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CNGR Advanced Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021
Mar 15, 2022
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Audit Report / Information
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中伟新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2022]20-2 号
目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ~~表~~ 3
天职业字[2022]20-2 号
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中伟新材料股份有限公司董事会：
我们审计了中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”）财务报表，包括2021年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月14 日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，中伟股份编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中伟股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中伟股份 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中伟股份2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
中国注册会计师： 曾春卫
二○二二年三月十四日
中国注册会计师： 陈贵
1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中伟新材料股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性 资金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 |
上市公司 核算的 会计科目 |
2021 年期 初占用资 金余额 |
2021 年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2021 年度占 用资金的利 息（如有） |
2021 年度偿 还累计发生 金额 |
2021 年 期末占用 资金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - |
2
| 其它关联 资金往来 |
资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 |
上市公司 核算的 会计科目 |
2021 年 期初往来 资金余额 |
2021 年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2021 年度往 来资金的利 息（如有） |
2021 年度 偿还累计 发生金额 |
2021 年 期末往来 资金余额 |
往来形 成原因 |
往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及 其附属企业 |
湖南汉华京电清洁能 源科技有限公司 |
实际控制人 控制的公司 |
其他非流动 资产 |
976.00 | 3,222.20 | 4,198.20 | 工程设备款 支付 |
经营性往来 | ||
| 湖南民强工程有限公 司 |
实际控制人 控制的公司 |
其他非流动 资产 |
17.64 | 17.64 | 工程设备款 支付 |
经营性往来 | ||||
| 江苏海狮泵业制造有 限公司 |
实际控制人 控制的公司 |
其他非流动 资产 |
746.18 | 676.69 | 69.49 | 工程设备款 支付 |
经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其 附属企业 |
贵州中伟资源循环产 业发展有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 8,748.00 | 552.51 | 8,195.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 湖南中伟新能源科技 有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 63.00 | 36,042.95 | 36,101.08 | 4.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 湖南中伟正源新材料 贸易有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 120,695.41 | 120,439.45 | 255.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广西中伟新能源科技 有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 193,668.03 | 193,549.87 | 118.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中伟（香港）新材料 科技贸易有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 1.51 | 0.04 | 1.47 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 1,058.16 | 363,122.77 | 355,517.84 | 8,663.09 | ||||||
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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