C.N.T.E.E. Transelectrica

Quarterly Report • Nov 14, 2012

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transfecritica SA - Strada Ditoriar 2-4, cod postel 030786, sector 3, Beurrestin, Ramania, N. Propietatului Comerțului 20086 2009 Cod unici
Ramânia, Nr Înregistrum Olic

Raport trimestrial conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 Data raportului: 14 noiembrie 2012 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

RAPORT TRIMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A CN "TRANSELECTRICA" SA

la 30.09.2012

(perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2012)

Raportul prezintă:

· situațiile financiare neconsolidate ale companiei aferente perioadei 1 ianuarie - 30 septembrie 2012

o condensat	Anexa 1 -A
o extins	Anexa1-B
• date informative	Anexa 2
· date privind activitatea companiei în perioada de raportare	Anexa 3
· indicatorii economico-financiari aferenți perioadei de raportare, specificați în reglementările CNVM	Anexa 4

Standardul contabil aplicat

Situațiile financiare anexate au fost întocmite în conformitate cu standardele românești de contabilitate.

Auditarea situațiilor financiare

Situațiile financiare anexate nu sunt auditate.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olton nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
România, Nr Inregistrine Oliciul Registrutui Consertutui J408060/2000 Corl unic
Jo Invog

STRAND

ANEXA 1-A Contul de profit și pierdere și bilanțul contabil (condensat)

Contul de profit și pierdere
aferent perioadei de raportare 01.01.2012-30.09.2012

Denumire indicator	30.09.2012 (neauditat)	30.09.2011 (neauditat)
Cifra de afaceri netă	Lei 2.096.785.393	Lei 1.955.712.648
Venituri din exploatare	2.120.880.111	1.982.949.018
Cheltuieli de exploatare*	1.789.598.579	1.545.606.263
Profit operational EBITDA	331.281.532	437.342.755
Amortizare	235.094.223	221.529.384
Profit operational EBIT	96.187.309	215.813.371
Venituri financiare	59 372 045	96.848.087
Cheltuieli financiare	124.193.428	125.285.392
Rezultatul financiar	(64.821.383)	(28.437.305)
Venituri extraordinare	O	o
Cheltuieli extraordinare	716.626	44.085
Rezultatul extraordinar	(716.626)	(44.085)
Venituri totale	2.180.252.156	2.079.797.105
Cheltuieli totale	2.149.602.856	1.892.465.124
Rezultatul brut	30.649.300	187.331.981
Impozitul pe profit	11.443.994	33.861.237
Rezultatul net	19.205.306	153.470.744

"exclusiv amortizare

J.

Bilanţul contabil
la 30.09.2012

Denumire indicator	30.09.2012 (neauditat)	01.01.2012 (auditat)
	Lei	Lei
Active
Active imobilizate	3.665.311.675	3.667.984.393
Active circulante	1.069.183.373	1.546.621.692
Cheltuieli în avans	3.227.276	1.199.743
Total	4.737.722.324	5.215.805.828
Capitaluri și datorii
Capitaluri	2.406.692.346	2468.483.557
Datorii pe termen lung (> 1 an)	1.118.198.190	943.492.527
Provizioane	43.668.961	47.945.791
Datorii pe termen scurt (< 1 an)	626.818.885	1.390.691.247
Venituri în avans	542.343.942	365.192.706
Total	4.737.722.324	5.215.805.828

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Iranselectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștel 030786, sector 3, București
România, Nr, înregistrare Oltenii Registratul Comerțului J4009660/2000 Corti unit
Jo In

ANEXA 1-B Contul de profit și pierdere și bilanțul contabil (extins)

Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	30,09.2012 - neauditat	30.09.2011 - neauditat
1. Cifra de afaceri netă	lei 2.096.785.393	lei 1,955.712,648
Productia vandută	2.093.152.243	1.953.750.293
Venituri din vânzarea mărfurilor	3.633.150	1.962.355
Reduceri comerciale acordate	0	$\bf{0}$
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate care mai au în derulare contracte de leasing	0	$\mathbf 0$
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	$\mathbf o$
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție
Sold C	0	$\mathbf 0$
Sold D	٥	$\mathbf 0$
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	0	0
4. Alte venituri din exploatare	24.094.718	27.236.370
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	2.120.880.111	1.982.949.018
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	5.857.808	4.827.745
Alte cheltuieli materiale	1.483.212.301	1.256.052.818
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apa)	13.301.860	11.045.362
c) Cheltuieli privind mărfurile	3.687.185	2.004.141
Reduceri comerciale primite	2.172	910
6. Cheltuieli cu personalul, din care:	124.664.401	113.228.868
a) Salarii și indemnizații	94.390.303	85.831.868
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	30.274.098	27,397,000
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale	235.094.223	221.529.384
a.1) Cheltuieli	235.094.223	221.529.384
a.2) Venituri	0
b) Ajustári de valoare privind activele circulante	$-199.188$	-4,606.672
b.1) Cheltuieli	99.769	3.459
b.2) Venituri	298.957	4.610.131
8. Alte cheltuieli de exploatare	163.333.884	163.053.791
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	146.194.566	143.295.582
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	7.915.853	9.954.706
8.3. Alte cheltuieli	9.223.465	9.803.503
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate care mai au în derulare ct de leasing	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
Ajustări privind provizioanele	$-4.257,500$	1.120
Cheltuieli	٥	1.720
Venituri	4.257,500	600
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	2.024.692.802	1.767.135.647
PROFITUL SAU (PIERDEREA) DIN EXPLOATARE	96.187.309	215.813.371
9. Venituri din interese de participare	9.755.945	6.569.881
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	0	0
10. Venituri din alte investitii și imprumuturi care fac parte din activele imobilizate	0	$\mathbf 0$
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	٥	$\mathbf 0$
11. Venituri din dobanzi	5.397.756 o	7.330.824
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate		0
Alte venituri financiare	44.218.344 59.372.045	82.947.382
VENITURI FINANCIARE - TOTAL		96.848.087
12. Ajustări de valoare privind imobilizarile financiare și investitiile detinute ca active circulante	0 $\mathbf 0$	$\mathbf 0$ 0
Chettuieli Venituri	٥	0
	28.691.449	25.880.781
13. Cheltuieli privind dobănzile	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	95,501.979	99,404.611
Alte cheltuieli financiare CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	124.193.428	125.285.392
PROFITUL SAU (PIERDEREA) FINANCIARA
14. PROFITUL SAU (PIERDEREA) CURENTA	(64.821.383)	(28.437.305)
15. Venituri extraordinare	31.365.926 $\mathbf 0$	187.376.066
16. Cheltuieli extraordinare	716.626	44.085
17. PROFITUL SAU (PIERDEREA) DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
VENITURI TOTALE	(716.626)	(44.085)
CHELTUIELI TOTALE	2.180.252.156 2.149.602.856	2.079.797.105 1.892.465.124
PROFITUL SAU (PIERDEREA) BRUTA	30.649,300
18. IMPOZITUL PE PROFIT	11.443.994	187,331,981 33.861.237
	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
20. PROFITUL SAU (PIERDEREA) NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR	19.205.306	153.470.744

Compania Națională de Transport al Energiei Eiectrice
Transelectrice SA - Strada Olten ar 2-4, cod poștel 030786, sector 3, București
România, Nr. înregistrine Oltchi Registrului Comediului 46/8060/200 Ceti unic
de Integri

