C.N.T.E.E. Transelectrica

Management Reports • Apr 29, 2014

Raportul Consiliului de Supraveghere

referitor la situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Consiliul de Supraveghereare la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a Companiei în raport cu principalele părți interesate. Pornind de la analiza strategică a Companiei și de la premisele mediului în care Compania functionează. Consiliul de Supraveghere planifică evoluția Companiei și performanțele acesteia, asigurând o formulare riguroasă a obiectivelor și propunând o evaluare continuă a strategiei stabilite, ce este pusă în aplicare de Directorat.

În cadrul Consiliului de Supraveghere, Directoratul Companiei a furnizat informații detaliate referitoare la situațiile financiare consolidate. Am evaluat tranzacțiile semnificative pentru Transelectrica în ședințe plenare, pe baza rapoartelor înaintate de Directorat.

Situațiile financiare consolidate și raportul de audit (draft) au fost prezentate pentru examinare Consiliului de Supraveghere. SC KPMG Audit SRL a auditat situatiile financiare consolidate ale anului 2013, a revizuit conformitatea Raportului Directoratului cu situațiile financiare și a emis o opinie de audit cu rezerve, având ca excepție neîndeplinirea anumitor indicatori financiari la 31 decembrie 2012, stipulați în contractul de împrumut pe termen lung nr. 20864, încheiat cu Banca Europenă de Investiții.

Comitetul de Audit a înaintat Consiliului de Supraveghere un raport asupra revizuirii rezultatelor exercițiului financiar 2013 și a recomandat Consiliului de Supraveghere avizarea situațiilor financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea lor în Adunarea Generală a acționarilor convocată în data de 29.04.2014. Situațiile financiare consolidate, întocmite în conformitate cu IFRS, au fost avizate de catre Consiliul de Supraveghere în ședința din data de 25.03.2014 cu propunerea de aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor convocată la prima sedinta în data de 29.04.2014.

Totodată, am analizat și avizat Raportul Directoratului, care oferă o imagine fidelă și corectă asupra activității și asupra poziției financiare a Transelectrica, împreună cu o descriere a principalelor riscuri și incertitudini asociate, existente la data de 31 decembrie 2013.

Cu deosebită considerație,

Președintele Consiliului de Supraveghere al Transelectrica,

Ion-Toni TEAU

$O(H_{\mathcal{U}})$

După cunoștințele noastre, situațiile financiar-contabile consolidate la 31 decembrie 2013, întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Grupului Transelectrica și Raportul Directoratului cuprinde informații corecte și conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea și performanțele acestuia, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Prezentul Raport prezintă doar elementele de noutate față de Raportul Directoratului 2013, elemente rezultate din consolidarea situațiilor financiare ale Companiei cu Filialele.

Directorat:

Constantin VADUVA Membru al Directoratului

Ciprian DIACONU

Membru al Directoratului

CUPRINS

CUPRINS
PREZENTARE
Date de identificare
Consolidarea situatiilor Financiare
Activități
Structuri de conducere
RAPORTUL FINANCIAR
Situația poziției financiare
Contul de profit și pierdere
Fluxuri de trezorerie

PREZENTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA ("Transelectrica", "Compania") are în componență şase filiale, persoane juridice române, organizate ca societăţi pe acţiuni în care este unic acţionar, respectiv: OPCOM, Smart, Formenerg, Teletrans, Icemenerg, Icemenerg Service. Aceste societăţi desfaşoară activităţi adiacente celor efectuate de Companie.

Relaţiile dintre Transelectrica şi aceste filiale se desfăşoară, potrivit Legii Societăţilor Comerciale nr. 31/ 1990, în condiţii de piaţă, conducerile lor fiind independente din punct de vedere operaţional.

Figura 1 Structură Grup

Smart şi Teletrans au operatiuni strâns legate de obiectul de activitate al Transelectrica, principala sursă de venit a acestora (aproximativ 80% în prezent) fiind reprezentată de derularea contractelor încheiate între acestea şi Transelectrica.

