în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (SDAC). Începând cu data de 27 octombrie 2021, granița România - Bulgaria a fost integrată în cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare (SDAC), capacitatea transfrontalieră dintre România și Bulgaria fiind alocată implicit.

Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacității de interconexiune se realizează în conformitate cu prevederile din Ordinul ANRE nr. 171/2019 actualizat și Regulamentul UE nr. 943 din 05 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, ca sursă de finanțare a investiţiilor pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de interconexiune cu sistemele vecine.

În pieţele cuplate, tranzacţiile cu energie se fac fără a se plăti taxe de rezervare a capacității pe linii, ceea ce ușurează comerțul iar mecanismul de cuplare face ca fluxurile de energie să meargă din piețele cele mai ieftine spre cele mai scumpe.

Veniturile din tranzacţionarea energiei pentru CPT au fost obţinute în principal din vânzarea energiei în excedent pe Piaţa Intrazilnică administrată de OPCOM și în cadrul PRE CIGA Energy, pe Piața de Echilibrare.

Prin lansarea funcționării cuplate a pieței intrazilnice la nivel european, în cadrul proiectului XBID/SIDC, s-a asigurat o mai mare lichiditate a pieței și o diversificare a produselor tranzacționate.

Veniturile din tranzacții CPT au fost mai mici în T1 2022 comparativ cu T1 2021 (de la 6,1 mil lei în T1 2021 la 5,8 mil lei T1 2022).

În primul trimestru a anului 2022 ca și pe parcursul anului 2021, principalii factori care au avut un impact semnificativ asupra veniturilor/cheltuielilor din tranzacțiile de energie pentru acoperirea CPT, sunt modificările legislative apărute în piața de echilibrare de energie electrică, cu aplicabilitate de la 1 februarie 2021 (ex.efectuarea decontării la interval de 15 minute, aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare).

Veniturile din activitățile zero-profit au înregistrat o crestere semnificativă cu 103% (+406 mil lei), de la 393 mil lei la 31 martie 2021 față de 799 mil lei la 31 martie 2022 determinată în principal de creșterea cu 445 mil lei a veniturilor pe piața de echilibrare.

Creșterea veniturilor pe piața de echilibrare s-a datorat în principal următoarelor aspecte:

a de reglementare
· eliminarea limitelor de preț la ofertare pe piața de echilibrare, potrivit Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020;
· eliminarea obligativității participării la piața de echilibrare, potrivit Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213/25.11.2020;
· trecerea pieței de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute;
· aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare începând cu data de 1 februarie 2021;
· aplicarea, începând cu data de 01 iunie 2021, a noului set de reguli comune de decontare a schimburilor intenționate de energie și a schimburilor neintenționate de energie (metodologia de calcul FSKAR - Financial Settlement of kaf, ACE and Ramping Period) ce prevede realizarea unei decontări financiare între Operatorii de Transport si Sistem, eliminând în acest fel compensările în natură determinate conform metodologiei ENTSO-E de către Centrele de Decontare de la Brauweiler (Germania) si Laufenburg (Elveția),
· aplicarea, începând cu data de 01 ianuarie 2022, a regulilor de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, conform Platformei IN (Imbalance Netting). In acest sens, din 01.01.2022 a intrat în funcțiune platforma europeană, International Grid Control Cooperation (IGCC) /Platforma IN (Imbalance Netting) pentru procesul de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, care efectuează procesul automat de restabilire a frecventei în temeiul părții a IV-a din Regulamentul (UE) 2017/1485.
- privind funcționarea pieței
· modul de realizare a contractării pe piețele anterioare pieţei de echilibrare la nivel local şi regional;
· evoluția prețului mediu înregistrat pe piața de echilibrare:
evoluția hidraulicității;
· evoluția producției și consumului de energie electrică;
· trendul de evoluţie al certificatelor de CO2,
· regulile comune de decontare pentru schimburile intenționate de energie și regulile comune de decontare pentru schimburile neintenționate de energie stabilite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice și a Regulamentului (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică.

Reglementările implementate în legislația natională în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața de energie electrică, efectuarea decontării la intervalul de granularitate de 15 minute, aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare au avut și vor avea în continuare un impact semnificativ privind evoluția veniturilor/costurilor pe piața de echilibrare.

Pentru activitatea de administrare a pieței de echilibrare, cadrul de reglementare specific acesteia conține mecanisme de regularizare care asigură compensarea excesului sau deficitului de venituri raportat la nivelul cheltuielilor necesare pentru desfășurarea activității respective, Astfel, potrivit reglementărilor ANRE, soldurile lunare nenule (surplusuri de venit) rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-au înregistrat soldurile respective.

Pe parcursul ianuarie-martie 2022, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere în procent de 23% comparativ cu ianuariemartie 2021 (134 mil lei la 31 martie 2022 față de 173 mil lei la 31 martie 2021), determinată de diminuarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii în condițiile reducerii cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu un procent de 4%.

Pentru activitatea de servicii de sistem tehnologice cadrul de reglementare specific acesteia conține mecanisme de regularizare care asigură compensarea excesului sau deficitului de venituri raportat la nivelul cheltuielilor necesare pentru desfăsurarea activității respective. Astfel, potrivit reglementărilor ANRE, surplusul/deficitul de venit față de costurile recunoscute rezultate din desfăsurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corectie negativă/pozitivă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-a înregistrat surplusul/deficitul respectiv. Surplusul/deficitul de venit față de costurile rezultate din desfășurarea acestei activități se calculează pe perioade de programare a tarifului,

Cheltuieli operaționale

Cheltuielile totale operaţionale (inclusiv amortizarea) realizate în intervalul ianuarie-martie 2022 au înregistrat o creștere de 93% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1.218 mil lei în T1 2022 față de 631 mil lei în T1 2021).

Pe segmentul activităților cu profit permis, cheltuielile (inclusiv amortizarea) au înregistrat o creștere de 60% (439 mil lei în T1 2022 față de 275 mil lei în T1 2021).

CPT: In T1 2022 cheltuielile privind consumul propriu tehnologic au fost mai mari cu 173% (+162 mil lei) comparativ cu anul T1 2021, având în vedere următoarelor aspecte:

· datorită · caracteristicilor sale, Consumul Propriu Tehnologic (CPT) în Reţeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condiţiile meteorologice, de structura producției și a consumului de energie electrică la nivel naţional, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în reţeaua de transport internă şi pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, valoarea sa fiind foarte puţin

spre deloc controlabilă în condiţiile unei pieţe de energie regionale interconectate şi cuplate;

· prețul mediu al energiei achiziționate de pe PZU/PI, care în T1 a fost de peste 4 ori mai mare față de perioada similară a anului 2021, depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani, aceeași tendință se observă și la nivel european, ceea ce are un impact semnificativ în costurile înregistrate pentru acoperirea CPT;
. imprevizibilitatea pieței s-a manifestat prin creşterea accentuată și rapidă a prețurilor, în contextul creşterii prețului certificatului de emisii de carbon, al unui nivel al capacităților de producere a energiei electrice insuficient pentru a înlocui producția bazată pe combustibili fosili, în special pe cea pe cărbune, în contextul liberalizării pieței, a lipsei concurenței producătorilor şi a concurenţei furnizorilor pentru cumpărarea de energie, pentru a-și putea îndeplini contractele cu numeroșii clienți ce au optat pentru piața liberă;
· menţinerea · preţurilor crescute pe piaţa angro a energiei electrice mult mai mari față de trimestrul I al anului 2021 cât şi faţă de situaţia din anii precedenţi.
· modificările legislative apărute pe piața de echilibrare (eliminarea limitelor de preț la ofertare pe piața de echilibrare, eliminarea obligativității participării la piața de echilibrare, aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare, trecerea pieței de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute) au condus la creşteri de peste 2 ori mai mari ale preţului mediu al energiei achiziționate de pe Piața de Echilibrare.

*- preţul mediu s-a calculat la valoarea netă (achiziţii -vânzări)

Pe toate pietele se înregistrează preţuri medii considerabil mai mari faţă de cele din T1 2021, iar mixul de achiziţie (cantitativ net) prezintă următoarele componente în cele două perioade analizate:

Cheltuielile privind consumul de energie electrică în stațiile RET au înregistrat o creștere în procent de 96% în întervalul ianuarie-martie 2022 față de ianuarie-martie 2021 (11,8 mil lei în 2022 comparativ cu 6 mil lei în T1 2021) datorită majorării prețurilor de achiziție a energiei electrice dar si a modificărilor legislative aplicabile începand cu 01 iulie 2021, respectiv prevederile Ordinului ANRE nr. 82/2021.

În vederea desfășurării activității de transport a energiei electrice în stațiile electrice și operării Sistemului Electroenergetic Național în condiții de siguranță, Transelectrica trebuie să achiziționeze energie electrică pentru acoperirea consumului aferent serviciilor interne din stațiile electrice de înaltă tensiune ce se află în administrarea Companiei.

Cheltuielile cu Inter TSO Compensation (ITC)

Obligațiile lunare de plată/drepturile de încasare pentru fiecare operator de transport și de sistem (TSO) se cadrul stabilesc în de compensare/decontare a efectelor utilizării rețelei electrice de transport (RET) pentru tranzite de energie electrică între TSO-urile care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E.

nn intervalul ianuarie-martie 2022 aceste cheltuieli au fost mai mari cu un procent de 16% față de perioada similară a anului anterior.

Segmentul activităţilor zero-profit a înregistrat o creștere a costurilor cu 119% (778 mil lei la 31 martie 2022 față de 355 mil lei la 31 martie 2021), determinată în principal de cresterea cheltuielilor pe piața de echilibrare.

Serviciile de sistem tehnologice sunt achiziționate de Companie de la producători în scopul asigurării menținerii nivelului de siguranță în functionare a SEN și a calității energiei electrice transportată la parametrii ceruți de normele tehnice în vigoare.

Contractarea acestor servicii se realizează:

· în regim reglementat, în baza Hotărârilor de Guvern și a Deciziilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);

· prin mecanisme concurențiale.

Achiziţia serviciilor tehnologice de sistem se realizează în regim concurențial prin licitații zilnice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019.

În primul trimestru din 2022 contractarea serviciilor tehnologice de sistem în regim reglementat s-a efectuat numai pentru Energia Reactivă. Transelectrica a contractat Energia Reactivă de la Hidroelectrica SA, conform Deciziei ANRE nr. 1078/2020.

Valoarea cheltuielilor privind serviciile de sistem tehnologice în T1 2022, a înregistrat o scădere în procent de 15% comparativ cu cele din T1 2021 (121 mil lei T1 2022 comparativ cu 143 mil lei în T1 2021)

Valoarea costurilor cu achizița STS pentru T1 2022 a fost determinată în principal de următorii factori:

· prețurile de achiziție a serviciilor de sistem pe piața concurențială:
- v prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj secundar la valoarea de 79,10 lei/hMW;
- v prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj terțiare rapide, creștere de putere la valoarea de 43,80 lei/hMW:
- v prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj terțiare rapide, reducere de putere la valoarea de 9.42 lei/hMW.
manifestarea pe parcursul anului 2022 a unui nivel ridicat de concentrare a pieței serviciilor tehnologice de sistem pentru serviciile tehnologice de sistem rezervă secundară (RS).

Compania refacturează valoarea serviciilor de sistem tehnologice achiziționate de la producători către furnizorii de energie electrică licentiați de ANRE, care beneficiază în final de aceste servicii.

Se estimează totodată că pentru anul 2022 achiziţia serviciilor tehnologice de sistem prin licitaţii zilnice şi pe sens realizată în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, evoluția cadrului de reglementare al ANRE privind piaţa de energie electrică, vor avea un impact semnificativ privind evoluția costurilor cu achiziția serviciilor de sistem la nivelul Companiei.

Cheltuielile privind piaţa de echilibrare realizate în T1 2022, au fost mai mari cu 445 mil lei faţă de cele realizate în T1 2021. Aceste cheltuieli rezultă în urma notificărilor/realizărilor participanţilor pe această piaţă.

Rezultat operațional

Activitățile cu profit permis au înregistrat un rezultat negativ în T1 2022, în scădere cu 66 mil lei față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Situația actuală a prețurilor pe piața angro a energiei electrice este fundamental diferită față de situația din T1 2021, puternic influenţată de creșterea prețurilor pe piața de energie electrică.

Diferența este marcantă și este evidentă la nivelul întregului continent european, nu doar la nivelul României.

In acest sens poate fi observată evoluția prețurilor angro la energie pe piața spot europeană. Situația la nivel European s-a deteriorat rapid încă din a doua jumătate a anului 2021, stresul energetic fiind fără precedent în special pentru energia electrică și pentru gazele naturale, care constituie combustibil pentru producerea energiei electrice.

In această situație, piețele centralizate pe termen scurt organizate de Bursele de energie electrică au înregistrat prețuri istorice nemaiîntâlnite, iar pentru următoarea perioadă nu se estimează scăderi semnificative ale preţurilor.

EBIT generat de activităţile zero-profit a înregistrat un rezultat pozitiv de 21 mil lei, în scădere cu 17 mil lei față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cadrul de reglementare specific activităților zero profit conține mecanisme de regularizare care asigură compensarea excesului sau deficitului de venituri raportat la nivelul cheltuielilor necesare pentru desfăsurarea activităților respective.

Pentru activitatea de administrare a pieței de echilibrare, potrivit reglementărilor ANRE soldurile lunare nenule (surplusuri de venit) rezultate din desfăsurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-au înregistrat soldurile respective.

Pentru activitatea de servicii de sistem tehnologice, potrivit reglementărilor ANRE surplusul/deficitul de venit față de costurile recunoscute rezultate din desfășurarea acestei activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă/pozitivă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-a înregistrat surplusul/deficitul respectiv. Surplusul/deficitul de venit față de costurile rezultate din desfășurarea acestei activități se calculează pe perioade de programare a tarifului.

Rezultat brut (EBT)

Rezultatul brut a înregistrat o scădere în perioada analizată, de la 94 mil lei în anul T1 2021 la 11 mil lei în anul T1 2022

Dinamica între rezultatul înregistrat în T1 2022 comparativ cu T1 2021, descompusă pe componentele constitutive ale rezultatului, este prezentată în graficu următor:

Rezultat Financiar

Rezultatul financiar net înregistrat în T1 2022 este negativ în valoare de 2 mil lei.

Acesta a fost influențat în principal, de dobânzile aplicate în perioada analizată concomitent cu diferențele de curs valutar aferente contractelor de împrumuturi bancare pentru finanţarea programelor de investiţii.

Evoluţia cursului de schimb leu/euro şi leu/usd în T1 2022 este redată în graficul următor:

Rezultat net

Rezultatul net a înregistrat scădere în perioada analizată, ajungând la 8 mil lei în T1 2022, față de 81,9 mil lei înregistrat în anul 2021.

POZIȚIA FINANCIARA

Active imobilizate

Activele imobilizate au înregistrat în primul trimestru al anului 2022 comparativ cu anul 2021 o creștere ușoară în sumă de 6 mil lei, pe fondul creșterii imobilizărilor corporale în curs determinată în principal de realizarea lucrărilor de investiții în stațiile și liniile electrice de înaltă tensiune.

lmobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri

nobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor îluate în leasing - clădiri reprezintă dreptul de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum, conform prevederilor IFRS 16 - Contracte de leasing.

Începând cu 01.10.2020 a intrat în vigoare contractul de închiriere (contract nr. C232/2020 încheiat cu Dagesh Rom SRL), valabil pe o perioadă de 5 ani.

La data de 31 martie 2022, valoarea contabilă a dreptului de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum este în sumă de 28 mil lei.

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare la data de 31 martie 2022 nu au înregistrat modificări față de 31 decembrie 2021, ămânând la valoarea de 82 mil lei.

Active circulante

Activele circulante au înregistrat o creștere în procent de 9% la 31 martie 2022 (3.593 mil lei) comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2021 (3.309 mil lei), datorată în principal creșterii creanțelor comerciale, a avansurilor către furnizori și a TVA de recuperat.

Creanțele comerciale înregistrează o creștere de 70 mil lei (2.264 mil lei la 31 martie 2022 comparativ cu 2.194 mil lei la 31 decembrie 2021). Evoluțiile cele mai importante le-au avut:

-clienții din activitatea operațională care datorită creșterii volumului tranzacțiilor rezultate din cuplarea piețelor în trimestrul I al anului 2022 față de trimestrul IV al anului 2021 au generat un sold mai mare al creanțelor din activitatea operațională (1.744 mil lei la data de 31 martie 2022 față de 1,408 mil lei la 31 decembrie 2021),

-clienții de pe piața de echilibrare, care datorită diminuării volumului tranzațiilor au înregistrat scăderea soldului clienților din contracte încheiate pentru acest tip de activitate la data de 31 martie 2022 (307 mil lei) față de 31 decembrie 2021(567 mil lei).

Principalii clienți în sold pe piața de energie electrică sunt reprezentați de: OPCOM, MAVIR, Ciga Energy SA, Electrica Furnizare SA, Cinta Energy SA, RAAN, Enel Energie SA, E.ON Energie Romania SA, IBEX, Tinmar Energy.

Ponderea clienților mai sus prezentați este de circa 75% în total creanțe comerciale.

La data de 31 martie 2022, Compania înregistrează creanțe de încasat din schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă în proporție de aproximativ 9% (similar cu 31 decembrie 2021) din total creanțe comerciale. Creșterea de 1% aferentă soldurilor perioadei analizate a fost determinată, în principal, de creșterea valorii facturate pentru colectarea contribuției lunare.

Compania desfășoară activitățiie aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, în calitate de administrator al schemei de sprijin, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1215/2009, "principalele atribuții fiind de colectare lunară a contribuției pentru cogenerare și plata lunară a bonusurilor".

La data de 31 martie 2022, Compania înregistrează creante de încasat în sumă de 210 mil lei, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, din care:

supracompensare pentru perioada 2011-2013 în sumă de 76,70 mil lei, respectiv de la RAAN - 63,46 mil lei și CET Govora SA - 13,23 mil lei;
bonus necuvenit pentru 2014 în sumă de 3,91 mil lei, respectiv de la RAAN - 1,98 mil lei, și CET Govora -1,93 mil lei;
bonus necuvenit pentru 2015 în sumă de 0,56 mil lei, respectiv de la CET Govora - 0,53 mil lei, Interagro -0,03 mil lei;
bonus necuvenit pentru 2020 în sumă de 0,52 mil lei de la Donau Chem;
contribuție pentru cogenerare neîncasată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică în sumă de 21,2 mil lei, respectiv de la: Transenergo Com - 5,88 mil lei, PetProd - 4,39 mil lei, Romenergy Industry - 2,68 mil lei, RAAN - 2,38 mit lei, UGM Energy - 1,50 mill lei, CET Govora - 0,90 mil lei, KDF Energy - 0,88 mil lei și alții.

Până la data prezentului raport, Compania a încasat integral creanțele aferente supracompensării activității privind schema de sprijin pentru anul 2021 (suma de 22,89 mil lei): CET Govora (15,04 mil lei), BEPCO (4,26 mil lei) și Electrocentrale București (3,59 mil lei), precum și suma de 32,63 mil lei din bonusul necuvenit stabilit prin Decizii ANRE pentru anul 2022, de la următorii producători: Bepco SRL, Complexul energetic Hunedoara, Complexul energetic Oltenia, CET Govora, Colonia Cluj Napoca Energie, Contourglobal Solutions, Electrocentrale București, Electro Energy Sud, Electroutilaj SA, Poligen Power, Soceram SA, Termoficare Oradea şi UATAA Motru.

Pentru stingerea creanţelor generate de supracompensare şi bonus necuvenit, Compania a solicitat producătorilor calificați în schema de sprijin efectuarea de compensări reciproce. Pentru producătorii (RAAN, CET Govora) care nu au fost de acord cu această modalitate de stingere a creanţelor şi datoriilor reciproce, Compania a aplicat şi aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și a reținut de la plată sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.

Alte creanțe la data de 31 martie 2022, în sumă de 195 mil lei includ în principal:

· debitori diverși (161 mil lei), din care:

poziția netă a schemei de sprijin privind cogenerarea de înaltă eficiență, poziție de creanță, în sumă de 56,98 mil lei.

Poziția netă a schemei de sprijin reprezintă diferența dintre:

valoarea contribuției colectată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică, valoarea supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, bonusul necuvenit de încasat de la producători, conform deciziilor ANRE, pe de-o parte, și
valoarea antesupracompensării și a bonusului neacordat de achitat către producătorii de energie în cogenerare de înaltă eficiență, beneficiari ai schemei de sprijin, pe de altă parte.
penalități de întârziere la plată calculate clienților rău platnici, în sumă de 95,75 mil lei (din care suma de 35,36 mil lei reprezintă penalități aferente schemei de sprijin). Cele mai mari penalități de întarziere la plată au fost înregistrate de clienții: RAAN (16,90 mil lei), Romelectro (14,75 mil lei), CET Govora (9,61 mil lei), Electrocentrale Bucuresti (9,41 mil lei), Eco Energy SRL (8,91 mil lei), Petprod SRL (8,89 mil lei), Next Energy Partners (8,39 mil lei), Total Electric Oltenia (3,29 mil lei), OPCOM (2,40 mil lei),
compensații datorate de furnizori pentru nelivrarea energiei electrice: Arelco Power (0,99 mil lei) și Enol Grup (2,54 mil lei), pentru compensațiile datorate de furnizorii din activitatea operațională au fost înregistrate de asemenea ajustări de depreciere,
creanța de recuperat de la OPCOM reprezentând TVA-ul aferent aportului în natură la capitalul social al filialei în sumă de 4,52 mil lei.
· cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 17,6 mil lei sunt reprezentate în principal de: cheltuieli privind achiziția de CPT (6,6 mil lei), cotizație internațională ENTSO-E (4,4 mil lei), contribuție anuală ANRE aferentă anului 2022 (2,8 mil lei), impozite şi taxe aferente anului 2022 (2,6 mil lei), chirie și mentenanță clădire birouri (0,7 mil lei), polițe RCA și CASCO;
· alte creanțe imobilizate în sumă de 4,3 mil lei, din care 4,2 mil lei reprezintă garanţii pentru ocuparea temporară a terenului, calculate și reținute în conformitate cu art. 39 alin. (1). alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, în vederea realizării obiectivului de învestiții LEA 400 kV Reșița – Pancevo (Serbia);
alte creanțe sociale în sumă de 4 mil lei reprezentând concedii medicale achitate de angajator salariaților și care urmează a fi recuperate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conform legislației în vigoare.

Avansuri către furnizori achitate la 31 martie 2022 sunt reprezentate de furnizori debitori pentru prestări servicii în sumă de 929 mil lei în creștere cu 32% față de decembrie 2021 când au fost în sumă de 700 mil lei. Soldul reprezintă în principal sume din tranzacţiile aferente mecanismului de cuplare prin preț (/CP -Interim Coupling Project, SIDC - Single Intraday Coupling și SDAC - Single Day-ahead Coupling) în valoare de 870,5 mil lei - pentru ICP și SDAC și 58,1 mil lei - pentru SIDC.

Startul noii cuplări de succes SDAC Single Day-ahead Coupling s-a efectuat în data de 28 octombrie 2021 şi reprezintă rezultatul cooperării dintre Operatorii Desemnați ai Pieței de Energie Electrică (OPEED) și Operatorii de transport și sistem (OTS) din Bulgaria și România, respectiv IBEX EAD, OPCOM SA, ESO EAD și Transelectrica.

TVA de recuperat reprezintă suma nerecuperată (aferentă decontărilor decembrie 2021 - martie 2022) în valoare de de 267,5 mil lei. În data de 04 mai 2022, Compania a încasat de la stat suma de 169,4 mil lei.

Politica Transelectrica este a de a înregistra ajustări de depreciere pentru pierdere de valoare în cuantum de 100% pentru clienții în litigiu, în insolvență și în faliment și 100% din creanțele comerciale și alte creanțe neîncasate într-o perioada mai mare de 180 zile, cu excepția creanțelor restante generate de schema de sprijin. De asemenea, Compania efectuează și o analiză individuală a creanţelor comerciale și a altor creanţe neîncasate

Cele mai mari ajustări de depreciere la 31 martie 2022, calculate pentru creanțele comerciale și penalitățiile aferente acestora, au fost înregistrate pentru CET Govora (25,1 mil lei), Eco Energy SRL (24,7 mil lei), Petprod SRL (23,5 mil lei), Arelco Power (14,8 mil lei), Total Electric Oltenia SA (14,2 mil lei), Romenergy Industry (13,5 mil lei), Romelectro SA (12,9 mil lei) GETICA 95 (12,5 mil lei), Elsaco Energy (9,3 mil lei), RAAN (8,5 mil lei).

Datorii

Datoriile pe termen lung în sumă de de 718 mil lei la data de 31 martie 2022 au înregistrat o scădere în procent de 1% față de valoarea înregistrată la data de 31 decembrie 2021 în sumă de 723 mil lei.

Datoriile purtătoare de dobândă

La data de 31 martie 2022 valoarea împrumuturilor pe termen lung s-a diminuat față de 31 decembrie 2021 în principal datorită rambursărilor efectuate conform acordurilor de împrumut existente. In schimb valoarea împrumuturilor pe termen scurt a crescut de la soldul de 25 mil lei în luna decembrie 2021 la 216 mil lei în 31 nartie 2022 prin contractarea unor credite bancare pe termen scurt pentru activitatea curentă.

În același timp datoriile pe termen scurt au înregistrat o creștere în procent de 9%, de la 3.164 mil lei la 31 decembrie 2021 la 3.447 mil lei la 31 martie 2022, în principal pe fondul cresteri împrumuturilor pe termen scurt dar și a datoriilor comerciale și alte datorii.

Impact în evoluția datoriilor comerciale au avut:

furnizorii pe piața de energie care au scăzut cu 39 mil lei și înregistrează sold în sumă de 1.893 mil lei în T1 2022 față de 1.855 mil lei în 2021

Aceasta evoluție a fost influențată în principal de:

creșterea soldului datoriilor aferente activității operaționale cu 288 mil lei care a fost determinată în principal de achitarea în trimestrul II al anului 2022 a obligațiilor de plată aflate în sold la data de 31 martie 2022, rezultate, în principal, din cuplarea pieţelor de energie electrică.

Furnizorii pe piața de energie electrică sunt reprezentați în principal de: IBEX, Hidroelectrica SA, OPCOM, MAVIR, Electrocentrale București SA, S Complexul energetic Oltenia SA, Joint Allocation Office, CIGA Energy SA, CINTA Energy SA, Electrica Furnizare SA. La 31 martie 2022, ponderea acestora în total furnizori de energie este de circa 89%.

scăderea datoriilor aferente aferente pieței de echilibrare cu 325 mil lei a fost determinată de scăderea volumului tranzacțiilor înregistrate în piața de echilibrare în trimestrul I al anului 2022, comparativ cu luna decembrie 2021.

scăderea datoriilor aferente schemei de sprijin către furnizori (producători) cu 1 mil lei a fost determinată, de scăderea valorii bonusului lunar pentru cogenerarea de înaltă eficiență din luna marție 2022, față de luna decembrie 2021.

La data de 31 martie 2022, se înregistrează obligații de plată către furnizori (producători) în sumă de 35,5 mil lei (RAAN - 32,2 mil lei și CET Govora SA - 3,4 mil lei), reprezentând bonusul lunar de cogenerare, antesupracompensarea pentru anii 2014 și 2015, bonusul neacordat pentru anul 2015.

Sumele reprezentând datoriile Companiei aferente schemei de sprijin față de RAAN și CET Govora au fost reținute la plată în baza art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013, întrucât furnizorii (producătorii) înregistrează obligații de plată față de Companie pe schema de sprijin de tip bonus.

"alte datorii" care au crescut cu 198 mil lei, înregistrând crestere de la soldul de 965,5 mil lei în anul 2021 la 1,163 mil lei în T1 2022.

Structura "alte datorii" se prezintă, astfel:

· creditori diverși în sumă de 8,8 mil lei (au scăzut cu 137 mil față de 31 decembrie 2021) sunt reprezentați în principal contracte de studii de soluție pentru racordarea la RET (4,7 mil lei), studii pentru interconectarea sincronă a sistemelor din Ucraina și Republica Moldova cu sistemul european continental (1,4 mil lei), redevență aferentă T1 2022,
· clienți creditori la data de 31 martie 2022 sunt în sumă de 1.068 mil lei (au crescut cu 316 mil lei față de 31 decembrie 2021) din care 1.068,3 mil lei și reprezintă sume încasate în avans de la OPCOM (942,2 mil lei), MAVIR (118 mil lei), și IBEX (8,1 mil lei) în cadrul tranzacțiilor aferente mecanismelor de cuplare prin pret, ICP (Interim Coupling Project), SIDC (Single Intraday Coupling) şi SDAC (Single Day-ahead Coupling).
· datoria pentru imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri, conform prevederilor IFRS 16 - Contracte de leasing, este în sumă de 29,1 mil lei (datorie pe termen lung 20,8 mil lei, datorie pe termen scurt 8,3 mil lei),
· alte datorii în sumă de 56,8 mil lei sunt reprezentate, în principal, de garanțiile de bună plată a contractelor pe piața de energie electrică încheiate de Transelectrica în sumă de 33,8 mil lei, TVA neexigibilă în perioada de raportare în sumă de 22,7 mil lei,

Provizioanele au înregistrat o diminuare de valoare în primul trimestru din 2022 în comparație cu anul 2021, de la 51,7 mil lei la 31 decembrie 2021 la 38,9 mil lei la 31 martie 2022, diminuare determinată în principal de:

diminuarea valorii provizioanelor constituite pentru litigii care la data de 31 martie 2022 sunt în sumă de 20,5 mil lei comparativ cu 31,2 mil lei înregistrată la finele anului 2021,
provizioane pentru contracte de mandat care la 31 martie 2022 prezintă un sold de 18,4 mil lei și care reprezintă în principal remunerarea administratorilor executivi și neexecutivi, remunerare constând în componenta variabilă aferentă pachetelor OAVT-uri alocate și nevalorificate pe durata mandatelor executate în perioada 2013-2017.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere determinată în principal de înregistrarea în rezultatul reportat al profitului net în sumă de 8 mil lei, realizat la 31 martie 2022. Astfel capitalurile proprii la 31 martie 2022 sunt în valoare de 3.366,4 mil lei față de 3.355,1 mil lei în 2021.

EVOLUȚIA Acţiunilor

(01-lan-2022 la 31-Martie-2022)

Anul 2022 a debutat cu un preț de tranzacționare de 22,80 lei/acțiune. La finalul perioadei, capitalizarea bursieră a fost 1.466 mil lei, găsind acțiunea la un preț de 20,00 lei/acțiune. Prețul minim de tranzacționare a fost înregistrat în data de 07.03.2022, de 17,40 lei/acțiune, maximul de 23,50 lei/acțiune fiind atins în data de 11.01.2022.

Compania deține capacitatea de a se adapta contextului economic generat de criza energetică agravată de războiul dintre Rusia și Ucraina, repercursiunile fiind observate chiar și în preţul actiunii care la sfârşitul perioadei a scăzut cu 12% faţă de valoarea de referinţă de la începutul anului, implicit valoarea de piaţă înregistrând o scădere cu 205 mil lei.

Pe parcursul primului trimestru al anului 2022 tranzacționarea acțiunilor TEL pe piața de capital din România a înregistrat 5.159 tranzacții cu un număr mediu de 82 tranzacții/zi și 729.619 acțiuni tranzacţionate, cu o valoare totală de 14.763 mii lei.

Acțiunile Transelectrica fac parte din structura următorilor indici bursieri: BET-NG, BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BETPlus, BET-TRN, BET-XT-TRN.

Dintre acestia cei mai reprezentativi pentru Companie sunt

indicele BET (Bucharest Exchange Trading indicele de referință al pieței de capital ce reflectă evoluția celor mai lichide 20 companii listate pe piața reglementată a BVB),
indicele BET-NG (Bucharest Exchange Trading Energy & Related Utilities - indice sectorial care reflectă evoluția companiilor din domeniul energie și utilităților aferente listate pe piața reglementată a BVB).

Conform ultimei date de ajustare înregistrată în data de 11.03.2022, acţiunile TEL deţin o pondere de 1,10% în indicele BET și 3,67% în indicele BET-NG.

Evoluția acțiunii TEL în raport cu cei doi indici se regăsește prezentată în graficul de mai jos:

PRINCIPALELE RISCURI ŞI INCERTITUDINI

Riscul este un concept obiectiv, ceea ce înseamnă că este măsurabil și poate fi minimizat prin măsuri preventive. Expunerea la risc apare atunci când o acțiune dă naștere unui posibil câștig sau unei pierderi, ce nu pot fi anticipate cu certitudine.

Incertitudinea se referă la o situație în care există mai multe alternative care duc la un rezultat specific, dar probabilitatea rezultatului nu este certă. Aceasta se datorează informațiilor sau cunoștințelor insuficiente despre starea actuală. Prin urmare, este greu de definit sau de prezis rezultatul sau evenimentele viitoare.

În mod evident cunoaşterea ameninţărilor permite o ierarhizare a acestora în funcție de eventualitatea materializării lor, de amploarea impactului asupra obiectivelor și de costurile pe care le presupun măsurile nenite a reduce sansele de apariţie sau de a limita efectele nedorite.

La nivelul Transelectrica se analizează periodic și sistematic riscurile legate de desfăşurarea activităţilor proprii, elaborându-se Registrul riscurilor identificate și Planul de măsuri corespunzătoare în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri, în conformitate cu prevederile legale.