ST. FATAL

Bilantul contabil

Denumire indicator		30.09.2012 - neauditat	01.01.2012 - auditat
		lei	lei
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		52.945.410	77.194.092
II. IMOBILIZARI CORPORALE		3.559.532.477	3 537 825 681
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		52.833.788	52.964.620
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL		3.665.311.675	3,667,984.393
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI		41.276.066	41.723.456
II. CREANTE		772.560.202	1.200.134.859
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		50.852.760	126.078.719
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI		204.494.345	178.684.658
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL		1.069.183.373	1.546.621.692
C. CHELTUIELI in AVANS		3.227.276	1.199.743
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN		626.818.885	1.390.691.247
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE		444.075.648	152.892.807
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		4.109.387.323	3.820.877.200
G. DATORII: SUMELE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		1.118.198.190	943.492.527
H. PROVIZIOANE		43.668.961	47.945.791
I. VENITURI în AVANS		542.343.942	365.192.706
1. Subventii pentru investiții		540.827.826	360.955.325
2. Venituri înregistrate în avans, din care:		1,516,116	4.237.381
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an		1.516.116	4.237.381
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an		0	$\Omega$
Fondul comercial negativ		0	$\mathbf 0$
J. CAPITAL și REZERVE
I. CAPITAL, din care:		733.031.420	733.031.420
1. Capital subscris varsat		733.031.420	733.031.420
2. Capital subscris nevarsat		٥	o
3. Patrimoniul regiei		٥	ο
II. PRIME DE CAPITAL		n
III. REZERVE DIN REEVALUARE		1.252.676.259	1.256.175.305
IV. REZERVE		401.077.048	393.337.716
Acțiuni proprii		0	٥
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		0	o
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		0	n
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	Sold C	Ō
	Sold D	O	n
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	Sold C	19.205.306	90.913.316
	Sold D	$\mathbf o$	$\Omega$
Repartizarea profitului		Ō	6.021.002
CAPITALURI PROPRII - TOTAL		2.405.990.033	2.467.436.755
Patrimoniul public		702.313	1.046.802
CAPITALURI - TOTAL		2.406.692.346	2.468.483.557

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelecinea SA - Strada Oltan nr 2-4, cod poștel 030786, sector 3, Becarești
România, Nr Inregistrate Oliciul Registratul Comerțului 140/8060/2000 Coulonic
do Inregis

ANEXA 2 Date informative

ANEXA DATE INFORMATIVE LA DATA DE 30.09.2012

DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT 1.		Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit Unități care au fnregistrat pierdere		1 o	19.205.306
Ħ. DATE PRIVIND PLĂTILE RESTANTE	Total. din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de
Plăți restante - total, din care:	787.056	787.056	$\mathbf{0}$
Furnizori restanți - total, din care:	787.056	787.056	0
peste 30 de zile	787.056	787,056	0
peste 90 de zile	٥	0	0
peste 1 an	٥	0	о
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total, din care:	0	Û	o
Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	Ō	0	0
Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	0	$\Omega$	٥
Contribuții pentru pensia suplimentară	0	0	0
Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	0	$\Omega$	0
Alte datorii sociale	0	0	O
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	o	$\bullet$	0
Obligații restante față de alti creditori	o	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	o	$\mathbf o$	۰
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	Ó	٥	0
Credite bancare nerambursate la scadentă - total, din care:	o	٥	0
restante după 30 de zile	O	0	0
restante după 90 de zile	٥	0	0
restante după 1 an	0	0	0
Dobânzi restante	o	0	٥
NUMĂR MEDIU DE SALARIATI Ш.		30.09.2011	30.09.2012
Număr mediu de salariați		2.196	2.196
PLĂȚI DE DOBĂNZI ȘI REDEVENTE IV.			Sume
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care: impozitul datorat la bugetul de stat			٥ 0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele iuridice române către persoanele fizice nerezidente din state membre ale UE, din care: impozitul datorat la bugetul de stat			$\mathbf{0}$ ٥
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:			$\mathbf{0}$
impozitul datorat la bugetul de stat			Ð
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele luridice române către persoane iuridice afiliate*) nerezidente din state membre ale UE, din care: impozitul datorat la bugetul de stat			o O
Venituri brute din dividende plătite de persoanele luridice române către persoane nerezidente, din care: impozitul datorat la bugetul de stat			3.294.723 394.920
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:			o
impozitul datorat la bugetul de stat ٠			٥
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din state membre ale UE, din care:			o
impozitul datorat la bugetul de stat			٥
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bururile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			785.089
redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			785,089
Redeventă minieră plătită
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:			118.459.789
subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor			118.459.785

subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	118.459.785
- subventii aferente veniturilor
Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	68.565.404
creante restante de la entități din sectorul maioritar sau integral de stat	12.854.056
creante restante de la entități din sectorul privat	55 711 348
TICHETE DE MASĂ	Sume
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	2.911.671