Potrivit OUG nr. 6/ 2014, Secretariatul General al Guvernului este autorizat să iniţieze şi sa aprobe toate operaţiunile şi demersurile necesare pentru trecerea acţiunilor deţinute la OPCOM şi Formenerg în proprietatea Statului Român şi în administrarea Departamentului pentru Energie.

Potrivit HG 185/ 2013, filiala Icemenerg, va fi reorganizată sub controlul direct al Ministerului Educaţiei Naţionale, iesind astfel de sub controlul Transelectrica. Până la data emiterii acestui Raport, hotărârea de guvern nu a fost pusă în aplicare.

Scurtă descriere a filialelor Transelectrica şi a activităţilor desfăşurate de acestea

Smart prestează în principal servicii de mentenanţă pentru sistemul de transport - dispecer, având drept activitate efectuarea de revizii şi reparaţii la echipamentele primare şi secundare din reţelele electrice, inclusiv masurători profilactice, remedierea incidentelor la instalaţiile electrice, prestări de servicii în domeniul energetic, microproducţie de echipamente electrice pentru participanţii la piaţa, în condiţiile funcţionarii în siguranţă a SEN.

Smart a fost înfiinţată în 2001, prin HG nr. 710/ 2001 privind înfiinţarea filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţa a Reţelei Electrice de Transport Smart SA prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Transelectrica.

Teletrans administrează reţeaua magistrală de fibră optică a Transelectrica, cu o lungime de aproximativ 5.000 km, ce acoperă întreg teritoriul României.

Furnizează servicii de informatică de proces, în special pentru domeniul energetic, precum şi servicii de informatică managerială (consultanţă, proiectare, implementare, mentenanţă, asistenţă tehnică şi training, aplicaţii software, baze de date, echipamente de comunicaţii, cablare structurată şi internet).

Teletrans a fost înființată în data de 4 decembrie 2002 şi are ca principal obiect de activitate asigurarea de servicii specifice de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei în reţelele electrice de transport, fiind furnizorul de servicii specifice de telecomunicaţii şi IT pentru Companie.

Icemenerg prestează servicii în domeniul centralelor termoelectrice, staţiilor şi reţelelor electrice şi are ca activitate principală activitatea de cercetaredezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale şi inginerie în domeniul proceselor şi echipamentelor pentru producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice şi termice, inovare, studii, strategii de dezvoltare, activităţi de proiectare, urbanism, inginerie tehnologică şi alte servicii tehnice, servicii de cercetare şi consultanţă.

Prin HG nr. 1065/ 2003 privind reorganizarea Transelectrica şi a Icemenerg SA prin fuziune prin absorbţie, s-a aprobat reorganizarea Icemenerg ca filială a Transelectrica, deţinută integral de aceasta.

Prin HG nr. 185/ 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, Icemenerg, alături de alte institute naţionale de cercetare şi dezvoltare, a fost trecută în coordonarea ministrului delegat pentru cercetare. Până la data emiterii prezentului raport, HG nr. 185/ 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educatiei Nationale nu a fost pusă în aplicare.

OPCOM desfăşoară urmatoarele activităţi principale: organizarea, administrarea şi supravegherea pieţelor centralizate de energie electrică şi administrarea şi supravegherea pieţei centralizate din sectorul gazelor naturale.

Transelectrica nu exercită control direct efectiv asupra mecanismelor decizionale ale OPCOM, a cărei administrare este condusă potrivit reglementărilor stabilite de ANRE. Potrivit celor menționate anterior, conform OUG nr. 6/ 2014, OPCOM urmează să fie trecuta în subordinea directă a Departamentul pentru Energie.

OPCOM a fost înfiinţată în baza HG nr. 627/ 2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate SA, ca filială al carei acţionar unic este Transelectrica.

Formenerg are drept activitate principală formarea profesională inițială şi continuă a personalului din sectorul energetic şi cu atribuţii în domeniul energetic din toate sectoarele economiei naţionale, precum şi a altor beneficiari. Potrivit celor menționate anterior, Formenerg urmează să fie trecut în subordinea directă a Departamentului pentru Energie.