Printre elementele care ar fi putut afecta lichiditatea Companiei se numără:

fluctuația ratei dobânzii; Compania încearcă să minimizeze acest risc atât prin negocierea celor mai bune rate de dobânzi, cât și prin contractarea de credite cu rată fixă a dobânzii:
variația cursului valutar; în prezent Transelectrica are în portofoliu credite (euro);
prevederile din acordurile de finanțare: în cadrul contractelor de finanțare, există clauze privind respectarea unor indicatori financiari, schimbări de control asupra Companiei, clauze tip pari passu.

Încălcarea acestor clauze, poate atrage după sine, în baza unei notificări prealabile și a unui timp rezonabil, plata anticipată a creditului, unele credite având clauze penalizatoare în cazul rambursării anticipate.

Până la această dată, Compania nu a primit nici o notificare de rambursare anticipată pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate.

riscul de credit: Compania suportă o pierdere financiară datorită incapacității sau refuzului unui partener contractual de a-şi îndeplini obligațiile contractuale. Acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale, numerarul și echivalentele de numerar. Ca și măsură de limitarea a consecințelor,

Compania urmărește încheierea de contracte cu parteneri care au o solvabilitate solidă și un rating încadrat la categoria "investment grade".

riscul de neîncasare a garanțiilor în cadrul proiectelor de investiţii: principala cauză a acestui tip de risc rezultă din existența unor societăți bancare sau societăți de asigurări care oferă servicii de garantare fără a avea capacitatea financiară de a-și onora obligațiile asumate în cadrul instumentelor de garantare emise,
nivelul fiscalității, inclusiv introducerea unor noi taxe si impozite.

În primul trimestru al anului 2022, dar şi la sfârşitul anului 2021 alte riscuri identificate care ar putea influența performanța financiară a Companiei:

riscul deteriorării ratingului de credit ca urmare a înrăutățirii indicatorilor și climatului macro-politic sau/și înrăutățirii performanței financiare a Companiei. Acest risc reflectă un complex de factori, cu potențial efect asupra creşterii costurilor de finanţare pe piaţa de credit, ceea ce poate afecta semnificativ Compania având în vedere volumul substanțial de capital necesar a fi atras pentru finanțarea planului de investiţii aferent următorilor ani. Pe de altă parte, ratingul Companiei este puternic dependent de ratingul suveran al României. Există riscul ca agențiile de rating să retrogradeze România ca urmare a inflației accelerate care tinde să depășească 10% dar și ca urmare a situației incerte de la granițele țării.

Începând cu data de 19 octombrie 2021, Compania și-a îmbunătățit ratingul (Corporate Family Rating) fiind evaluată de către agenția Moody's Investors Service la nivelul ratingului suveran, respectiv Baa3, perspectivă stabilă.

riscul investițional ca urmare a dificultăților financiare la nivelul filialelor cauzate atât de datoriile istorice, mediul concurențial cât și de managementul propriu acestora;
riscul de neîncasare a sumelor de bani ca urmare a executării instrumentelor de garantare care au stat la baza garantării avansurilor primite de către executanți în cadrul proiectelor de investiții;
proces îngreunat de achiziţii ale lucrărilor din Programul de Mentenanță RET, fapt ce poate conduce la realizarea incompletă a acestuia;
proces îngreunat de achiziții ale lucrărilor din Programul Anual de Investiții, fapt ce poate conduce la realizarea sub nivelele programate cantitative sau calitative a acestuia.

riscuri materializate la nivelul unităților teritoriale de transport și anume, avarierea/defectarea/ indisponibilizarea LEA de 220 kV și 400 kV, aparatajului primar din stațiile de transformare, unităților de transformare și/sau a bobinelor de compensare, sistemelor de protecție și de automatizare, sistemelor de comandă control monitorizare (SCC), instalațiilor de servicii interne de curent continuu și curent alternativ, instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor, sistemelor de comunicații / telecomunicații, afectarea stării de sănătate și securitate a personalului, degajări / deversări de substanțe dăunătoare mediului înconjurător (fum, SF6, ulei, combustibili etc.).

Compania nu se limitează la a trata consecinţele unor evenimente care s-ar produce, ci adoptă un stil de management reactiv, implementând măsuri menite să atenueze manifestarea riscurilor.

Totodată, revizuirea periodică a riscurilor, aşa cum este prevăzută în standarde, conduce la realocări ale resurselor în concordanţă cu modificarea ierarhiilor şi, implicit, a priorităților.

Transelectrica acordă importanţa cuvenită analizei mediului de risc și identificării din timp a unor posibile riscuri ce pot apare în viitor şi a căror abordare trebuie pregătită din timp.

Pe parcursul primului trimestru din 2022, Compania nu s-a aflat în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare

Totodată, Compania acordă atenție gestiunii eficiente a trezoreriei prin menținere de resurse lichide suficiente pentru a putea onora obligațiile pe măsură ce acestea ajung la scadență, precum și disponibilitatea finanțării prin facilități de credit active.

Situația actuală a prețurilor pe piața angro a energiei electrice continuă să mențină același trend început în anul 2021 când prețul mediu al energiei achiziționate pe PZU a fost de 4 ori mai mare față de perioada similară din anul 2020, depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani.

În acest context Compania se confruntă în anumite perioade cu o lipsă de lichidități bănești cauzate de creșteri accelerate a prețurilor atât pe Piața pentru Ziua Următoare cât și pe Piața Intrazilnică pentru a realiza o acoperire a CPT cât mai aproape de momentul de livrare.

Pentru combaterea acestei situații Transelectrica a apelat la finanțare pe termen scurt prin contractarea de credite sub forma liniilor de credit revolving.

Astfel nu există riscuri și incertitudini pentru următoarele luni ale exerciţiului financiar 2022, altele decât cele prezentate anterior, care să afecteze lichiditatea Companiei.

Date operaționale

BALANȚA ENERGETICĂ SEN

Analizând evoluția componentelor balanței energetice, în perioada ianuarie - martie 2022, s-au înregistrat scăderi ale consumului intern net1 si a productiei nete de energie, cu 4%, respectiv 7% față de aceeași perioadă a anului precedent.

fizice transfrontaliere de Schimburile export înregistrează în T1 2022 o creștere cu 4% față de T1 2021, iar fluxurile transfrontaliere de import au înregistrat creștere în procent de 42%.

MIXUL DE PRODUCȚIE

În ceea ce priveşte mixul de producție, în perioada ianuarie - martie 2022 comparativ cu perioada similară a anului 2021, s-a înregistrat o scădere a componentei Termo cu 5% și a componentei Hidro cu 30%. Creșteri s-au înregistrat din componenta Nucleară, în procent de 5% și din surse Regenerabile în procent de 20% .

Analizând ponderile componentelor mixului de producție netă pentru intervalul ianuarie - martie 2022 se observă că cea mai mare pondere, 36%, este reprezentată de componenta Termo urmată de componenta Hidro 24%, iar energia produsă din surse regenerabile și nucleară au o pondere de aproximativ 21% și respectiv 20%.

PARCUL NAȚIONAL DE PRODUCȚIE

Puterea instalată în centralele pe surse termo a scăzut cu aproximativ 22%, de la 7.627 MW instalați la 31 martie 2021, la 5.966 MW instalați la 31 martie 2022.

Puterea înstalată aferentă perioadei ianuarie - martie 2022 versus lanuarie - martie 2021, este redată în graficele care ce urmează:

Putere instalată T1 2022 (18.569 MW. valoare brută)

Putere instalată T1 2021 (20.226 MW. valoare brută)

¹ valorile nu includ consumul aferent serviciilor proprii din centralele de producere energie electrică; valoarea consumului net include pierderile din rețelele de transport și distribuție precum și consumul pompelor din stațiile hidro cu acumulare prin pompaj

În primul trimestru din anul 2022, consumul de energie electrică la nivelul SEN a înregistrat scăderi în toate cele trei luni, cu valori cuprinse între 0,16% în luna ianuarie și respectiv 5,04% în luna februarie.

Trimestrul | 2022 s-a încheiat cu o scădere a consumului care a fost influenţată pe de o parte de creșterea prețurilor la combustibilii primari, fenomen care s-a reflectat în prețul final al energiei electrice, iar pe de altă parte, temperaturile medii din lunile ianuarie și februarie au înregistrat anomalii pozitive situându-se peste normele climatologice. Producția a înregistrat de asemenea o scădere de 7,18%.

FLUXURI TRANSFRONTALIERE

Distribuția fluxurilor fizice de import/export pe liniile de interconexiune în intervalul ianuarie - martie 2022 față de ianuarie - martie 2021 se prezintă astfel:

a scăzut exportul pe granița Bulgaria, Ungaria și Ucraina și a crescut pe granița cu Serbia și Moldova, iar importul a crescut pe granița cu Bulgaria, Ungaria și Ucraina și a scăzut pe granița cu Serbia

Concret, comparativ cu intervalul ianuarie - martie 2021, fluxurile fizice de export au scăzut cu Bulgaria (- 19% -104 GWh), cu Ungaria (-65% - 134 GWh) si cu Ucraina (-82% - 132 GWh) și au crescut pe granița cu Serbia (+413 GWh) și cu Moldova (+132GWh), concomitent cu cresterea fluxurilor fizice de import pe liniile de interconexiune cu Bulgaria (+443 GWh), cu Ungaria (+35% +106 GWh) și Ucraina (+72% +226 GWh), și scădere pe Serbia (-80% -223GWh).

Fluxurile fizice atât de import cât și de export pe fiecare graniță sunt prezentate în cele ce urmează:

În intervalul ianuarie - martie 2022 gradul de utilizare a capacității total alocate pe liniile de interconexiune pentru export a crescut semnificativ față de aceeași perioadă a anului 2021 pe destinația cu Serbia.

Schimburile comerciale aferente primului trimestru din 2022 înclud cantitatea importată și exportată de energie electrică ca urmare a participării Companiei în calitate de membru operațional în platforma europeană Imbalance Netting (IGCC), începând cu data de 17 decembrie 2021.

Grad de utilizare a capacității total alocate (%)

Ti 202 Ti 2022

Gradul de utilizare a drepturilor totale de capacitate pe o graniţa şi direcţie, reprezintă raportul exprimat procentual dintre energia aferentă schimburilor comerciale realizate (notificate) la nivelul unei luni și energia corespunzătoare drepturilor totale de capacitate.

Faţă de trimestrul I din anul 2021, s-a înregistrat în general o creștere a gradului de utilizare a capacității alocate la import, respectiv o crestere de 15% a schimburilor comerciale la import, o scădere de 67% { schimburilor comerciale la export şi de 97% a energiei tranzitate, pe fondul unei hidraulicități mult mai reduse comparativ cu anul trecut și în condițiile unui consum intern de energie electrică mai mic comparativ cu perioada similară din 2021.

Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și Sistem investeste în creșterea capacităților de interconectare în contextul alinierii la cerințele europene, astfel:

Începând cu data de 1 iunie 2021, se aplică un nou set de reguli comune de decontare a schimburilor intenționate de energie și a schimburilor neintenționate de energie (metodologia de calcul FSKAR - Financial Settlement of kaf, ACE and Ramping Period) ce prevede realizarea unei decontări financiare între Operatorii de Transport și Sistem, eliminând în acest fel compensările în natură determinate conform metodologiei ENTSO-E de către Centrele de Decontare de la Brauweiler (Germania) și Laufenburg (Elveția), pe care Compania le tranzacționa pe Piața pentru Ziua Următoare.

Centrele de Decontare respective vor transmite rezultatele către fiecare Operator de Transport și Sistem sub forma unor fișiere zilnice conținând schimburile intenționate și schimburile neintenționate (cantități prețuri) calculate pentru respectivul Operator de Transport și Sistem, pe fiecare interval de decontare.

Prețul stabilit este media ponderată a prețurilor de la tranzacționarea la Piețele pentru Ziua Următoare din toate statele membre ENTSO-E, prețurile fiind exprimate în Euro/MWh.

Costurile și veniturile evidențiate în factura primită de la JAO privind decontarea energiei aferente schimburilor neintenționate va fi inclusă în calculul de decontare din Piața de Echilibrare, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 33/2021, privind modificarea și completarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea pret unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213/2020.

Veniturile, respectiv cheltuielile aferente schimburilor intenționate de energie (FSKAR-FCP-UE) și a schimburilor neintentionate de energie (FSKAR-UE) se înregistrează la indicatorii venituri pe piața de echilibrare, respectiv cheltuieli privind piața de echilibrare, având în vedere modificarea regulilor de decontare a dezechilibrelor pe piața de energie, schimburile intenționate și neintenționate fiind integrate n mecanismul de decontare aferent pieței de echilibrare;

Începând cu data de 01 ianuarie 2022 a intrat în funcțiune platforma europeană, International Grid Control Cooperation (IGCC)/Platforma IN (Imbalance Netting) pentru procesul de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS. care efectuează procesul automat de restabilire a frecvenței în temeiul părții a IV-a din Regulamentul (UE) 2017/1485.

Trebuie precizat faptul că, International Grid Control Cooperation (IGCC) reprezintă proiectul care a fost ales în anul 2016 de către ENTSO-E, pentru a deveni viitoarea platformă europeană pentru procesul de compensare a dezechilibrelor, așa cum este definit în Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 1017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (art.22).

Inițiativa IGCC a fost demarată în anul 2010 de către operatorii din Germania și s-a extins ulterior la nivelul sistemelor central europene, reprezentând o modalitate de optimizare a reglajului secundar de frecvență putere de schimb, prin reducerea acțiunilor de sens contrar ale regulatoarelor operatorilor membri, rezultând astfel o utilizare optimizată a rezervei de sistem "Rezerva de Restabilire a Frecvenței cu activare automată" a RRF, la nivel de ansamblu.

· CONSUMUL PROPRIU TEHNOLOGIC

Comparativ cu primul trimestru din 2021, în primul trimestru din 2022 CPT-ul în RET a scăzut cu cca. 19%, iar CPT procentual a scăzut de la 2,81% la 2,28%.

Factorii care au influențat semnificativ CPT-ul în intervalul ianuarie - martie 2022, ca exemplu precipitațiile și distribuția fluxurilor fizice transfrontaliere, nu sunt sub controlul Transelectrica.

FACTORI EVOLUȚIE CPT

În luna ianuarie 2022 CPT-ul a scăzut față de luna ianuarie 2021 cu 7,3%, în special ca urmare a distribuției mai avantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune, fapt care a condus la reducerea transportului de energie la distanță de surse, dar și a condițiilor meteo favorabile, caracterizate de cantități mai mici de precipitaţii, care au determinat scăderea pierderilor corona.

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,94% în luna ianuarie 2021 la 2,42% în luna ianuarie 2022. Energia intrată în contur a crescut cu 3,6% în luna ianuarie 2022 (141 GWh) față de perioada similară din anul 2021, ca urmare a cresterii cu 3,2% (100,3 GWh) a energiei primite de la producătorii racordați la RET și cu 10,1% (46,6 GWh) a energiei primite din import, pe fondul scăderii cu 1,8% (5,9 GWh) a celei primite din RED.

În luna februarie 2022 CPT-ul a scăzut față de luna februarie 2021 cu 26,7% ca urmare în special a distribuției mai avantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune și a repartizării favorabile a producției, care au condus la reducerea transportului de energie la distanță față de surse, dar și a condițiilor meteorologice favorabile, caracterizate de precipitatii mai mici, care au determinat reducerea pierderilor corona.

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,93% în luna februarie 2021 la 2,04% în luna februarie 2022. Energia intrată în contur a scăzut cu 2,8% (100,8 GWh) în luna februarie 2022 față de perioada similară din 2021, pe fondul scăderii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 7,4% (220,3 GWh) si a celei din RED cu 7,3% (17,1 GWh), în condițiile creșterii energiei primite din import cu 33,3% (106,7 GWh).

În luna martie 2022 CPT-ul a crescut față de luna martie 2021, cu 0,8%, în special ca urmare a distribuției mai dezavantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune din sudul țării, fapt care a condus la creșterea transportului de energie la distanță față de surse.

Procentul pierderilor raportat la energia intrată în RET a scăzut de la 2,57% în luna martie 2021 la 2,36% în luna martie 2022. Energia intrată în contur a scăzut cu 2,8% (106 GWh) în martie 2022 față de perioada similară din 2021, pe fondul scăderii energiei primite de la producătorii racordați direct la RET cu 13,4% (406,1 GWh) și a celei primite din RED cu 21,1% (69,5 GWh), în condițiile creșterii energiei primite din import cu 83,8% (369,7 GWh). Cantitățile de precipitații au fost mai mici, fapt care a determinat scăderea pierderilor corona.

În concluzie, pe ansamblul trimestrului I din 2022 CPT-ul în RET a scăzut cu aproximativ 19,4% comparativ cu perioada similară din primul trimestru al anului 2021, ca urmare a distribuției mai avantajoase a fluxurilor fizice pe liniile de interconexiune în primele două luni și a condițiilor meteo favorabile din toată perioada, factori care au determinat reducerea pierderilor corona. Raportat la energia intrată în contur pierderile au scăzut de la 2,81% la 2,28%.

Trebuie menționat faptul că valorile aferente lunii martie 2022 sunt preliminare.

Investiții

MIJLOACELE FIXE ÎNREGISTRATE IN CONTABILITATE

Creşterea valorii totale a imobilizărilor corporale la data de 31 martie 2022 față de 31 martie 2021 a fost determinată de cresterea valorii imobilizărilor în curs concomitent cu înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale.

Valoarea mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în primul trimestru al anului 2022 este de 23,7 mil lei (45,5 mil lei în aceeași perioadă a anului 2021) în scădere cu 21,8 mil lei

Soldul imobilizărilor corporale în curs de execuţie la 31 martie 2022, în sumă de 931,5 mil lei, este reprezentat de proiectele în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

· LEA 400 kV d.c. Cernavodă Stâlpu și racord în Gura lalomiţei - 301,6 mil lei;
· Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reşita - Timişoara - Săcălaz - Arad - Etapa I -LEA 400kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița -98,2 mil lei;
· Racordarea LEA 400 kV Isaccea Varna şi a LEA Isaccea - Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud -59,4 mil lei;
Retehnologizare Stația 220/110 kV Hășdat 53,7 mil . lei:
Racordare la RET a CEE 300 MW Iveşti, CEE 88 MW Fălciu 1 și CEE 18 MW Fălciu 2 prin noua Stație (400)/220/110 kV Banca - 46,9 mil lei;
Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum şi a ● celulelor aferente în Staţia lernut și modernizarea sistemului de comandă control al Stației 400/220/110/6 kV lernut - 23,8 mil lei;
· Modernizare Stația 400 (220)/110/20 kV Munteni -31,7 mil lei;
. Modernizare Stația 220/110/20 kV Răureni - 25,5 mil lei:
· Retehnologizare Stația 220/110 kV laz 23,5 mil lei;
· Modernizare Stația 220/110 kV Dumbrava 21,2 mil lei;
· LEA 400 kV d.c. Gutinas Smardan 18,9 mil lei;
· Modernizare Stația 220/110/20 kV Arefu 17,9 mil lei
· Extinderea Stației 400 kV Gura lalomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3 - 15,4 mil lei;
· Retehnologizare Stația 400/110/20 kV Smârdan -14,5 mil lei;
· Celule mobile de 110 kV, 220 kV si 400 kV 14,3 mil lei:
· Retehnologizare Statia 110 kV Medgidia Sud 13,7 mil lei;
· Extinderea Stației 400 kV Cernavodă Etapa I+II, înlocuirea a 2 bobine de compensare, racordare linii noi - 12,2 mil lei;
· Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad - Etapa I -Stația 400/220/110 kV Resita - 11 mil lei,

ACHIZIţII DE IMOBILIZARI

Achizițiile de imobilizări corporale si necorporale în T1 2022 sunt în sumă de 91,3 mil lei, în scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 când achizițiile au fost în sumă de 111,9 mil lei.

În primul trimestru al anului 2022 s-a înregistrat o creştere a valorii imobilizărilor corporale în curs reprezentate în principal de realizarea lucrărilor de investiții în stațiile și liniile electrice de înaltă tensiune, astfel:

· LEA 400 kV d.c. Gutinas Smårdan 18,9 mil lei;
· Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum şi a celulelor aferente în Staţia lernut și modernizarea sistemului de comandă control al Stației 400/220/110/6 kV lernut - 10,2 mil lei;
· Retehnologizare Stația 220/110 kV laz 7,4 mil lei;
LEA 400 kV d.c. Cernavodă Stâlpu și racord în Gura . lalomiței - 7 mil lei;
· Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reşita - Timişoara - Săcălaz - Arad - Etapa I -LEA 400kV s.c. Porţile de Fier - (Anina) - Reşiţa - 5,5 mil lei:
Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN o 3,7 mil lei;
· Racordarea LEA 400 kV Isaccea Varna şi a LEA Isaccea - Dobrudja în Staţia 400 kV Medgidia Sud -2,7 mil lei;
· Extinderea Stației 400 kV Gura lalomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3 - 2,6 mil lei;
· Modernizare Stația 220/110 kV Dumbrava 2,5 mil lei:
· Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Ungheni 2,5 mil lei:
· Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Baru Mare -2,2 mil lei.

În trimestrul I 2022, cele mai mari transferuri din imobilizări corporale în curs la imobilizări corporale, în sumă de 23,7 mil lei, sunt reprezentate în principal de punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, dintre care cele mai semnificative sunt enumerate mai jos:

· Modernizarea instalaţiilor de 110 kV şi 400 (220 kV) din Statia Focşani Vest - 8,3 mil lei;
· Modernizarea staţiilor 110 kV Bacău Sud şi Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova - 6,9 mil lei;
· Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 400 kV din zona Bărăgan - Fetești. Diminuarea efectelor galopării pe LEA 400 kV Bucureşti Sud - Gura lalomiţei şi LEA 400 kV Cernavodă - Gura lalomiţei (circuitul 2) - 3,7 mil lei;
· Relocarea reţelelor de înaltă tensiune LEA 220 kV d.c. Lotru - Sibiu Sud, Lot 1 km 0+000 - km 13+170 - 3,3 mil lei;
· Retehnologizare Staţia 220/110 kV Turnu Severin Est - 0,8 mil lei.

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII la 31.03.2022

Detalierea cheltuielilor pentru investiţii la 31 martie 2022 pe principalele capitole din programul anual de investiţii corelat cu principalele capitole ale Planului de dezvoltare al Companiei, se prezintă astfel:

Nr. cit.	Categorii de cheltuieli	Program PAI 2022*	Realizări (mii lei)
		(mii lei)	3L 2022	3L 2021
	Total general (A+B)	466.988	73.146	87.586
(	Cheltuieli proprii Companiei	447.239	72.606	82 126
	Investitii finanțate din tarif de racordare	19.694	540	460

*PAI 2022 revizia A2

Gradul de realizare a programului de investiţii la 31 martie 2022 este de 15,7%. Comparativ cu realizările din trimestrul I 2021, cheltuielile de investiții realizate în T1 2022 s-au diminuat cu 11,43%.

INVESTIȚII FINANCIARE ALE COMPANIEI

La nivel european, sectorul energetic se află într-un proces de transformare, punându-se accent pe tranziția de la un model preponderent național de evoluție și dezvoltare a sectorului energetic, la un model de dezvoltare integrată și coordonată la nivel european care să asigure dezvoltarea unitară la nivel continental dar care să permită și adaptarea la specificațiile naționale totodată cu urmărirea intereselor legitime ale statelor europene.

În acest context Compania este afiliată următoarelor entități:

TSCNET
JAO
SEE RSC

TSCNET (TSCNET Services GmbH)

A fost constituit pentru a deservi Operatorii de Transport și de Sistem (OTS) din regiunea est-central-vestică a Europei (regiunea CORE) în vederea implementării coordonate a codurilor europene de rețea. Afilierea se face cu participarea în cadrul acționariatului TSCNET prin efectuarea unei tranzacții de cumpărare de acțiuni în cadrul societății.

Prin Hotărârea nr. 9 a AGEA din data de 05 iunie 2018 s-a aprobat afiliera Companiei la Centrul de coordonare a securității din regiunea CORE, TSCNET prin participarea la capitalul social cu un aport de 470.500 euro (1 acțiune - 2.500 EUR).

JAO (Joint Allocation Office)

Începând cu anul 2019, licitațiile pentru alocarea capacităților pe termen lung se realizează coordonat de către JAO care a fost desemnat ca Operator al Platformei Unice de Alocare (SAP).

Transelectrica a fost invitată de JAO să devină parte a acționariatului acestuia.

Prin Hotărârea nr.10 a AGEA din data de 20 august 2018 s-a aprobat afilierea Companiei la acționariatul Joint Allocation Office (JAO) cu o subscriere în numerar în valoare de 259.325 euro, fiindu-i alocate 50 de acțiuni.

SEE RSC (Centrul de Coordonare a Rețelei de Energie Electrică din Sud-Estul Europei)

Prin granița România - Bulgaria, România face parte din regiunea de calcul coordonat al capacităților de transfer transfrontalier South-East Europe ("SEE"). Din punct de vedere al serviciilor de coordonare regională a securității operaționale această regiune va fi deservită de o

entitate juridică de sine stătătoare care va exercita rolul de centru regional de coordonare a securității operaționale (denumită în continuare SEE RSC).

Afilierea Companiei la acționariatului SEE RSC a devenit efectivă începând cu data de 22.05.2020 cu o subscriere în numerar în valoare de 50.000 euro, fiindu-i alocate 50.000 de acțiuni.

În data de 25 februarie 2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat ieșirea Companiei din acționariatul Selene CC, cu recuperarea integrală a capitalului investit de Companie în această societate până în prezent (50.000 euro).

Evenimente semnificative

IANUARIE - MARTIE 2022

· Teste de integrare comune și noua dată de lansare a proiectului Core Flow-Based Market Coupling

Părțile proiectului implicate în proiectul Core Flow-Based Maeket Coupling au comunicat faptul că prima fază a testarii regionale comune ( Full Integration Testing -FIT) s-a încheiat cu succes în data de 13 ianuarie 2022.

Testarea FIT axată pe funcționalitatea tuturor sistemelor implicate în procesul FB MC și între acestea, a dovedit că soluția este capabilă să efectueze procesul FB MC.

· Punere în aplicare a Sentinței civile nr. 3982/08.10.2018 a Curții de Apel București

În urma sentinței Curții de Apel București, a Deciziei ANRE nr.167/16.02.2022 și a Documentului ANRE 29104/17.02.2022, se stabilesc următoarele:

Prețul reglementat de achiziție a serviciilor tehnologice de sistem furnizate de Hidroelectrica pentru Transelectrica, recalculat pentru perioadele trecute este:

01.07.2015 30.06.2016 în valoare de 676,67 lei/orăgrup și
01.07.2016 30.06.2017 în valoare de 713,42 lei/orăgrup.

Diferența de preț rezultată dintre prețurile aprobate de ANRE prin Deciziile 1377/25.06.2015 și 1035/22.06.2016 raportat la Decizia 167/16.02.2022 este în cuantum de 21.340.716 lei, conform precizărilor ANRE, detaliate în cele ce urmează:

Denumire element	U.M	Decizie ANRE nr.1377/2015	Decizie ANRE nr.1035/2015
Pret reglementat furnizare STS-ER recalculat	lei/oră- grup	686.67	713.42
Pret reglementat furnizare STS-ER aprobat în decizia anterioară	lei/oră- grup	86,85	101.91
Diferența de recuperat pret reglementat de furnizare STS-ER	lei/oră- grup	589,82	611.51
Număr ore furnizare SI SEER	ora- grup	17.074	18 430
Diferență de recuperat	lei	10.070.587	11.270.129
Total diferență de recuperat (Decizie nr. 1377/2015 și Decizie nr. 1035/2015)		21.340.716 lei

Transelectrica, va plăti către Hidroelectrica suma totală menționată până la 31.12.2022, urmând să recupereze integral suma în cuantum de 21.340.716 lei, prin tariful reglementat de servicii de sistem, în următoarea perioadă tarifară.

· Acord pentru de servicii de consultanţă BEI

În vederea îmbunătățirii proceselor de management a proiectelor de investiţii prin eliminarea blocajelor existente și eficientizarea unor activități, Compania a semnat un acord de servicii de asistență cu titlu gratuit cu Banca Europeană de Investiții (BEI), având drept obiect realizarea unei analize aprofundate a proceselor interne ale Companiei.

Prin această asistenţă se are în vedere și extinderea accesului la o bază de contractanţi naţionali și internaţionali, care până la această dată şi din motive ce urmează a fi identificate nu au colaborat cu Transelectrica

· Convocarea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor

Directoratul Companiei a convocat în data de 25 februarie 2022 Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor având ca principale puncte pe ordinea de zi:

Stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 și 2024
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 precum și a estimărilor pentru anii 2023 și 2024
Aprobarea ieșirii Companiei din acționariatul centrulu regional pentru coordonarea siguranței în funcționarea sistemelor electroenergetice din regiunea Europa Sud-Est - Selene CC.

· OTS-urile Europei Continentale sunt pe deplin angajate în sincronizarea cu sistemele de energie din Ucraina și Moldova

La ședința Consiliului Energie din 28 februarie 2022, statele membre au subliniat importanța posibilității sincronizării de urgență a rețelei electrice ucrainene cu rețeaua electrică a Europei Continentale și necesitatea de a lua în considerare impactul asupra Republicii Moldova.

OTS-urile Europei Continentale se concentrează pe identificarea condițiilor cheie necesare pentru a sprijini furnizarea de energie electrică a Ucrainei ca o chestiune prioritară și s-au angajat să răspundă pozitiv solicitării și au analizat condițiile pentru o sincronizare de urgență,

care să asigure, în același timp, siguranța sistemului de alimentare din Europa Continentală. ( www.entsoe.eu).

· Republica Moldova și Ucraina au finalizat procesul de sincronizare la rețeaua energetică europeană ENTSO-E

La 11 martie, OTS Europei Continentale au concluzionat că au fost îndeplinite condițiile pentru sincronizarea de urgență a sistemelor electrice moldo-ucrainene cu cel al Europei Continentale și au finalizat procedurile tehnice de conexiune a rețelelor pe 16 martie 2022.

Pe tot parcursul procesului, OTS-urile Europei Continentale primesc sprijin din partea Comisiei Europene, a statelor membre și a autorităților de reglementare. ( www.entsoe.eu).

• Prelungire mandate și schimbări în componența organelor de conducere

in conformitate cu atribuțiile sale statutare și legale, Consiliul de Supraveghere a decis în sedința din data de 23 martie 2022, prin raportare la încetarea prin ajungere la termen în data de 24.04.2022 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale domnilor Gabriel ANDRONACHE, Stefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Marius-Viorel STANCIU și Florin Cristian TĂTARU, următoarele:

prelungirea, în temeiul și condițiile art. 642 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, cu 2 luni începând cu data de 25,04,2022, a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului, a următorilor:

. Gabriel ANDRONACHE,
Ştefăniţă MUNTEANU,
Cătălin-Constantin NADOLU şi
Florin-Cristian TĂTARU.
numirea în calitate de membru al Directoratului, în temeiul și condițiile art. 642 din OUG nr. 109/2011 privind quvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, pentru un mandat de 2 luni începând cu data de 25.04.2022 a domnului Bogdan TONCESCU, această numire devenind efectivă sub condiția acceptării exprese a mandatului de membru al Directoratului CNTEE "Transelectrica" SA.
pentru perioada 25 aprilie 24 iunie 2022, Presedinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer - "CEO" al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA, a fost numit domnul Gabriel ANDRONACHE, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al

Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

• Prezentare a rezultatelor financiare anuale 2021

În data de 25 martie 2022 a fost organizată prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2021. Formatul prezentării a fost teleconferință, începând cu ora 12 (ora României).

· Tarife reglementate aplicabile de la 01 aprilie 2022

În data de 28,03.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr.299/28.03.2022 a Ordinului ANRE nr. 33/23.03.2022 privind modificarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), practicate de Companie. Prin urmare, tarifele reglementate aferente serviciului de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu 01 aprilie 2022, sunt:

Serviciu	Tarif aplicabil de la 01 ianuarie 2022	Tarif aplicabil de la 01 aprilie 20222	Variatie
	lei/MWh	lei/MVh	0%
Tariful mediu pentru serviciul de transport, din care	23.96	28,10	+17.3%
Tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea - (TG)	1,49	2,53	+69,8%
Tariful de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea - (Tu)	22.47	25.57	+13.8%

EVENIMENTE ULTERIOARE

· Deţineri majore indirecte ale NN Group N.V. (peste 5% din capitalul social al TEL)

Procentul deținut, în mod concertat, la data de 11 aprilie 2022 de către NN Group N.V., este de 5,62% din capitalul social al Companiei.

Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din 18 aprilie 2022

În data de 18 aprilie 2022 Adunarea Generală Ordinară a acționarilor a aprobat numirea, începând cu data de 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022, a următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere a Companiei cu o durată a mandatului de patru luni:

✔ doamna Oana-Cristina BALACCIU;
✓ domnul Adrian-Nicolae BLÁJAN;
✓ domnul Cătălin-Andrei DASCĂL;
< domnul Victor- Florin DUMITRIU;
< domnul Dumitru Virgil ORLANDEA;
< domnul Costin-Mihai PÅUN;
< domnul Alexandru-Cristian VASILESCU.

Totodată a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin LG nr. 111/2016 și a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

· Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28 aprilie 2022

În data de 28 aprilie 2022 Adunarea Generală Ordinară a acționarilor a aprobat:

Situaţiile financiare separate ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exerciţiul financiar al anului 2021;
Situaţiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2021;
Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2021;
Constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune în anul 2021, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare impozabile și neimpozabile la modificarea destinație;
Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.

> Convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor

Directoratul Companiei a convocat în data de 16 mai 2022 Adunarea generală extraordinară a acționarilor, având următoarea ordine de zi:

Aprobarea completării obiectului de activitate al Companiei cu activitățile codificate conform CAEN: 3511 Producția de energie electrică și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv prin adăugarea în art. 6 lit. B a următoarei formulări: "Producţie de energie electrică (exclusiv pentru consumul propriu al Companiei) - activitatea instalaţiilor generatoare de energie electrică; incluzând centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel și energie recuperabilă - cod CAEN 3511".

Aprobarea mutării sediului social al Companiei din Municipiul Bucuresti, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1 în Municipiul Bucureşti, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3, Clădirea "Platinum Center" și modificarea corespunzătoare a art.3 alin.(1) din Actul constitutiv, noua formulare fiind următoarea:

"(1) "Transelectrica" are sediul principal în România, Municipiul Bucureşti, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3, Clădirea "Platinum Center" și sediul secundar în Bdul. Hristo Botev nr. 16 - 18, sectorul 3."

· Proiectul Smart Grid CARMEN a devenit oficial Proiect de Interes Comun al Uniunii Europene

Proiectul Smart Grid Carpathian Modernized Energy Network (CARMEN), dezvoltat de către Delgaz Grid SA și CNTEE Transelectrica SA în parteneriat cu operatorul de transport maghiar, MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRt, a primit aprobarea finală de la Uniunea Europeană, fiind inclus pe lista a cincea a Proiectelor energetice de Interes Comun (PIC).

Proiectele de Interes Comun sunt proiecte-cheie de infrastructură energetică transfrontalieră pentru construirea unei piețe europene interne a energiei mai integrată și mai reziliență și pentru urmărirea obiectivelor în materie de energie și climă.

Actuala Listă PIC cuprinde 98 de proiecte; 67 de proiecte în domeniul transportului și stocării energiei electrice, 20 în domeniul gazelor naturale, 6 proiecte de rețele de CO2 și 5 proiecte de rețele electrice inteligente.

Proiectul CARMEN are o valoare de aproximativ 150 milioane euro, cererea de finanțare urmând a fi depusă în a doua jumătate a anului 2022.

Implementarea se va derula pe o perioadă de 6 ani, începând cu anul 2023 și până în 2028.

• Numire Președinte și Comitete Consultative în cadrul Consiliului de Supraveghere

În data de 3 mai 2022 Consiliul de Supraveghere a ales în funcția de Președinte al CS pe domnul Cătălin-Andrei DASCĂL și a desemnat membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare:
- Alexandru-Cristian VASILESCU-presedinte
- Oana-Cristina BALACCIU
- Costin-Mihai PAUN
- Dumitru Virgil ORLANDEA
- Cătălin-Andrei DASCĂL.
Comitetul de audit:
- Oana-Cristina BALACCIU presedinte
- Adrian-Nicolae BLĂJAN
- Victor- Florin DUMITRIU
- Cătălin-Andrei DASCĂL
- Costin-Mihai PĂUN.
Comitetul de securitate energetică:
- Costin-Mihai PĂUN președinte
- Alexandru-Cristian VASILESCU
- Victor- Florin DUMITRIU
- Adrian-Nicolae BLĂJAN
- Dumitru Virgil ORLANDEA.

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Structura actionariatului Companiei la data prezentului raport componența Directoratului 31.03.2022 este următoarea:

Denumire acționar	Nr. acțiuni	Pondere în total
Statul român prin SGG	43.020.309	58.7%
PAVAL Holding	4.753.567	6.5%
Fondul de Pensii Administrat Privat NN	4.007.688	5.5%
Alti actionari - persoane juridice	16.147.255	22.3%
Alţi acţionari - persoane fizice	5.374 323	7.3%
Total	76803 142	100%

COMPONENȚA DIRECTORATULUI

este după cum urmează

Gabriel ANDRONACHE	Președinte Directorat
Stefaniță MUNTEANU	Membru Directorat
Cătălin-Constantin NADOLU	Membru Directorat
Bogdan TONCESCU	Membru Directorat
Florin-Cristian TATARU	Membru Directorat

TARIFE

Tariful de transport (serviciul de transport + serviciul funcțional de sistem)

În conformitate cu Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 171/2019, cu modificările si completările ulterioare aduse prin Ordinul ANRE nr.153/2020, s-a stabilit modalitatea de determinare a veniturilor reglementate şi de calcul al tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice, tarife ce conțin și componenta aferentă serviciului funcțional de sistem.

Având în vedere cele menţionate mai sus, în tabelul de mai jos se prezintă:

tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, cu componenta aferentă:
- introducerii energiei electrice în reţea (TG);
- extragerii energiei electrice din reţea (TL),

cu aplicabilitate din data de 1 ianuarie 2022, conform Ordinului ANRE nr.124/24.11.2021.

Tarif	u.m	Tarif aplicat	Tarif aplicat	Diferența (%)
		1 ian - 31 dec 2021	1 ian = 31 mar 2022
Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice	lei/MWh	20.55	23,96	16,59%
Tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea	lei/MWh	1,30	1.49	14.62%
Tariful de transport - componenta de extragere a energiei electrice în reţea	lei/MWh	19.22	22.47	16.91%

La stabilirea tarifelor prezentate în tabelul de mai sus, au fost luate în considerare rezultatele corecţiilor anuale aferente anului 2020 (corecţii ex-post), calculate în mod separat pentru activităţile reglementate de transport şi servicii funcționale de sistem datorită faptului că în anul 2020 s-au aplicat Metodologii diferite de stabilire a tarifelor şi implicit tarife separate pentru aceste activităţi.

Astfel, factorii de corecție aferenţi închiderii anului 2020 care au avut un aport semnificativ la modificarea tarifelor prezentate în tabelul de mai sus, sunt detaliați după cum urmează:

> Corecţii aferente serviciului de transport

a) Corecția aferentă diferențelor de cantități de energie electrică extrasă şi a preţului de achiziţie a CPT. Valoarea corectiei este de -30.395.017 lei.
b) Corecția aferentă venitului obținut din aplicarea tarifului de transport al energiei electrice. Valoarea corecției este de +36.417.075 lei.

Corecția aferentă venitului obținut din tarif a fost calculată ca: diferenţă între venitul reglementat aprobat pentru anul 2020 ajustat cu diferenţa de corecţie aplicată în tariful de la 1 ianuarie 2021 pentru perioada 1-15 ianuarie 2021 pentru reflectarea reducerii contribuţiei OTS la bugetul ANRE care nu a fost considerată la 1 ianuarie 2021 (la 1 ianuarie 2021 contribuția a fost calculată la nivelul de 1% începând cu data de 1 ianuarie 2021) şi venitul realizat în anul 2020.

c) Diferenţa între valorile procentuale aferente inflaţiilor pentru anul 2020, comunicate de către Comisia Naţională de Prognoză în cadrul Prognozei de toamna 2019 vs. Prognoza de primăvară 2021. Valoarea corectiei este de -9.133.135 lei.

CNP - Prognoza de toamnă 2019	CNP - Prognoza de primăvară 2021
Anu 2020	Anul 2020
3%	2.06%

d) Corecţia aferentă costurilor de operare şi mentenanță necontrolabile. Valoarea corecției este de +3.816.197 lei.
- e) Corecția aferentă transportului de energie electrică între OTS. Valoarea corecţiei este de -5.177.692 ei.
  - Corecţii aferente serviciului funcţional de sistem

Corecțiile aferente serviciului funcțional de sistem pentru anul 2020 au fost în valoare de +14.545.122 lei și au fost efectuate în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul ANRE nr.45/2017, aplicabilă serviciului funcțional de sistem pentru anul 2020.

larif	u.m	Tarif aplicat	Tarif aplicat mar - 31 dec 2021 1 ian - 31 dec 2022	Diferenta (%)
Serviciul de sistem lei/MWh		10.82	9,32	-13.86%

În conformitate cu prevederile Metodogiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglei nr. 45/2017, cu modificările şi completările şi completărie ulterioare, la determinarea venitului aferent serviciului de sistem pentru anul 2022 (prezentat în tabelul de mai sus), s-au luat în considerare următoarele:

A Corecții:

a) Tranșa a doua a corecției determinată la aprobarea tarifului valabil de la 1 martie 2021 și recalculată cu considerarea ratelor de înflație realizate, în valoare de -56.414.653 lei;
b) Venituri din penalități în valoare de -1.200.000 lei.
- A lpoteze:
a) Pentru achiziția de rezervă de reglaj secundar pe sensul de creștere de putere au fost considerate cantitățile solicitate de catre TEL. Totodată, prețul utilizat a fost actualizat la valoarea de 75,80 lei/hMW. în acord cu solicitarea TEL, reprezentând prețul mediu ponderat al perioadei martie septembrie 2021;
b) Pentru achiziția de rezervă de reglaj secundar pe sensul de reducere de putere nu au fost considerate cantitățile solicitate, având în vedere că necesarul de reglaj secundar din perioadele tarifare anterioare (valori realizate) se situează în jurul valorii de

3.900.000 hMW, iar cantitatea de rezervă de reglaj secundar pe sensul de creștere de putere a fost considerată la nivelul de 3.828.000 hMW;

c) Pentru achiziția de rezervă terțiară rapidă pe sensul de creștere de putere au fost considerate cantitățiie solicitate. Totodată, prețul utilizat a fost actualizat la valoarea de 46,96 lei/hMW, în acord cu solicitarea TEL, reprezentând prețul mediu ponderat al perioadei martie - septembrie 2021;
d) Pentru achiziția de rezervă terțiară rapidă pe sensul de reducere de putere au fost considerate cantitățiile solicitate. Totodată, prețul utilizat a fost actualizat la valoarea de 12,33 lei/hMW, în acord cu solicitarea TEL, reprezentând prețul mediu ponderat al perioadei martie - septembrie 2021;
e) Pentru achiziția de energie electrică reactivă au fost considerate cantitățile solicitate și prețul de 199,68 lei/oră-grup, preț aprobat prin Decizia ANRE nr. 1078/29.06.2020;

LITIGII

Cele mai importante litigii cu impact asupra Companiei sunt prezentate în cele ce urmează: Notă: Pentru ușurința citirii și înțelegeri, toate sumele de la acest capitol sunt exprimate în leifeur

ROMENERGY INDUSTRY

Obiectul dosarului nr. 2088/107/2016 este "Faliment -Cerere de înscriere la masa credală".

Transelectrica a depus cerere înscriere la masa credală cu suma de 16 mil lei. Creanța a fost admisă și înscrisă în Tabelul preliminar

A fost fixat termen la 16.05.2022, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanţelor.

RAAN .

Obiectul dosarului nr. 9089/101/2013/a140 este acțiune în pretenţii/contestaţie împotriva Tabelului suplimentar de creanțe împotriva debitoarei RAAN.

Observaţii: Ca urmare a înscrierii în parte a sumei totale solicitate de Transelectrica în cuantum de 89.360.986,06 lei şi a adresei nr. 4162/03.10.2016, prin care lichidatorul judiciar comunică faptul că doar suma de 11.264.777,30 lei a fost înscrisă în tabelul suplimentar în categoria creanţelor ce au rezultat din continuarea activităţii debitorului, iar suma de 78.096.208,76 lei a fost respinsă, s-a depus în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe.

La termenul de judecată din data de 14.02.2019, s-a dispus conexarea dosarului nr.9089/101/2013/a152 la dosarul nr. 9089/101/2013/a140 (având ca obiect pretenţii - cerere de plată).

Soluţia Hotarâre 163/20.06.2019: Admite excepţia decăderii. Admite în parte acţiunea principală precum şi contestaţia conexată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.950.117,14 lei creanță născută în cursul procedurii, dispunând înscrierea acesteia în tabelul creditorilor constituit împotriva debitoarei RAAN cu această sumă. Respinge în rest cererile conexate.

Transelectrica a declarat apel în termenul legal. Apelul a fost respins ca nefondat. Transelectrica a formulat cerere de revizuire pentru contrarietate de hotărâri, care este înregistrată sub nr. 1711/54/2019 şi care se va judeca la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. S-au pus în discuţie excepţiile tardivităţii şi inadmisibilităţii. Soluţia ICCJ: admite excepţia tardivităţii cererii de revizuire. Următorul termen stabilit este în data de 02.06.2022.

De asemenea, între RAAN și Transelectrica mai există și alte dosare aflate în diferite stadii de judecată. Acțiuni ale RAAN împotriva CNTEE Transelectrica SA derivând din contractul nr. C137/08.04.2011.

Dosarul nr. 3694/3/2016 - Pretentţi 15.698.721,88 lei. Termen de judecată la data de 08.11.2021: cauza a fost suspendată până la soluționarea definitivă a Dosarelor nr. 26024/3/2015 şi nr. 28458/3/2017.

Dosarul nr. 24206/3/2015 - Transelectrica a solicitat instanţei să constate compensarea de drept a sumei de 16.896.664 lei. A fost declarat recurs, care a fost respins ce nefondat de către ICCJ la data de 9 decembrie 2021.

Dosarul nr. 26024/3/2015 - Obiectul dosarului: obligarea subscrisei la plata sumei de 10.048.628,86 lei. Soluția ICCJ din data de 01.03.2022: Admite recursul declarat de RAAN şi trimite cauza spre o nouă judecare la CAB.

Dosarul nr. 28458/3/2017 - Obiectul dosarului: obligarea subscrisei la plata sumei totale de 2.106.843 lei. Soluţia ICCJ: Respinge ca nefondat recursul declarat de Companie împotriva deciziei civile nr. 825/2021 din 12 mai 2021 pronunţată de CAB. Definitivă

Dosarul nr. 28460/3/2017 - Obiectul dosarului: obligarea subscrisei la plata sumei totale de 12.346.063 lei. Solutia CAB 27.09.2021: Suspendă judecata apelului până la soluţionarea definitivă a a dosarelor nr.28458/3/2017, nr.26024/3/2015.

CET Govora

Dosarul nr. 2428/2/2014 - prin contestația care face obiectul cererii introductive, reclamanta CET Govora solicita anularea Deciziei Presedintelui ANRE nr. 738/28.03.2014, iar prin Precizarea depusă la data de 29.10.2014 a solicitat ca, în situația admiterii contestației, să se dispună restituirea sumelor de bani reținute de către administratorul schemei de sprijin, CNTEE Transelectrica SA, în executarea deciziei de supracompensare, pentru recuperarea sumei de 53.742.755 lei.

Prin Notele de ședință înregistrate la dosar la data de 13.10.2021, respectiv din data de 04.01.2022, Reclamanta CET Govora SA solicită admiterea cererii de precizare a acțiunii depusă pentru termenul din data de 29.10.2014, indicând faptul că suma stinsă prin compensare cu creanțele reciproce dintre CET Govora SA și CNTEE Transelectrica SA este în valoare de 40.507.668,67 lei.

Transelectrica a fost introdusă în cauză, în calitate de intervenient forțat, prin Încheierea de ședință din data de 18.10.2021.

Prin cererea de interventie accesorie in interesul CET Govora SA, Judetul Valcea - Consiliul Judetean Valcea solicita admiterea actiunii formulata de catre CET Govora si anularea Deciziei Presedintelui ANRE nr. 738/28.03.2014, considerand ca aceasta este nemotivata, fiind un act nelegal. Se amână pronunţarea la 13.05.2022.

MUNICIPIUL REŞIŢA

Dosarul nr. 2494/115/2018 ** , înregistrat pe rolul Tribunalului Caras Severin.

Obiectul dosarului: Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul Municipiul Reșița solicită obligarea pârâtei Transelectrica SA la plata următoarelor sume: 2.129.765,86 lei, reprezentând chiria pentru suprafaţa de teren ocupată temporar din fondul forestier aferentă anului 2015; 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2016 2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2018; dobândă legală penalizatoare de la scadenţă şi până la plata efectivă.

Solutia Tribunalului CS: Suspendă judecata cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul Municipiul Reşiţa, prin Primar, în contradictoriu cu pârâta Transelectrica, având ca obiect pretenții, în temeiul art, 413 alin.(1) pct.1 C.pr.civ. Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, la instanţa ierarhic superioară. Document: Încheiere - Suspendare 22.03.2021.

ANAF .

Dosarul nr. 8993/299/2018 prin care Compania a contestat executarea silită pornită în temeiul titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017, care are la bază Decizia de impunere nr. F-MC 439/30,06,2017 emisă de ANAF - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare a judecății formulată de contestatoare. În baza art. 413 alin. (1) pct. 1 cod proc. civilă suspendă judecata până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 1802/2/2018, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Cu recurs pe toată durata suspendării, cererea de recurs urmând a se depune la judecătoria sectorului 1 București. Pronunțată şedinţă publică. Document: Încheiere in Suspendare 17.04.2018,

Dosarul nr. 1802/2/2018 - La termenul din data de 20.10.2020 - soluție pe scurt: s-au admis în parte cererile litispendate.

S-a anulat în parte Decizia nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017 emisă de ANAF -Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor si la data de 12.07.2017 de ANAF- Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, dar și Raportul de Inspecție fiscală nr.F-MC 222 încheiat la data de 30.06.2017, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere, în sensul că:

v înlătură obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de 18.522.280 lei, TVA în sumă de 5.694.636 lei si accesoriile fiscale aferente acestor debite fiscale principale, în cuantum de 48.436.653 lei, obligaţii fiscale stabilite pentru cele 349 facturi fiscale cu regim special constatate lipsă din gestiunea reclamantei.
v înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 27.001.727 lei, reprezentând serviciile tehnologice de sistem facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecţiei fiscale şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 343.629,91 lei. reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" și obligația de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 230.685,491 lei, reprezentând cheltuielile cu produse de natură promoțională li de protocol şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 46:417.1 lei, aferentă sumei de 343.629,91 lei, reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" şi obligaţia de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 37.693,88 lei aferentă sumei de 230.685,49 lei, reprezentând cheltuieli cu produse de natură promoțională și de protocol și obligația de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură menţiunea referitoare la obligaţia Sucursalei de Transport Sibiu din cadrul CNTEE Transelectrica S.A de a înregistra suma de 576.846,80 lei ca și venit impozabil, cel târziu la data de 30.06.2010, dată la care a fost acceptată înscrierea unității verificate la masa credală cu această sumă, menţiunea referitoare la caracterul de venit impozabil la calculul profitului a sumei de 576.846,80 în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completarile ulterioare, coroborat cu pct. 23 lit. d din HG 44/2004 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, capitolul referitor la impozitul pe profit, respectiv capitolul VII funcțiunea conturilor din Ordinul nr. 3055 din 29 Octombrie 2009 pentru aprobarea

Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă.

v înlătură din Procesul-Verbal constatarea făcută cu privire la "determinarea taxei pe valoare adaugată deductibilă mai mică decât cea înregistrată de reclamantă, rezultând astfel o diferență în sumă de 13.141 lei" (anexa nr.15) și obligația de plată a creanţelor fiscale principale şi accesorii în legătură cu această sumă.
v înlătură obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere care au regim juridic sancţionator, calculate pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la data începerii inspecției fiscale, cu privire la obligațiile fiscale principale care au fost menținute de către instanța de judecată prin prezenta hotărâre, astfel cum au fost stabilite prin Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de ANAF- DGAMC, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de ANAF - DGAMC și prin Decizia nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestaţiei formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de ANAF- Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor.

Se menţin celelalte dispoziţii din cuprinsul Deciziei nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017. Se resping, în rest, cererile litispendate ca neîntemeiate.

Respinge ca neîntemeiată cererea de acordare a cheltuielilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 4.000 lei, reprezentând onorariu pentru efectuarea expertizei în specialitatea contabilitate-fiscalitate, proporţional cu admiterea cererii.

Transelectrica și ANAF au declarat recurs în luna martie 2022. Termen de judecată: 10.05.2022

CONAID COMPANY SRL

Obiectul dosarului nr. 36755/3/2018 este Constatare refuz nejustificat încheiere act adițional contract racordare RET C154/2012 şi pretenţii în valoare de 17.216.093,43 lei, paguba suferită şi 100.000 euro, contravaloare beneficiu nerealizat estimat.

Termen de judecată: 07.06.2022 - se administrează proba cu expertiză.

ОРСОМ .

Dosar nr. 22567/3/2019 - Obiectul dosarului: acţiune în pretenţii pe dreptul comun.

Obligarea pârâtei OPCOM SA la plata sumei de 4.517.460 lei, aferentă facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016, reprezentand contravaloare TVA, aferent aportului adus de catre CNTEE Transelectrica SA la capitalul social al Societatii OPCOM SA, emisa in baza Contractului de imprumut nr. 7181RO/2003, angajament pentru finanţarea proiectului de investiţii "Electricity Market Project".

Obligarea pârâtei OPCOM SA la plata sumei de 1.293.778,27 lei aferenta facturilor TEL 19 T00 nr.17/28.01.2019 si TEL 19 T00 nr. 131/10.07.2019 reprezentând dobânda legală penalizatoare, calculată pentru neplata la termen a facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016.

Suspendă judecata cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului 31001/3/2017, având ca obiect acțiune în anulare hotărâre AGA Opcom (în care Transelectrica nu este parte și în care la data de 01.02.2021 s-a dispus respingerea apelurilor declarate, soluția fiind definitivă).

Soluţia TMB Admite excepţia prescripţiei. Respinge acţiunea ca fiind prescrisă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotarâre 3021/03.12.2021. Până în prezent hotărârea pronunţată în acest dosar nu a fost redactată. Dupa redactarea şi comunicarea Sentinței Civile nr. 3021/ 03.12.2021, Compania va putea declara apel împotriva acestei hotărâri.

Dosar nr. 24242/3/2021 - Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-a Civila - Obiectul dosarului: Reclamanta OPCOM solicită constatare nulitate act - aport în natură.

Termen de judecată: 26.09.2022 pentru administrare probe.

GRAND VOLTAGE .

Dosarul nr.7976/3/2021, înregistrat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul Grand Voltage solicită obligarea pârâtei CNTEE Transelectrica SA la repararea prejudiciului cauzat subscrisei în cuantum de 6.125.822,13 lei ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor aferente Contractului de lucrări nr. C 111/23.05.2018 privind "Racordarea LEA 100kV Isaccea -Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobrujda în stația 400 kV Medgidia Sud Etapa II-LEA 400kV d.c. Racorduri Stația Medgidia Sud".

Termen de judecată: 09.05.2022 - lipsă raport de expertiză.

ANRE .

Dosarul nr. 4921/2/2014 prin care se solicită fie modificarea Ordinului nr.51/26.26.2014, fie emiterea unui nou ordin, în care să se efectueze recalcularea valorii RRR la nivelul de 9,87% (recalculat cu un coeficient (ß) de 1,0359, conform analizelor interne Transelectrica) sau, în măsura în care va fi respinsă această cerere, folosind același procent de 8,52% stabilit de ANRE pentru anul 2013 si semestrul I 2014.

În data de 06.10.2020 a fost respinsă cererea cu următoarea soluție pe scurt s-a respins excepția inadmisibilității, ca neîntemeiată. S-a respins acțiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Hotărâre 362/2020.

La termenul din 11.01.2021 se admite cererea de completare dispozitiv. Se dispune completarea dispozitivului sentinţei civile nr. 362/06.10.2020 cu soluția dată asupra cererii de intervenție accesorie, în sensul că: se admite cererea de intervenție accesorie, formulată de intervenienta ALRO SA în sprijinul pârâtei ANRE. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti.

Transelectrica a declarat recurs ce va fi judecat în data de 11.05.2022. Litigiul nu a afectat relația cu ANRE.

CURTEA DE CONTURI

Obiectul dosarului cu nr.1658/2/2014 este "anulare acte de control" - Încheiere nr. 7/20.02.2014 emisă de Curtea de Conturi

La termenul din data de 13.06.2018 se admite în parte actiunea reclamantei-Transelectrica SA. Anulează în parte încheierea nr. 7/20.02.2014, decizia nr. 37/9.12.2013 si raportul de control nr. 35521/6.11.2012 emise de pârâtă în ceea ce priveste măsurile dispuse prin decizia mai sus indicată la pct. 1.1, 1.3, 1.6, 1.8, 1.11, II.14, II, 15, II.17, II.18, II.20, II.21, II.22 si partial măsura de la pct. II.13 în sensul înlăturării sintagmei inclusiv pentru cele constatate în cazul facturilor emise de SC FLOREA ADMINSTRARE IMOBILIARA SRL". Respinge în rest, actiunea reclamantei ca neîntemeiată, Omologhează raportul de expertiză tehnică electroenergetică întocmit în cauză de expert Toaxen Vasile.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 121.375 lei cheltuieli de judecată (partial onorarii de experti taxă judiciară de timbru). Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Document. Hotarâre 2771/13.06.2018. Transelectrica a declarat recurs la data de 14.06.2019.

În şedinţa publică din data de 21.10.2020, se respinge recursurile declarate de reclamanta și de pârâta împotriva sentinţei nr. 2771 din 13 iunie 2018 a CAB -Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondate. Definitivă.

Contestație împotriva Deciziei CCR nr. 8/27.06.2017 Ca urmare a unui control desfăşurat în anul 2017, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de implementat de către Companie ca rezultat al unor deficienţe constatate cu ocazia acestui control. Compania a formulat un număr de 8 contestații împotriva măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României (CCR) prin Decizia nr. 8/27.06.2017, solicitând anularea acestora, precum și a Încheierii nr. 77/03.08.2017, înregistrată la registratura Societății sub nr. 29117/08.08.2017, respectiv a Raportului de control nr. 19211/26.05.2017. Contestațiile sunt pe rolul Curții de Apel București (2 dosare: dosar nr.6576/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctele 7.1, 7.2. si 8, precum și a măsurii dispuse la punctul II.10, termen 20.01.2021, soluţie: se resping excepţiile inadmisibilităţii, invocate prin întâmpinare, se respinge cererea, ca neîntemeiată și dosar nr.6581/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 6 precum și a măsurii dispuse la punctul II.9, cu termen de judecată la 13.05.2022) și pe rolui Înaltei Curți de Casație și Justiție (dosarul nr.6578/2/2017, privind anularea constatărilor de la punctul 9 precum și a măsurii dispuse la punctul II.11, termen de judecată la 08.06.2022).

Cinci dosare au fost soluționate definitiv, prin respingerea cererii în anulare de către Curtea de Apel București si respingerea recursurilor de către Inalta Curte de Casație și Justiție (dosarul nr.6574/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 5.2 precum și a măsurii dispuse la punctul 11.8, dosarul nr.6577/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 13 precum și a măsurii dispuse la punctul 11.13, devenit dosar nr.1614/1/2020, dosarul nr.6580/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 10 precum și a măsurii dispuse la punctul II.12, dosarul nr.6582/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 11 precum și a măsurii dispuse la punctul 1.5 și dosarul nr.6583/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 5,1 precum și a măsurii dispuse la punctul 11.7şi 11.8).

Totodată, Compania este implicată și în litigii cu foști membri ai Directoratului și Consiliului de Supraveghere, iar pentru aceste litigii Compania a actualizat provizioanele reprezentând contravaloarea OAVT-urilor (opțiuni pentru acțiuni virtuale), dar și în procese care au ca obiect pretenții ajustare preț contract conform OUG nr. 114/2018.

ANEXA 1: Situația separată a poziției financiare

[mil RON]	2092	20729	A	മ (%)
	1	2	3=1-2	4=1/2
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări corporale	3 822	3.815	8
Imobilizări af. drepturilor de utilizare a	28	30
activelor luate în leasing - clădiri			(2)	(7%)
Imobilizări necorporale	7	7		1%
Imobilizări financiare	82	82
Total active imobilizate	3.939	3.933	6
Active circulante
Stocuri	42	40	2	4%
Creante	3.443	2.996	448	15%
Numerar şi echivalente	90	252	(162)	(64%)
Impozit pe profit de recuperat	18	21	(3)	(15%)
Total active circulante	3.593	3.309	284	9%
otal active	7.5392	7.2492	2:10	4%
CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social din care	733	733
Capital social subscris	733	733
Primă de emisiune	50	50
Rezerve legale	138	138
Rezerve din reevaluare	753	769	(17)	(2%)
Alte rezerve	34	31	3	11%
Rezultat reportat	1.659	1 634	25	2%
Total capitaluri proprii	3.366	3.355	11	0%
Datorii pe temen lung
Venituri în avans pe termen lung	447	443	4	1%
Împrumuturi pe termen lung	73	79	(6)	(8%)
Alte imprumuturi și datorii asimilate -	21	23	(2)	(9%)
Leasing clădiri pe termen lung
Datorii privind impozitele amânate	117	117	(1)	(1%)
Obligații privind beneficiile angajaților	60	60
Total datorii pe termen lung	718	728	(5)	(1%)
Datorii curente
Datorii comerciale și alte datorii	3.142	3.034	108	4%
Alte împrumuturi și datorii asimilate -	8	8		1%
Leasing clădire
Alte impozite și obligații pentru asigurări	11	14	(3)	(23%)
sociale
Împrumuturi pe termen scurt	216	25	191	767%
Provizioane	39	52	(13)	(25%)
Venituri în avans pe termen scurt	32	32		1%
Total datorii curente	3.447	3.164	233	9%
Total datorii	4.166	3.837	2713	7%
Total capitaluri proprii și datorii	7 58.92	7.2492	2:30	4%

Raport trimestrial lanuarie - Martie 2022

ANEXA 2: Contul separat de profit și pierdere - neauditat

Imil RON1
Indicator	T1 2022	T1 2021	2021	2020	Bugetat T1 2022	T1 2022 vs Realizat 2021	T1 2022 vs Realizat 2021 (%)	Realizat vs Bugetat T1 2022	vs Bugetat Realizat T1 2022 (%)
0	1	ત્ય	5	P	9	6=1-2	7=1/2	8=1-5	9=1/5
Venituri din exploatare
Venituri din serviciile de transport	419	323	1252	1035	406	રેક	9%	13	3%
Venituri din serviciile de sistem	134	173	624	795	148	(39)	(5%)	(14)	(9%)
Venituri din piața de echilibrare	665	220	1823	495	409	445	90%	256	63%
Alte venituri	13	10	57	42	6	নে	6%	3	33%
Total venițuri din exploatare	1.239	726	3.756	2,367	972	202	21%	258	27%
Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli privind operarea sistemului	274	109	576	310	222	165	53%	51	23%
Cheltuieli cu piața de echilibrare	657	212	1810	495	409	445	90%	248	61%
Cheltuieli privind serviciile de sistem	121	143	610	કહેદ	142	(22)	(4%)	(20)	(14%)
tehnologic
Amortizare	63	64	274	268	68	(1)	(0%)	(5)	(7%)
Cheltuieli cu personalul	61	49	244	273	67	12	4%	(7)	(10%)
Reparații și mentenanță	18	15	97	ರಿಕ	24	ల్ల	3%	(6)	23%)
Materiale şi consumabile	4	ನ	10	8	ర్		14%	(1)	(25%)
Alte cheltuieli din exploatare	7 ১	37	123	170	39	(15)	(9%)	17)	(45%)
Total cheltuieli din exploatare	218 L	631	3.745	2-188	974	3:37	27/9/0	244	25%
Profit din exploatare	13	96	11	180	(2)	(83)	(46%)	15	m/a
Venituri financiare	ट	ਟ	9	10	ट	(0)	(1%)	(0)	(11%)
Cheltuieli financiare	P	ల	15	15	ਟ	,	4%		60%
Rezultat financiar net	(2	1	(9)	(5)	(0)	(1)	(14%)	(2)	n/a
Profit înainte de impozitul pe profit	11	94	১	175	(3)	(84)	(48%)	13	mla
mpozit pe profit	ర	12	,	30	0	(10)	(33%)	১	n/a
Profitul exercitiului	8	32	0.45	145	(3)	(74)	(51%)	11	na

Pag | 2

ANEXA 3: Situația separată a fluxurilor de trezorerie – neauditat

(

[Mil Ron]	11 2072	11 2021	(
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Profitul/pierderea perioadei	8,03	81,97	(73,9)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	2,53	12,45	(8,9)
Cheltuieli cu amortizarea	62,65	63,96	(1,3)
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale	0,48	0,41	0,1
Reversarea ajustărilor pentru deprecierea creantelor comerciale	(0,28)	(0,81)	0,5
Pierderi din creanțe și debitori diverși	0,00	0,04	(0,0)
Cheltuieli/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor
diversi	0,07	(0,24)	0,3
Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	0,30	0,68	(0,4)
Profit/Pierdere netă din vânzarea de îmobilizări corporale	0,05	0,03	0,0
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale	0,00	0,30	(0,3)
Cheltuieli/ Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(12,76)	(15,90)	3,1
Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate	1,40	1,87	(0,5)
din diferențe de curs valutar
Fluxuri de trezorerie înainte de modificările capitalului circulant	62,47	144,76	(82,3)
Modificări în:
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	(704,98)	(57,72)	(647,3)
Clienți - echilibrare	259,31	(3,79)	263,1
Clienți - cogenerare	(2,54)	3,33	(5,9)
Stocuri	(1,67)	1,24	(2,9)
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	453,02	(78,90)	531,9
Datorii - echilibrare	(325,35)	(26,04)	(299 3)
Datorii - cogenerare	4,04	(10,50)	14,5
Datorii plătite conform Decizie impunere ANAF	0,00	(2,14)	2,1
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri	0,00	(2,19)	2,2
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale Venituri în avans	(3,34)	(5,08)	1,7
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	7,55	7,05	0,5
	(251,48)	(29,99)	(221,5)
Dobânzi plătite	(1,60)	(1,04)	(0,6)
Impozit pe profit plătit	0,00	(2,51)	2,5
Numerar net generat din activitatea de exploatare Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii	(253,08)	(33,55)	(219,5)
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(91,30)	(111,92)	20,6
Dobânzi încasate	0,25	0.76	(0,5)
Numerar net utilizat în activitatea de investiţii	(91,05)	(111,16)	20,1
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanţare
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(5,96)	(5,87)	(0,1)
Utilizare linie de credit cogenerare	45,57	0,00	45,6
Utilizare linie de credit capital de lucru	145,11	0,00	145,1
Plăți leasing clădire	(2,65)	(2,61)	(0,0)
Dividende plătite	(0,04)	(0,01)	(0,0)
Numerar net utilizat în activitatea de finanţare	182,04	(8,48)	190,5
Creştereal(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(162,10)	(153,19)	(8,9)
Numerar şi echivalente de numerar la 1 ianuarie	252,23	554,00	(301,8)
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei	90,13	400,82	(310,7

ANEXA 4: Indicatorii economico-financiari aferenţi perioadei de raportare

Indicatori	Formula de calcul	TH 2022	2021
Indicatorul lichidităţii curente (x)	Active curente	1,04	1.05
	Datorii curente
Indicatorii gradului de îndatorare (x):
(1) Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat x 100	8,6%	3,1%
	Capital propriu
(2) Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat x 100	7.9%	3.0%
	Capital angajat
	Sold mediu clienți* x nr.zile	143.24	122.21
Viteza de rotație clienți (zile)	Cifra de afaceri
	Cifra de afaceri	0.31	0.94
Viteza de rotaţie active imobilizate (x)	Active imobilizate

*S-au luat în considerare la calcului mediu ciri care au aport în cifra de afaceri (energie, echilibrare, alti clienți, cienți facturi de întocrniț). Valorile corespunzătoare ci schema de cogenerare și supracompensarea nu au fost incluse în soldul mediu.

