C.N.T.E.E. Transelectrica

Quarterly Report • Aug 11, 2011

Bifati numai daca este cazul:
-------------------------------	--

$\boxtimes$ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

$\Box$ Sucursala

Denumirea elementului

Tip raportare contabila: BS

F10 - pag. 1

$-1e$ i -

Sold la

30.06.2011

$\overline{2}$

45.317.962

52.829.671

38.793.584

520.471.190

248.819.280

149.170.877

957.254.931

Sold la

01.01.2011

Nr.

rd.

Entitatea		CN TRANSELECTRICA SA
	Judet			Sector		Localitate
	Bucuresti				Sector 1		Bucuresti
dresa	Strada					Nr.		Bloc	Scara		Ap.	Telefon
⋖		B-DUL MAGHERU			33
		Numar din registrul comertului		J40/8060/2000			Cod unic de inregistrare			13328043
		Forma de proprietate		14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3512 Transportul energiei electrice

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

A. ACTIVE IMOBILIZATE

B. ACTIVE CIRCULANTE

la data de 30.06.2011

A в 1 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) $01$ 34.143.352 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) 02 3.518.660.437 3.441.160.587 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) 03 52.385.760 $04$ ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 3.605.189.549 3.539.308.220 I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-05 38.729.366 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) II. CREANTE (ct. 267*-296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 06 667.123.523 +461+473**-491-495-496+5187) III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07 47.529.800 IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 95.361.586 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 848.744.275 10 550.498

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 3.910.993 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 11 801.488.387 563.195.240 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) $12$ E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) 36.991.901 392.083.800 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 3.642.181.450 3.931.392.020 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 14 981.607.809 1.088.883.050 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 1.703.745 856.816

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:	16	313.195.882	320.118.978
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	302.381.397	314.232.094
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	10.814.485	5.886.884
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	10.814.485	5.886.884
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	$\mathbf 0$
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	$\Omega$
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	733.031.420	733.031.420
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	733.031.420	733.031.420
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	$\mathbf 0$
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	$\Omega$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.231.083.222	1.230.316.183
IV. REZERVE (ct.106)	28	382.726.734	384.390.307
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	o
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	32	0
SOLD D (ct. 117)	33	$\Omega$
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	34	9.557.424	178.635.348
SOLD D (ct. 121)	35	$\Omega$	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	957.103
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.355.441.697	2.526.373.258
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	1.046.802	1.046.802
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	2.356.488.499	2.527.420.060

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective
**) Soldurile debitoare ale conturilor respective
***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele	rransport a	Numele si prenumele
HAHAIANU HORIA	1919.00	ENE CORNELIU
Semnatura Stampila unitatii	٣N ranselectrica Ctor at	Calitatea DIRECTOR GENERAL ADJ.DCEC 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnatura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

Formular 20 - lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente $01.01.2010 -$ 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
Α	в	1	$\overline{\mathbf{z}}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	1.222.602.582	1.341.562.587
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.222.374.066	1.341.246.964
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	228.516	315.623
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	$\Omega$	$\mathbf 0$
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	$\bf{0}$
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	$\Omega$	$\mathbf 0$
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	$\Omega$	$\bf{0}$
Sold D	08	$\Omega$	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09	$\Omega$	$\bf{0}$
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	17.057.527	15.942.395
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	$\Omega$	$\mathbf{0}$
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.239.660.109	1.357.504.982
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.731.254	2.804.777
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	913.233.593	840.483.487
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.240.113	7.266.138
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	297.970	545.128
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	$\Omega$	24
6. Cheltuieli cu personalul (rd. $19 + 20$ ), din care:	18	70.969.857	73.562.689
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	55.551.688	55.785.038
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	15.418.169	17.777.651
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	129.923.853	146.923.827
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	129.923.853	146.923.827
a.2) Venituri (ct.7813)	23		οı
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	$-526.809$	$-4.594.548$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	526.809	4.594.548
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	100.503.571	92.750.012
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	90.708.114	81.493.449
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	3.682.376	4.091.178

			$F20$ - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	6.113.081	7.165.385
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-1.762.623$	$-600$
- Cheltuieli (ct.6812)	33	Ω
- Venituri (ct.7812)	34	1.762.623	600
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.222.610.779	1.159.740.886
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	17.049.330	197.764.096
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	3.367.575	6.569.881
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	$\Omega$
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.478.382	3.422.898
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	32.161.129	74.670.354
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	38.007.086	84.663.133
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0
- Venituri (ct.786)	48	o
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	14.777.904	16.656.036
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	$\mathbf 0$
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	97.499.331	50.234.762
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	112.277.235	66.890.798
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45-52)	53	$\Omega$	17.772.335
- Pierdere (rd. 52-45)	54	74.270.149	$\Omega$
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	215.536.431
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	57.220.819	o
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	$\Omega$
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	942.887	41.665
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	$\Omega$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	942.887	41.665
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.277.667.195	1.442.168.115
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.335.830.901	1.226.673.349

		F20 - pag. 3
63		215.494.766
64	58.163.706	0
65	0	36.859.418
66
67	0	178.635.348
68	58.163.706	0

20159632390 / 81223856562 Suma de control F20:

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

	ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
HAHAIANU HORIA		ENE CORNELIU
Semnatura Stampila unitatii	Je Transport of England Nation Transelectrica a Weter gett Formular VALIDAT	Calitatea DI RECTOR GENERAL ADJ. DCEC 11--DIRECTOR ECONOMIC m Semnatura Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

la data de 50.00.2011 Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1			$\overline{\mathbf{2}}$
Unitati care au inregistrat profit	01				178.635.348
Unitati care au inregistrat pierdere	02		0		0l
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
Α	B	$1 = 2 + 3$		$\mathbf{z}$	3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	787.356		787.356	0
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	787.356		787.356	0
- peste 30 de zile	05	787.356		787.356	0
- peste 90 de zile	06	0		0	0
- peste 1 an	07	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0		0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	$\mathbf 0$		0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0		0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0		0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0		0
- Alte datorii sociale	13	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	$\Omega$		$\Omega$	$\Omega$
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0		0	$\Omega$
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0		0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0		0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0		0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0		0	$\mathbf 0$
- restante dupa 1 an	21	0		0	0
Dobanzi restante	22	0	0		$\Omega$
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2010			30.06.2011
Α	B	1			$\overline{\mathbf{2}}$
Numar mediu de salariati	23	2.181		2.191

		F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	в	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		$\Omega$
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	R	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		1.971.593
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	В	1	$\overline{2}$
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	в	1	$\overline{\mathbf{z}}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	49.185.769	52.381.251
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:	47	49.129.060	52.048.490

			F30 - pag. 3
- acțiuni cotate emise de rezidenti	48	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	49	49.129.060	52.048.490
- părți sociale emise de rezidenti	50	0
- obligațiuni emise de rezidenti	51	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	54	n
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	56.709	332.761
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56	56.709	332.761
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	523.913.211	549.690.768
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	2.385.725	745.597
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	356.488	404.718
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	51.747.858	12.276.317
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	14.127
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	51.733.138	677.233
- subventii de incasat(ct.445)	64	0	11.599.084
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65	$\Omega$
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66	593
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67	$\Omega$	5.808.056
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	41.527.940	8.602.339
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii	69	432.231	0
privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	70	41.095.709	8.602.339
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71	17.004	676.205
- de la nerezidenti	72	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 + \text{din ct.}508$ ) (rd.74 la 80), din care:	73	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	74	0	$\mathbf{0}$
- acțiuni necotate emise de rezidenti	75	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	76	0	$\mathbf{0}$
- obligațiuni emise de rezidenti	77	0	$\Omega$
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	79	0	$\Omega$
- obligatiuni emise de nerezidenti	80	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	n
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	85.161	91.040
- în lei (ct. 5311)	83	80.368	87.024
- în valută (ct. 5314)	84	4.793	4.016

			F30 - pag. 4
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	77.584.014	148.871.211
- în lei (ct. 5121)	86	75.335.332	136.858.573
- în valută (ct. 5124)	87	2.248.682	12.012.638
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	89	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	$\Omega$	0
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129 +134+135+136+141), din care:	91	1.663.284.973	1.657.714.022
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:	92	$\mathbf 0$	0
- în lei	93	0	0
- în valută	94	$\Omega$
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95	0
- in lei	96	$\mathbf 0$	0
- in valuta	97	$\Omega$	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	0	o
- în lei	99	0	0
- în valută	100	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101	0	0
- in lei	102	0	$\Omega$
- in valuta	103	$\mathbf{0}$	$\Omega$
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care:	104	$\Omega$	$\Omega$
- în lei	105	0	$\Omega$
- în valută	106		0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107
- in lei	108	0	$\Omega$
- in valuta	109
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	83.800.000	71.400.000
- în lei	111	83.800.000	71.400.000
- în valută	112	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	67.397	43.000
- in lei	114	67.397	43.000
-in valuta	115	o
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	1.039.659.404	1.099.458.465
- în lei	117	1.039.659.404	1.099.458.465
- în valută	118
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	5.027.012	7.532.935
- in lei	120	5.027.012	7.532.935
- in valuta	121	0

ı.

Α Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	В 148	1 151.437	$\overline{\mathbf{2}}$ 144.308
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
Brevete si licente (din ct.205)	147	54.529	54.529
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146	0	0
- părți sociale	145	0	0
- acțiuni necotate 3)	144	0	0
- acțiuni cotate 2)	143	733.031.420	733.031.420
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd.143 la 146), din care:	142	733.031.420	733.031.420
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	19.874.724	50.373.548
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	5.151.289	9.922.271
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	25.026.013	60.295.819
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132	0	0
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	31.716.147	19.717.182
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	3.987.977	4.425.269
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	35.704.124	24.142.451
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	3.473.008	3.902.253
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	18.397.515	11.025.137
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	467.321.287	388.415.309
- în valută	125	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	3.206.728	2.523.790
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	3.206.728	2.523.790
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	$\mathbf 0$	0
			F30 - pag. 5

$\Gamma$

14317444305 / 81223856562 Suma de control F30 :

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

	ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	ansport	Numele si prenumele
HAHAIANU HORIA		ENE CORNELIU
Semnatura	ē $E_{\rm 16}c$	Calitatea Di RECTOR GENERAL ADJ. DCEC
	franseiectri	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	Wotor nems
		Semnatura
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Vers.1.03	VALIDAT