C.N.T.E.E. Transelectrica

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 14, 2012

S1027_A1.0.0	/19.07.2012	Suma de control		733.031.420
$\boxtimes$ Bifati numai dacă	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti			Tip situație financiară: BS
este cazul:	Sucursala	An	● Semestru	2012 Anul
CN TRANSELECTRICA SA
Entitatea
Judet Bucuresti	Sector Sector 1	Localitate Bucuresti
Adresa Strada		Scara Bloc Nr.	Ap.	Telefon
B-DUL MAGHERU		33
Număr din registrul comertului	J40 8060 2000	Cod unic de inregistrare	$\mathbf{3}$ 3 $\mathbf 2$ 1	8 $\mathfrak z$ $\bf{0}$ 4
Forma de proprietate	14--Companii si societati nationale
	Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
3512 Transportul energiei electrice
	RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.00.2012
	F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE
Indicatori:	Capitaluri - total		2.406.692.346
	Profit/ pierdere		19.205.306
	ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
		Numele si prenumele
		ENE CORNELIU
		Calitarea SIRECTOR GENERAL ASJ. ACEC
	Director General Adj - Cls. - Octavion Lohan Fransel	11--DIRECTOR ECONOMIC		IONESCU MARIA
		Semnătura ______
Numele si prenumele BENGHEA-MALAIES ANDREI-GABRIEL Semnätura_ si stampila		Nr.de inregistrare in organismul profesional:		06.11.2012
	Semnătura electronica

$\mathcal{A}$

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2012 Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.09.2012
Α	В	1	$\overline{\mathbf{2}}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	77.194.092	52.945.410
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.537.825.681	3.559.532.477
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	52.964.620	52.833.788
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.667.984.393	3.665.311.675
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	41.723.456	41.276.066
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473**-491 $-495 - 496 + 5187$	06	1.200.134.859	772.560.202
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	126.078.719	50.852.760
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	178.684.658	204.494.345
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.546.621.692	1.069.183.373
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.199.743	3.227.276
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.390.691.247	626.818.885
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	152.892.807	444.075.648
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3.820.877.200	4.109.387.323
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	943.492.527	1.118.198.190
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	47.945.791	43.668.961
I. VENITURI IN AVANS (rd. $17 + 18 + 21$ ), din care:	16	365.192.706	542.343.942
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	360.955.325	540.827.826
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	4.237.381	1.516.116
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	4.237.381	1.516.116
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	733.031.420	733.031.420
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	733.031.420	733.031.420
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	Ω	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0

				$F10 - pag. 2$
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	1.256.175.305	1.252.676.259
IV. REZERVE (ct.106)		28	393.337.716	401.077.048
Acțiuni proprii (ct. 109)		29	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31	$\Omega$	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Å)	SOLD C (ct. 117)	32	$\Omega$	0
	SOLD D (ct. 117)	33	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	90.913.316	19.205.306
	SOLD D (ct. 121)	35	$\Omega$	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	6.021.002	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	2.467.436.755	2.405.990.033
Patrimoniul public (ct. 1016)		38	1.046.802	702.313
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	2.468.483.557	2.406.692.346

50523388095 / 100208636911 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
BENGHEA-MALAIES ANDREI-GABRIEL ®	ENE CORNELIU
P Director General day - D.S. Semnätura Experience	Calitates DiRECTOR GENERAL ADJ. DCEC JOHESCU MARIA 11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitătii	0611.2012 SM. Semnătura Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: VALIDAT JONESCU MARIA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

$-$ lei $-$

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	$01.01.2011 -$ 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
А	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.955.712.648	2.096.785.393
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.953.750.293	2.093.152.243
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.962.355	3.633.150
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	27.236.370	24.094.718
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	1.982.949.018	2.120.880.111
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.827.745	5.857.808
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.256.052.818	1.483.212.301
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	11.045.362	13.301.860
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.004.141	3.687.185
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	910	2.172
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	113.228.868	124.664.401
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	85.831.868	94.390.303
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	27.397.000	30.274.098
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	221.529.384	235.094.223
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	221.529.384	235.094.223
a.2) Venituri (ct.7813)	23	$\Omega$
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	$-4.606.672$	$-199.188$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	3.459	99.769
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.610.131	298.957
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	163.053.791	163.333.884
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	143.295.582	146.194.566
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.954.706	7.915.853