VI. CHELTUIELI EFECTUATE PENTRU ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE **	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuleli de cercetare - dezvoltare, din care:
- din fonduri publice
- din fonduri private
CHELTUIELI DE INOVARE*** VII.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de inovare - total, din care:
chelluieli de inovare finalizate în cursul perioadei
chelluieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei
cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei
VIII. ALTE INFORMATII	30.09.2011	30.09.2012
Avansuri acordate pentru imobilizări necomorale (ct. 234)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)
Imobilizări financiare, în sume brute, din care:	52.959.531	52.833.788

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrice SA - Strada Olten nr 2-4, ced poșial 030786, sector 3, București
România, Nr Înregistrani Oltciul Registrului Comerțului 4408050/2000, Colti unic
do Inre

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în
sume brute, din care: cotate emise de rezidenti	52.496.910	52,496.910
acțiuni necolate emise de rezidenți părți sociale emise de rezidenți	n 52.496.910 0	n 52.496.910 o
obligațiuni emise de rezidenți	0	٥
acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	O 0	0 $\mathbf 0$
obligațiuni emise de nerezidenți	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute, din care: creante imobilizate in lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	462.621	336.878
creanțe imobilizate în valută	462.621 n	336.878 Ω
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	524.380,915	662,802,445
creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit	2.835.204 69.492.044	3.217.786 68.565.404
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	281.846	275.300
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, din care:	19.127.922	120.542.484
creante in legătură cu bugetul asigurărilor sociale	O
creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului subvenții de încasat	9.075.414	4.903.971
fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	9.444.839 Ω	115.638.513 ٥
alte creanțe în legătură cu bugetul statului Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate	607,669	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	4.958.056 0	8.237.603 0
Alte creanțe, din care:	11.156.660	50.432,503
decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiile în participare	0	o
alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (inst. statului)	11.156.660	50.432.503
Dobânzi de încasat, din care: de la nerezidenti	27.401 0	6.997 0
Investiții pe termen scurt, în sume brute, din care:	0	0
acțiuni cotate emise de rezidenți acțiuni necolale emise de rezidenți	Ò	0
părți sociale emise de rezidenți	O ٥	0 0
obligațiuni emise de rezidenți acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	0	0
acțiuni emise de nerezidenți	$\Omega$ 0	0 0
obligațiuni emise de nerezidenți Alte valori de încasat	0	0
Casa în lei și în valută, din care;	٥ 93.501	$\ddot{\mathbf{0}}$ 90.588
în lei	84.583	86.478
în valută Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care:	8.918	4.110
in lei, din care:	131.726,935 116.420.016	204.181.561 180.008.855
conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente ۰ în valută, din care:	0	0
$\circ$ conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	15.306.919	24.172.706
Alte conturi curente la bănci și acreditive, din care:	779,408	o
sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasal, în lei sume in curs de decontare si acreditive in valută	779.408	$\circ$
Datorii, din care:	Ω 1.687.667.222	٥ 1.746.533.190
- Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, din care:	0	0
în lei $\overline{\phantom{a}}$ în valută	0	0
dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute, din care:	0 ٥	0 0
în lei $\overline{a}$ în valută	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt, din care:	0 $\mathbf 0$	0 0
în lei		0
în valută Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, din care:	٥	0
în lei	0 0	0 0
în valută	٥	0
Credite bancare externe pe termen scurt, din care: - în lei	0	0
- În valulă	0 0	0 O
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, din care: în lei	0	0
- în valută	٥ 0	0 0
Credite bancare pe termen lung, din care:	67.700.000	48.700.000
- în lei - in valulă	67.700.000	48.700.000
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, din care;	0 43000	o 18.438
în lei	43.000	18,438
în valută Credite bancare externe pe termen lung, din care:	٥ 1.104.346.397	0
în lei ÷	1.104.346.397	1.112.081.373 1.112.081.373
in valută Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, din care:	٥	o
iel n' -	7.390.899 7 390 899	6.894.979 6,894,979
- in valută	0	0

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Compania Mattoriana de Transport, en Estrey are Eurestinae Valencia (2017)