Formenerg şi-a început activitatea la data de 21 martie 2002, ca filială deţinută în proporţie de 100% de Transelectrica.

Icemenerg-Service are ca obiect principal de activitate producţia de aparate pentru distribuţia energiei electrice şi comanda echipamentelor energetice. Scopul său îl reprezintă conceperea, producerea, implementarea, repararea, modernizarea şi comercializarea de aparate pentru distribuţia energiei electrice şi comanda echipamentelor energetice, echipamente, instalatii specializate, produse pe baza de elastomeri şi bunuri de consum, precum şi asigurarea serviciilor aferente de consultanţă, intermediere, asistenţă tehnica de specialitate, lucrări de montaj şi de punere în funcţiune, expertize şi etalonări metrologice, monitorizări ale mediului.

Icemenerg Service s–a înființat ca urmare a reorganizării în 2004 a unei alte filiale Icemenerg.

Dintre filialele Companiei sunt incluse în perimetrul de consolidare financiară a Grupului doar societăţile Smart, Teletrans si Icemenerg. Formenerg şi Icemenerg-Service nu intră în consolidare deoarece, conform legislaţiei contabile aplicabile, volumul activităţii acestora este considerat nesemnificativ pentru scopul consolidării, în timp ce OPCOM se supune regulilor Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi are o poziţie independentă în piaţa de energie, ca urmare Transelectrica nu are control asupra acesteia.

Transelectrica deţine ponderea principală în veniturile, rezultatele, poziţia financiară şi fluxurile de lichidităţi la nivelul grupului. Cele trei filiale cuprinse în perimetrul consolidării financiare au o contribuţie marginală în cifrele grupului.

DATE DE IDENTIFICARE

OPCOM

Sediul social	București, Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
Numărul de ordine în registrul comertului	J40 / 7542/ 2000
Codul Unic de Inregistrare	13278352
Capital social	3.547.850 lei împărţit în 354.785 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica
Actul de înfiinţare	Hotărârea Guvernului nr. 627/ 2000

SMART

Sediul social	București, Bd. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1
Numărul de ordine în registrul comertului	J40/ 8613 / 2001
Codul Unic de Inregistrare	14232728
Capital social	38.528.600 lei, împărţit în 3.852.860 acţiuni nominative cu o
	valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica

	HG nr. 710/ 2001 privind infiintarea filialei Societatea
	Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei
Actul de înfiinţare	Electrice de Transport SMART SA prin reorganizarea unor
	activități din cadrul Companiei Naționale de Transport al
	Energiei Electrice Transelectrica SA

TELETRANS

Sediul social	București, Bd. Hristo Botev nr. 16-18, sector 3
Numărul de ordine în registrul comertului	J40/ 12511/ 2002
Codul Unic de Inregistrare	15061510
Capital social	6.874.430 lei, împărţit în 687.443 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica
Actul de înfiinţare	Hotărârea AGA din data de 20.03.2002

FORMENERG

Sediul social	București, Bd. Gheorghe Șincai, nr. 3, sector 4
Numărul de ordine în registrul comertului	J40/ 2265/ 2002
Codul Unic de Inregistrare	14529126
Capital social	1.948.420 lei, împărţit în 194.842 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica
Actul de înfiinţare	Hotărârea AGA Transelectrica nr. 33 din data de 19.11.2001

ICEMENERG

Sediul social	București, Bd. Energeticienilor nr. 8, sector 3
Numărul de ordine în registrul comertului	J40/ 7306/ 2004
Codul Unic de Inregistrare	16397293
Capital social	1.084.610 lei, împărţit în 108.461 acţiuni nominative cu o
	valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica1 . (acţionar in numele Statului)
Actul de înfiinţare	HG nr. 1065/ 2003 privind reorganizarea Companiei
	Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica
	SA și a Societății Comerciale "Institutul de Cercetări și
	Modernizări Energetice - ICEMENERG" SA București pe
	calea fuziunii prin absorbție, precum și înființarea Societății
	Comerciale Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări
	Energetice - ICEMENERG" SA București, ca filiala a

¹ Potrivit HG 1065/ 2003 se face referire la unic actionar statul roman, reprezentat prin Transelectrica.

Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA

ICEMENERG SERVICE

Sediul social	București, Bd. Energeticienilor nr. 8, sector 3
Numărul de ordine în registrul comertului	J40 / 11414 / 2003
Codul Unic de Inregistrare	15689117
Capital social	493.000 lei, împărţit în 49.300 acţiuni nominative cu o
	valoare nominală de 10 lei fiecare
Actionar unic	Transelectrica
Actul de înfiinţare	HG nr. 2294/ 9.12.2004 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de Societatea Comercială Filiala Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice – ICEMENERG SA București la Societatea Comercială Filiala ICEMENERG-SERVICE SA București către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA

CONSOLIDAREA SITUATIILOR FINANCIARE

Rezultatele generale ale activităţii Grupului la 31.12.2013 au fost următoarele:

Indicatori [mii lei]	TEL	SMART	TELETRANS	ICEMENERG	Ajustări consolida re	TOTAL
Venituri exploatare	2.473.062	112.864	63.430	5.542	(160.098)	2.494.800
Chelt. exploatare	(2.221.488)	(102.865)	(53.789)	(6.240)	160.098	(2.224.284)
Profit brut din exploatare	251.574	9.999	9.641	(698)	0	270.516
Rezultat financiar	(9.271)	(524)	384	7	(12.381)	(21.785)
Profit înainte de impozit	242.304	9.475	10.025	(691)	(12.381)	248.731
Profitul net	203.599	7.834	8.071	(691)	(12.381)	206.432

Indicatori [mii lei]	TEL	SMART	TELETRANS	ICEMENERG	Ajustări consolida re	TOTAL
Active imobilizate	3.653.708	49.378	8.122	8.806	(46.486)	3.673.527
Active circulante	1.481.682	37.207	32.507	4.190	(17.857)	1.537.729
TOTAL ACTIVE	5.135.390	86.585	40.629	12.996	(64.343)	5.211.256
Capitaluri proprii	2.584.580	60.350	31.172	11.426	(46.486)	2.641.042
Datorii totale
- Datorii TL	1.558.831	-	-	1.177	-	1.560.008
- Datorii TS	991.979	26.235	9.457	393	(17.857)	1.010.206
TOTAL CAP. PROPRII SI DATORII	5.135.390	86.585	40.629	12.996	(64.343)	5.211.256

Sursa: Transelectrica

Rezultatele generale ale activităţii grupului format din Companie şi cele trei Filiale care se consolidează au fost următoarele:

Indicatori [mii lei]	2013	2012	2011	'13/'12 [%]
Venituri totale	2.570.756	2.886.741	3.269.979	▼ 10,9
Cheltuieli totale	2.322.025	2.818.214	3.094.232	▼ 17,6
Profit brut	248.731	68.527	175.747	▼ 263,0
Profit net	206.432	47.876	135.498	▼ 331,2

Sursa: Transelectrica

ACTIVITĂŢI

In anul 2013, cele trei Filiale incluse în consolidare au desfăşurat activităţi în conformitate cu domeniile lor principale de activitate, după cum urmează:

• TELETRANS a desfăşurat activităţi după cum urmează:
• o servicii pentru activitatea de Tehnologia Informaţiei:
  • servicii oferite pentru clienţi corporativi din piaţa din România şi cerute de Transelectrica: servicii de tip outsourcing a administrării sistemelor informatice, administrare reţele informatice, sisteme şi aplicaţii informatice, elaborare aplicaţii informatice specifice clienţilor, proiectare şi realizare reţele informatice LAN, MAN şi WAN, proiectare şi implementare sisteme informatice, realizare de sisteme şi aplicaţii informatice care folosesc baze de date relaţionale, sisteme ERP, realizare de site-uri Internet, aplicaţii web-based, servicii suport, mentenanţă preventivă/corectivă pentru echipamente şi sisteme informatice, servicii de mentenanţă hardware şi software;
  • servicii IP oferite pe piaţa din România clienţilor de tip corporativ, furnizorilor de servicii de telecomunicaţii şi de Internet: servicii Internet bandă largă, suporturi fizice pentru acest tip de conectare;
• o servicii pentru activitatea de telecomunicaţii:
  • pentru Transelectrica: servicii în regim de Service Level Agreement (SLA) şi servicii în sistem de comandă;
  • pentru organisme guvernamentale şi pentru alţi clienţi de pe piaţa liberalizată de telecomunicaţii din România, prin servicii de linii închiriate, servicii de dark fiber, servicii de colocare şi servicii asociate acestora.
• o servicii pentru activitatea de Informatică de Proces:
  • mentenanţă sisteme/echipamente de informatică de proces;
  • management sisteme de informatică de proces;
  • elaborare şi implementare aplicaţii noi sau dezvoltări ale aplicaţiilor existente;
  • implementare şi punere în funcţiune de sisteme de informatică de proces;
  • integrarea în sistemul EMS/SCADA a noilor sisteme de comandă-control din staţiile electrice retehnologizate;
  • telecomanda/teleconducerea staţiilor electrice de la Dispecerul Energetic Teritorial (DET)/Dispecerul Energetic Naţional (DEN);
• SMART a desfăşurat activităţi:
• o ca furnizor de servicii şi lucrări pentru:
  • mentenanţa instalaţiilor electroenergetice;
  • retehnologizări şi modernizări ale instalaţiilor electroenergetice.
• o ca furnizor de consultanţă şi proiectare,
  • pentru realizarea de produse specifice aferente instalaţiilor electroenergetice.

o de:

• montaj de aparataj primar (cu izolaţie în vid, SF6, ulei, aer);
• montaj de echipamente şi sisteme digitale pentru protecţii, măsură şi comandăcontrol;
• pozare şi conectare cabluri (de înaltă tensiune, de circuite secundare, de fibră optică);
• reglaje şi parametrizări ale echipamentelor numerice.
• o de revizii tehnice, inspecţii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale, intervenţii la evenimente accidentale şi expertizări, pentru clienţi din domeniul energetic şi nu numai, în principal asupra:
• instalaţiilor şi echipamentelor pentru transportul şi distribuţia energiei electrice de joasă, medie, înaltă şi foarte înaltă tensiune (750 kV inclusiv);
• echipamentelor şi circuitelor de protecţii, automatizări, măsură şi comandă-control pentru staţii electrice de transformare şi conexiune;
• transformatoarelor şi autotransformatoarelor de toate puterile şi tensiunile (până la 500 MVA şi 750 kV);
• liniilor electrice aeriene şi în cablu (de la 110 kV la 750 kV).
• ICEMENERG a desfăşurat activităţi în mod constant în domeniul cercetării ştiinţifice şi ingineriei tehnologice în domeniul energiei electrice şi termice, după cum urmează:
• o servicii de cercetare:
  • elaborare de soluţii optime de modernizare, retehnologizare şi mentenanţă pentru echipamente termomecanice;
  • elaborarea de metode şi echipamente pentru diferite tipuri de încercări, pentru diagnoza echipamentelor;
  • elaborarea de baze de date şi sisteme informatice;
  • cercetări şi studii de fundamentare a măsurilor de politică energetică la nivel naţional;
  • mecanisme şi instrumente economice specifice pieţei de energie;
  • studii de management de mediu şi de management al deşeurilor;
  • elaborarea de materiale noi şi tehnologii pentru dezvoltare durabilă şi mentenanţă în energie;
• o servicii de inginerie în domeniul ingineriei energetice:
  • evaluarea stării tehnice şi a performanţelor generatoarelor electrice, a echipamentelor electrice primare din staţiile şi reţelele electrice ale SEN şi ale întreprinderilor industriale, măsurători, expertiză, diagnoză, încercări etc.