ANEXA 5: Acte constitutive modificate în anul T1 2022

La momentul elaborării prezentului raport nu există acte constitutive modificate în anul 2022.

ANEXA 6: Acte de numire/revocare emise în ianuarie-martie 2022

Directorat

• În ședința din data 23.03.2022 membrii Consiliului de Supraveghere au decis cu unanimitate de voturi prelungirea cu o durată de două luni, începând cu data de 25 aprilie 2022 și până la data de 24 iunie 2022 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului pentru: Gabriel ANDRONACHE, Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin-Constantin NADOLU, și Florin-Cristian TĂTARU.

De asemenea, în temeiul art.64º alin(1) din OUG nr.109/2022 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, au numit în calitate de membru provizoriu al Directoratului pe domnul Bogdan TONCESCU pentru un mandat de două luni, începâd cu data de 25 aprilie 2022 și până la data de 24 iunie 2022.

Consiliul de Supraveghere

• Conform Hotărâre AGOA nr.3/18.04.2022 s-a decis numirea, începând cu data de 22 aprilie 2022 si până la data de 21 august 2022, a următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei: Oana-Cristina BALACCIU; Adrian-Nicolae BLĂJAN; Cătălin-Andrei DASCĂL; Victor-Florin DUMITRIU; Dumitru Virgil ORLANDEA; Costin-Mihai PĂUN, Alexandru-Cristian VASILESCU, cu o durată a mandatului de patru luni:

ANEXA 7 RAPORT (conform HAGEA nr. 4/29.04.2015) privind contractele semnate în trimestrul l 2022 pentru achiziția de bunuri, servicii și lucrări, a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări) și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii)

Nr.	Număr Contract	Obiectul Contractului	Durată	Valoarea		Tip	Temeiul	Procedura
Crt			luni	Mii Lei	Mii Euro	Contract	Legal	de Achiziție
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		Contract de credit bancar revolving pentru, C 588/2022 finanțarea capitalului de lucru al CNTEE} Itranselectrica SA	12	4.017.03		Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Procedură proprie
2	C 624/2022	Linie de credit bancar revolving	12	3.710		Furnizarel	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Procedură proprie
3	C 518/2022	Servicii de transport aerian intern ડા internațional de pasageri (acord cadru)	24	2.533	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
4		Servicii specializate de pază, monitorizare, SB 27/2022 intervenție și intervenție în situații deosebite la obiectivele UTT Sibiu	বা	829.7		Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Procedură proprie
5	SB 28/2022	Servicii de curățenie și igienizare în sediile și stațiile UTT Sibiu	24	820,9	-	Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
6	BA 5/2022	Servicii de curățenie la obiectivele UTT Bacău şi DET	24	718.4		Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă
7	TM 25/2022	Servicii de curățenie la sediile UTT Timișoara - LOT 1 județul Timiș	24	502,5		Servicii	Legea 99/2016 + HG 394/2016	Licitație deschisă

Anexa 6 – Glosar de termeni

"ANRE"	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Electrice
"BAR"	Baza reglementată a activelor
"BVB"	Bursa de Valori București. operatorul pieței regiementate pe care sunt tranzacționate Acțiunile
"CEE"	Comunitatea Economica Europeana
"Companie". "CNTEE". "TEL"	Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA
"CPT",	Consum Propriu Tehnologic
"CS"	Consiliul de Supraveghere
"DEN"	Dispecerul Energetic Naţional
"EBIT"	Profit operațional înainte de dobânzi și impozit pe profit
"EBITDA"	Profit operațional înainte de dobânzi. impozit și amortizare
"EBT"	Profit operațional înainte de impozitul pe profit
ENTSOE"	Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică
"HG"	Hotărâre a Guvernului
"IFRS"	Standardele Internationale de Raportare Financiară
"LEA"	Linii electrice aeriene
"Leu" sau "Lei" sau "RON"	Moneda oficiala a României
"MFP"	Ministerul Finanţelor Publice
"MO"	Monitorul Oficial al României
"OG"	Ordonanță a Guvernului
"ОРСОМ"	Operatorul Pieței de Energie Electrică din Romania OPCOM SA
"OUG"	Ordonanță de Urgență a Guvernului
"PZU"	Piața pentru Ziua Următoare
"RET"	Rețeaua Electrică de Transport, rețea electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV
"SEN"	Sistemul Electroenergetic Național
"RS"	Reglaj secundar
"RTL"	Reglaj tertiar lent
"SMART"	Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA
"SSF"	Serviciul de sistem funcțional
"SST"	Serviciul de sistem tehnologic
"TEL"	Indicator bursier pentru Transelectrica
"TSR"	Randament total pentru acționari
"UE"	Uniunea Europeană
"u.m."	Unitate de măsură
"USD" sau "dolari US"	Dolarul american. moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii
"WACC"	Costul Mediu Ponderat al Capitalului

(

0 O

CNTEE Transelectrica SA Societate administrată în sistem dualist

Situaţii Financiare Interimare Separate Simplificate la data și pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2022

ﯽ

( r

Întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 - "Raportarea Financiară Interimară"

Situaţia separată simplificată a poziţiei financiare la 31 martie 2022

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alifel)

Active Active imobilizate Imobilizări corporale 3.822.375.798 Îmobilizări af. drepturilor de utilizare a activelor 27.832.838 luate în leasing - clădiri Imobilizări necorporale 7.181.761 Imobilizări financiare 81.742.973 Total active imobilizate র্বা 3.939.133.370 Active circulante Stocuri 41.610.381 5 Creanțe comerciale și alte creanțe 3.443.212.940 Impozit pe profit de recuperat 17.957.102 Alte active financiare Numerar și echivalente de numerar 6 90.127.224 Total active circulante 3.592.907.647 Total active 7 32.041.017 Capitaluri proprii și datorii 733.031.420 - Capital social subscris 733.031.420 Prima de emisiune 49.842.552 137.926.619 Rezerve din reevaluare 752.577.272 Alte rezerve 34.425.337 Rezultat reportat 1.658.610.740 7 3.366.413.940 Datorii pe termen lung 8 447.451.720 9 73.476,740 10 20.803.932 10 116.615.548 29.960.381 718.308.371	3.814.698.495 29.820.897




	7.105.259
	81.742.973
	3.933.367.624

	39.939.697
	2.995.581.608
Capitaluri proprii Capital social, din care: Rezerve legale Total capitaluri proprii Venituri în avans pe termen lung Imprumuturi Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing cladire - termen lung Datorii privind impozitele amânate Obligații privind beneficiile angajaților Total datorii pe termen lung Datorii curente	21.213.984

	252225.142
	3.308.960.431
	7.22 23.28.055


	733.031.420
	733.031.420
	49.842.552
	137.926.619
	769.348.928
	31.145.250
	1.633.807.204
	3.355.101.973

	443.434.048
	79.455.068
	22.751.934
	117.343.340
	59.960.381
	722.944.77

Datorii comerciale și alte datorii 3.141.613.832 10	3.033.542.108
Alte împrumuturi și datorii asimilate - 8.321.573 10 Leasing cladire - termen scurt	8.273.431
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale 10.983.864	14.323.661
Imprumuturi ਹੈ 215.616.670	24.871.963
Provizioane 10 38.945.673	21.688.960
Venituri în avans pe termen scurt ਉ 31.837.144	31.581.188
lmpozit pe profit de plată
Total datorii curente 3.447.318.756	3.164.281.311
Total datorii 4.165.627.077	3.887.226.082
Total capitaluri proprii și datorii 7 32.041.017	7.242.328.055

Notele atașate 1-21 constituie parte integrantă a acestor situații financiare separate simplificate.

CNTEE Transelectrica SA Contul separat de profit și pierdere pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat alifel)

	Nota	Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2022	Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2021
Venituri
Venituri din serviciul de transport		418.792.129	322.600.764
Venituri din servicii de sistem		134.061.493	173.209.505
Venituri din piața de echilibrare		665.038.635	220.223.106
Alte venituri		12.6 1. 74	10.281.649
Total venituri	13	1.230.503.431	726.315.024
Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli pentru operarea sistemului	14	(273.543.429)	(108.746.319)
Cheltuieli cu piața de echilibrare	14	(657.086.973)	(212.154.838)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	14	(121.301.215)	(143.061.438)
Amortizare		(62.648.873)	(63.962.431)
Cheltuieli cu personalul	15	(60.861.169)	(48.981.102)
Reparații și mentenanță		(18.347.902)	(15.372.382)
Materiale și consumabile		(2.588.813)	(1.528.814)
Alte cheltuieli din exploatare	16	(21.471.152)	(36.712.391)
Total cheltuieli din exploatare		(1.217.849.526)	(630.519.715)
Profit din exploatare		12.653.905	95.795.309
Venituri financiare		1 683 662	1.818.872
Cheltuieli financiare		(3.776.596)	(3.200.232)
Rezultat financiar net	17	(2.092.934)	(1.381.360)
Profit înainte de impozitul pe profit		10.560.971	94.413.949
Impozit pe profit	12	(2.529.091)	(12.448.023)
Profitul exercițiului		8.031.880	81.965.926

Situațiile financiare interimare separate simplificate prezentate au fost semnate de către conducerea Companiei la data de c
06 mai 2022 06 mai 2022.

Președinte	Membru	Membru	Membru	Membru
Gabriel ANDRONACHE®	Florin-Cristian TATARU	Ștefaniță MUNT ANU	Catalin-Constantip, NADOLU	Begdan TONESCU
EINECTORAT	200 RORA
	Director Unitatea Economică-Financiară și		Manager Departament Contabilitate
Administrativa Ana-Juliana DINU			Georgiana-Beatrice SDEFAN
	n ulu

DIRECTORAT,

Notele ataşate 1-21 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate.

Situația separată a modificărilor capitalurilor proprii la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI. daăa nu este îndicat alifel)

	Capital social	Prime de emisiune	Rezerve legale	Rezerva din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Total
Sold la 1 ianuarie 2021	733.031.420	49.842.552	137.832.724	841.699.025	17.441.687	1.615.652.289	3.395.499.697
Rezultatul global al perioadei
Profitul exercițiului						449 89	449.891
Alte elemente ale rezultatului global, din care: Recunoaștere profit actuarial aferent planului de beneficii determinat Surplus din reevaluarea imobilizarilor corp. Datorie privind imp, amânat af, rez. din reev.						9 222 556	9.22.556
Transferul rezerveior din reevaluare în rezultatul reportat				(72,350.097)		72 350 097
Total alte elemente ale rezultatului global al perioadei				(72.350.097)		81 372.653	9.72 556
Total rezultat global al perioadei				(72.350.097)		82.022.544	9.672.447
Alte elemente Majorarea rezervei legale Alte elemente - diminuarea rezervei în vederea majorării capitalului			તે જેતે ર		(599.411)	(93.895)	(599
Total alte elemente			93.895		(599.411)	(93.895)	(599.411)
Contribuții de la și distribuiri către acționari Derecunoasterea imobilizărilor de natura patrimoniului public Subvenții aferente imobilizărilor aparținând domeniului public al statului					14.302.974		14.302.974

Distribuirea dividendelor Total contribuţii de la și distribuiri către actionari					14.302.974	(63.773.734) (63.773.734)	(63.773.734) (49.470.760)
Sold la 31 decembrie 2021	733.031.420	49.842.552	137.926.619	769.348.928	31.145.250	1.633.807.204	3.355.101.973
Sold la 1 ianuarie 2022	733.031.420	49,842.552	137.926.619	769.348.928	31.145.250	1.633.807.204	3.355.101.973
Rezultat global al perioadei
Profitul exercițiului						8.031.880	8.031.880
Alte elemente ale rezultatului global, din care
Recunoastere pierdere/profit actuarial aferent planului de beneficii determinat
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corp. Datorie privind imp, amânat af, rez, din reev.
Transferul rezervelor din reevaluare în rezultatul reportat				(16.77 656)		16 771 656
Total alte elemente ale rezultatului global				(16.771.656)		16.771.656
Total rezultat global al perioadei Alte elemente				(16.771.656)		24.803.536	8.03 1.880
Majorarea rezervei legale Alte elemente
Total alte modificări
Contribuții de la și distribuiri către acționari Derecunoașterea imobilizărilor de natura patrimoniului public
Subvenții aferente imobilizărilor aparținând domeniului public al statului Distribuirea dividendelor					3.280.087		3.280.087
Total contribuții de la și distribuiri către acționari					3.280.087		3.280.087
Sold la 31 martie 2022							733.031.420 49.842.552 137.926.619 752.577.272 34.425.337 1.658.60.740 3.366.41.3.940

Notele atasate 1-21 constituie parte integrantă a acestor situații financiare interimare separate simplificate.

Situația separată a fluxurilor de trezorerie la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat alifei)

	Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2022	Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2021
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Profitul perioadei	8.031.880	81.965.926
Ajustări pentru:
Cheltuiala cu impozitul pe profit	2.529.091	12.448.023
Cheltuieli cu amortizarea	62.648.873	63.962.432
Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale Reversarea ajustărilor pentru deprecirea creanțelor comerciale	476.827	406.059
	(278.653)	35.619
Pierderi din creanțe și debitori diverși Cheltuieli/Venituri nete cu ajustările pentru deprecierea debitorilor diverși	71.276	(238.547)
Venituri/Cheltuieli nete cu ajustările pentru deprecierea stocurilor	302.578	683.579
Profit/Pierdere netă din vânzarea de imobilizari corporale	48.652	29.020
Cheltuieli nete cu ajustările de valoare privind imobilizările corporale		299.462
Cheltuieli/Venituri nete privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli Cheltuieli cu dobânzile, veniturile din dobânzi și venituri nerealizate	(12.759.397)	(15.895.932)
din diferențe de curs valutar	1.398.383	1.873.074
Fluxuri de trezorerie inainte de modificarile capitalului circulant	62.469.510	144.762.975

Modificări în:
Clienți și conturi asimilate - energie și alte activități	(704.975.290)	(57.723.267)
Clienți - echilibrare	259.312.700	(3.789.013) 3.332.191
Clienți - cogenerare Stocuri	(2.543.366) (1.670.684)	1.240.773
Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activități	453.024.094	(78.904.284)
Datorii - echilibrare	(325.348.133)	(26.043.625)
Datorii - cogenerare	4.035.411	(10.495.575)
Datorii platite conform Decizie impunere ANAF		(2.140.264)
Alte împrumuturi și datorii asimilate - Leasing clădiri		(2.191.410)
Alte impozite și obligații pentru asigurări sociale	(3.339.797)	(5.080.790)
Venituri în avans	7.553.715	7.045.184
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	(251.481.840)	(29.987.105)
Dobânzi plătite	(1.602.432)
Impozit pe profit plătit		(2.514.707)
Numerar net generat din activitatea de exploatare	(253.084.272)	(33.545.422)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții
Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(91.300.356)	(11.923.421)
Dobânzi încasate Alte active financiare	247.330	764.758
Numerar net utilizat în activitatea de investiţii	(91.053.026)	(111.158.663)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activitatea de finanțare
Rambursări ale împrumuturilor pe termen lung	(5.955.926)	(5.867.454)
Utilizare linie de credit cogenerare	45.568.018
Utilizare linie de credit capital de lucru	145.113.602
Plăți leasing clădire	(2.648.636)	(2.608.795)
Dividende plătite	(37.678)	(6.621)
Numerar net utilizat în activitatea de finanţare	182.039.380	(8.482.870)
Creșterea/(diminuarea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(162.097.918)	(153.186.955)
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	257-225-142	554.003.528
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	90.127.224	400.816.573

Notă: La data de 31.03.2022 a fost reala datoriei cu Leasing didare de la pozița "Aleimprumulurișsi daorii asimilate - Leasing ciădri" la poziția "Datorii comerciale și alte datorii - energie și alte activiăți"

1. Informații generale

Principala activitate a CNTEE Transelectrica SA ("Compania") constă în: prestarea serviciului de transport al energiei electrice și al serviciului de sistem, opeței de echilibrare, administrator al schemei de sprijin de tip bonus, alte activități conexe. Aceste activități se desfășoară în conformitate cu prevederile licenți de funcționare nr. 161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia ANRE nr. 758/21.04.2021, a Condițiilor generale asociate licenței aprobate prin Ordinul ANRE nr. 104/2014, cu modificările ulterioare și a certificării finale a Companiei ca operator de transport și sistem al Sistemului Electroenergetic Național conform modelului de separare a proprietății ("ovnership unbundling") prin Ordinul ANRE nr. 164/07.12.2015.

Adresa sediului social este: Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, Bucureși, sectorul 1. În prezent, activitatea executivului Companiei se desfăşoară în cadrul punctului de lucru din Strada Olteni nr. 2-4 sector 3, Bucureşti. Situațiile financiare interimare separate întocmite la data de 31 martie 2022 nu sunt auditate.

2. Bazele întocmirii

Declarația de conformitate a)

Aceste situații financiare separate simplificate au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea financiară interimară. Acestea nu includ toate pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportară ("SIRF"). Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele și tranzacțiile pentru înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară și performanța Companiei de la ultimele situații financiare anuale separate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

b) Raționamente profesionale și estimări

Raționamentele semnificative utilizate de căre conducere politicilor contabile ale Companiei și principalele surse de incertitudie la estimări au fost aceleași cu cele aplicate situațiilor financiare separate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

3. Politici contabile semnificative

Politicile contabile aplicate în aceste simplificate sunt aceleași cu aceleași cu celeași cu cele aplicate în situațiile financiare separate ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

4. Imobilizări corporale, necorporale și financiare

a) Imobilizari corporale

Creșterea valorii totale a imobilizărilor corporale la de 31 martie 2021 a fost de 31 decembrie 2021 a fost determinată de creșterea valorii imobilizărilor corporale în curs concomitent cu înregistrarea amortizării imobilizărilor corporale.

Astfel, creşterea valorii imobilizărilor corporale în curs în primul trimestru al anului 2022 a fost determinată, în principal, de realizarea lucrărilor de investiţii în staţiile şi liniile electrice de înaltă tensiune, astfel:

· LEA 400 kV d.c. Gutinas- Smardan - 18.915.585;

• Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum și a celulelor aferente în Stația Iernut și modemizarea sistemului de comandă control al Stației 400/220/110/6 kV Iernut - 10.236.987;

· Retehnologizare Stația 220/110 kV laz- 7.385.857;
· LEA 400 kV d.c. Cernavodă Stâlpu și racord în Gura Ialomiței 6.996.033;
Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier Reșita Timișoara Săcălaz Arad Etapa I LEA 400kV s.c. Porțile de Fier - (Anina) - Reșița - 5.489.923;
· Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN 3.657.572;
· Racordarea LEA 400 kV Isaccea · Vama și a LEA Isaccea · Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud 2.658.939;

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

Extinderea Stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cemavodă 2 și 3 2.592.379;
· Modernizare Stația 220/110 kV Dumbrava 2.527.758;
· Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Ungheni -2.469.986;
· Retehnologizare Stația 220/110/20 kV Baru Mare 2.223.790.

În trimestrul 1 2022, cele mai mari transferuri din imobilizări corporale în curs la îmobilizări corporale, în sumă de 23.744.124, sunt reprezentate în principal de punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, din care enumerăm pe cele mai semnificative:

· Modernizarea instalațiilor de 110 kV și 400 (220 kV) din Stația Focșani Vest 8.336.456;
· Modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova 6.904.234;

· Modernizare în vederea diminuării efectelor galopării pe LEA 400 kV din zona Bărăgan - Fetești. Diminuarea efectelor galopării pe LEA 400 kV Bucureși Sud - Gura lalomiței și LEA 400 kV Cernavodă - Gura Ialomiței (circuitul 2) -3.745.749:

· Relocarea rețelelor de înaltă tensiune LEA 220 kV d.c. Lotru Sibiu Sud, Lot 1 km 0+000 km 13+170 3.280.087;
· Retehnologizare Stația 220/110 kV Turnu Severin Est 762.311;
· DRONE 9 buc 166.182;
Dotare cu echipamente necesare centrelor de date TEL Unități de climatizare profesională și de dezumidificare a aerului de nivel industrial - 117.000;
· Consolidare servere și rețea stocare date (cloud privat) 96.079;
Colectarea apelor pluviale care trec prin separatoarele de ulei din Stația 220/110/20 kV Pitești Sud 64.064;
· Aparatură topografică și tehnică de calcul (hardware și software) 61.500.

Soldul imobilizărilor corporale în curs de execuție la 31 martie 2022, în sumă de 931.474.051 lei, este reprezentat de proiectele în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

• LEA 400 kV d.c. Cemavodă - Stâlpu și racord în Gura Ialomiței - 301.585.169;

• Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - LEA 400kV s.c. Porţile de Fier - (Anina) - Reșița - 98.168.953;

• Racordarea LEA 400 kV Isaccea - Vama și a LEA Isaccea - Dobrudja în Stația 400 kV Medgidia Sud - 59.372.757;

· Retehnologizare Stația 220/110 kV Hășdat - 53.711.895;

· Racordare la RET a CEE 300 MW Ivești, CEE 88 MW Fălciu 2 prin noua Stație (400)/22/110 kV Banca = 46.884.983;

• Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum și a celulelor aferente în Stația Iernut și modemizarea sistemului de comandă control al Stației 400/220/110/6 kV Iernut - 23.788.599;

· Modernizare Stația 400 (220)/110/20 kV Munteni 31.664.205;
· Modernizare Stația 220/110/20 kV Răureni 25.483.974;
· Retehnologizare Stația 220/110 kV Iaz 23.507.778;
· Modernizare Stația 220/110 kV Dumbrava 21.157.332;
· LEA 400 kV d.c. Gutinas Smârdan 18.915.585;
· Modernizare Stația 220/110/20 kV Arefu -17,914.157;
Extinderea Stației 400 kV Gura Ialomiței cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3 15.403.061;
· Retehnologizare Stația 400/110/20 kV Smârdan -14.480.893;
Celule mobile de 110 kV, 220 kV şi 400 kV 14.296.873;
· Retehnologizare Stația 110 kV Medgidia Sud 13.737.773;
Extinderea Stației 400 kV Cernavodă Elapa 1+1, Inlocuirea a 2 bobine de compensare, Racordare linii noi 12.174.582;

· Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad - Etapa I - Stația 400/220/110 kV Resita - 10.930.368;

· Retehnologizarea Stației 220/110/20 kV Ungheni - 9.537.607;

· Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II, LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz - 8.900.950;

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

· Retehnologizare Stația 220/110/20kV Baru Mare 8.702.923;
· Modernizare electroalimentare la sediile UNO-DEN 8.196.639;
· Modernizare Stația 220/110/20k V Vetiș echipament primar 6.644.714;
· LEA 400 kV Gadalin Suceava, inclusiv interconectarea la SEN 6.043.182;
· HVDC Link 400 kV (Cablu submarin România Turcia)- 5.853.759;
Inlocuire AT și Trafo în Stațiile electrice Etapa 2, faza 2 LOT 1 LOT 2 5.533.661;
· Sistem integrat de securitate la stații electrice, etapa IV 4.816.604;
· Consolidare servere și rețea stocare date (cloud privat) 4.569.238;
Modernizarea instalațiilor de 110 kV și 400 (220 kV) din Stația Focșani Vest 4.506.969;
· LEA 400 kV Suceava Bălți, pentru porțiunea de proiect de pe teritoriul României 4.439.120;
Achiziția și montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitățiile CNTEE Transelectrica SA - 3.814.648;

• Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II, LEA 400 kV d.c. Resița - Timișoara - Săcălaz - 3.374.984;

• Extindere cu noi funcționalități a sistemului de control și evidență informatizată a accesului în obiectivele CNTEE Transelectrica SA - 3.200.918.

b) Imobilizări necorporale

Soldul imobilizărilor necorporale în curs de execuție la 31 marie 2022, în sumă de 5.726.825 lei, este reprezentat de proiectele aflate în derulare, cele mai semnificative fiind enumerate mai jos:

· Implementarea unui sistem de Arhivare Electronică și Document Management în cadrul CNTEE Transelectrica SA -5.474.290;
Licența GE Modul soft de realizare a calculelor de capacitate pe baza de fluxuri de energie 247.400.

Imobilizāri financiare c)

Imobilizările financiare cuprind valoarea netă a acțiunilor deținute de 81.742.973 la 31 marie 2022 și de 81.742.973 la 31 decembrie 2021.

d) Imobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri

Imobilizările aferente drepturilor de activelor luate în leasing - clădiri reprezintă dreptul de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în clădirea de birouri Platinum, conform prevederilor IFRS 16-Contracte de leasing. Contracul nr. C232 intrat în vigoare cu 01.10.2020, valabil pe o perioadă de 5 ani, are valoarea de 9.000.000 euro (fără TVA).

La data de 31 martie 2022, valoarea contabilă a drepului de utilizare a spațiilor închiriate de Companie în cladirea de birouri Platinum este în suma de 27.832.838 lei.

Pentru acest contract, Compania achită un cuantum (fără TVA) pentru închirierea spațiilor de birouri, rezultând o valoare anuală de cca. 1,8 mil. euro.

5. Creanțe comerciale și alte creanțe

La 31 martie 2022 și 31 decembrie 2021, creanțe se prezință, după cum urmează:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Creanțe comerciale	2.264.045.437	2.194.153.312
Alte creanțe	195.214.622	189.968.790
Avansuri către furnizori	928.783.779	701.351.443
TVA de recuperat	267.462.192	122.134.375
Ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale incerte	(145.306.120)	(145.107.946)
Ajustări pentru deprecierea altor creanțe incerte	(66.986.970)	(66.918.366)
Total creanțe comerciale și alte creanțe	3.443.212.940	2.995.581.608
	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Structura creanțelor comerciale este următoarea:
Clienți pe piața de energie electrică, din care:	2.261.904.519	2.182.908.347
-clienți - activitate operațională	1.744 144.380	1 408.378.875
- clienți - piața de echilibrare	307-414.144	566.726.844
- clienți - schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea
cogenerării de înaltă eficienţă	210345 995	207.802.628
Clienți din alte activități	2.140.918	11.244.965
Total creanțe comerciale	2.264.045.437	2.194.153.312

• CNTEE Transelectrica SA își destășoară activitatea operațională în baza Licenți de funcționare nr. 161/2000 emisă de ANRE, actualizată prin Decizia Președințelui ANRE nr. 758/ 21.04.2021, pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem și pentru administrarea pieței de echilibrare.

La data de 31 martie 2022, clienții în sold din activitatea operațională înregistrează o creștere față de 31 decembrie 2021 determinată în principal de creșerea volumului rezultat din cuplarea piețelor, în trimestrul I al anului 2022 față de trimestrul IV al anului 2021, acest fapt generând creșterea creanțelor aflate în sold la data de 31 decembrie 2021.

Scăderea volumului tranzacţiilor din piaţa de echilibrare în trimestrul IV a de trimestrul IV a determinat și scăderea soldului clienților din contractele încheiate pentru acest tip de activitate.

Principalii clienți în totalul creanțelor sunt reprezentați de: OPCOM, MAVIR, Ciga Energy SA, Electrica Furnizare SA, Cinta Energy SA, RAAN, Energie SA, E.ON Energie Romania SA, IBEX, Tinmar Energy. Ponderea acestora este de 74,55% în total creanțe comerciale.

• CNTEE Transelectrica SA desfășoară activitățile aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, în calitate de administrator al sprijin, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1215/2009 cu completările și modificările ulteipalele atribuții fiind de colectare lunară a contribuției pentru cogenerare și plata lunară a bonusurilor ".

La data de 31 martie 2022, Compania înregistrează creanțe de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență în proporție de aproximativ 9% (similar cu 31 decembrie 2021) din total creanțe comerciale.

Clienții din schema de sprijin tip bonus pentru promovarea cogenerării de încegistrează la data de 31 martie 2022 o creștere a creanțelor determinal, de creșterea valorii facturate pentru colectarea contribuției lunare.

La data de 31 martie 2022, Compania în egistrează creanțe de 210.345.995, reprezentate de facturile emise aferente schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, din care:

supracompensare pentru perioada 2011-2013 în sumă de 76.702.140, respectiv de la RAAN 63.467.054 și CET Govora SA - 13.235.086;
bonus necuvenit pentru 2014 în sumă de 3.914.960, respectiv de la RAAN -1.981.235, CET Govora 1.933.725;
bonus necuvenit pentru 2015 în sumă de 563.899, respectiv de la CET Govora 534.377, Interagro 29.523;
bonus necuvenit pentru 2020 în sumă de 522.181 de la Donau Chem;
contribuție pentru cogenerare neincarii consumatorilor de energie electrică, în sumă de 21.594.255,

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

respectiv de la: Transenergo Com - 5.882.073, Petprod - 4.391.193, Romenergy Industry - 2.680.620, RAAN-2.385.922, UGM Energy - 1.504.046, CET Govora-900.864, KDF Energy - 887.527 si alții.

Până la data prezentei raportări finania a încasat creanțele aferente supracompensării activității privind schema de sprijin pentru anul 2021 (suma de 22.893.841) de la CET Govora (15.041.215), BEPCO (4.257.616) și Electrocentrale Bucureşti (3.595.000), precum şi suma de 32.632.040 din bonusul necuvenit stabilit prin Decizii ANRE pentru anul 2022, de la următorii Bepco SRL, Complexul energetic Hunedoara, Complexul energetic Oltenia, CET Govora, Colonia Cluj Napoca Energie, Contourglobal Solutions, Electrocentrale Bucuresti, Electro Energy Sud, Electroutilaj SA, Poligen Power, Soceram SA, Termoficare Oradea și UATAA Motru.

Pentru stingerea creanțelor generate și bonus necuvenit, din anii anteriori, Compania a solicitat producătorilor calificați în schema de compensări reciproce. Pentru producătorii (RAAN, CET Govora) care nu au fost de acord cu această modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor reciproce, Compania a aplicat și aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență: "în cazul în care producătorul nu a achilat integral către administratorul se sprijin obligațiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plătește producătorului diferența dintre valoarea facturilor emise de producător și obligațiile de producătorului referitoare la schema de sprijin, cu menționarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective" și a reținut de la plată sumele aferente de sprijin cuvenite.

• Pe rolul Tribunalului Mehedinți - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a fost înregistrat dosarul nr. 9089/101/2013/a140, având ca obiect "pretenţii suma de 86.513.431", dosar în care Compania are calitatea de reclamantă, pârata fiind Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - RAAN.

Prin cererea de chemare în judecată formulată de Transelectrica SA, aceasta a solicitat obligarea pârâtei RAAN la plata sumei de 86.513.431.

La data de 19.05.2016, Tribunalul Mehedini - Sectia a 11-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal a pronunțat o încheiere de sedință, prin care a dispus următoarele: "În baza art. 413 pct. 1 C. pr. civ. Dispune suspendarea cauzei până la soluționarea dosarului nr. 3014/2/2014 allat pe rolul Înaltei Curți de Casație. Cu recurs pe toată durată suspendarii. Pronunţată azi 19 mai 2016 în şedinţă publică." Termen de judecata la data de 06.06.2019. Precizăm că dosarul nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul Înalei Curți de Casație și Justiție are ca obiect recurs - anulare Decizie ANRE nr. 743/28.03.2014, iar ca părți RAAN (reclamantă) si ANRE (pârâtă).

Precizăm de asemenea că, prin încheierea din data de Tribunalul Mehedinți, în dosarul nr. 9089/101/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei Regia Autonomă pentru Activități Nucleare R.A. (RAAN)

Prin sentința nr. 387/20.03.2014, Tribunalul Mehedinți a confirmat planul de reorganizare Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, propus de administratorul judiciar Tudor&Asociații SPRL și votat de Adunarea Generală a Creditorilor conform procesului-verbal din 28.02.2014.

Prin hotărârea internediară nr. 10/28.01.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, judecătorul sinceperea procedurii falimentului debitoarei, în temeiul art. 107 alin. 1 lit. C din Lg. 85/2006, precum și dizolvarea debitoarei și ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

Prin Decizia nr. 563/14.06.2016, Curtea de Apel Craiova - Secția a II-a Civilă a respins apelurile formulate înpotriva hotărâii intermediare nr. 10/28.01.2016, pronunțată de Tribunalul Mehedinți - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal.