Transitional Discussion of 2-4, cod postal 030786, sector 3, București

România, Nr. Întregistrine Olicial Registriului Comortului J40/8060/2000,

- Alte imprumuturi și dobânzile aferente, din care: în lei și exprimate în lei caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	2.458.396 2.458.396	2.261.845 2.261.845
in valută	Ô	٥
- Valoarea concesiunilor primite	$\mathbf o$	$\mathbf{0}$
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute	340.259.805	445.080.380
datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi și alte conturi asimilate în sume brute	85.150.431	24.283.897
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate	3.834.538	3.901.133
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	25.172.985	27.093.414
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	4.158.128	4.015.292
datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	21.014.857	23.078.119
fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate alte datorii în legătură cu bugetul statului	٥	з
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiilate	$\Omega$ 0	0 41.800.721
- Sume datorate actionarilor/asociatilor	a	Û
- Alte datorii, din care:	136.461.202	58.700.907
decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operații în participație	1.599 709	3.492 261
alte datorii în legătură cu persoanele fizice și juridice altele decât datoriile în legătură cu inst, publice (inst. statului) 1	134.861.493	55.208.646
subventii nereluate la venituri	٥	n
vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt	o	0
- Dobânzi de plătit	O
Capital subscris vărsat, din care:	733.031.420	733.031.420
actiuni cotate 2	733.031.420	733,031.420
actiuni necotate 3	٥	٥
părți sociale	0	O
capital subscris vărsat de nerezidenți	0	0
Capital subscris vărsat, din care:	Ω	0
deținut de instituții publice, din care:	۵	0
instituții publice de subordonare centrală 4 $\circ$ instituții publice de subordonare locală b $\Omega$	ō Ó	0
deținut de societăți comerciale cu capital de stat e	ŋ	0 0
detinut de societăti comerciale cu capital privat	o	0
detinut de persoane fizice	0	0
deținul de alet enlități	0	0
Brevete și licențe	O	O
IX. INFORMATI! PRIVIND CHELTUIELILE CU COLABORATORII	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu colaboratorii	166.149	80.020
X. INFORMATII PRIVIND BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI	30.09.2011	30.09.2012
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare .	ó	0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune r. 1.486.980.147 1.494.858.917 - Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate $\sim$ $\overline{\phantom{a}}$

") Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completârile ulterioare.
*) Se va completa cu che

1) In categoria "Alte dationi in legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile in legatura cu instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile alerente veniturilor existente în

soldul co

.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrice SA - Strade Oteni nr 2-4, cod postel 030786, secor 3. Biotensti
România, Nr Integrature Oticiul Regulatului Comerțului J408060/200. Coulenci
de Integrist

ANEXA 3 Date privind activitatea companiei în perioada de raportare

Veniturile operationale realizate de Companie în perioada 01.01 - 30.09.2012 au fost în sumă totală de 2.120.880.110 lei, cu 6,96% mai mari față de veniturile realizate în perioada similară a anului precedent (1.982.949.018 lei), în condițiile în care cantitatea de energie electrică tarifată pentru serviciile
prestate pe piața de energie electrică a fost de 40.162.299 (41.908.933 MWh).

Defalcarea, pentru perioada de raportare, a veniturilor și a cheltuielilor operaționale este prezentată mai jos:

Activitate	la 30.09.2012	la 30.09.2011	%
	lei	lei
VENITURI - TOTAL, din care:	2.120.880.110	1.982.949.018	▲6,96%
Serviciul de transport al energiei electrice	762.691.308	789.242.109	▼3.36%
Servicii de sistem functionale	42.969.999	44.842.863	$\P(4.18\%$
Furnizare energie reactivă	2.876.294	4.039.812	₹28,80%
Schimburi neplanificate PZU	5,340,080	3.178.224	▲68,02%
Alocarea capacității de interconexiune	39.105.264	39.038.117	▲0.17%
ITC	1.207.465	86	n/a
Alte prestații	6.366.741	4,612.814	▲38.02%
Alte venituri de exploatare	24.094.718	27.236.370	$\P$ 11.53%
Servicii de sistem tehnologice	379.576.459	566.497.555	▼33,00%
Servicii de administrare a pieței angro de energie electrică	12.047.663	12.572.771	$\P(4, 18\%$
Servicii pe piata de echilibrare	844:604.119	491.688.297	▲71.78%
CHELTUIELI - TOTAL, din care:	2.024.692.800	1.767.135.647	▲14,57%
Obligații de plată din tariful de transport	203.929.132	193.351.637	▲5,47%
Obligații de plată din tariful de servicii de sistem functionale	16.384.044	8.259.972	▲98,35%
ITC	12.667.303	10.739.544	▲ 17.95%
Cheltuieli materiale, din care:	395.950.785	376.689.522	$\triangle$ 5.11%
amortizare	235.094.223	221.529.384	$\triangle 6, 12\%$
Cheltuieli cu personalul	124.616.992	113.300.905	▲9,99%
Impozite, taxe	6.624.916	8.429.448	$\P$ 21.41%
Alte cheltuieli de exploatare	8.725.230	9.204.880	$\P$ 5.21%
Provizioane	$-4.456.688$	$-4.605.552$	$\P$ 3.23%
Cheltuieli servicii de sistem tehnologice și rezervă capacitate	403.598.277	416.167.975	$\P$ 3,02%
Cheltuieli cogenerare eficientă	0	131.336.341	▼100.00%
Cheltuieli administrare piața angro de energie electrică	12.048.690	12.572.680	$\P(4.17%$
Cheltuieli piata de echilibrare	844.604.119	491.688.295	▲71,78%
Profit operational EBIT	96.187.310	215.813.371	$\P$ 55.43%
EBITDA	331.281.532	437.342.755	₹24.25%

Profitul operațional EBIT a scăzut în primele nouă luni ale anului 2012 cu 55,43%, la 96.187.310 lei față de 215.813.371 lei în perioada similară a anului trecut.

La finalul lunii septembrie, datorille care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an însumau 626.818.885 lei, fiind cu 13,73% mai mari față de cele înregistrate în primele nouă luni din 2011 (551.162.930 lei), iar cele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an însumau 1.118.198.190 lei, fiind cu 0,91% mai mici față de cele înregistrate în primele nouă luni din 2011 (1.128.439.636 lei).

Activitatea financiară s-a desfășurat în condițiile deprecierii monedei naționale în raport cu principalele monede în care Compania are angajate credite externe pentru investiții (euro, dolar, yeni japonezi) față de 31 decembrie 2011.

Moneda	Curs valutar
	30.09.2012	31 12 2011	65
Euro	4.5331	4.3197	A4.94%
USD	3,5029	3,3393	▲4.90%
100 yen	4,5094	4,3178	▲4.44%

Veniturile realizate din activitatea financiară au fost în sumă de 59.372.045 lei, cu 38,70% mai mici față de veniturile realizate de Companie în perioada similară a anului precedent (96.848.087 lei), iar cheltuielile corespunzătoare au fost în sumă de 124.193.428 lei, cu 0.87% mai mici fată de cheltuielile financiare realizate de Companie în perioada similară a anului precedent (125.285.392 lei). În aceste condiții, activitatea financiară a înregistrat în perioada analizată o pierdere în sumă de 64.821.383 lei.

Pe ansamblu, Compania a încheiat primele nouă luni ale anului 2012 înregistrând un profit brut de 30.649.300 lei, în scadere cu 83,63% față de perioada similară a anului 2011 (187.331.981 lei), iar profitul net realizat a fost în sumă totală de 19.205.306 lei, în scadere cu 87,49% față de primele nouă luni ale anului 2011 (153.470.744 lei).

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transalectrice SA - Strada Olleni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Integlutarie Ollenii Registruții Comerțulii JA(n8060/2000 Criti unic
do In

THE R. P. LEWIS CO., LANSING

TITULES ARE

ANEXA 4 Indicatorii economico-financiari aferenți perioadei de raportare

Indicatori	Formula de calcul	Rezultat
Indicatorul lichidității curente (x)	Active curente Datorii curente	1,71
Indicatorii gradului de îndatorare $(x)$ :
(1) Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat Capital propriu	0,46
(2) Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat Capital angajat	0.32
Viteza de rotație clienți (zile)	Sold mediu clienti x 270 Cifra de afaceri	55
Viteza de rotatie active imobilizate (x)	Cifra de afaceri Active imobilizate	0,57