STRUCTURI DE CONDUCERE

Conducerea executivă a Filialelor a fost asigurată, pe parcursul anului 2013, de următoarele persoane:

SMART:

Constantin-Marius BANU	Director General
Adrian CORBU	Director General Adjunct
Gabriel MURARU	Director General Adjunct
Liviu PETRACHE	Director Directia Mentenanta si Dezvoltare
Alexandru Tiberiu DEKANY	Director Directia Economica
Dan MANOLACHE Director	Directia Achizitii si Marketing

TELETRANS:

Bogdan Gabriel NEIDONI	Director General Adjunct, cu atribuţii de Director General
Gabriel SAFTESCU	Director, Departamentul Informatică de Proces, cu atribuţii de Director General Adjunct
Dan BORDEA	Director tehnic
Eliza PALADE PREDA	Director, Departamentul Economic
Cătălina ZAVATE	Director, Department Management Resurse Umane
Mihail Ovidiu MIHĂILĂ	Director Departament Strategie, Programe, Comunicare și Relatii Internationale
Ovidiu CODREANU	Director Departament Tehnologia Informației
Clara MINDROC	Director Departamement Achiziţii şi Derulări Contracte

ICEMENERG:

Gheorghe OLTEANU	Director General
Ecaterina DUŞE	Director Economic
Angela STANCA centrului	Centrul de Economie bazată pe Biomasă – delegată la conducerea
Adrian Andrei ADAM centru	Centrul de Expertiză Materiale Energetice şi Echipamente – Director
Dan ZLATANOVICI	Secretar Stiinţific

ICEMENERG SERVICE:

Bogdan PASCU	Director General
Daniela ANDREI	Director Economic

FORMENERG:

Dragoş FLORESCU	Director General
Marcel NICULESCU	Director Economic
Dominic Valentin COSTEA	Director Dezvoltare Profesională
Ioana VOICESCU	Director Marketing

OPCOM:

Anca DOBRICĂ	Preşedinte Consiliul de Administratie
Victor IONESCU	Director General
Silvia FEDIUC	Director Economic
Luminiţa LUPULUI	Director, Tranzacții – Decontare Energie Electrică

RAPORTUL FINANCIAR

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE

Situaţia consolidată a poziţiei financiare se prezintă astfel:

Indicatori [mii lei]	31.12.2013	31.12.2012	'13/'12 [%]
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări corporale	3.623.555	3.750.668	▼3,39
Imobilizări necorporale	43.983	47.954	▼8,28
Alte investiţii	5.989	5.989	0,00
Total active imobilizate	3.673.527	3.804.611	▼3,45
Active circulante
Stocuri	46.613	62.884	▼25,87
Creante comerciale şi alte creanţe	855.953	831.415	▲2,95
Numerar şi echivalente de numerar	635.163	319.198	▲98,99
Total active circulante	1.537.729	1.213.497	▲26,72
TOTAL ACTIVE	5.211.256	5.018.108	▲3,85
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	1.091.526	1.091.526	0,00
Prima de emisiune	49.843	49.843	0,00
Alte rezerve	3.207	3.194	▲0,41
Rezerve legale	57.895	46.683	▲24,02
Rezerve din reevaluare	555.327	605.490	▼8,28
Rezultat reportat	883.244	670.144	▲31,80
Total capitaluri proprii	2.641.042	2.466.880	▲7,06

Indicatori [mii lei]	31.12.2013	31.12.2012	'13/'12 [%]
Datorii pe termen lung
Venituri amânate pe termen lung	543.739	547.327	▼0,66
Imprumuturi pe termen lung	951.063	954.627	▼0,37
Datorii privind impozitele amânate	31.061	38.409	▼19,13
Obligaţii privind beneficiile angajaţilor	34.145	31.130	▲9,69
Total datorii pe termen lung	1.560.008	1.571.493	▼0,73
Datorii curente
Datorii comerciale şi alte obligaţii	723.019	748.082	▼3,35
Alte impozite şi obligaţii pentru asig. sociale	10.164	17.172	▼40,81
Imprumuturi pe termen scurt	231.222	209.151	▲10,55
Venituri amânate pe termen scurt	35.472	4.481	▲691,61
Impozit pe profit de plată	10.329	849	▲1.116,61
Total datorii curente	1.010.206	979.735	▲3,11
Total datorii	2.570.214	2.551.228	▲0,74
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	5.211.256	5.018.108	▲3,85