Odată cu depunerea declarației de procedura falimentului RAAN, CNTEE Transelectrica SA poate invoca prevederile art. 52 din Legea nr. 85/2006, aplicabilă procedurii falimentului RAAN, prevederi preluate de art. 90 din Legea nr. 85/2014, privind dreptul creditorului de a invoca compensarea creanței sale cu cea a debitorului asupra sa, aunci când condițiile prevazute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Transelectica SA a fost înscrisă in tabelul debitoarei RAAN cu suma de 11.264.777 lei, în categoria creanțelor ce au rezultat din continuarea activității debitorului. Din suma solicitată de Companie, 89.360.986 lei, nu a fost înscrisă in tabelul preliminar de creante suma de 78.096.208,76 lei, pe motiv că "aceasta nu figurează în evidențele contabile ale RAAN". Mai mult decât atât, lichidatorul judiciar a considerat că solicitarea înscrierii în tabel a sumei de 78.096.209 lei este tardiv formulată, fiind aferentă perioadei 2011 - 2013, motiv pentru care declarația de creanță trebuia să fie formulată la momentul deschiderii procedurii insolvenței, respectiv în data de 18.09.2013.

Ca urmare a înscrierii în parte a sumei totale de Transelectrica în cuantum de 89.360.986,06 lei și a adresei nr. 4162/03.10.2016, prin care lichidatorul judiciar ne comunica faptul că doar suma de 11.264.777,30 lei a fost înscrisă în tabelul suplimentar în categoria creau rezultat din continuarea activității debitorului, iar suma de 78.096.208,76

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI. dacă nu este indicat altfel)

lei a fost respinsă, a fost depusă, în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe.

La termenul de judecată din data de 14.02.2019, Tribunalul Mehedinți a dispus conexarea dosarului nr. 9089/101/2013/11/2 la dosarul nr. 9089/101/2013/a140 (având ca obiect pretenții - cerere de plata), Judecarca dosarului a fost amânată, întrucât instanța a considerat că este utilă soluți prezentarea Deciziei civile nr. 2969/26.09.2018, pronunțată de Inalia Curte de Casație si Justiție în dosarul nr. 3014/2/2014, având ca obiect anulare decizie Președinte ANRE nr. 743/2014. Soluția Tribunalului Mehedinți: "Admite în parte acțiunea principală precum și contestația conexată. Obligă pârâta RAAN la plata căre reclamant Transelectrica a sumei de 16.950.117,14 lei creanță născută în cursul procedurii, dispunând în tabelul creditorilor constituit împotriva debitoarei RAAN cu această sumă. Respinge în rest cererile conexate. În temeiul art. 453 al. 2 C. pr. civ. Obligă pârâta să plătească reclamantei 1000 lei cheltuieli de judecată. Cu apel. Pronunțată azi 20.06.2019 în ședință publică". Document: Hotarâre 163/2019 20.06.2019.

Transelectrica a declarat apel în termenul legal. Curtea de Apel Craiova a stabilit primul termen de judecată la data de 30.10.2019. Apelul a fost respins ca nefondat cerere de revizuire pentru contrarietate de hotarietate de hotariei, înregistrată sub numarul de dosar Dosar nr. 1711/54/2019, cu termen de judecată la data de 26.03.2020 la Curtea de Apel Craiova și care urma să trimită dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru competentă soluționare.

În data de 26.03.2020, termenul de judecată a fost preschimbat, următorul fiind în data de 21.05.2020.

La data de 21.05.2020, a fost scoasă cauza de pe rol cu următoarea soluţie: s-a admis excepţia de necompetenţă materială a Curții de Apel Craiova și s-a dispus înaintarea cauzei la ICCJ - Secția Contencios Administrativ și Fiscal. Hotărâre 140/21.05.2020. Termen 03.02.2021.

La termenul de judecată din data de 03.02.2021, ICCJ a admis excepția tardivității cererii de revizuire și nu s-a mai pronunțat asupra inadmisibilității acesteia.

De asemenea, între RAAN și Transelectrica mai există și alte 4 dosare aflate în diferite stadii de judecată.

În dosarul de faliment al RAAN înregistrat sub nr. 9089/101/2013, Tribunalul Mehedinți a amânat la termenele din 08.10.2020 şi 04.02.2021. Solutia pe scurt: s-a acordat termen pentru continuarea procedurilor de lichidare, reprezentarea intereselor debitoarei în litigile aflate pe rolul instanțelor de judecată, consolidarea masurilor în vederea recuperării creanțelor, continuarea licitațiilor publice având ca obiect valorificarea bunurilor debitoarei.

La termenul din data de 14.10.2021, se amână cauza, soluția pe scurt fiind: "acordă termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunurilor și îndeplinirea celorlalțe operațiuni de lichidare."

La termenul din 10.02.2022, se amână cauza, soluţia pe scurt fiind: "pentru derularea procedurii, respectiv, valorificarea bunurilor, încasarea creanţelor și întea celorlalte operațiuni de lichidare. se vor cita părțile prin BPV" și se stabilește următorul termen pentru data de 02.06.2022.

• CNTEE Transelectrica SA a încheiat cu CET Govora SA o convenție de compensare si eșalonare la plată a sumelor reprezentând creanțe din contravaloarea supracompensării pentru perioada 2011-2013 si a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Conventia nr. C 135/30.06.2015 si Actul aditional nr. 1/04.08.2015). Durata Convenției a fost de 1 an (perioada iulie 2015-august 2016) si a prevăzut de a calcula si încasa penalități pe perioada eșalonării la plată.

In baza Convenției, au fost compensate creanțele Companiei de încasat de la CET Govora SA cu datoriile catre CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare pentru perioada mai 2014 reținut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul ANRE nr. 116/2013 si a prevederilor din Convenție, în sumă de 40.507.669.

Ca urmare a suspendarii in instanța, prin Sentința civilă nr. 3185/27.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilită valoarea supracompensada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligațiie asumate prin Convenție.

Incepând cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora s-a deschis procedura generală de insolvență. In vederea recuperării creanțelor izvorâte înaintea deschidență, Compania a urmat procedurile specifice prevazute de Legea nr. 85/2014 - Legea insolvenței admiterea creanțelor, potrivit legii. Având în vedere cele prezentate,începând cu data de 9 mai 2016, Compania a sistat aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înală eficiență și a achitat lunar către CET Govora bonusul de cogenerare.

Prin Decizia civilă nr. 2430/05.10.2016, Înalta Curte și Jusțiție a admis recursul declarat de ANRE împoriva Sentinței civile nr. 3185/27.11.2015, a casat în parte sentința atacată și a respins cererea de suspendare formulată de CET Govora, hotărârea fiind definitivă. Astfel, începând cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai suspendate, producând efecte pe deplin.

In aceste condiții, Compania aplică dispozițiile art. 17 alin 5 din Ordinul ANRE nr. 116/2013 pentru datoriile și creanțele reciproce născute ulterior procedurii in sensul reținerii bonusului datorat CET Govora SA până la concurența

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Companiei. Transelectrica în Tabelul preliminar și în cel definitiv cu o creanță în valoare totală de 28.200.440,31, din care suma de 25.557.189,98 este aferentă schemei de sprijin. Menționăm faptul că această în sumă de 21.962.243,71 lei, reprezentând debit principal și penalități aferente facturii nr. 8116/ 08.04.2016 este înscrisă suspensivă a pronunțării unei hotărâri judecătoreși definitive în favoarea ANRE în dosarul nr. 2428/2014 aflat pe rolul Curții de Apel București, având ca obiect anularea deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014.

La termenul din data de 18.07.2018, Tribunalul Vâlcea a pronunțat următoarea soluție:

Confirmă planul de reorganizare SC CET Govora SA, plan propus de către administratorul judiciar EURO INSOL SPRL, depus la dosar la data de 25 mai 2018 și publicat în Buleținul Procedurilor de Insolvență nr. 11924 din 13 iunie 2018. - Respinge contestaţiile formulate de creditorii Complexul Energetic Oltenia SA, SNTFM CFR Martă SA, Solek Project Delta SRL, Solek Project Omega SRL, Clean Energy Alternativ SRL si Solar Electric Curtispara SRL.
Fixează termen de fond pentru continuarea procedurii la data de 8 oct.2018.

Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, realizată prin Buletinul Procedurilor de Insolvență. Pronunțată în ședință publică azi 18 iulie 2018. Document: Hotărâre: 1196/18.07.2018.

Prin Decizia nr. 766/03.12.2018, Curtea de Apel Pitești a anulat suma de 28.013.984,83 - reprezentând obligație înscrisă de Companie în Tabloul Creditorilor (Dosarul nr. 1396/90/2016).

În aceste condiții, Compania a inclus suma de 22.188.224,16 aferentă schemei de sprijin în contul debitori diverși, analiic distinct - ANRE, cu impact în poziția netă a schemei de sprijin.

Suma de 22.188.224,16 reprezintă creanța de la CET Govora aferentă schemei de sprijin (în suma de 25.557.190), corectată cu bonusul reținut de Companie conform art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013, în sumă de 3.368.966.

Conform pc. 11 din HG nr. 925/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condiților necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, ANRE urmează să elaboreze cadrul închiderea financiară a schemei. La data întocmirii prezentelor note, există în dezbatere, pe site-ul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea principiilor aplicabile pentru inchiderea financiară a sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență.

Având în vedere prevederile Hotărăii Guvernului nr. 925/2016 cu modificările ulterioare, prezentată mai sus, în Nota I, Compania nu înregistrează cheltuieli cu ajustări de depreciere a clienților pentru schema de sprijin, valoarea nerecuperată a acestor creanțe urmând a fi inclusă în contribuția pentru cogenerare.

Alte creanțe

La data de 31 martie 2022, alte creanțe în sumă de 195.214.622 includ în principal:

debitori diverși (161.382.615), din care:
- poziția netă a schemei de sprijin privind cogenerarea de înaltă eficiență, poziție de creanță, în sumă de 56.978.651. Poziția netă a schemei de sprijin reprezintă diferența dintre:
valoarea contribuției de la furnizorii consumatorilor de energie electrică, valoarea supracompensării activității de producere a energiei electrice și cogenerare de înaltă eficiență, bonusul necuvenit de încasat de la producători, conform deciziilor ANRE, pe de-o parte, și - valoarea bonusului de cogenerare, a antesupracompensării și a bonusului neacordat de achitat către

producătorii de energie în cogenerare de înaltă eficiență, beneficiari ai schemei de sprijin, pe de altă parte.

· penalități de întârziere la plată calculate clienților rău platnici, în sumă de 95.752.768 (din care suma de 35.358.601 reprezintă penalități aferente schemei de sprijin). Cele mai mari penalități de întarziere la plată au fost înregistrate de clienți: RAAN (16.901.449), Romelectro (14,745,495), CET Govora (9.606.504), Electrocentrale București (9.409.174), Eco Energy SRL (8.909.843), Petprod SRL (8.894.655), Next Energy Partners (8.395.132), Total Electric Oltenia (3.288.967), OPCOM (2.398.658). Pentru pentru plata cu întârziere a creanțelor din activitatea operațională au fost înregistrate ajustări de depreciere;
compensații datorate de furnizori pentru nelivrarea energiei electrice: Arelco Power (987.555) și Enol Grup (2.541.312). Pentru compensațiile datorate de furnizorii din activitatea operațională au fost înregistrate ajustări de depreciere;
· creanța de recuperal de la OPCOM reprezentând TVA-ul aferent aportului în natură la capitalul filialei în sumă de 4.517.460.
cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 17.581.489 reprezentate în principal de: cheltuieli privind achiziția de CPT

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

(6.570.823), cotizație internațională ENTSO-E (4.357.106), contribuție anuală ANRE aferentă anului 2022 (2.820.095), impozite și taxe aferente anului 2022 (2.593.525), chirie și mentenanță clădire birouri (742.740), polițe RCA și CASCO (183.048) și altele;
. alte creanțe imobilizate în sumă de 4.199.505 reprezintă garanții pentru ocuparea temporară a terenului, calculate și reținute cu art. 39 alin. (1), alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, în vederea realizării obiectivului de investiții LEA 400 kV Resița - Pancevo (Serbia);
alte creanțe sociale în sumă de 3.994.362 reprezentând concedii medicale achitate de angajator si care urmează a fi recuperate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conform legislației în vigoare.

Avansuri către furnizori

La 31 martie 2022, avansurile achitate care fumizori debitori pentru pentru prestari servicii în sumă de 928.783.779 și reprezintă în principal sume din tranzacțiile aferente mecanismului de cuplare prin preț (ICP - Interim Coupling Project, SIDC - Single Intraday Coupling și SDAC - Single Day-ahead Coupling) (870.549.357 - pentru ICP și SDAC și 58.100.039-pentru SIDC).

Aplicarea mecanismului de cuplare prin preț a început în data de 19 noiembrie 2014, dată la care Proiectul "4 Market Market Coupling (4MMC)" care prevede unirea piețelor de energie electrică PZU (Piața Zilei Următoare) din România, Ungaria, Cehia și Slovacia a întrat în data de 17 iunie a avut loc lansarea proiectului Interim Coupling, care reprezintă cuplarea piețelor pentru ziva următoare din Polonia, Austria și Gemania.

In cadrul mecanismului de cuplare prin preț a piețelor pentru ziua următoare, bursele de energie electrică corelează, pe bază de licitații, tranzacțiile cu energie ziua următoare ținând seama de capacitatea de interconexiune pusă la dispozițe de OTS prin care se realizează alocarea implicită a acesteia. CNTEE Transelectrica SA, în calitate de OTS, transfera energia electrică, aât fizic, câtre OTS vecin (MAVIR-Ungaria) și administrează veniturile din congestii pe interconexiunea respectivă (art. 139 din Ordinul ANRE nr. 82/2014), iar în relație cu OPCOM SA are calitatea de Participant Implicit la Piața Zilei Următoare.

In calitate de Agent de Transfer și de Participant Implicit, CNTEE Transelectrica SA are sarcina comercială de a deconta energia tranzacționată între OPCOM SA și MAVIR.

În data de 19 noiembrie 2019 a avut loc lansarea celui de-al 2-lea val în cadrul soluției unice europene de cuplare a piețelor intrazilnice (SIDC - Single Intraday Coupling), cu primele livrări în data de 20 noiembrie. Sapte țări - Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovenia s-au alăturat celor paisprezece țări - Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Franța, Franța, Germania, Lituania, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia, care funcționează deja în regim cuplat din iunie 2018.

Mecanismul unic de cuplare a piete asigură armonizarea continuă a ofertelor de vânzare și cumpărare a participanţilor la piaţa dintr-o zonă de vânzare şi cumpărare din interiorul propriei zone de ofertare şi din orice altă zonă de ofertare unde este disponibilă capacitate transfrontalieră.

In calitate de Agent de Transelectrica SA are sarcina comercială de a deconta energia tranzacţională între OPCOM SA, MAVIR și IBEX.

Data de 28 octombrie 2021 reprezintă startul noii cuplări de succes SDAC Single Day-ahead Coupling, rezultatul cooperării dintre Operatorii Desemnați ai Pieței de Energie Electrică (OPEED) și Operatorii de transport și sistem (OTS) din Bulgaria și România, respectiv IBEX EAD, OPCOM SA, ESO EAD și CNTEE Transelectrica SA. Scopul SDAC este de a crea o piață de energie pan-europeană unică transfrontalieră pentru ziua următoare integrată crește eficiența generală a tranzacționării prin promovarea concurenței efective, creșterea lichidității și permiterea unei utilizări mai eficiente a resurselor de producere în întreaga Europă.

În calitate de agent de transfer pentru zona de ofertare a României, CNTEE Transelectrica SA are rolul de a deconta energia tranzacționată între OPCOM SA și IBEX.

TVA de recuperat

TVA de recuperat (267.462.192) - sumă aferentă deconturilor pentru perioada decembrie 2021 - martie 2022, octombrie 2020. In data de 04 mai 2022, Compania a încasat de la stat suma de 169.402.800 lei.

Ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale incerte și pentru alte creanțe incerte

Politica Transelectrica este a de a înregistra ajustări de depreciere de valoare în cuantum de 100% pentru clienții în litigiu, în insolvență și 100% din creanțele comerciale și alte creanțe neîncasate într-o perioada mai

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

mare de 180 zile, cu excepția creanțe generate de schema de sprijin. De asemenea, Compania efectuează și o analiză individuală a creanțelor comerciale și a altor creanțe neîncasate.

Cele mai mari ajustări de depreciere la 31 martie creanțele comerciale și penalităție aferente acestora, au fost inregistrate pentru CET Govora (25.108.898), Eco Energy SRL (24.736.066), Petprod SRL (23.539.650), Arelco Power (14.788.022), Total Electric Oltenia SA (14.185.577), Romenergy Industry (13.512.997), Romelectro SA (12.955.958), GETICA 95 (12.540.731), Elsaco Energy (9.276.118), RAAN (8.516.707).

Pentru recuperarea creanțelore, Compania a luat următoarele măsuri: acționare în instanță, înscriere la masa credală, solicitare clarificări de la ANAF (pentru TVA de încasat de la Opcom) etc.

6. Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerarului, soldul depozitelor la vedere și al depozitelor cu maturitați inițiale de până la 90 zile de la data constituirii care au o expunere nesemnificativă la riscul de modificare a valorii juste, fiind utilizate de Companie pentru managementul angajamentelor pe termen scurt.

La 31 martie 2022 și 31 decembrie 2021, numerarul și echivalentele de numerar se prezintă, după cum urnează:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
l. Conturi curente la bănci și depozite cu maturități inițiale de până la 90 zile, din care:	89.958.458	27 10.965
a) conturi curente la bănci și depozite cu maturități inițiale de până la 90 zile din activitatea curentă	42.881.464	39.926.219
conturi curente la bănci și depozite cu maturități inițiale de până b) la 90 zile resctricționate, din care:	47.076.994	212 184 746
· numerar și depozite din cogenerare de înaltă eficiență	3.624.506	157.024.160
- numerar și depozite din veniturile aferente alocării capacităților de interconexiune utilizate pentru investiții în rețea	574.311	3. 54.664
- numerar din taxa de racordare	9.773.923	30.164.016
- fonduri europene	24.770	287.049
- alte conturi restricționate (garanții piața de energie și dividende)	33.079.484	21.554.857
Casa	109.944	114.177
Alte echivalente de numerar	58.872
Total	90.177.24	259 225. 142

7. Capitaluri proprii

În conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, la data de 20 februarie 2015 a fost înregistrat în Registrul actionarilor Companiei transferul celor 43.020.309 acțiuni Roman din administrarea Secretariatului General al Guvernului Roman în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.

În baza prevederilor art. 2 din OUG nr. 55/19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centru modificarea unor acte normative, a fost înfiinţat Ministerul Economiei, Comerţului și Relațiilor cu Mediul de Afacei (MECRMA), prin reorganizarea activităților Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, care s-a desfiițat, și prin preluarea activității și a structurilor în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii şi mediului de afaceri de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mediului de Afaceri.

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 68/2019 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 898/06.11.2019, începând cu data de 6 noiembrie și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrica" - S.A. se realizează de către Secretariatul General al Guvernului.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

La data de 14.11.2019, Depozitarul S.A. a înregistrat transferul unui număr de 43.020.309 acjuni (reprezentând 58,69% din capitalul social) emise de CNTEE Transelectrica SA, din contul Statului Român prin Ministerul Economiei în contul Statului Român reprezentatul General la Guvernului, ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

La 31 martie 2022, acționarii CNTEE Transelectrica SA sunt: Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvemului care deține un număr de 43.020.309 acțiuni (58,69%), NN cu un număr de 4.007.688 acțiuni (5,47%), PAVAL HOLDING cu un număr de 4.753.567 acțiuni (6,49%), alți acționari Persoane Juridice cu un număr de 16.147.255 acțiuni (22,03%) și alți acționari Persoane Fizice cu un număr de 5.374.323 acțiuni (7,32%).

La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, capitalul social subscris și vărsat integral al Companiei, în sumă de 733.031.420 este împărții în 73.303.142 acțiuni ordinală de 10 leifacțiune și corespunde cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului.

Structura acționariatului la 31 martie 2022 și 31 decembrie 2021 este următoarea:

	31 martie 2022		31 decembrie 2021
Acționar	Număr de acțiuni	% din capitalul social	Număr de acțiuni	% din capitalul social
Statul Român prin SGG	43.020 309	58.69%	43.020.309	58,69%
Alți acționari persoane juridice	16.147.255	22,03%	16.172.331	22,05%
PAVAL HOLDING	4.753.567	6.49%	4.753.567	6.49%
NN Group NV	4.007.688	5.47%	4.007.688	5.47%
Alți acționari persoane fizice	5.374.323	7.32%	5.349.247	7,30%
lotal	73.303.142	100,00%	73.303.122	100,00%

Creșterea capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2021 a fost determinată, în principal, de înregistrarea în rezultatul reportat a profitului net, în sumă de 8.031.880 realizat la data de 31 martie 2022.

8. Venituri în avans

Veniturile în avans sunt reprezentate, în principal, de racordare, alte subvenții pentru investiții, fonduri europene nerambursabile încasate de la Ministerul Fordum și venituri din utilizarea capacității de interconexiune.

La data de 31 martie 2022, situația veniturilor în avans se prezintă, astfel:

	31 martie 2022	Din care: porțiunea pe termen scurt la 31.03.2022	31 decembrie 2021	Din care: porțiunea pe termen scurt la 31.12.2021
Venituri înregistrate în avans - alocare capacitate de interconexiune	9.542.882	9.542.882	7.649.266	7.649.266
Venituri înregistrate în avans - fonduri europene	2.455.848	2.455.848	2.076.417	2.076.417
Fonduri din tarif de racordare	264.641.277	14 608-245	260.879.623	14.814.156
Fonduri Europene	177.095 785	4.701.640	178.667.003	6.137.909
Alte subvenții	25.553.072	528.529	25.742.927	903.440
Total	479.288.864	31.837.144	475.015.236	31.581.188

Evoluția veniturilor în avans pe termen scurt în perioada ianuarie - martie 2022 se prezintă, după cum urmează:

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI. dacă nu este îndicat alifel)

	31 martie 2022	3 decembrie 201
Sold la începutul perioadei	31.581.188	28.853.237
Încasări în avans aferente capacității de interconexiune	23.573.063	38.428.451
Incăsari din fonduri europene	556.031	1.091.813
Transfer din venituri în avans pe termen lung	(2.017.091)	(2.913.635)
Venituri din utilizarea capacității de interconexiune	(21.679.447)	(33.452.345)
Venituri din fonduri europene	(176.600)	(426.333)
Total	31.837.144	31.581.188

Evoluția veniturilor în avans pe termen lung în perioada ianuarie - martie 2022 se prezintă, după cum urmează:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Sold la începutul perioadei	443.434.048	352.028.637
Subvenții racordare	4.194.529	3.660.512
Fonduri nerambursabile		(93.133.164)
Fonduri nerambursabile de restituit
Transfer în venițuri în avans pe termen scurt	5,297 177	203.482.936
Reluarea la venituri a subvențiilor	(5.474.034)	(22.604.873)
Total	447.451.720	443.434.048

Împrumuturi ਹੈ.

• Imprumuturi pe termen lung

La data de 31 martie 2022, valoarea împrumuturilor pe termen lung s-a diminuat față de 31 decembrie 2021 în principal datorită rambursarilor efectuate conform acordurilor de împrumut existente.

Mișcările în împrumuturi în perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2022 se prezintă, după cum urmează:

	Valută	Rata dobânzii	Valoare contabilă	Scadentă
Sold la januarie 2022			103.314.496
Trageri noi
Rambursări, din care:			(5.955.926)
BEI 25709	EUR	3.596%	(5.955.926)	10-Sep-2025
BEI 25710	EUR	3,856%+2,847%		11-Apr-2028
Diferențe de curs valuțar la data rambursării			29.635
Sold la 31 martie 2022			97.328.935

La 31 martie 2022 și 31 decembrie împrumuturilor pe termen lung contractate de la instiuțiile de credit se prezintă, după cum urmează:

31 martie 2022	31 decembrie 2021
41.679.685	47.648.37
55.649.250	55.666.125
97.328.935	103.314.496
(23.852.195)	(23.859.428)
76.476.740	79.455.068

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI. dacă nu este indicat altfel)

Porțiunea pe termen lung a împrumuturilor va fi rambursată, după cum urmează:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Intre 1 și 2 ani	23.852.195	23.859.428
Intre 2 și 5 ani	48.197.642	54.168.304
Peste 5 ani	1.426.903	1.427.336
Total	73.476.740	79.455.068

Compania nu a efectuat activitați de acoperire împotriva riscurilor sale în monedă straină sau expunerii la riscurile asociate ratei dobânzii.

Toate împrumuturile pe termen lung (contractele BEI 25710) sunt purtătoare de dobândă fixă.

• Imprumuturi pe termen scurt

Împrumuturile pe termen scurt sunt detaliate, după cum urmează:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Porțiunea curentă a creditelor pe termen lung	23.852.195	23.859.428
Credit bancar pe termen scurt	190.681.621
Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung și scurt	1.082.854	1.012.535
Total împrumuturi pe termen scurt	215.616.670	24.871.963

• Împrumuturi contractate pentru activitatea curentă

La data de 30.03.2022, Transelectrica a încheiat contractul de credit nr. C624 cu Banca Comercială Română pentru o perioadă de 12 luni pentru finanțarea schemei de tip bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență, sub formă de descoperit de cont, în sumă de 175.000.000, cu o dobândă calculată în funcție de rata de referință ROBOR IM, la care se adaugă o marjă de 0% și un comision de 0,088%.

Linia de credit este garantată prin:

ipotecă mobiliară asupra contului bancar deschis la bancă;
ipotecă mobiliară asupra creatiate din contractele privind contribuția pentru congenerare de înaltă eficiență încheiate cu Electrica Furnizare SA, Enel Energie Muntenia SA, EON Energie România SA.

La data de 31 martie 2022, s-au efectuat trageri din linia de credit în sumă de 45.568.018.

La data de 10.03.2022, Transelectrica a încheiat contractul de credit nr. C588 cu Banca Transilvania pentru o perioadă de 12 luni pentru finanțarea capitalului de lucru al Companiei, în sumă de 200.000.000 cu o dobândă calculată în funcție de rata de referință ROBOR 1M, la care se adaugă o marjă de 0,05%.

Contractul de credit în sumă de 200 milioane lei are următoarea structură:

175 milioane lei linie de credit revolving utilizată pentru acoperirea nevoilor temporare de capital de lucru pentru achitarea în termen a obligațiilor scadente ale Companiei, cu o perioada de utilizare de 12 luni, până la data de 09.03.2023;
· 25 milioane sub forma unui plafon pentru emitere scrisori de garanție bancară, cu o perioada de emitere scrisori de 12 luni și o valabilitate a scrisorilor de 24 luni.

Linia de credit este garantată prin:

ipotecă mobiliară asupra contului bancar deschis la bancă;
ipotecă mobiliară asupra creatate din contractul privind asigurarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem încheiat cu Electrica Furnizare SA, Enel Energie SA.

La data de 31 martie 2022, s-au efectuat trageri din linia de credit în sumă de 145.113.602, iar plalonul pentru emiere scrisori de garanții nu a fost utilizat.

10. Datorii comerciale și alte datorii

La 31 martie 2022 și 31 decembrie 2021, datoriile comerciale și alte datorii se prezintă, după cum urmează:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Furnizori piața de energie	1.854.509.527	1.893.042.316
Furnizori de imobilizări	101.185.329	158.369.109
Furnizori alte activități	43.484.372	38.990.780
Sume datorate angajaților	8.525.300	8.675.618
Alte datorii	1.163.034.809	965.489.650
Total	3.170.739.337	3.064.567.473

La data de 31 martie 2022 și 31 decembrie 2021, datoriile aflate în sold pe piața de energie în sumă de 1.854.509.527, respectiv 1.893.042.316, prezintă următoarea structură:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Furnizori piața de energie electrică, din care:
· furnizori - activitate operațională	1.413.325.707	1.125.210.670
- furnizori - piața de echilibrare	224.593.217	549.941.350
- furnizori - schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență	216.590.603	217.890.296
Total	1.854.509.527	1.893.042.316

Furnizorii pe piața de energie electrică sunt reprezentați în principal de: IBEX, Hidroelectrica SA, OPCOM, MAVIR, Electrocentrale Bucuresti SA, S Complexul energetic Oltenia SA, Joint Allocation Office, CIGA Energy SA, CINTA Energy SA, Electrica Furnizare SA. La 31 martie 2022, ponderea acestora în total furnizori de energie este de circa 88,60%.

Creșterea soldului "datoriilorii operaționale" a fost determinată în principal de achitarea în trimestrul II al anului 2022 a obligațiilor de plată aflate în sold la data de 31 martie 2022, rezultate, în principal, din cuplarea piețelor de energie electrică.

Scăderea soldului "datoriilor aferei de echilibrare" a fost determinată de scăderea volumului tranzațiilor înregistrate pe piața de echilibrare în trimestrul 1 al anului 2022, comparativ cu trimestrul IV al anului 2021.

Scăderea "datoriilor aferente schemizori (producători) a fost determinată de scăderea valorii bonusului lunar pentru cogenerarea de înaltă eficiență din luna martie 2022, față de luna decembrie 2021.

La data de 31 martie 2022, se înregistrează obligații de plată către furnizori (producători) în sumă de 35.549.294 (RAAN -32.180.328 și CET Govora SA - 3.368.966), reprezentând bonusul lunar de cogenerare, ante-supracompensarea pentru anii 2014 și 2015, bonusul neacordat pentru anul 2015. Sumele reprezentând datoriile Companiei aferente schemei de sprijin față de RAAN si CET Govora au fost reținute la plată în baza art. 17 alin. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013, întrucât furnizorii (producătorii) înregistrează obligații de plată față de Companie pe schema de sprijin de tip bonus.

Compania a solicitat fumizorilor) care nu au achitat facturile de supracompensare, acordul pentru efectuarea compensării datoriilor reciproce la nivelul minim al acestora prin Institutul de Management si Informatică (MI) care gestiona unitar toate informațiile primite de la contribuabili, în baza prevederilor HG nr. 685/1999.

Producătorii (RAAN, CET Govora) nu au fost de această modalitate de stingere a creanțelor și datoriilor reciproce, motiv pentru care Compania a aplică în continuare prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul președințelui ANRE nr. l 16/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenera de înalta eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă. "În cazul în care producătorul nu a achitat integral schemei de sprijin obligațiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, achemei de sprijin platește producătorului diferența dintre valoarea facturilor emise de producător si obligațiile de producătorului referitoare la schema de sprijin, cu mentionarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective" și a reținut de la plată sumele aferente schemei de sprijin cuvenite.

CNTEE Transelectrica SA a încheiat cu CET Govora SA o convensare și eșalonare la plată a sumelor reprezentând creanțe din contravaloarea supracompensării pentru 2011-2013 și a bonusului necuvenit pentru anul 2014 (Convenția nr. C 135/30.06.2015 și Actul adițional nr. 1/04.08.2015). Durata Convenției a fost de 1 an (perioada iulie 2015-

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alifel)

august 2016) și a prevăzut de a calcula și încasa penalități pe perioada eșalonării la plată.

În baza Convenției, au fost compensate creanțele Companiei de încasat de la CET Govora SA cu datoriile către CET Govora SA, reprezentate de bonus de cogenerare pentru perioada mai 2014 - octombrie 2015 reținut prin aplicarea prevederilor art. 17 alin.5 din Ordinul ANRE nr. 116/2013 și a prevederilor din Convenție, în sumă de 40.507.669.

În urma suspendarii în instanță, prin Sentința civilă nr. 3185/27.11.2015, a Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 prin care a fost stabilită valoarea supracompenioada 2011-2013, CET Govora SA nu a mai respectat obligațiile asumate prin Convenție. Începând cu data de 9 mai 2016, pentru CET Govora s-a deschis procedura generala de insolvenţă. Având in vedere prevederile Legii nr. 85/2014 - Legea insolvenței, Compania a sistat, începând cu data de 9 mai 2016, aplicarea prevederilor art. 17.5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă lunar către CET Govora bonusul de cogenerare cuvenit de aceasta. Prin Decizia civilă nr. 2430/05.10.2016, Înalta Curte de Casație a admis recursul declarat de ANRE împoriva Sentinței civile nr. 3185/27.11.2015, a casat în parte sentința atacată și a respins cererea de suspendare formulată de CET Govora. Astfel, începând cu data de 05.10.2016, efectele Deciziei ANRE nr. 738/28.03.2014 nu mai sunt suspendate, producând efecte pe deplin.

În aceste condiții, Compania aplică dispozițiile art. 17 alin 5 din Ordinul ANRE nr. 116/2013 pentru datoriile si creanțele reciproce născute ulterior procedurii în sensul reținerii bonusului datorat CET Govora SA până la concurența sumelor aferente schemei de sprijin neachitate Companiei.

Diminuarea soldului "furnizorilor de imobilizări" la 31 martie 2021 s-a datoral plăților ajunse la scadență.

Datoriile către "furnizori alte activități" sunt reprezentate în principal de datoriile prestate de către teri, neajunse la scadență, datorii care au înregistrat o creștere față de 31 decembrie 2021.

La 31 martie 2022, Compania nu înregistrează datorii restante către furnizori, bugetul de stat sau instituții locale.

Structura datoriilor înregistrate în "alte datorii" se prezintă, astfel:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021

Creditori diversi	8.820.573	145.7 2.314
Clienti - creditori	1.068.098.197	751 982 307
Dividende de plată	196.510	234.188
Datorii - Leasing clădiri pe termen scurt	8.321.573	8.273.431
Datorii - Leasing clădiri pe termen lung	20.803.932	22.751.934
Alte datorii	56.794.024	36.535.476
Total	1.163.034.809	965.489.650

• "Creditorii diverși", în sumă de 8.820.573 la 31 martie 2022, reprezintă, în principal: 4.667.369 contracte de studii de soluție pentru racordarea la RET, 41.329 studii pentru interconectarea sincronă a sistemelor din Ucraina și Republica Moldova cu sistemul european continental, 1.371.458 redevență trim 1 2022 și altele.