	F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	9.803.503	9.223.465
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	$\mathbf 0$	$\Omega$
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	1.120	$-4.257.500$
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.720
- Venituri (ct.7812)	34	600	4.257.500
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.767.135.647	2.024.692.802
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	215.813.371	96.187.309
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	$\Omega$
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	6.569.881	9.755.945
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	$\Omega$
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	$\Omega$	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	$\Omega$	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	7.330.824	5.397.756
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	82.947.382	44.218.344
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	96.848.087	59.372.045
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	$\Omega$	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	$\mathbf 0$
- Venituri (ct.786)	48	$\Omega$
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	25.880.781	28.691.449
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	$\Omega$	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	99.404.611	95.501.979
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	125.285.392	124.193.428
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	28.437.305	64.821.383
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Å):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	187.376.066	31.365.926
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	$\mathbf 0$	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	$\Omega$	$\Omega$
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	44.085	716.626
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	$\mathbf{0}$	$\Omega$
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	44.085	716.626
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.079.797.105	2.180.252.156
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.892.465.124	2.149.602.856

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	187.331.981	30.649.300
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	33.861.237	11.443.994
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		$\Omega$
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	153.470.744	19.205.306
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		$\Omega$

31048996537 / 100208636911 Suma de control F20:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Numele si prenumele ENE CORNELIU BENGHEA-MALAIES ANDREI-GABRIEL Director General dd Calitatea DIRECTOR GENERAL ADJ. SCEC Octovian Lohan x Semnätura ł 06.11.2012 Stampila unitătii Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT IONESCU MARIA DIRECTOR ECONOMIC

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.09.2012

la data de 30.09.2012 Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati			Sume
A	B 1					$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit	01		1		19.205.306
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\Omega$		$\Omega$
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	B	$1 = 2 + 3$	2		3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	787.056		787.056	$\mathbf{0}$
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	787.056		787.056	$\Omega$
- peste 30 de zile	05	787.056		787.056	$\mathbf{0}$
- peste 90 de zile	06	$\Omega$			0
- peste 1 an	07	$\Omega$			0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0		0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0		0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	$\Omega$		0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	$\overline{0}$		0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0		0	0
- Alte datorii sociale	13	$\Omega$		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	$\Omega$		0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	$\Omega$		n	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	$\Omega$		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	$\Omega$		0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	$\Omega$		0	0
- restante dupa 30 de zile	19	$\Omega$		0	0
- restante dupa 90 de zile	20	$\Omega$		0	0
- restante dupa 1 an	21	$\Omega$		0	0
Dobanzi restante	22	$\Omega$		0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2011			30.09.2012
Α	B	1			$\overline{2}$
Numar mediu de salariati	23		2.196		2.196
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24		2.196		2.196

Nr. Sume (lei) IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente rd. R $\mathbf{1}$ A Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele $25$ fizice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 26 Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 27 fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 28 Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 29 juridice afiliate*) nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 30 Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane $31$ juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 32 Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane 33 3.294.723 nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 34 394.920 Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane 35 juridice afiliate*) nerezidente, din care: 36 - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice 37 afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 38 Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul 39 785.089 public, primite în concesiune, din care: - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 40 785.089 41 Redeventă minieră plătită Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: 42 118.459.785 - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor 43 118.459.785 44 - subvenții aferente veniturilor Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele 45 68.565.404 comerciale si/sau în actele normative în vigoare, din care: - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 46 12.854.056 47 55.711.348 - creante restante de la entități din sectorul privat Nr. V. Tichete de masa Sume (lei) rd. A B $\mathbf{1}$ Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 48 2.911.671 Nr. 30.09.2011 30.09.2012 rd. B 1 $\overline{\mathbf{2}}$ A VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49 $\mathbf 0$ $\bf{0}$ $\mathbf 0$ $\mathbf 0$ 50 - din fonduri publice