Sursa: Transelectrica

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Situaţia contului de profit şi pierdere, la nivel de Grup, se prezintă astfel:

Indicatori [mii lei]	2013	2012	'13/'12[%]
Venituri din exploatare, din care:	2.494.800	2.801.026	▼10,93
- Venituri din serviciul de transport	1.156.483	1.080.214	▲7,06
- Venituri din servicii de sistem	629.318	570.761	▲10,26
- Venituri din piaţa de echilibrare	631.847	1.068.221	▼40,85
- Alte venituri	77.152	81.830	▼5,72
Cheltuieli din exploatare, din care:	(2.224.284)	(2.688.265)	▼17,26
- Cheltuieli pentru operarea sistemului	(267.282)	(310.978)	▼14,05
- Cheltuieli cu piaţa de echilibrare	(631.847)	(1.068.221)	▼40,85
- Cheltuieli cu serviciile de sitem tehnologice	(574.488)	(522.876)	▲9,87
- Amortizare	(342.522)	(307.892)	▲11,25
- Cheltuieli cu personalul	(238,448)	(239.295)	▼0,35
- Reparaţii şi mentenanţă	(17,651)	(14.361)	▲22,91
- Alte cheltuieli de exploatare	(118.662)	(169.178)	▼29,86
- Cheltuieli cu materiale şi consumabile	(33.384)	(55.464)	▼39,81
Profit din exploatare	270.516	112.761	▲139,90
Venituri financiare	75.956	85.715	▼11,39
Cheltuieli financiare	(97.741)	(129.949)	▼24,79
Rezultat financiar	(21.785)	(44.234)	▼50,75
PROFIT BRUT	248.731	68.527	▲ 262,97
Impozit pe profit	(42.299)	(20.651)	▲104,8
PROFIT NET	206.432	47.876	▲331,18
Rezultatul de bază şi diluat pe acţiune [lei/acţiune]	2,82	0,65

Sursa: Transelectrica

FLUXURI DE TREZORERIE

Situaţia fluxurilor de trezorerie, la nivel de Grup, se prezintă astfel:

Indicatori
[mii lei]	2013	2012
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Profitul exerciţiului	206.432	47.876
Ajustări pentru:
Cheltuiala cu impozitul pe profit	42.299	20.651
Cheltuiala cu amortizarea	342.522	307.892
Cheltuieli cu pierderi de valoare privind creantele comerciale si	21.516	34.183
alte creante
Venituri din reversarea pierderilor de valoare privind creantele	(7.756)	(953)
comerciale si alte creante
Reversarea ajustarilor de valoare privind imobilizarile corporale	(702)	(336)
Pierdere neta din vanzarea de imobilizari corporale	718	3.303
Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi si venituri	22.772	42.132
nerealizate din diferente de curs valutar
	627.801	454.748
Modificări în:
Creante comerciale si alte creante	(25.130)	327.096
Stocuri	16.273	(9.359)
Datorii comerciale si alte datorii	(3.821)	(425.997)
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	(7.016)	9.904
Venituri in avans	42.587	177.224
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	650.694	533.616
Dobanzi platite	(33.299)	(35.568)
Impozit pe profit platit	(40.108)	(13.845)
Numerar net din activitatea de exploatare	577.287	484.203
Fluxuri de trezorerie utilizate în act. de investiţii
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(254.905)	(396.321)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	300	1.099
Dobanzi incasate	6.580	6.481
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(248.025)	(388.741)
Fluxuri de trezorerie utilizate în activ. de finanţare
Trageri din imprumuturi pe termen lung	11.163	189.808
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung	(189.175)	(185.766)
Rambursari ale imprumuturilor pe termen scurt	-	(11.572)
Incasari din emisiune de obligatiuni	200.000	-
Dividende platite	(29.633)	(87.511)
Numerar net utilizat in activitatea de finantare	(7.645)	(95.041)
Creşterea netă a num. şi echivalentelor de numerar	321.617	421
Numerar şi echivalente de numerar la 1 ianuarie	308.708	308.287
Numerar şi echivalente de numerar la 31 decembrie	630.325	308.708