• "Clienții creditori", la data de 31 martie 2022, sunt în sumă de 1.068.369.123 reprezintă sume încasate în avans de la OPCOM (942.223.469), MAVIR (118.057.936) și IBEX (8.087.718) în cadrul tranzațiilor aferente mecanismelor de cuplare prin preț, ICP (Interim Coupling Project), SIDC (Single Intraday Coupling) și SDAC (Single Day-ahead Coupling).

· La 31 martie 2022, dividendele cuvenite acționarilor Companiei și neplătite sunt în sumă de 196.510. Aceste sume se află la dispoziția acționarilor prin intermediul agentului de plată.

· La 31 marie 2022, datoria pentru imobilizările aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing clădiri, conform prevederilor IFRS 16 - Contracte de leasing, este în sumă de 29.125.505, din care:

datorie pe termen scurt: 8.321.573;
datorie pe termen lung: 20.803.932.
· · "Alte datorii" în sumă de 56.794.024 sunt reprezentate în principal de bună plată a contractelor pe

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

piața de energie electrică încheitrica SA în sumă de 33.843.183, TVA neexigibilă în perioada de raportare în sumă de 22.734.001 și altele.

Provizioane

La 31 martie 2022 și 31 decembrie 2021, situația provizioanelor se prezintă, astfel:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Provizioane pentru litigii Provizioane pentru contracte mandat Alte provizioane	20.508.042 18.430.241 7.390	31.199.387 20.478.148 11.425
TOTAL	38.945.673	51.688.960

Provizioanele pentru litigii aflate în sold la 31.03.2022, sunt reprezentate în principal de provizioanele constituite pentru următoarele litigii:

• Dosarul 36755/3/2018 – reclamant Company SRL (17,216.093) – mai multe detalii cu privire la acest dosar sunt prezentate la Nota 19 - Litigii și contingente.

· Dosar nr. 3083/3/2020 - reclamant NUCLEARELECTRICA SA (1.472.785)

În data de 26.06.2020, Nuclearelectrica a chemat în judecată Compania pentru plata sumei de 1.290.533.156 lei reprezenând dezechilibru negativ și 182.251,94 lei, dobândă legală.

După mai multe termene în care a fost amânată cauza (26.06.2020, 11.12.2020), din diverse motive, la termenul din 22.12.2020, Instanța a obligat Compania la plata către reclamantă a sumei de 1.290.533,156 lei, cu titlu de daune interese compensatorii, la plata actualizării acestei sume cu rata inflației de la data de 27.09.2018 și până la data plății efective, la plata sumei de 182.251,94 lei reprezentând dobândă legală penalizatoare calculată de la data de 27.09.2018 și până la data de 31.01.2020, precum și la plata în continuare a dobânzii legale penalizatoare, calculată de la data de 01.02.2020 și până la data plății efective. De asemenea, a obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 23.441,66 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru. A respins cererea pârâtei privind plata cheluieilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de 30 de zile de la comunicare. (Hotarâre 2698/2020 22.12.2020).

CNTEE Transelectrica SA a facut apel. În ședința din data de 25.11.2021, Curtea de Apel București admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că: Respinge ca nemare în judecată. Menţine dispoziţia primei instanțe de respingere ca neinți pârâtei privind plata chetuieiilor de judecată. Obligă intimatareclamantă la plata căre apelată a sumei de 20.591,66 cu titlu de chetuieli de judecată în apel. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București - Secția a VI-a Civilă.

Nuclearelectrica a declarat recurs, care se află în procedura de filtru.

"Provizioane pentru contracte de 18.430.241, la data de 31 martie 2022, reprezintă remunerarea administratorilor executivi și neexecutivi (componenta variabilă aferentă pachetelor OAVT alocate și nevaloriiicate pe perioada mandatelor executate în perioada 2013-2017).

"Alte provizioane" în sumă de 7.390 reprezintă, în principal, concedii de odihnă neefectuate.

l I. Alte impozite și obligații pentru asigurările sociale

La 31 martie 2022 și 31 decembrie 2021, alte impozite și obligații pentru asigurările sociale cuprind:

	31 martie 202	31 decembrie 2021
Contribuția la fondurile de asigurări sociale	8.054.926	10.987.591
Impozit pe salarii	1.597.491	1.966.512
Alte impozite de plată	1.331.447	1.369.558
Total	10.983.864	14.323.661

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sum exprimate în LEI, dacă nu este mdicat alifel)

La 31 martie 2022, Compania înregistrează obligații de plată pentru contribuțiile la fondurile de asigurări sociale, impozit pe salarii și alte impozite, care au fost scadente și achitate în luna aprilie 2022.

12. Impozit pe profit

Impozitul pe profit curent și amânat al Companiei este determinat la o rată statutară de 16%.

Cheltuiala cu impozitul pe profit pentru trimestrul I 2022 și trimestrul I 2021 se prezintă, după cum urmează:

	Trim. I 2022	Trim. 2021
lmpozitul pe profit curent	3.256.882	13.915.613
Impozitul pe profit amânat	(727,791)	(1.467.590)
Total	2.529.091	12.448.023

13. Venituri din exploatare

Veniturile de exploatare cuprind veniturile realizate din prestarea de către Companie, pe piața de energie electrică, a serviciilor de transport și de sistem, alocarea capacii de interconexiune, servicii de echilibrare și alte venituri.

Tarifele aprobate de ANRE pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică, aferente trimestrului I 2022 și trimestrului I 2021 se prezintă, astfel:

	Tarif mediu pentru serviciul de transport	Tarif pentru serviciul de sistem
Ordin nr. 124 25.11.2021 pentru perioada 01 ianuarie - 31 martie 2022	23.96	9,32
Ordin nr. 10/24.02.2021 pentru perioada 01 martie - 31 martie 2021	20.55	10.82
Ordin nr. 214/09.12.2020 pentru perioada 01 ianuarie - 28 februarie 2021	20,55	11,96

Tariful mediu de transport al energiei electrice are două componente: tariful pentru introducerea de energie electrică în reţea (Tc) și tariful pentru extragerea energiei electrice din rețea (TL).

Tarifele zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea (Tc) și pentru extragerea de energie electrică din rejea (T) au fost aprobate prin Ordinul ANRE nr. 124/2021, începând cu data de 01 ianuarie 2022.

Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor la care s-au aplicat tarifele pentru serviciile prestate pe piața de energie electrică se prezintă, astfel:

	Trim. 2022	Trim. 2021
Cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor (MWh)	14.345.315	14.925.052
Veniturile din exploatare realizate în trimestrul I 2022 și trimestrul I 2021 se prezintă, astfel:
	Frim. 1 2020	Trim. 2402
Venituri din serviciul de transport	342.653.430	305.622.731
Venituri din alocarea capacității de interconexiune	69.590.515	10.388.921
Venituri din energia reactivă	554.686	121.252
Venituri din Inter TSO Compensation (ITC)	211.248	327.691
Venituri din tranzacții CPT	5 782 250	6.140.169
Venituri din serviciul de transport - total	418.792.129	322.600.764

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

Venituri din servicii de sistem tehnologice	134.053.961	173.135.187
Venituri cu schimburi neplanificate pe PZU		74.318
Venituri din schimburi neintenționate/intenționate-FSKAR-Ucraina	7.532
Venituri din servicii de sistem - total	134.061.493	173.209.505
Venituri din piața de echilibrare	665.038.635	220.223.106
Alte venituri	12.611.174	10.281.649
Total venituri	1.230.503.431	726.31 5.024

l enituri din serviciul de transport

Veniturile din serviciul de transport au în trimestrul I 2022 comparativ cu trimestrul I 2021 cu suma de 37.030.699, determinată de majorarea tarifului mediu pentru serviciul de ANRE (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioada analizată, prezentat anterior), în condițiile diminuării cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 3,88%, respectiv cu 579.737 MWh.

Venituri din alocarea capacității de interconexiune

Veniturile din alocarea capacității de integistrat o creștere în trimestrul 1 2022 față de trimestrul 1 2021, în sumă de 59.201.594, corespunzătoare a disponibilităților capacității de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică.

Piața de alocare a capacităților de interneană, prețurile evoluând în funcție de cererea și necesitatea participanților pe piața de energie electrică de a achiziționa capacitate de interconexiune. Creșterea din perioada analizată se datorează afât prețului unitar al ene a crescut în toată Uniunea Europeană, determinând o diferență mare de preţ între pieţele cuplate, precum şi deficitului de energie înregistrat la nivel european. Alocările în care sunt prevazute simultan capacitate și energie, sunt puternic influențate de variațiile preției electrice pe bursele din Europa.

Mecanismul de alocare a capacității de interconexiune constă în organizarea de licitații anuale, lunare, zilnice și intrazilnice. Cele anuale, lunare și intrazilnice (numai pe granița cu Serbia) sunt explicite - se licitează doar capacitate de transport, iar cele zilnice (granițele cu Ungaria) și intrazilnice (granițele cu Ungaria) sunt implicite - se alocă simultan cu energia și capacitatea, prin mecanismul de cuplare.

Înființarea, începând cu data de 19 noiembrie 2014, a bursei regionale de energie de către România, Ungaria, Cehia și Slovacia presupune ca aceste paru țări să aibă un prețunic al electricității tranzacționate pe piețele spot. Alocarea de capacitate între România șingura țară din cele 3 cu care România are frontieră, se face de transportatori: Transelectrica și MAVIR, prin mecanism comun, în baza unui acord bilateral. In data de 17 iunie 2021, Piața pentru Ziua Următoare din România a trecut la mecanism cuplat la nivel european, odată cu implementarea proiecului DE-AT-PL-4M MC, proiect cunoscut și ca Interim Coupling, granița - Ungaria fiind integrată în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (SDAC). Începând cu data de 27 octombrie 2021, granița România - Bulgaria a fost integrată în cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (SDAC), capacitatea dintre România și Bulgaria fiind alocată implicit.

Începând cu anul 2016, s-a implementat principiul UIOSI pe granițele cu Bulgaria iar începând cu anul 2017 și pe granița cu Serbia. Potrivit acestui principanții care nu folosesc capacitatea câșigată la licitațiile anuale și lunare sunt remuneraji (de căre Transelectivă. Capacitatea respectivă. Capacitatea neutilizată se vinde ulterior în cadrul licitațiilor zilnice.

Incepând cu noiembrie 2019 a avut loc al 2-lea val în cadrul soluţiei unice europene de cuplare a pieţelor intrazilnice (SIDC - Single Intraday Coupling). Mecanismul unic de cuplare a pieţelor intrazilnice asigură armonizarea coninuă a ofertelor de vânzare a participanților la piața dintr-o zonă de ofertare cu oferte de vânzare și cumpărare din interiorul propriei zone de ofertare și din orice altă zonă de ofertare unde este disponibilă capacitate transfrontalieră. Astfel, licitațiile sunt numai pe granița cu Serbia, iar pe granițele cu Bulgaria și cu Ungaria sunt implicite (în cadrul SIDC).

Utilizarea veniturilor nete din alocarea capacității de interconexiune se realizează în conformitate cu prevederile din Ordinul ANRE nr. 171/2019 și al Regulamentului (UE) 2019/943 din 5 iunie 2019 privind piața înternă de energie electrică, ca sursă de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltații de interconexiune cu sistemele vecine.

l'enituri din tranzacții CPT

Veniturile din tranzacionarea energiei pentru CPT au fost obținute, în vânzarea energiei în excedent pe Piața Intrazilnică administrată de OPCOM și în cadrul PRE CIGA ENERGY, pe Piața de Echilibrare. Aceste venituri au fost mai mici în trimestrul 1 2022 comparativ cu trimestrul 1 2021 cu suma de 357.919.

l enituri din servicii de sistem tehnologice

Veniturile din serviciile de sistem tehnologice au înregistrat o scădere în trimestrul 1 2021 cu suma de 39.081.226, determinată atât de diminuarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii (cf. tabelului privind tarifele aprobate de ANRE pentru perioada anterior), cât și de reducerea cantității de energie electrică livrată consumatorilor cu 3,88%, respectiv cu 579.737 MWh.

Pentru activitatea de servicii de sistem tehnologice cadrul de reglementare specific acesteia conține mecanisme de regularizare care asigură compensarea excesului sau deficitului de venituri raportat la nivelul cheltuieillor necesare pentru desfăsurarea activității respective. Astfel, potrivit reglementărilor ANRE, surplusul/deficitul de costurile recunoscute rezultate din destai activități urmează a fi compensate prin corecție tarifară ex-post (corecție negativă/pozitivă) aplicată de ANRE în anii următori celui în care s-a înregistrat surplusul/deficitul respectiv. Surplusul de venit față de costurile rezultate din desfașurarea acestei activități se calculează pe perioade de programare a tarifului.

l enituri pe piața de echilibrare

Veniturile realizate pe piața de echilibrare au înregistrat o creștere în trimestrul 1 2022 față de trimestrul 1 2021, cu suma de 444.815.529, determinată, în principal, de următoarele aspecte:

· aspecte de reglementare:
- · eliminarea limitelor de preț la oferiare pe piața de echilibrare, potrivit Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 61/31.03.2020;
- eliminarea obligativității la piața de echilibrare, potrivit Regulamentului de calcul și de decomare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibru și pentru modificarea unor ordificarea unor ordine ale Președintelui Autoriății Naționale de Reglei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213/25.11.2020;
- trecerea pieței de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute;
- aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare începând cu data de 01 februarie 2021;
- aplicarea, începând cu data de 01 iunie 2021, a noului set de reguli comune de decontare a schimburilor intenționate de energie și a schimburilor neintenționate de energie (metodologia de calcul FSKAR - Financial Settlement of kAf, ACE and Ramping Period) ce prevede realizarea unei decontări financiare între Operatorii de Transport și Sistem, eliminând în acest fel compensările în natură determinate conform metodologiei ENTSO-E de către Centrele de Decontare de la Brauweiler (Germania) și Laufenburg (Elveția), pe care CNTEE Transelectrica SA le tranzacționa pe Piata pentru Ziua Următoare. Centrele de Decontare respective vor transmite rezultatele către fiecare Operator de Transport şi Sistem sub forma unor fişiere zilnice conţinând schimburile neintenţionate (cantități - prețuri) calculate pentru respectivul Operator de Transport și Sistem, pe fiecare interval de decontare. Prețul stabilit este media ponderată a prețurilor de la Piețele pentru Ziua Urmăloare din toate statele membre ENTSO-E, preturile în EurolMWh. Costurile și veniturile evidențiate în factura primită de la JAO privind decontarea schimburilor neintenționate va îi înclusă în calculul de decontare din Piața de Echilibrare, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 33/2021, privind modificarea și completarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213/2020.

Veniturile, respectiv cheltuielle aferente schimburilor intenționate de energie (FSKAR-FCP-UE) și a schimburilor neintenționate de energie (FSKAR-UE) se înregistrează la indicatorii venituri pe piața de echilibrare, respectiv cheltuieli privind piața de echilibrare, având în vedere modificarea reguillor de decontare a dezechilibrelor pe piața de energie, schimburile intenționate fiind integrate în mecanismul de decontare aferent pieței de echilibrare:

aplicarea, începând cu data de 01 ianuarie 2022, a regulilor de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, conform Platformei IN (Imbalance Netting), În acest sens, din 01.01.2022 a intrat în funcțiune platforma europeană, International Grid Control Cooperation (IGCC) sau Platforma IN (Imbalance Netting) pentru procesul de compensare a dezechilibrelor dintre toți OTS, care efectuează procesul automat de restabilire a frecvenței în temeiul

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

părții a IV-a din Regulamentul (UE) 2017/1485.

Precizăm faptul că, International Cooperation (IGCC) reprezintă proiectul care a fost ales în anul 2016 de către ENTSO-E, pentru a deveni viitoarea platformă europeană pentru procesul de compensare a dezechilibrelor, așa cum este definit în Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 02 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (art.22). Inițiativa IGCC a fost demarată în anul 2010 de către operatorii din Germania și s-a extins ulterior la nivelul sistemelor central europene, reprezentând o modalitate de optimizare a reglajului secundar de frecvență - putere de schimb, prin reducerea acțiunilor de sens contrar ale regulatoarelor operatori, rezultând astfel o utilizare optimizată a rezervei de sistem "Rezerva de Restabilire a Frecvenței cu activare automată" a RRF, la nivel de ansamblu.

· aspecte privind funcționarea pieței:
- · modul de realizare a contractării pe pieței de echilibrare la nivel local și regional;
- evoluția prețului mediu înregistrat pe piața de echilibrare;
- evoluția hidraulicității;
- evoluția producției și consumului de energie electrică;
- trendul de evoluție al certificatelor de CO2 ;
- · regulile comune de decontare pentru schimburile intenţionate de energie şi regulile comune de decontare pentru schimburile neintenționate de energie stabilite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1485/2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice și a Regulamentului (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică.

Reglementările implementate în concordanță în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața de energie electrică, efectuarea decontării la intervalul de granularitate de 15 minute, aplicarea pe piața de echilibrare, contextul european de evoluție a pieței de energie electrică, evoluția prețului certificatelor de CO2 și evoluția modului de gestionare a răspândirii Covid-19 la nivelul tării au avut și vor avea în continuare un impact semnificativ privind evoluția veniturilor pe piața de echilibrare.

Pentru activitatea de administrare a pieți de echilibrare cadrul de reglementare specific acesteia conține mecanisme de regularizare care asigură compensarea excesului sau deficitului de venituri raportat la nivelul cheltuielilor necesare pentru destasurarea activității respective. Astfel, potrivit reglementărilor ANRE, soldurile lunare nenule (surplusul/deficiul de venit) rezultate din destasurarea acestei activități urmensate prin coreșie tarifară ex-post (negativă) aplicată de ANRE în tarif în anii următori celui în care s-au înregistrat soldurile respective.

14. Cheltuieli pentru operarea sistemului și din piața de echilibrare

Cheltuielile realizate în trimestrul I 2022 comparativ cu trimestrul I 2021 se prezintă, astfel:

	Trim. 2022	Trim. 1 202
Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic	255.366.490	93.444.473
Cheltuieli cu congestiile	157.055	177
Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET	11.783.383	6.017.688
Cheltuieli privind serviciile de sistem funcționale		3.905.056
Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)	6.236.501	5.378.925
Total cheltuieli operaționale	273.543.429	108.746.319
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice	121.301.215	143.061.438
Cheltuieli privind piața de echilibrare	657.086.973	212.154.838
Total	1.051.931.617	463.962.595

Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic

Acestea reprezintă cheltuieli cu achizăția de pe piața liberă de energie electrică, respectiv Piața Centralizată a Contractelor Bilațale (PCCB), Piața pentru Ziua Următoare (PZU), Piața de Echilibrare (PE) și Piața Intrazilnică (PI) pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) în RET.

Cheluielile privind consumul propriu tehnologic au fost mai mari cu suma de 161.922.017 în trimestrul 1 2022 comparativ cu trimestrul 1 2021, având în vedere o serie de aspecte, după cum urmează:

datorită caracteristicilor sale, Consumul Propriu Tehnologic (CPT) în Reţeaua Electrică de Transport (RET) este puternic dependent de condițiile meteorologice, de structura producției și a consumului de energie electrică la nivel național, de repartizarea fluxurilor de energie electrică în rețeaua de transport internă și pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice valoarea sa fiind foarte puțin/spre deloc controlabilă în condițiile unei piețe de energie regionale interconectate și cuplate;
· imprevizibilitatea pieței s-a manifestat prin creșterea accentuală și rapidă a prețurilor, ca umare a politicilor UE în direcţia decarbonării, în contextul preţului certificatului de emisii de carbon, al unui nivel al capacităţilor de producere a energiei electrice insuficient pentru a înlocui producția bazată pe combustibili fosili, în special pe cea pe cărbune, în contextul liberalizarii a conflictului armat din Ucraina, a lipsei concurenței producătorilor și a concurenței fumizorilor pentru cumpărarea de energie, pentru a-și putea îndeplini contractele cu numeroșii clienți ce au optat pentru piața liberă;
situația actuală a prețurilor pe piața anergiei electrice este fundamental diferită față de siuația din trimestrul I al anului 2021 şi faţă de situaţi. Diferenţa este marcantă şi este evidentă la nivelul întregului continent european, nu doar la nivelul României. În acest sens, poate fi observată evoluția prețurilor angro la energie pe piața spot europeană, în contextul situația la nivel European s-a deteriorat rapid de la începutul anului, stresul energetic fiind fără precedent în special pentru energia electrică și pentru gazele naturale, care constituie combustibil pentru producerea energiei electrice;
prețul mediu al energiei achiziționate de pe PZU a fost de 1.084,73 lei, de peste patru ori mai mare în perioada ianuarie martie 2022 față de perioada similară a anului 2021, depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani. Aceeași tendință se observă și la nivel european, ceea ce un impact semnificativ în costurile înregistrate pentru acoperirea CPT:
modificările legislative apărute pe piața de echilibrare (eliminarea limitelor de preț la ofertare pe piața de echilibrare, eliminarea obligativității participării la piața de echilibrare, aplicarea prețului unic de decontare pe piața de echilibrare, trecerea pieței de echilibrare la intervalul de decontare de 15 minute) au creșteri ale prețului mediu al energiei achiziționate de pe Piața de Echilibrare.

Cheltuieli privind congestiile

Congestiile (restricțiile de rețea) sunt solicitări de transport al energiei electrice peste limitele de capacitate tehnică ale rețelei, fiind necesare acțiuni partea operatorului de transport și de sistem și apar în situația în care, la programarea funcționarea în timp real, circulația de puteri între două noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranță în funcționarea unui sistem electroenergetic.

În trimestrul 1 2022 s-au înregistrat cheltuieli cu congestiile în sumă de 157.055, determinate, în principal, de:

congestiile înregistrate în luna ianuarie 2022, care au făcut necesară reducerea producției în unele centrale eoliene din zona de sud-est a țării, ce au avut drept cauză tranzitul de putere prin SEN dinspre Bulgaria și Uraina, peste care s-a suprapus și o producție foarte ridicată în CEE. Acestea au determinat circulații foarte mari de putere pe LEA 400 kV Smârdan - Gutinaş şi pe mai multe linii din Moldova şi Ardeal, iar în anumite cazuri şi pe direcția sud nord a SEN, respectiv depăşirea valorilor ale circulaţiilor prin secţiunile caracteristice 5 şi 6 din SEN.

Cheltuieli privind consumul de energie electrică în stațiile RET

In vederea desfășurării acivității de transport a enectrice și operării Sistemului Electroenergeii Național în condiții de siguranță, CNTEE Transelectica SA trebuie să achiziționeze energie electrică pentru acoperirea consumului aferent serviciilor interne din stațiile electrice de înaltă tensiune ce se află în administrarea Companiei.

Aceste cheltuieli au înregistrat o creșere de 5.765.695 în trimestrul 1 2022 comparativ cu trimestrul 1 2021, creștere datorată majorării prețurilor de achiziție a energiei electrice, precum și modificărilor legislative aplicabile începand cu 01 iulie 2021, respectiv prevederile Ordinului ANRE nr. 82/2021.

Cheltuieli cu Inter TSO Compensation (ITC)

Cheltuielile cu ITC reprezintă obligațiile lunare de plată/drepturile de încasare pentru fiecare operator de transport și de sistem (TSO). Acestea se stabilesc în cadrul mecanismului de compensare a efectelor utilizării rețelei electrice de transport (RET) pentru tranzite de energie electrică între operatorii TSO din țările care au aderat la acest mecanism din cadrul ENTSO-E, în trimestrul 1 2022 aceste cheltuieli au fost mai mari cu 857.576 față de perioada similară a anului anterior.

Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice

Serviciile de sistem tehnologice sunt achiziţionate de la producători în scopul asigurării menţinerii nivelului de siguranță în funcționare a SEN și a calității energiei electrice transportată la parametrii ceruți de normele tehnice în vigoare, în baza necesarului sabilit de căre Dispeceratul Energetic Națională din cadrul Companiei) care răspunde de asigurarea stabilității și siguranței funcționării SEN.

Contractarea acestor servicii se realizează atât în regim regim reglementat (în baza Deciziilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei), în cazul rezervelor pentru energia reactivă.

Achizița serviciilor tehnologice de sistem se realizează în regim concurențial prin licitații zilnice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019.

În trimestrul 1 2022, contractarea serviciilor tehnologice de sistem în regim reglementat s-a efectuat numai pentru energia reacivă, conform Deciziei ANRE nr. 1078/2020, fiind asigurată de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA.

Cheltuielile privind serviciie de sistem tehnologice au înregistrat o scădere în trimestrul I 2021, în sumă de 21.760.223. Prețurile de serviciilor de sistem pe piața concurențială în trimestrul 1 2022 au fost în jurul următoarelor valori:

prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj secundar la valoarea de 79,10 lei/hMW;
prețul mediu de achiziție a reglaj terțiare rapide, creștere de putere la valoarea de 43,80 lei/hMV;
prețul mediu de achiziție a rezervei de reglaj terțiare rapide, reducere de putere la valoarea de 9,42 lei/hMW.

De asemenea, în trimestrul 1 2022 s-a manifesta de concentrare a pieței serviciilor tehnologice de sistem pentru serviciile tehnologice de sistem rezervă secundară (RS).

Pentru perioada următoare din anul 2022 se estimează că achiziția serviciilor tehnologice de sistem prin licitații zilnice și pe sens realizată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019, evoluția cadrului de reglementare al ANRE privind piața de energie electrică, vor avea un impact semnificativ privind evoluția costurilor cu achiziția serviciilor de sistem la nivelul CNTEE Transelectrica SA.

Cheltuieli privind piaţa de echilibrare

Cheluielile privind piața de echilibrare realizate în trimestrul I 2022, în sumă de 657.086.973, au fost mai mari cu cu 444.932.135 faţă de cele realizate în trimestrul I 2021. Aceste cheltuieli rezultă în urma notificărilorirealizărilor participanţilor pe această piaţă.

15. Cheltuieli cu personalul

	Trim. [ 2022	Trim. I 2021
Cheltuieli cu salariile personalului	54.433.825	49.141.166
Cheltuieli sociale	544.019	424.468
Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților	2.254.000	2.266.980
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor comitete, comisii	979.683	1.025.127
Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	4 649 984	5.264.320
Provizioane constituite pentru cheltuieli salariale și asimilate	(2.051.943)	(9.296.339)
Alte cheltuieli	51.601	155.380
Tota	60.861.166	48.981.102

Totalul cheltuielilor cu personalul realizate în trimestrul 1 2022 înregistrează o creșere comparaliv cu trimestrul 1 2021, determinată, în principal, de variația de cheltuieli, cum ar fi: creșterea cheluieilor cu salariile personalului și a cheluielilor sociale, precum și renituri a unei părți din provizioanele constituite, concomitent cu plata

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

cfectuală pentru certificatele OAVI - remunerații administratori executivi constând în componenta variabilă aferentă pachetelor de OAVT-uri alocate și nevalorificate pe perioada mandatelor executate în perioada 2013-2017), plăți efectuate în baza sentințelor judecătorești executorii, primite de Companie.

16. Alte cheltuieli din exploatare

	Trim. 12022	Trim. 2021

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi	16.991.918	15.825.046
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	93.669	181.594
Cheltuieli cu redevențele și chiriile	1.464.078	1.435.271
Cheltuieli (nete) de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante	572.028	45.351
Alte cheltuieli, din care:	2 349 459	19.225.129
- cheltuieli (nete) privind provizioanele pentru alte cheltuieli de	(10.707.454)	(6.264.513)
exploatare
- cheltuieli privind OAI T-uri cf. decizie instanță	1.787.623	9.419.836
- chettuieli privind impozitele și taxele (taxa ANRE, impozit pe	4810.188	7.548.295
monopol natural, alte impozite și taxe locale)
- cheltuieli privind cotizațiile internaționale	1-454.224	1-419.009
- cheltuieli privind energia achiziționată pentru consum	1 306.024	141.662
administrativ
- cheltuieli privind gazele naturale achizifionate	882 327	490-321
- cheltuieli cu deplasările	637.201	679.618
- cheltuieli privind mărfurile	405.177	247.010
- cheltuieli cu sponsorizarea	400.820	43.920
- cheltuieli cu transportul de personal	347.939	321-349
- cheltuieli cu amenzi și penalități, în principal din litigii	316.631	2 849.793
- alte cheltuieli de exploatare nedeductibile fiscal	51.390	1.539.089
- alte cheltuieli de exploatare	657.369	789.740
Total	21.47 152	36.712.391

În trimestrul I 2022, aceste cheltuieli au înregistrat o diminuare în sumă de 15.241.239 comparativ cu trimestrul 1 2021, determinată, în principal, de variația unor elemente de cheltuieli, cum ar fi:

reluarea la venituri a unor provizioane constituite pentru litigii;
Rezultat financiar net
diminuarea unor elemente de cheltuielile pentru OAVT-urile plăite în baza hotărârilor judecătorești executorii emise de instanță (bonusul de performanță aferent Certificatelor OAVT acordate foștilor membri executivi și nevalorificate, remunerare conform contractelor de mandat încheiate în perioada 2013 - 2017), cheltuielile privind impozitele și taxele, cheltuielile cu amenzi și penalități din litigiile existente ec ;
creșterea unor elemente de cheltuielile privind energia achiziționată pentru consum administrativ, cheltuielile privind gazele naturale achiziționate etc.

	Trim. I 2022	Trim. 12021
Venituri din dobânzi	244.734	628.881
Venituri din diferențe de curs valutar	1.412.283	1.165.626
Alte venituri financiare	26.645	24.365
Total venituri financiare	1.683.662	1.8 8.372
Cheltuieli privind dobânzile	(1.672.751)	(1.131.285)
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	(2.103.845)	(2.068.947)
Total cheltuieli financiare	(3.776.596)	(3.200.232)
Rezultatul financiar net	(2.092.934)	(1.381.360)

CNTEE Transelectrica SA Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

La data de 31 martie 2022, Compania a înregistrat un rezultat financiar net (pierdere) în sumă de 2.092.934, mai mare cu 711.574 față de cel înregistrat în perioada similară a anului 2021. Acesta a fost influențat, în principal, de dobânzile aplicate în perioada analizată, dar și de evoluția cursului de schimb valutar al monedei naționale în raport cu monedele străine în care Compania are contractate împrumuturi bancare pentru finanţarea programelor de investiţii.

La 31 martie 2022, în valoarea totală de 1.672.751 (cheltuieli privind dobânzile), suma de 291.549 reprezintă dobânda calculată pentru imobilizarile aferente de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri, conform prevederilor IFRS 16- Contracte de leasing.

Cursul de schimb al monedei naționale înregistrat la 31 martie 2022 comparativ cu cel înregistrat la 31 martie 2021, se prezintă, astfel:

Moneda	31.03.2022	31.03.2021
Lei / Euro	4.9466	4.9251
Lei / Dolar USA	4.4508	4.1969

18. Litigii și contingente

i) Litigii în curs

Conducerea analizează periodic situația în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali decide necesitatea creării anulării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.

Având în vedere informațiile existențe, conducera că la data încheierii prezentelor situații, nu există litigii în curs semnificative în care Compania să aibă calitatea de pârât, cu excepția următoarelor:

• REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE (RAAN)

Pe rolul Tribunalului Mehedinți - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a fost înregistrat dosarul nr. 3616/101/2014, având ca obiect "pretenții în sumă de 1.090.831,70 lei, contravaloare factura nr. 1300215/31.12.2013", dosar în care Compania are calitatea de pârâtă, reclamantă fiind Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - RAAN.

Prin sentința civilă nr. 127 pronunțată la data de 10.10.2014, Tribunalul Mehedinți a dispus admiterea cererii formulate de Reclamanta RAAN și obligarea Companiei la plata sumei de 1.090.831,70 lei, contravaloare factura nr. 1300215/31.12.2013.

Compania a formulat recurs prin care a solicitat Instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună admiterea recursului așa cum a fost formula, casarea deciziei si sentințelor atacate instanței competente teritorial în vederea judecării ei, constatarea întruniii cerințelor art. 1616-1617 Cod Civil, motiv pentru care se solicită să se constate intervenirea compensației de drept a dingerea acestora până la concurența sumei celei mai mici dintre ele, în speță suma totală solicitată de reclamantă prin cererea de chemare înimatei - reclamante la plata cheltuielilor făcute cu acest recurs.

Recursul a fost înregistrat pe rolul Inaltei Curți de Casație, care a decis casarea deciziei nr. 843/2015 și a trimis cauza spre rejudecare în recurs aceleiași instanțe, Curtea de Apel Craiova.

Prin decizia nr. 124/2017, Curtea de Apel Craiova a admis recursul declarat de către Transelectrica și a casat sentința nr. 127/2014 pronunțată de Tribunalul Mehedinți, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la Tribunalul Bucureși - Secția a VIa Civilă. Pe rolul Tribunalului Bucureși, cauza a fost înregistrată sub nr. 40444/3/2017, care prin sentința civilă nr. 4406/04.12.2017 a dispus admiterea cererii formulate de RAAN și a obligat Transelectrica la plata sumei de 1.090.831.70 lei. Sentința a fost atacată cu recurs. Termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 13.12.2018.

În perioada 2014-2015, Compania a reținut la plată bonusul cuvenit RAAN pe schema de sprijin, în baza prevederilor din reglementările ANRE, respectiv art.17 alin.5 din Ordinul președintelui ANRE nr.116/2013.