$F30$ - pag. 2

			F30 - pag. 3
- din fonduri private	51	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52	$\mathbf 0$	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	$\Omega$	0
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	$\mathbf 0$
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	$\Omega$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	52.959.531	52.833.788
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	52.496.910	52.496.910
- acțiuni cotate emise de rezidenti	60	$\Omega$
- acțiuni necotate emise de rezidenti	61	52.496.910	52.496.910
- părți sociale emise de rezidenti	62	0
- obligațiuni emise de rezidenti	63	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	66	o
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	462.621	336.878
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68	462.621	336.878
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	524.380.915	662.802.445
creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71	2.835.204	3.217.786
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	69.492.044	68.565.404
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	281.846	275.300
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74	19.127.922	120.542.484
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	9.075.414	4.903.971
- subventii de incasat(ct.445)	77	9.444.839	115.638.513
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79	607.669	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80	4.958.056	8.237.603
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82	11.156.660	50.432.503
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83	0	0

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	84	11.156.660	50.432.503
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85	27.401	6.997
- de la nerezidenti	86	$\Omega$
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94), din care:	87	0	o
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	91	$\mathbf{0}$	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	93	$\Omega$	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	94	$\Omega$
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	$\Omega$	0
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	93.501	90.588
- în lei (ct. 5311)	97	84.583	86.478
- în valută (ct. 5314)	98	8.918	4.110
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	131.726.935	204.181.561
- în lei (ct. 5121), din care:	100	116.420.016	180.008.855
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	$\Omega$
- în valută (ct. 5124), din care:	102	15.306.919	24.172.706
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	$\Omega$
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	779.408
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$	105	779.408
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	$\Omega$
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	1.687.667.222	1.746.533.190
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110), din care:	108	0	$\Omega$
- în lei	109	0	$\Omega$
- în valută	110	$\Omega$	$\Omega$
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	$\mathbf{0}$
- in valuta	113	0	$\Omega$
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- în lei	115	0	$\Omega$
- în valută	116	0	$\Omega$
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117	0	0
- in lei	118	0	$\Omega$
- in valuta	119	$\Omega$	$\Omega$
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122), din care:	120	0	0
- în lei	121	0	$\Omega$

			F30 - pag. 5
- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- in lei	124	0
- in valuta	125	n
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	67.700.000	48.700.000
- în lei	127	67.700.000	48.700.000
- în valută	128
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129	43.000	18.438
- in lei	130	43.000	18.438
-in valuta	131	$\Omega$
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132	1.104.346.397	1.112.081.373
- în lei	133	1.104.346.397	1.112.081.373
- în valută	134	$\Omega$
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135	7.390.899	6.894.979
- in lei	136	7.390.899	6.894.979
- in valuta	137	$\Omega$
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	$\Omega$
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	2.458.396	2.261.845
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	2.458.396	2.261.845
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	O
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	340.259.805	445.080.380
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	144	85.150.431	24.283.897
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	3.834.538	3.901.133
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	25.172.985	27.093.414
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	4.158.128	4.015.292
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	21.014.857	23.078.119
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151	0	41.800.721
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	136.461.202	58.700.907
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	1.599.709	3.492.261

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	134.861.493	55.208.646
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	$\mathbf 0$	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	$\mathbf{0}$	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	733.031.420	733.031.420
- acțiuni cotate 2)	160	733.031.420	733.031.420
- acțiuni necotate 3)	161	$\mathbf 0$	0
- părți sociale	162	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	$\mathbf{0}$	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	$\bf{0}$	0
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0	$\Omega$
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
- instituții publice de subordonare locală 5)	167	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	$\bf{0}$	$\Omega$
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	0	$\mathbf 0$
- deținut de persoane fizice	170	$\mathbf{0}$	$^{\circ}$
- deținut de alte entități	171	0	$\Omega$
Brevete si licente (din ct.205)	172	0	$\mathbf{0}$
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	166.149	80.020
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	1.486.980.147	1.494.858.917
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	0

Suma de control F30:

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de detinere).

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
BENGHEA-MALAIES ANDREI-GABRIEL	ENE CORNELIU
P Director Generol adj jeuolis	1 Calitatea DINECTOR GENERAL ADJ. SCEC JONESCU MANIA 11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	06.11.2012 SM
	Semnatura_
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	SOMESCU MARIA