În aceste condiții, RAAN a calculați pentru neîncasarea la termen a bonusului de cogenerare cuvenit, în sumă de 3.496.914 lei, reținut de la plată de către Companie în contul creanțelor neîncasate. Suma de 3.496.914 lei a fost refuzată la plată de Companie și nu a fost înregistrată ca datorie în cadrul schemei de sprijin.

Obiectul dosarului cu numărul 9089/101/2013/a152 este o contestație împotriva Tabelului suplimentar de creanțe împoriva debitoarei RAAN, valoarea în litigiu fiind de 89.360.986 lei.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Transelectrica SA a fost înscrisă în tabelul debioarei RAAN cu suma de 11.264.777 lei, în categoria creanțelor ce au rezultat din continuarea activității debitorului, suma solicitată în valoare de 89.360.986 lei. Nu a fost înscrisă în tabelul preliminar de 78.096.209 lei, pe motiv că *aceasta nu figurează ca fiind datorată în evidențele contabile ale RAAN." Mai mult decât atât, lichidatorul judiciarea înscrierii în tabel a sumei de 78.096.209 lei este tardiv formulată, fiind aferentă perioadei 2011 - 2013, motiv pentru care declarația de creanță trebuia să fie formulată la momentul deschiderii procedurii insolvenței, respectiv în data de 18.09.2013. S-a depus în termen legal contestație la Tabelul suplimentar de creanțe, tribunalul Mehedinți încuviințând proba cu experiza contabilă.

La termenul din 14.06.2018, se suspendă judecarea cauzei până la soluţionarea dosarului nr. 3014/2/2014 aflat pe rolul ÎCCI, iar în data de 14.02.2019, Tribunalul Mehedinti a dispus conexarea dosarului 9089/101/2013/A152 la dosarul nr. 9089/101/2013/a140 (având ca obiect pretenții - cerere de plată). Astfel judecarea dosarului a fost amânală, întrucât instanța a considerat că este utilă soluționarii cauzei prezentarea Deciziei civile nr. 2969/26.09.2018, pronununțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 3014/2/2014, având ca obiect anulare decizie Președinte ANRE nr. 743/2014.

Soluția Tribunalului Mehedinți prin Hotarârea 163/ 20.06.2019 este: Admite în parte acțiunea principală precum și conexată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 16.950.117,14 lei creanță născută în cursul procedurii, dispunând în tabelul creditorilor constituit împotriva debitoarei RAAN cu această sumă. Respinge în rest cereile conexate. În temeiul art. 453 al. 2 C. pr. civ. Obligă pârâta să plătească reclamanei 1.000 lei cheltuieli de judecată. Cu apel. Pronunțată în ședință publică. Document Hotărâre 163/20.06.2019.

La termenul din 06.11.2019, Curtea de Apel Craiova a dispus respingerea apelului Transelectrica, ca nefonda. Decizie definitivă. Hotărâre 846/06.11.2019.

Transelectrica a formulat cerere de revizuire pentru contrarie înregistrată sub numărul de Dosar nr. 1711/54/2019, cu termen de judecată la data de 26.03.2020 la Curtea de Apel Craiova, care urmează să trimită dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru competenta soluționare.

În data de 26.03.2020, termenul de judecată a fost preschimbat, următorul fiind în data de 21.05.2020.

La termenul de judecată din data de 03.02.2021, ICCJ a admis excepția tardivității cererii de revizuire și nu s-a mai pronunțat asupra inadmisibilității acesteia.

De asemenea, între RAAN și Transelectrica mai există și alte 4 dosare aflate în diferite stadii de judecată.

În dosarul de faliment al RAAN înregistral sub nr. 9089/101/2013, Tribunalul Mehedinți a amânat la termenele din 08.10.2020 și 04.02.2021. Soluția pe scurt: s-a acordat termen pentru continuarea procedurilor de lichidare, reprezentarea intereselor debitoarei în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, consolidarea măsurilor în vederea recuperării creanțelor, continuarea licitațiilor publice valorificarea bunurilor debitoarei.

La termenul din 10.02.2022, se amână cauza, soluția pe scurt fiind: "pentru derularea procedurii, respectiv, valorificarea bunurilor, încasarea creanţelor și îndepinirea celorlalie de vor cita părțile prin BPI" și se stabilește următorul termen pentru data de 02.06.2022.

· CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Ca urmare a unui control destăgurat în anul 2013, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de căre Companie ca rezultat al unor deficiențe constatate cu ocazia și încheierea emise de cărc Curtea de Conturi au fost atacate la Curtea de Apel București, fiind format dosarul nr. 1658/2014, care are drept obiect "anulare acte de control" - Încheiere nr. 7/20.02.2014 emisă de Curtea de Conturi.

La data de 13.06.2018, se admite în parte acţiunea reclamantei. Anulează în parte încheierea nr. 7/20.02.2014, decizia nr. 37/9.12.2013 și raportul de control nr. 3521/6.11.2012 emise de privește măsurile dispuse prin decizia mai sus indicată la pct. 1.1, 1.3, 1.6, 1.11, 11.14, 11.20, 11.21, 11.22 și parțial măsura de la pct. 11.13 în sensul înlăturării sintagmei ,inclusiv pentru cele constatate în cazul facturilor emise de FLOREA ADMINSTRARE IMOBILIARA SRL". Respinge în rest, acțiunea reclamantei ca neîntemeială. Omologhează raportul de expertiză tehnică electroenergetică întocmit în cauză de expert Toaxen Vasile. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 121.375 lei cheltuieli de judecată (partial onorării de expert și taxă judiciară de timbru). Document hotărâre 2771/13.06.2018.

În şedinţa publică din data de 21.10.2020, se resping recursurile declarate de reclamantă și de pârâtă împotriva sentinţei nr. 2771 din 13 iunie 2018 a CAB - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondate. Definitivă.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat alifel)

Termen: 28.10.2021, Detalii soluție: TERMEN PRESCHIMBAT.

La controlul desfăşurat în anul 2017, Curtea de Conturi a dispus anumite măsuri de către Companie ca rezultat al unor deficiențe constatate cu ocazia a formulat un număr de 8 contestații înporiva măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României (CCR) prin Decizia nr. 8/27.06.2017, solicitând anularea acestora, precum și a Încheierii nr. 77/03.08.2017, înregistratura Societății sub nr. 29117/08.08.2017, respectiv a Raporului de control nr.19211/26.05.2017. Contestațiile sunt în curs de soluționare - pe rolul Curții de Apel București (2 dosare: dosar nr. 6576/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctele 7.1, 7.2. și 8, precum și a măsurii dispuse la punctul II.10, termen 20.01.2021, soluțiile inadmisibilității, invocate prin întâmpinare, se respinge cererea, ca neîntemeiată și dosar nr. 6581/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 6, precum și a măsurii dispuse la punctul 11.9, cu termen de judecată la 17.09.2021), pe rolul Inaltei Curți de Casație (4 dosare: dosarul nr. 6577/2/2017, privind anularea constatărilor de la punctul 13, precum și a măsurii dispuse la punctul 11.13, deveni dosar nr. 1614/1/2020, cu termen de judecată fixat la data de 27.01.2022, dosarul nr. 6578/2/2017, privind anularea constatărilor de la punctul 9, precum și a măsurii dispuse la punctul II.11, termen de judecată la 08.06.2022, dosarul nr. 6574/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 5.2, precum și a măsurii dispuse la punctul 11.8, termen de judecată la 19.10.2021). Trei dosare au fost soluțiv, prin respingerea cererii în anulare de căre Curtea de Apel București și respingerea recursurilor de casație și Jusțiie (dosarul nr. 6583/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 5.1, precum și a măsurii dispuse la punctul 11.7și 1.8 și dosarul nr. 6582/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 11, precum și a măsurii dispuse la punctul 1.5, dosarul nr. 6580/2/2017 privind anularea constatărilor de la punctul 10, precum și a măsurii dispuse la punctul II.12).

Pentru dosarul nr. 6574/2/2017, la termenul de judecată din 19.10.2021, au fost respinse recursurile declarate de recurentareclamantă Compania Națională de Transelectrica Transelectrica S.A. împoriva Sentinței civile nr. 1074 din 8 marie 2018 și a Incheierii de ședință din 11 ianuarie 2018, pronunțate de Curtea de Apel București - Secția a VII-a Contencios Administrativ și Fiscal, ca nefondate. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19 octombrie 2021.

In perioada ianuarie-iulie 2020, Curtea de Conturi a efectuat o acțiune de control la toate Unitățile Terioriale de Transport ale CNTEE Transelectrica, iar în perioada 25.05-27.08.2020, acțiunea de verificare a continual la sediul executiv al Companiei. Tema acțiunii de controlul situației, evoluției și modului de administrare al patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării cheltuielilor pentru perioada 2017-2019" la CNTEE Transelectrica SA.

Acțiunea de control cu tema enunțată la data de 25.05.2020 la sediul executiv al Companiei, a fost suspendată de către CCR pe motivul întrol cu tema "controlul modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență". Controlul a început la data de 02.06.2020 și a fost finalizat la data de 26.06.2020.

Prin Raportul de control încheiat de auditorii CCR pe tema "controlul de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență", raport în Companie cu nr. 24225/26.06.2020, nu au fost constatate deficiențe, drept urmare nu s-a emis Decizie prin care să se dispună măsuri.

După finalizarea controlului privind modul de adminioniului public și privat al statului, precum și legalitatea rcalizării veniturilor și a efectuării chentru perioada 2017-2019, control finalizat la data de de 06.10.2020, a fost emis Raportul de Control cu nr. 40507/06.10.2020 și în data de 09.11.2020, Curtea de Conturi a României, prin Departamentul IV, a emis Decizia nr. 15 care conține 10 măsuri, cu termen de ducere la îndeplinire 31.05.2021, termen ce a fost prelungit de către CCR la solicitarea Companiei până la data de 31.12.2021.

Compania a formulat obiecțiuni și a depus Contestația nr. 50090/26.11.2020, înregistrată la Curtea de Conturi cu nr. 139775/26.11.2020, solicitând anularea măsurilor. Ca urmare a examinării și analizării CCR a Contestației depuse de Companie, prin Incheierea cu nr. 2 din 10.03.2021, s-a admis anularea unei măsuri din cele 10 dispuse. Contestația formulată de Companie este în curs de soluționare pe rolul Curții de Apel București.

· ANRE

CNTEE Transelectrica SA a formulat o plângere împotriva Ordinului ANRE nr. 5 / 26.06.2014 înregistrată la ANRE sub nr. 47714/04.08.2014 și o contestație la Curtea de Apel București, care face obiectul dosarului nr. 4921/2/2014, prin care solicită fie modificarea Ordinat, fie emiterea unui nou ordin, în care să se efectueze recalcularea valorii RRR la nivelul de 9,87% (recalculat cu un coeficient (β) de 1,0359, conform analizelor interne Transelectrica) sau, în măsura în care va fi respinsă aceași procent de 8,52% stabilit de ANRE pentru anul 2013 și semestrul I 2014.

In data de 26.06.2014, a fost emis Ordinul ANRE nr. 51, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/27.06.2014, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului de sistem și a tarifelor zonale aferene serviciului de transport, practicate de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica", SA și de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANRE nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii din cadrul sectorului energiei electrice. Valorile luate în

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

calculul ratei reglementate a rentabilității (RRR) de către ANRE conform Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/2013 ("Metodologie"), au determinat o valoare a RRR de 7,7%.

La termenul din data de 27.03.2018, onorariul de expert pus în sarcina si se va dispune revenirea cu adresă către expert pentru a efectua și depune la dosar raportul de expertiză încuviințat.

La termenul din data de 25.09.2018, soluția pe scurt a fost că se va reveni cu adresă către expert, în vederea efectuării și depunerii la dosar a raportului de expertiză, cu mențiunea de a face dovada imposibilității depunerii raportului de expertiză până la termenul de judecată, sens în care va dispune amânarea cauzei.

La termenul de judecată din data de 22.01.2019, instanța în principiu cererea de intervenție accesorie în interesul pârâtei (ANRE), formulată de intervenienta ALRO SA, cu cale de atac odată cu fondul. În data de 25.06.2019, pentru a da posibilitate părților să ia conținutul raportului de expertiză, se dispune amânarea cauzei și acordarea unui nou termen de judecată în data 10.09.2019.

La termenul din data de 10.09.2019, având în vedere solicitarea reprezentantului reclamantei de a lua cunoșință de conținutul obiecțiunilor formulați pentru a-i da posibilitatea să răspundă acestora, reținând și fapul că reclamanta a depus note de sedință înscrisuri ce necesită traducerea acestora, admite cererea de amânare a cauzei și dispune acordarea unui nou termen de judecată stabilit pentru data de 03.12.2019.

La termenul din 03.12.2019, s-a dispus amânarea cauzei și acordarea unui nou termen de judecată pentru a se reveni cu adresă către expert în vederea depunsului la obiecţiuni, cu menţiunea să se prezinte în instanţă la următorul temen de judecată. Va pune în vedere expertului de judecată urmălor să comunice câte un exemplar al răspunsului la obiecțiuni către părți.

La următorul termen în data de 12.05.2020, dosarul a fost suspendat perioada stării de urgenţă.

În data de 23.06.2020, a fost amânată cauza pentru a da posibilitate părților să ia la cunostință de răspunsul la obieciini. De asemenea, la termenul din data de 21.07.2020 a fost amânată cauza soluția fiind: adresă la expert să se prezinte în instanță.

În data de 06.10.2020, a fost respinsă cererea cu următoarea soluție pe scurt: s-a respins excepția înadmisibilității, ca neîntemeiată. S-a respins actiuneiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei instanței. Hotărâre 362/2020.

În data de 16.11.2020, se amână cauza. Soluția pe scurt: În temeiul art. 230 Cpc, din oficiu preschimbă termenul de judecată acordat la data de 17.11.2020, pentru data de 11.01.2021. Dispune citarea părților cu exemplar de pe încheierea de preschimbare termen. Cu drept de recurs odată cu fondul.

La termenul din data de 11.01.2021, soluția pe scurt este: Admite cererea de completare dispozitiv. Dispune completarea dispozitivului sentinței civile nr. 362/06.10.2020 cu soluția dată asupra cerecii de intervenție accesorie, în sensul că: Admite cererea de intervenție accesorie, formulată de intervenienta ALRO SA în sprijinul pârâtei ANRE. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cerera de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București. Pronunțată azi, 11.01.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Precizăm că litigiul nu a afectat relația cu ANRE și nici rezultatele financiare ale Companiei.

· OPCOM

Pe rolul Tribunalului București a fost înregistrat dosarul nr. 22567/3/2019, ce are ca obiect "pretenții", dosar în care Compania are calitatea de reclamant, pârâta fiind OPCOM SA,

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta CNTEE Transelectrica SA a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

obligarea pârâtei OPCOM SA la plata sumei de 4.517.460 lei, aferentă facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016, reprezentând contravaloarea TVA-ului adus de căre CNTEE Transelectica SA la capitalul social al OPCOM SA, emisă în baza Contractului de împrumut nr. 7181RO/2003, angajament pentru finanțarea proiectului de investiții "Electricity Market Project";

obligarea pârâtei OPCOM SA la plata sumei de 1.293.778,27 lei aferenta facturilor TEL 19 T00 nr. 17/28.01.2019 și TEL 19 T00 nr. 131/10.07.2019, reprezentând dobanda legală pentru neplată pentru neplata la termen a facturii seria TEL 16 AAA nr. 19533/29.07.2016.

obligarea pârâtei OPCOM SA la plata cheltuielilor de judecată.

La termenul din 03.07.2020, instanța a paților cererea de suspendare a judecării dosarului nr. 22567/3/2019, formulată de către OPCOM rămânând în pronuntare.

La termenul din 17.07.2020, instanța a pronunțat următoarea soluție pe scurt: "Suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 31001/3/2017. Cu recurs pe toata perioada suspendarii. Pronunțată prin punerea

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI. dacă nu este indicat altfel)

soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 17.07.2020. Document: Incheiere - Suspendare 17.07.2020".

După soluționarea definițivă a dosarului nr. 31001/3/2017, CNTEE Transelectrica SA a formulat cerere de repunere pe rol a dosarului nr. 22567/3/2019, întrucât nu mai subzista motivul suspendării cauzei. Tribunalul Bucureşti a repus cauza pe rol fixând termen de judecata la data de 05.11.2021.

La acest termen, după apelul realizat în cauză, instanța a acordat cuvântul părților asupra "excepției dreptului material la acțiune". După susținerea concluzii asupra acestei excepții, instanța a rămas în pronunțare asupra acesteia, amânând pronunțarea la data de 03.12.2021.

La data de 03.12.2021, Tribunalul Bucureși a pronunțat următoarea soluție pe scurt: "Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune. Respinge acțiind prescrisă. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București, Secția. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 03.12.2021. Document: Hotarâre3021/2021 03.12.2021".

Precizăm că, până în prezent, hotărâ în acest dosar nu a fost redactată. După redactarea și comunicarea Sentinței Civile nr. 3021/03.12.2021, Compania va putea declara apel împotriva acestei hotărâri.

Pe rolul Tribunalului București s-a aflat spre soluționare dosarul nr. 24242/3/2021, în care reclamanta este OPCOM SA, iar CNTEE Transelectrica SA are calitatea de pârât.

Acest dosar are ca obiect constatarea nulității actului - aport în natură, materializat prin imobilizări necorporale, platforma de tranzacţionare - Bursa comercială de energie electrică, finanţate din împrumuturi contractate de către CNTEE Transelectrica SA de la BIRD, în baza contractului de împrumut nr. 7181RO/17.07.2003, cât şi din surse proprii ale CNTEE Transelectrica SA, ce au fost realizate în baza contractelor de servicii și livrabile nr.: P081406-0-C.78, P081406-O-C.125 și P081406-O-C.300/2005, materializate prin Hotărârea AGEA nr. 6115.06.2016 și, subsecvent, Hotărârea AGOA nr. 2/25.05.2017 și Hotarârea AGOA nr. 7/24.05.2018.

La termenul de judecată din data de 11.04.2022, înstanța a pus în discuțiilor excepțiile invocate de către CNTEE Transelectrica SA, prin întâmpinare. De acest termen s-au discutat probele propuse spre a fi administrate în aceasta cauză. Instanța a amânat judecarea cauzei la termenul fixat din 26.09.2022, în vederea administrării probei cu expertiza financiar-contabilă ce urmează a fi efectuată în acest dosar.

· CONAID COMPANY SRL

În anul 2013, Conaid Company SRL a dat în judecată CNTEE Transelectrica pentru refuzul nejustificat al acesteia de a semna un act adițional la contractul de racordare sau un nou contract de racordare și a solicitat despăgubiri pentru cheltuieiile suportate până la acel moment în sumă de 17.419.508 lei și profiturile nerealizate pe perioada 2013-2033 în sumă de 722.756.000 EUR. Până în acest moment, Compania nu act adițional la contractul de racordare întrucât condițiile suspensive incontract nu au fost îndeplinite de către Conaid Company SRL. Un contract nou de racordare ar fi trebuit încheiat până de 11 martie 2014, dată la care avizul tehnic de racordare a expirat. Dosarul nr. 5302/2013 s-a aflat pe rolul Inalei Curtii de Casatie și Justiție. Secția Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect obligare emitere act administrativ, stadiul procesual - recurs, termenul de judecată fiind 09.12.2015. La acest termen, Înalta Curte de Casație și Justiție a admiș, în principiu, recursurile și a fixat termen de judecată, pe fond, a recursurilor la data de 08 aprilie 2016. Complet 4, cu citarea părților.

Judecarea cauzei a fost amânătă pentru data de 17.06.2016, când instanța a rămând pronunțarea la data de 29.06.2016, când a pronunțat Decizia nr. 2148/2016, prin care a dispus urmatoarele: "Respinge excepțiile invocate de recurenta-reclamantă Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL și de recurenta-pârâtă Compania Națională de Transelectrica S.A. Admite recursul declarat de pârâta Compania Națională de Transelectrice Transelectrica S.A. împorriva încheierii de ședință din 18 februarie 2014 și a sentinței civile 2014, pronunțate de Curtea de Apel București - Secția a VII-a contencios administrativ și fiscal. Casează încheierea atacată și sentința în parte și trimite cauza la Tribunalul București -Secţia a VI-a civilă spre soluţionare a acţiunii reclamantei în contradictoriu cu Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. Menține celelale dispoziții ale sentinței în ceea ce privește acțiunea reclamantei împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge recursurile declarate Conaid Company S.R.L., prin administrator judiciar RVA Insolvency Specialists SPRL și de intervenienta Duro Felguera S.A. împotriva sentinței civile nr. 1866 din 11 iunie 2014, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Respinge recursul de pârâta Compania de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. împotriva încheiii de sedință din 25 martie 2014, pronunțate de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, în data de 29 iunie 2016.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este indicat altfel)

Pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a Civilă, cauza a fost înregistrată sub nr. 12107/3/2017. Prin sentința civilă nr. 4364/23.11.2017, Tribunalul admite exceptia de inadmisibilă cererea. De asemenea, respinge cererea de intervențe în interesul reclamantei. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul a fost depus la Tribunalul București Secția a VI a Civilă și la dispoziția părților prin intermediul grefei, în data de 23.11.2017.

La data de 02.11.2018, pe rolul Tribunalului București - Secția a VI-a civilă - a fost înregistrată o nouă cerere de chemare în judecată formulată de Conaid Companii nr. 36755/3/2018, prin care reclamanta a solicitat instanței să dispună obligarea Transelectrica SA la "repararea prejudiciului cauzat reclamantei, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor de către pârâtă, în cuantum de 17.216.093,43 lei, constând în paguba efectiv suferită și beneficiul nercaliza, estimat provizoriu la 100.000 euro. Având în vedere refuzul nejustifica SA de a încheia și semna un act adițional la Contractul nr. C154/27.04.2012, și în situația în care instanța va considera că, din punct de vedere formal, nu poate fi considerată îndeplinită de către reclamantă obligația vizând condițiile suspensive, aceasta neceseutare se datorează culpei exclusive a Transelectrica SA, pârâta împiedicând îndeplinirea condițiilor",

La termenul din 15.10.2019, respinge ca neîntemeiate excepţiile lipsei calității procesuale active și a lipsei de interes. Unește cu fondul excepția prescripției. Cu apel odată cu fondul. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin milocirea grefei instanței.

Acordă termen pentru continuarea cercetării procesului la 26.11.2019, cu citarea părților. Cu apel odată cu fondul. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mjlocirea grefei instanței.

Se amână pentru administrarea probei cu expertiză și se acordă termen în data de 21.01.2020.

În data de 21.01.2020, se amâna cauza pentru a se efectua experiza și se acordă următorul termen pe 31.03.2020.

La termenul din 31.03.2020, soluția pe scurt a fost următoarea: Suspendat de drept în baza art. 42 alin.6 din Decreul președintelui Romaniei 195/2020 privind instituirea starii de urgență pe toata perioada stării de urgență.

După mai multe amânări, se stabilește următorul termen în data de 07.06.2022, în vederea administrării probei cu expertiza.

· ROMENERCY INDUSTRY

Dosarul nr. 2088/107/2016 pe rolul Tribunalului Alba are ca obiect "Faliment - Cerere de înscriere la masa credală".

Transelectrica a depus cerere înscriere la masa credală cu suma de 16.112.165,18 lei, iar creanța a fost admisă și înscrisă în Tabelul preliminar.

Soluția pe scurt: Stabilesc termen la 14.10.2019, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor. Lichidat va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a lunii, pentru luna anterioară, rapoartele lunare de alin. 1 din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raportul de sine, prevăzut de partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

La termenul din 27.01.2020, se fixează termen de verificare la data de 11.05.2020, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor. Lichidatorul judiciar va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a lunii, pentru lunare de activitate prevăzute de alin. I din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raportul de sinteză la 120 de zile, prevăzut de partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

În data de 11.05.2020, judecata a fost suspendată de plin drept, pe durata stării de urgență, instituită pe teritoriul României. La termenul din data de 22.06.2020, a fost amânată cauza. Soluția pe scurt: s-a aprobat raportul asupra fondurilor obținute din lichidarea averii debitoarei și planul de distribuire din 03.06.2020.

La termenul din data de 05.10.2020 a fost amânată cauza. Soluţia pe scurt: s-a fixat termen la 18.01.2021, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorilor proprietatea debitoarei. Lichidatorul judiciar va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a lunii, pentru luna anterioară, rapoartele lunare de activitate prevăzute de alin. I din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raportul de sinteză la 120 de zile, prevăzut de partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

La termenul din data de 18.01.2021 a fost amânătă cauza. Soluţia pe scurt: a fost aprobat Raportul nr. 1334 asupra fondurilor obținute din lichidarei și Planul nr. 1335 de distribuire a fondurilor.

La termenul din data de 27.09.2021, a fost fixat termen la 31.01.2022, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor.

La termenul din data de 31.01.2022, se fixează termen la 16.05.2022, pentru continuarea procedurii falimentului, prin valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor. Lichidatorul judiciar va întocmi și depune la dosar: - în fiecare dată de 15 a

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI. dacă nu este îndicat alifel)

lunii, pentru luna anterioară, rapoartele lunare prevăzute de alin. I din art. 59 Legea 85/2014; - pentru termenul de verificare, cu 5 zile înaintea termenului, raporul de sinteză la partea finală a alin. 3 din art. 59 Legea 85/2014.

· MUNICIPIUL REȘIȚA

Dosarul nr. 2494/115/2018* și dosarul nr. 2494/115/2018**, înregistrat pe rolul Tribunalului Caraș Severin, are ca obiect cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul Municipiul Reșita soligarea pârâtei Transelectrica SA la plata următoarelor sume:

2.129.765,86 lei, eprezentând chiria pentru suprafața de teren ocupată temporar din fordul forestier aferentă anului 2015;
2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2016;
2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2018;
2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2019;
2.129.765,86 lei, reprezentând chirie teren aferentă anului 2020;
dobândă legală penalizatoare de la scadenţă şi până la plata efectivă.

Soluția pe scurt: Admite excepția teritorială a Tribunalului Caraș-Severin. Declină competența de soluționare a cererii formulate de reclamantul Municipiul Reșita - prin primar, în contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Transport a Energiei Electrica" SA, în favoarea Tribunalului București. Fără cale de atac, conform art.132 alin.3 Cod procedură civilă. Pronunțată în țedință publică. Hotarâre 313/11.03.2019.

La termenul din data de 25.10.2019, se admite excepția necompetenți i teritoriale a Tribunalului București. Declină competenţa de soluţionarea Tribunalului Caraş-Severin. Constată ivit conflictul negativ de competenţă între Tribunalul București și Tribunalul Caraș-Severin. Suspendă cauza și înaintează dosarul Inaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea soluționării confiită. Fără nicio cale de atac. Pronunțarea se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Hotărâre 2376/25.10.2019.

Înalta Curte de Casaje și Justiție la termenul din data de 16.07.2020, prin decizia nr. 1578, a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Caraș Severin - Secția I civilă.

La termenul din 16.11.2020, instanța a acordat timp pentru studierea înscrisurilor depuse la acest termen de judecată la dosarul cauzei de către reprezentantul CNTEE Transelectrica SA, fixând un nou termen de judecată pentru data de 22.03.2021.

La termenul din 22.03.2021, soluția pe scurt este: Suspendă judecata cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul Municipiul Reșița, prin Primar, în contradictoriu cu pârâta Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA, având ca obiect pretenții, în temeiul art. 413 alin.(1) pct.1 Cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, la instanţa ierarhic superioară.

· ANAF

În anul 2017 s-a finalizat Inspecţia începută la sediul Transelectica SA la data de 14.12.2011, control ce a vizat perioada decembrie 2005 - decembrie 2010.

Inspecţia fiscală generală a început la data de 14.12.2011 și s-a încheiat la 26.06.2017, data discuţiei finale cu Transelectrica SA.

Ca urmare a finalizării controlului, ANAF - DGAMC a stabilit obligații fiscale suplimentare de plată de către Companie, respectiv impozit pe profit și TVA, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzilmajorări de întârziere și penalități de întarziere) aferente cu privire la sistem tehnologice de sistem (STS) facturate de fumizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecției fiscale.

Potrivit Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017 în sumă totală de 99.013.399 lei, ANAF - DGAMC a stabilit obligații fiscale suplimentare de plată de companie, în sumă de 35.105.092 lei, precum și obligații fiscale accesorii (dobânzil majorări de întarziere și penalități de întârziere), în sumă de 63.908.307 lei.

In principal, Raportul de inspecție fiscală al ANAF a consemnat următoarele obligații de plată suplimentare: impozit pe profit în sumă de 13.726.800 lei, precum și accesorii, datorate pentru un număr de facturi neutilizate ca fiind lipsă (acestea au fost distruse în în noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din clădirea Millenium Business Center din str. Armand Călinescu nr. 2-4, sector 2, unde Compania își destășura activitatea), documente cu regim special.

Aceste facturi au făcut obiecul unui litigiu cu ANAF care a emis un raport de inspectie fiscală în data de 20 septembrie 2011 prin care a fost estimată TVA colectată pentru un număr de facturi neutilizate identificate ca fiind lipsă.

Compania a contestat în termenul legal, conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

ANAF a emis titlul executoriu nr. 13540/22.08.2017 în baza căruia au fost executate obligațiile suplimentare de plată stabilite prin Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Compania a solicitat anularea titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017 la Curtea de Apel - dosar nr. 7141/2/2017. Soluția pe scurt: Admite excepția necompetenți a Curții de Apel București - SCAF. Declină în favoarea Judecătoriei Sector I București competența materială de soluționare a cauzei. Fără cale de atac. Pronunțată în ședință publică din 08.02.2018. Document: Hotărâre nr.478/2018 din 08.02.2018.

În urma declinării competenței Sector 1 a fost înregistrat dosarul nr. 8993/299/2018, prin care Compania a contestat executarea silită pornită în temeiul titlului executoriu nr. 13540/22.08.2017, care are la bază Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017.

Ulterior contestării de către Companie a actului administrativ fiscal Decizia nr. F-MC 439/30.06.2017, ANAF a comunicat Companiei Decizia nr. 122/13.03.2018 prin care respinge ca nemotivată de CNTEE Transelectrica SA, decizia fiind primită la data de 16.03.2018, ulterior depunerii cererii de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. 1802/2/2018.

Soluția pe scurt: Admite cererea de suspendare a judecății formulată de contestatoare. În baza art. 413 alin. (1) pct. 1 cod proc. civilă suspendă judecata până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 1802/2/2018, aflat pe rolul Curții de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a contencios şi fiscal. Cu recurs pe toată durata suspendării, cererea de recurs urmând a se depune la judecătoria sectorului 1 București. Pronunțată în ședință - Document: Încheiere - Suspendare 17.04.2018.

Pe rolul Curții de Apel se află dosarul nr. 1802/2/2018 prin care Compania a contestat actul administrativ fiscal Decizia nr. F-MC 439/30.06.2017.

La termenul de judecată din 06.11.2018, a fost administrarea probei cu expecializarea contabilitate fiscalitate. Termen de judecată: 12.05.2020.

La termenul de judecată al CAB din data de 21.07.2020, s-a amânat pronunțarea.

În data de 30.07.2020, cauza a fost repusă pe rol, pentru lămuriri suplimentare.

La termenul din data de 20.10.2020, s-a admis în parte cererea cu următoarea soluție pe scurt: s-au admis în parte cererile litispendate, s-a anulat în parte Decizia nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, emisă de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, emisă de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi Raportul de Inspecţie fiscală nr. F-MC 222 încheiat la data de 30.06.2017, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere, în sensul că: - înlătură obligația de plată a impozitului pe profit în sumă de 18.522.280 lei, TVA în sumă de 5.694.636 lei și accesoriile acestor debite fiscale principale, în cuantum de 48.436.653 lei, obligaţii fiscale stabilite pentru cele 349 facturi fiscale cu regim special constatate lipsă din gestiunea reclamantei. - înlătură caracterul nedeductibil la calcului impozabil a sumei de 27.001.727 lei, reprezentând serviciile tehnologice de sistem facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile în urma inspecției fiscale și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și această sumă. - înlătură caracterul nedeductibil la calculul profiului impozabil a sumei de 343.629,91 lei, reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" și obligația de plată a creațelor fiscale principale și accesorii în legătură - înlătură caracterul nedeductibil la calculul profitului impozabil a sumei de 230.685,491 lei, reprezentând cu produse de natură promoțională și de protocol și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură caracterul nedeductibil a TVA în cuantum de 46.417,1 lei, aferentă sumei de 343.629,91 lei, reprezentând "servicii de înlăturare a buruienilor" și obligația de plată a creanţelor liscale principale și accestă sumă - înlătură caracterul nededucibil a TVA în cuantum de 37.693,88 aferentă sumei de 230.685,49 lei, reprezentând cheltuieli cu produse de natura promoțională și de protocol și obligaţia de plată a creanţelor fiscale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură menţiunea referitoare la obligatia Sucursalei de Transport Sibiu din cadrul CNTEE Transelectrica suma de 576.846,80 lei ca și venit impozabil, cel târziu la data de 30.06.2010, data la care a fost acceptată înscrierea unității verificate la masa credală cu această sumă, mențunea la caracterul de veni impozabil la calcului profitului a sumei de 576.846,80 în conformitate cu prevedeile art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 23 lit. d din HG 44/2004 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, capitolul referitor la impozitul pe profit, respectiv capitolul VII funcțiunea conturilor din Ordinul nr.3055 din 29 Octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor conforme cu directivele europene și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și acesorii în legătură cu această sumă - înlătură din constatarea făcută cu privire la *determinarea taxei pe valoare adaugată decât cea înregistrată de reclamantă, rezultând astel o diferență în sumă de 13.141 lei" (anexa nr. 15) și obligația de plată a creanțelor fiscale principale și accesorii în legătură cu această sumă - înlătură obligația de întârziere care au regim juridic sancționator, calculate pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la începerii însale, cu privire la obligaţiile fiscale principale care au fost menținute către instanța de judecată prin prezenta hotărâre, astfel cum au fost stabilite prin Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este îndicat altfel)

Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și prin Decizia nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestației formulată împotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Soluționare a Contesațiilor. Menține celelate dispoziții din cuprinsul Deciziei nr. 122/13.03.2018, privind soluționarea contestației de impotriva Deciziei de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Decizia de impunere nr. F-MC 439/30.06.2017, emisă la data de 12.07.2017, de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Decizia de impunere nr.F-MC 439/30.06.2017, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Respinge, în rest, cererile litispendate ca neîntemeiată cererea de acordare a cheltuieiilor de judecată constând în taxa judiciară de timbru. Obligă pârâții, în solidar, la plata către reclamanță a cheltuieilor de judecată în sumă de 4.000 lei, reprezentând onorariu pentru efectuarea expertizei în specialitate-fiscalitate, proporțional cu admiterea cereii. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București. Hotărâre nr. 382/20.10.2020.

Părțile au declarat recurs în martie 2022.

În data de 12.04.2022, Curtea de Apel Bucureși amână cauza la data de 10.05.2022, pentru pentru a da posibilitatea reclamantului să ia cunoștință de conținutul întâmpinării.

· GRAND VOLTAGE

Dosarul nr. 17976/3/2021, înregistrat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect cererea de chemare în judecată, prin care reclamantul Grand Voltage solicită obligarea pârâtei CNTEE Transelectrica SA la repararea prejudiciului cauzat subscrisei în cuantum de 6.125.822,13 lei ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor aferente Contractului de lucrări nr. C 111/23.05.2018 privind "Racordarea LEA 100kV Isaccea -Varna și LEA 400 kV Isaccea-Dobrujda în stația 400 kV Medgidia Sud Etapa II-LEA 400kV d.c. Racorduri Stația Medgidia Sud". Termen de judecată: 09.05.2022 - lipsă raport de expertiză.

· ALTELE

Compania este implicată în litigii semnificative, în special pentru recuperarea creanțelor (de ex.: Next Energy Partners, Petprod SRL, Total Electric Oltenia SA, Regia Autonomă de Activități Nucleare, Romenergy Industry SRL, Energy Holding SRL, UGM Energy Trading SRL, CET Bacau, CET Braila, CET Govora, CET Brasov, Elsaco Energy SRL, Arelco Power SRL, Arelco Energy SRL, Menarom PEC SA Galați și alții).

Compania a înregistrat ajustări de valoare pentru clienții și alte creanțe în litigiu și pentru clienții în faliment.

Totodată, Compania este implicată și în ligii membri ai Directoratului și Consiliului de Supraveghere, cu privire la contractele de mandat între Companie și aceștia. Pentru aceste litigii, Compania are constituit provizion.

ii) Contingente

La 31 marie 2022, datoriile contingente sunt în valoare de 25.162.828. Acestea sunt aferente unor liigii ce au ca obiect pretenții reprezentând costuri suplima creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contrace de investiții.

· Dosar nr. 20780/3/2020 - reclamant ENERGOMONTAJ SA (7.092.389)

Dosarul are ca obiect pretenții costuri suplimentare aferente creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor și obligarea la încheierea unui act adițional la contractul C54/2018.

Obiectul contractului C54/2018 îl reprezintă proiectul de investiții - Retehnologizarea stației 220/110 kl' Craiova Nord

După mai multe amânări ale lipsa raportului de expertiză, următorul termen a fost stabilit pentru data de 20.04.2022.

La sedinta din data de 20.04.2022. TMB admite cererea de anulare a raportului de expertiză judiciară formulată de reclamanta ELECTROMONTAJ SA. Dispune anularea Raportului de expertiză tehnică judiciară specialitatea contabilitate întocmit de doamna expert OPRESCU RUXANDRA și efectuarea unei noi expertize cu obiectivele:

să se determine costurile suplimentare suportate de către reclamanta ELECTROMONTAJ SA ca urmare a creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor la suma de 3.000 lei/lună pentru lucrările efectuate în temeiul contractului de lucrări nr. C54 din 27.02.2018 în perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2021;
să se determine costurile suplimentare genera salariului minim în domeniul construcțiilor la suma de 3.000 lei/lună pentru lucrările ce vor fi efectuate în temeiului de lucrări nr. C54 din 27.02.2018, începând cu luna februarie 2021 până la momentul finalizarea lucrărilor.

Acordă termen de judecată la data de 23.06.2022.

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este îndicat altfel)

Dosar nr. 25896/3/2020 - reclamant Electromontaj București (10.000,000)

Dosarul are ca obiect pretenții costuri suplimentare aferente creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contractul de investiții C229/2015 - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Resita -Timisoara - Sacalaz - Arad LEA 400 kV Portile de Fier (Anina) - Resita. Termen de judecată: 07.06.2022 - depunere raport expertiză.

· Dosar nr. 27001/3/2021 -reclamant Romelectro (3.523.710)

Dosarul are ca obiect pretenții costuri suplimentare aferente creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contracul de investiții C2642017 - Modernizarea stațiilor I // kV Bacău Sud și Roman Nord aferene axului 400 kV Moldova.

Termen de judecată: 03.06.2022.

· Dosar nr. 22368/3/2021 - reclamant Romelectro (2.275.653)

Dosarul are ca obiect pretenții costuri suplimentare aferente creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contractul de investiți C260/2017 - Modernizarea instalațiilor I I0 și 400/220) kV în stația Focșani Vost

Termen de judecată: 10.06.2022.

· Dosar nr. 30801/3/2021 - reclamant Romelectro (2.271.075)

Dosarul are ca obiect pretenții costuri suplimentare aferente creșterii salariului minim în domeniul construcţiilor pentru contractul de investiţii C145/2018 - Retehnologizarea statiei 110 kV Medgidia Sud.

La sedința din data de 20.04.2022, soluția TMB este: "Încuviițează proba cu expertiză contabilă având următoarele obiective:

să precizeze expertul dacă Romelectro îndeplinește condiția prevăzută de art. 66 din OUG 114/2018, respectiv dacă 80% din cifra de afaceri a Romelectro este realizată din lucrări de construcții, atât în anul anterior perioadei de referință (2018), cât și în perioada de referință (2019);
să calculeze experul diferența de creșterea salariilor resursei umane întrebuințate în mod efectiv de către Romelectro în realizarea lucrării aterente Contractului nr. C145/2018, în perioada de referință și în primele două luni anterioare acesteia, respectiv: a) Să precizeze pentru fiecare salariat (rebuințată efectiv) în parte dacă a avut salariul brut sub 3000 lei/lună sau mai mare în lunile noiembrie și decembrie 2018;

b) Când s-a produs majorarea salariului resursei umane la 3000 lei/lună;

c) Care este diferența dintre salariul avut anterior și salariul impus de OUG nr. 114/2018;

d) Dacă în intervalul 01.11.2018 - 31.12.2018, Romelectro a micșorat salariile resursei umane

întrebuinţate;

e) Să precizeze care este diferența de cost reală, cumulată, aferentă salariului resursei umane utilizate de Romelectro în realizarea efectivă a lucrărilor ce fac obiectul Contractului nr. C145/2018, pentru perioada de referintă.

să determine expertul, pe baza devizelor analitice, care este procentul, respectiv suma cu care Transelectrica trebuie să ajusteze prețul Contractului nr. C145/2018 pentru manopera aferentă lucrărilor rămase de executat la data de 01.01.2019, ca urmare a modificărilor legislative de OUG nr. 114/2018 în sensul creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor la suma de 3000 lei/lună;
să determine expertul zilele/lunile de înregistrate în executarea lucrărilor aferente Contracului de lucrări nr. C145/2018 ca urmare a problemelor de Romelectro S.A. ca urmare a refuzului Transelectrica de a plăti prețul la valoarea ajustată, respectivul de execuție neajustarea de către Transelectrica a prețului Contractului ca urmare a modificărilor insituite de OUG 114/2018 în sensul creșenii salariului minim în domeniul construcțiilor la suma de 3000 lei/lună.

Stabilește termen de judecată la data 29 aprilie 2022, ora 09:00, pentru când vor fi citate părțiie.

La termenul din data de 29 aprilie 2022, se amână cauza în vederea administrării probatoriului și acordă termen la data de 24.06.2022.

Toate valorile din dosarele care au ca obiect pretentând costuri suplimentare solicitate de către reclamanți și care fac obiectul unor contracte de execuție lucrări, se vor reflecta învestițiilor pe masură ce acestea vor fi soluționate în instanță și facturate de căre partenția cu excepția cheltuielilor de judecată și a penalităților stabilite de instanţă.

În prezent, există pe rol litigii cu Curtea de Conturi a României, referitoare la controale destașurate în anii 2013, 2017 și

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI. dacă nu este îndicat alifel)

2020, prezentate detaliat la capitolul Litigii.

Ținând seama de constatările Curții de Conturi consemnate în Deciziile emise de aceasta în urma controalelor efectuate în situațiile financiare închestrial, semestrial și anual, am precizat că posibilitatea de a rezulta obligații fiscale suplimentare la plată, dar prezentă, nu pot fi determinate cu acuratețe în condițiile prevăzute de Standardul IAS 37 - Provizioane, datorii contingente și active contingente.

19. Părți afiliate

		Tranzacții cu filialele deținute de Companie

Entitatea	Tara de Origine	31 martie 2012 % din acțiuni	31 decembrie 2021 % din acțiuni
SMART SA *)	România	100	100
TELETRANS SA	România	100	100
ICEMENERG SA **)	România
OPCOM SA	România	97.84	97,84
FORMENERG SA	România	100	100
ICEMENERG SERVICE SA ***)	România	100	100

Valoarea netă a acțiunilor de Companie la filialele sale este de 78.038.750 la 31 martie 2022 și de 78.038.750 la 31 decembrie 2021.

Valoarea brută a participatiilor Companiei în filialele sale se prezintă, după cum urmează:

SMART SA

Societatea SMART SA cu sediul social Magheru, nr. 33, sector 1, București și cu sediul central la punctul de lucru din B-dul Gheorghe Șincai, nr. 3, Clădirea "Formenerg", et. 1, sector 4, București, ce are ca obiect principal de activitate efectuarea lucrărilor de mentenanță pentru de transport-dispecer, a fost înființată prin HG nr. 710/19.07.2001 la data de 1 noiembrie 2001.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S Smart SA a aprobat cu Hotărârea nr. 14/10.12.2014 majorarea de capital a S Smart SA prin aport în natură cu valoarea terenurilor pentru care s-a obținut certificat de atestare a dreptului de proprietate.

În data de 30.12.2014, Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Bucureși a soluționat cererea de înregistrare a majorării de capital social a S Smart SA.

Începând cu data de 25.01.2016, a fost operată la Oficiul Național al Registrului modificarea privind structura acționariatului la S Smart SA, respectiv mențiunea la administrarea portofoliului statului, modificare impusă, potrivit art. 10 din OUG nr. 86/2014, modificată și actualizată.

Astfel, la 31 martie 2022, capitalul social al S SMART SA este de 38.528.600, împărții în 3.852.860 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei, subscris și vărsat integral de Companie.

La data de 31 martie 2022, structura acţionariatului S Smart SA este următoarea:

CNTEE Transelectrica SA	- număr de acțiuni: 3.852.860
	- cota de participare la beneficii și pierderi: 100%

TELETRANS SA

Societatea TELETRANS SA cu sediul social in B-dul Hristo-Botev, nr. 16-18, sector 3, București și cu sediul central la punctul de lucru din strada Polonă, nr. 68-72, Businesș Center, sector 1, București are ca obiect principal de activitate serviciile de mentenanță informatică de vicii specifice de telecomunicații și tehnologia informației în RET, telefonia, transmisiunile de date și a fost înființată prin Hotărârea AGA nr. 3/2002.

Capitalul social la 31 martie 2022 este de 6.874.430, subscris și vărsat integral.

ICEMENERG SA

Societatea Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG SA cu sediul social în B-dul Energeticienilor, nr. 8, sector 3, Bucureși are ca obiect principal de activitate cercetarea în știinte fizice și naturale, inovare, studii, strategii de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice și a fost înființată prin HG nr. 1065/04.09.2003.

În evidența contabilă a Companiei, la 31 martie 2022, capitalul social al Filialei Icemenerg SA este de 1.083,450, subscris și vărsat integral.

** În data de 07.04.2014, a fost admis de către Oficiul Național al Registrului, dosarul cu numărul de înregistrare 121452/03.04.2014 având ca obiect radierea Filialei de Cercetari si Modernizari Energetice -ICEMERG SA Bucureși. Prin Ordinul nr. 123/13.03.2014 (act de înmatriculare și autorizare a funcționarii), a fost înmariculat la Registrul Comerțului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie București" (HGR nr. 925/2010). Compania a formula rezoluției directorului ORC prin care s-a dispus înregistrarea în registrul comerțului a radierii Filialei ICEMENERG SA București.

Tribunalul Bucureși Secția a-VI-a Civilă, prin Sentința nr. 356914.07.2014 pronunțată în dosarul nr. 15483/2014, în care Compania s-a aflat în contradictoriu cu pârâții Filiala Institutul de Cercetări Energetice "Icemenerg" S.A. Bucureșii și Institutul Național de Cercetare pentru Energie-Icemenerg București, a respins plângerea Companiei, motivată de faptul că HG nr. 925/2010 nu a fost deșfiițată până la momentul radierii la ORC. Curtea de Apel a comunicat în data de 24.02.2015 soluțată în dosarul nr. 15483/3/2014 și anume Decizia nr. 173/2015, prin care a respins apelul CNTEE Transelectrica SA ca nefondat, decizia fiind definitivă.

Împotriva Deciziei nr. 173/2015, pronunțată de Apel București, Transelectrica SA a formulat contestație în anulare, care face obiectul dosarului nr. 1088/2/2015, aflat pe rolul Curții de Apel București - Secția a VI-a civilă, cu termen de judecată la data de 13.05.2015, prin Decizia nr. 77/2015, Curtea de Apel București a respins contestația în anulare ca nefondată, decizia fiind definitivă.

În şedinţele din data de 28.03.2016, AGEA nu a aprobat reducerea capitalului social al CNTEE Transelectica SA cu suma de 1.084.610, reprezentând social subscris și varsat al Filialei ICEMENERG SA București, prin diminuarea participației Statului social al CNTEE Transelectrica SA, în aplicarea prevederilor HG nr. 925/2010.

Compania a înregistrat în anul 2015 o ajustare în sumă de 1.083.450 pentru acțiunile deținute la Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG SA București care a fost radiată.

OPCOM SA

Societatea OPCOM SA cu sediul în B-dul Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, București, cu personalitate juridică, are ca obiect principal de activitatea, administrarea și supravegherea pieței de energie și a fost înflințată prin HG nr. 627/2000.

La 31 martie 2022, capitalul social este de 31.366.090, din care 8.778.790 reprezintă capital subscris și vărsat integral. Diferența de capital sumă de 22.587.300 este reprezentată de aportul în natură al Companiei, respectiv de imobilizari necorporale - "Bursa comercială de energie electrică OPCOM" și "Bursa regională de energie electrică OPCOM", finanțate din surse proprii ale Companiei și din fonduri ale BIRD și evaluat conform Raportului de evaluare nr. 786/15.03.2016 emis de către JPA Audit & Consultanță SRL.

Înregistrarea modificării actului constitutiv al S OPCOM SA, în baza Hotărârii AGEA nr. 6/15.06.2016, a fost efectuată la ONRC conform Certificatului de înregistrare mențiuni din data de 11.07.2016.

La data de 31.12.2018, capitalul social reprezentat de majorarea cu aportul în natură al Companiei în sumă de 22.587.300 este înregistrat în situaţiile financiare supuse aprobării AGA de către OPCOM, fiind prezental social social social subscris și nevărsat integral.

La data de 13.02.2018, Adunarea generală extraordinară a Filialei OPCOM SA a aprobat majorarea al Societății Operatorul Pieței de Gaze Naturale OPCOM SA ("OPCOM SA") cu suma de 678.790 lei prin aport în natură reprezentat de valoarea terenului pentru care societatea a obținut Certificatul de atestare a drepului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 12899/27.02.2014, emis de Ministerul Economiei. Aportul în natură a fost evaluat de un expert evaluator de ONRC. În schimbul aportului în natură la capitalul social, societatea a emis către noul acționar Statul român prin Ministerul Economiei, care exercita de la data hotărârii AGEA atribuțiile de persoană implicată, un număr de 67.879 noi acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare.

În data de 20.03.2019, Oficiul Național al Registrului de pe lângă Tribunalul Bucureții a soluțional cererea de

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

înregistrare a majorării de capital social a OPCOM SA.

La data de 31 marie 2022, capitalul social al OPCOM SA este de 31.366.090 lei, reprezentând un număr de 3.136.609 acțiuni nominative cu o valoare a acțiunii de 10 lei și o cotă de participare a CNTEE Transelectrica SA la beneficii și pierderi de 97,84%.

FORMENERG SA

Societatea FORMENERG SA cu sedul Gh.Şincai, nr. 3, sector 4, Bucureşti, cu personalitate juridică, are ca obiect principal de activitate formarea profesională în toate domeniile de activitate a personalului energetic, precum și a altor beneficiari și a fost înființată prin Hotărârea AGA nr. 33/2001.

Capitalul social la 31 martie 2022 este de 1.948.420, subscris și vărsat integral

ICEMENERG SERVICE SA

Societatea ICEMENERG SERVICE SA cu sediul în municipiul București, Bd. Energeticienilor, nr. 8, sectorul 3 are ca obiect de activitate conceperea, implementarea, repararea, modemizarea și comercializarea în țară și in străinatate de aparate, echipamente, instalații specializate.

Prin HG nr. 2294/09.12.2004, s-a aprobat transferul de Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice · ICEMENERG" · S.A. Bucureși la Filiala "ICEMENERG-SER VICE" · S.A. București către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Compania a înregistrat în anul 2016 o ajustare în suma de 493.000 pentru acțiunile deținute la Filiala ICEMENERG SERVICE SA.

La data de 09.06.2017, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului Societatea Filiala ICEMERG SERVICE - SA, desemnând în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe Solvendi SPRL.

Capitalul social la 31 martie 2022 este de 493.000, subscris și vărsat integral.

Soldurile cu filialele deținute de Companie se prezintă, astfel:

ENTITIATEA	Creante	Comerciale*)	Datorii comerciale
AFILIATA	31 martie 2022	31 decembrie 2021	31 martie 2022	31 decembrie 2021
SMART SA	881.797	713.183	28.272.845	8.944.881
TELETRANS SA	142.760	145.830	16.772.802	13.435.678
FORMENERG SA
OPCOM SA	1.009.639.028	634.763.661	1.003.307.699	627.502.394
TOTAL	1.010.663.585	635.622.674	1.048.353.346	649.882.953

reanţele comerciale sunt prezentate la valoarea brută.

Tranzacțiile derulate în trimestrul 1 2021 cu filialele Companiei sunt detaliate, după cum urmează:

CNI DATEA	Vânzări		Achiziții
AFILIATA	Trimestrul 1 2022	Trimestrul 2022	Trimestrul 1 2022	Trimestru 202
SMART SA	319.469	175.495	26.931.852	13.634.292
TELETRANS SA	178.604	95.603	9.906.016	6.994.724
FORMENERG SA			286
OPCOM SA	1.642.166.363	147.141.881	542.250.145	205.538.282
Total	1.642.664.436	147.412.979	579.088.299	226.167.298

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

ii) Salarizarea conducerii Companiei

Salariile plătite conducerii prestate sunt compuse, în principal, din salariul de bază și din beneficii la terminarea contractului de muncă și post-angajare. Acestea sunt detaliate, după cum urmează:

	Trimestru] 2022	Trimestrul I 2021
Beneficii pe termen scurt	5.767.259	5.063.306
Alte beneficii pe termen lung	11.341	26.800
Total	5.778.600	5.090.106

20. Riscul de creditare

Riscul de creditare este riscul în care Compania o pierdere financiară ca urmare a neîndepliniii obligațiilor contractuale de către un ciient sau o contrapart financiar. Acest risc rezultă, în principal, din creanțele comerciale și numerarul și echivalentele de numerar.

Tratamentul riscului de contrapartidă se bazea interni și externi ai Companiei. Factorii externi de succes - care au efect asupra reducerii în mod sistematic sunt: descentralizarea sectorului energetic în care producția, transportul, distribuția și furnizarea sunt activități distincte, iar interfața pentru client este reprezentată de fumizor, tranzacţionarea energiei electrice pe piaţa din România pe două: piaţa reglementată şi piaţa concurențială. Factorii interni de succes în tratamentidă înclud: diversificarea portofoliului de clienți și diversificarea numărului de servicii oferite pe piața de energie electrică.

Activele financiare care pot supune ciscului de încasare sunt, în principal, creanțele comerciale și numerarul și echivalentele de numerar. Compania a pus în practică o serie de politici prin care se asigură că vânzarea de servicii se realizează către clienți cu o încasare, prin includerea în contractele comerciale a obligației acestora de a constitui garanții financiare. Valoarea creanțelor, netă de valoare, reprezintă suma maximă expusă riscului de încasare.

Expunerea maximă la riscul de încasare la data raportării a fost:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Active financiare
Creanțe comerciale nete	2.118.739.317	2.049.045.366
Alte creanțe nete și avansuri către furnizori	1.057.011.431	824.401.867
TVA de recuperat	267.462.192	122.134.375
Numerar și echivalente de numerar	90.127.224	252.225.142
Alte active financiare
Total	3.533.340.164	3.247.806.750

Situația vechimii creanțelor la data întocmirii situației poziției financiare este prezentată mai jos:

	Valoarea brută	Ajustare depreciere	Valoarea brută	Ajustare depreciere
	31 martie 2022	3 martie 2022	31 decembrie 2021	31 decembrie 2021
Neajunse la scadență	2.022.516.346	466.750	1.935.282.443	43.381
Scadență depășită între 1 - 30 zile	773.355		22.558.019
Scadență depășită între 31 - 90 zile	6.234.398	40.205	(343.107)
Scadență depășită între 90 - 180 zile	106.425	1.788	13.072.815	12.540.75
Scadență depășită între 180 - 270 zile	12.582.541	12 5522 16	92.051	22.582
Scadență depășită între 270 - 365 zile	545.241	24.373	622.364	74.967
Mai mult de un an	221.287.131	132.220.788	222.868.727	132.426.265
Total	2.264.045.437	145.306.120	2.194.158.312	145.107.946

Situația vechimii altor creanțe la data întocmirii situației poziției financiare este prezentată mai jos:

	Valoarea brută	Ajustare depreciere	Valoarea brută	Ajustare depreciere
	31 martie 2022	31 martie 2027	31 decembrie 2021	31 decembrie 2021
Neajunse la scadență	1.284 792.211	3.187	915.346.210	8-469 053
Scadență depășită între 1 - 30 zile	12.621.113	11.260.155	197.143	14
Scadență depășită între 31 - 90 zile	1.254.486	6.587	11.358.697	2.107.673
Scadență depășită între 90 - 180 zile	8.882.867		1.350.180	483.743
Scadență depășită între 180 - 270 zile	4.077.176	622 609	1.170.464	482.365
Scadență depășită între 270 - 365 zile	2.219.197	1.541.523	3.420.760	970.217
Mai mult de un an	77.613.543	53.552.909	80.611.154	54.405.301
Total	1.319.460.593	66.986.970	1.013.454.608	66.918.366

Politica Transelectrica este a de a înregistra ajustări de depreciere pentru pierdere de 100% pentru clienții în litigiu, în insolvență și 100% din creanțele comerciale și alte creanțe neîncasate într-o perioadă mai mare de 180 zile, cu excepția crestanțe generate de schema de sprijin. De asemenea, Compania efectuează și o analiză individuală a creanțelor comerciale și a altor creanțe neîncasate.

Cele mai mari ajustări de depreciere la 31 martie creanțele comerciale și penalităție aferente acestora, au fost înregistrate pentru CET Govora (25.108.898), Eco Energy SRL (24.736.066), Perprod SRL (23.539.650), Arelco Power (14.788.022), Total Electric Oltenia SA (14.185.577), Romenergy Industry (13.512.997), Romelectro SA (12.955.958), GETICA 95 (12.540.731), Elsaco Energy (9.276.118), RAAN (8.516.707).

Evoluția ajustărilor pentru deprecierea creanțelor incerte se prezintă, după cum urmează:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Sold la l ianuarie	145.107.946	134.733.880
Recunoaștere ajustări pentru depreciere	476.827	14.686.349
Reluare ajustări pentru depreciere	278.653	4.312.283
Sold la sfârșitul perioadei	145.306.120	145.107.946

Evoluția ajustărilor pentru deprecierea altor creanțe incerte se prezintă, după cum urmează:

	31 martie 2022	31 decembrie 2021
Sold la 1 ianuarie	66.918.366	56.855.137
Recunoaștere ajustări pentru depreciere	71.276	14.780.396
Reluare ajustări pentru depreciere	2.672	4.717.167
Sold la sfârşitul perioadei	66.986.970	66.918.366

Activele financiare care pot supune riscului de încasare sunt în principal creanțele comerciale și numerarul și echivalentele de numerar. Compania a pus în practică prin care se asigură că vânzarea de servicii se realizează către clienți cu o încasare, prin includerea în contractele comerciale a obligației acestora de a constitui garanții financiare. Valoarea creanțelor, netă de valoare, reprezintă suma maximă expusă riscului de încasare Riscul de încasare aferent acestor creanțe este limitat, întrucât aceste sume sunt, în principal, datorate de companii deținute de stat.

Numerarul este plasat în instituții financiare, care sunt considerate ca având risc minim.

21. Evenimente ulterioare

· Dețineri majore indirecte ale NN Group N.V. (peste 5% din capitalul social al TEL)

Procentul deținut, în mod concertat, la data de 11 aprilie 2022 de către NN Group N.V., este de 5,62% din capitalul social al Companiei.

· Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18 aprilie 2022

În data de 18 aprilie 2022, Adunarea Generală Ordinarilor a aprobat numirea, începând cu data de 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022, a următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere a Companiei cu o durată a mandatului de patru luni:

doamna Oana-Cristina BALACCIU;
domnul Adrian-Nicolae BLAJAN;
domnul Cătălin-Andrei DASCĂL;
domnul Victor- Florin DUMITRIU;
domnul Dumitru Virgil ORLANDEA;
· domnul Costin-Mihai PÅUN;
domnul Alexandru-Cristian VASILESCU.

Totodată, a stabilit remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin LG nr. 11/2016 și a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheia cu membrii Consiliului de Supraveghere și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere.

• Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022

In data de 28 aprilie 2022, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor a aprobat:

Situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA pentru exercitiul financiar al anului 2021:
Situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrica "Transelectrica"-SA pentru exercitiul financiar al anului 2021:
Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2021;
Consiluirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune în anul 2021. din surplusul realizat din reevaluare impozabile la modificarea destinatie:
Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.

• Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor

Directoratul Companiei a convocat în data de 16 mai 2022 Adunarea generală extraordinară a acționarilor, având următoarea ordine de zi:

Aprobarea completării obiectului de activitate al Companiei cu activităție conform CAEN: 3511 Producția de energie electrică și modificare a Actului Constitutiv prin adăugarea în art. 6 lit. B a următoarei formulăi: "Producție de energie exclusiv pentru consunul propriu al Companiei) - activitatea instalățiilor generaloare de energie electrică; incleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel și energie recuperabilă - cod CAEN 3511".
. Aprobarea mutării sediului social al Municipiul București, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, secorul 1 în Municipiul București, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3, Clădirea "Platinum Center" și modificarea corespunzătoare a art.3 alin.(1) din Actul constitutiv, noua formularea: "(1) "Transelectrica" are sediul principal în România, Municipiul București, str. Olteni nr.2-4, sectorul 3, Clădirea "Platinum Center" și sediul secundar în Bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3."

Proiectul Smart Grid CARMEN a devenit oficial Proiect de Interes Comun al Uniunii Europene

Proiectul Smart Grid Carpathian Modernized Energy Network (CARMIN), dezvoltat de către Delgaz Grid SA și CNTEE Transelectrica SA în parteneriat cu operatorul de transport MAVIR Magyar Villamosenergia-pari Atviceli

Note la situațiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2022 (Toate sumele sunt exprimate în LEI. dacă nu este îndicat altfel)

Rendszerirányító ZR1, a primit aprobarea finală de la Uniunea Europeană, fiind inclus pe lista a cincea a Proiectelor energetice de Interes Comun (PIC).

Proiectele de Interes Comun sunt proiecte-cheie de infrastructură pentru construirea unei piețe europene interne a energiei mai integrată și pentru urmărirea obiectivelor în materie de energie și climă.

Actuala Listă PIC cuprinde 98 de proiecte în domeniul transportului și stocării energiei electrice, 20 în domeniul gazelor naturale, 6 proiecte de CO2 și 5 proiecte de rețele electrice inteligente.

Proiectul CARMEN are o valoare de aproximativ 150 milioane euro, cererea de finanțare urmând a fi depusă în a doua jumătate a anului 2022.

Implementarea se va derula pe o perioadă de 6 ani, începând cu anul 2023 și până în 2028.

• Numire Președinte și Comitete Consultative în cadrul Consiliului de Supraveghere

În data de 3 mai 2022, Consiliul de Supraveghere a ales în funcția de Președinte al CS pe domnul Cătălin-Andrei DASCÂL și a desemnat membrii comitative din cadrul Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Alexandru-Cristian VASILESCU - presedinte

Oana-Cristina BALACCIU

Costin-Mihai PĂUN

Dumitru Virgil ORLANDEA

Cătălin-Andrei DASCĂL.

Comitetul de audit:

Oana-Cristina BALACCIU - președinte

Adrian-Nicolae BLĂJAN

Victor- Florin DUMITRIU

Cătălin-Andrei DASCĂL

Costin-Mihai PAUN.

Comitetul de securitate energetică:

Costin-Mihai PAUN - presedinte

Alexandru-Cristian VASILESCU

Victor- Florin DUMITRIU

Adrian-Nicolae BLĂJAN

Dumitru Virgil ORLANDEA.

AI Terminal

C.N.T.E.E. Transelectrica

2299_10-q_2022-05-13_a950ee33-3e34-463f-b221-be453dde98d2.pdf

Data raportului: 13 mai 2022

Eveniment important de raportat: Rezumat al rezultatelor financiare aferente Trimestrului I 2022

Raportarea include:

CNTEE TRANSELECTRICA

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ

A CNTEE "TRANSELECTRICA" SA

conform prevederilor art. 67 din legea nr.24/ 2017 privind piața de capital și Regulamentul nr.5/ 2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

pentru perioada încheiată la data de 31 martie 2022

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Cifre cheie T1 2022 vs T1 2021

CIFRE CHEIE

Date financiare

REZULTATE OPERAȚIONALE

Volumul de energie tarifat

Venituri operaționale

Cheltuieli operaționale

Cheltuielile cu Inter TSO Compensation (ITC)

Rezultat operațional

Rezultat brut (EBT)

Rezultat Financiar

Rezultat net

POZIȚIA FINANCIARA

Active imobilizate

lmobilizări aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - clădiri

Imobilizări financiare

Active circulante

Datorii

Datoriile purtătoare de dobândă

Capitaluri proprii

EVOLUȚIA Acţiunilor

PRINCIPALELE RISCURI ŞI INCERTITUDINI

Date operaționale

BALANȚA ENERGETICĂ SEN

MIXUL DE PRODUCȚIE

PARCUL NAȚIONAL DE PRODUCȚIE

Putere instalată T1 2021 (20.226 MW. valoare brută)

FLUXURI TRANSFRONTALIERE

· CONSUMUL PROPRIU TEHNOLOGIC

FACTORI EVOLUȚIE CPT

Investiții

MIJLOACELE FIXE ÎNREGISTRATE IN CONTABILITATE

ACHIZIţII DE IMOBILIZARI

ACTIVITATEA DE INVESTIȚII la 31.03.2022

*PAI 2022 revizia A2

INVESTIȚII FINANCIARE ALE COMPANIEI

TSCNET (TSCNET Services GmbH)

JAO (Joint Allocation Office)

SEE RSC (Centrul de Coordonare a Rețelei de Energie Electrică din Sud-Estul Europei)

Evenimente semnificative

IANUARIE - MARTIE 2022

· Punere în aplicare a Sentinței civile nr. 3982/08.10.2018 a Curții de Apel București

· Acord pentru de servicii de consultanţă BEI

· Convocarea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor

· OTS-urile Europei Continentale sunt pe deplin angajate în sincronizarea cu sistemele de energie din Ucraina și Moldova

· Republica Moldova și Ucraina au finalizat procesul de sincronizare la rețeaua energetică europeană ENTSO-E

• Prelungire mandate și schimbări în componența organelor de conducere

• Prezentare a rezultatelor financiare anuale 2021

· Tarife reglementate aplicabile de la 01 aprilie 2022

EVENIMENTE ULTERIOARE

· Deţineri majore indirecte ale NN Group N.V. (peste 5% din capitalul social al TEL)

Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din 18 aprilie 2022

> Convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor

· Proiectul Smart Grid CARMEN a devenit oficial Proiect de Interes Comun al Uniunii Europene

• Numire Președinte și Comitete Consultative în cadrul Consiliului de Supraveghere

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

COMPONENȚA DIRECTORATULUI

TARIFE

> Corecţii aferente serviciului de transport

LITIGII

ROMENERGY INDUSTRY

RAAN .

CET Govora

MUNICIPIUL REŞIŢA

ANAF .

CONAID COMPANY SRL

ОРСОМ .

GRAND VOLTAGE .