CMT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,032,163 | 144,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,032,163 | 144,402 |
| 折舊費用 | 440,824 | 472,060 |
| 攤銷費用 | 1,749 | 1,577 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 326 | 51 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -994,655 | -67,530 |
| 利息費用 | 52,970 | 85,574 |
| 利息收入 | -6,756 | -20,040 |
| 股利收入 | -30,787 | -4,028 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,780 | -45,780 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 544 | -1,904 |
| 其他項目 | -261 | -316 |
| 收益費損項目合計 | -547,826 | 419,664 |
| 應收票據（增加）減少 | 634 | -4,106 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,309 | 14,731 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,541 | 2,193 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,002 | -18,655 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,898 | -16,217 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,234 | -22,054 |
| 合約負債增加（減少） | -16,716 | -9,806 |
| 應付票據增加（減少） | 5,932 | -29,740 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,344 | -51,425 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,802 | -60,881 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,892 | -402 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,470 | -152,254 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 236 | -174,308 |
| 調整項目合計 | -547,590 | 245,356 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 484,573 | 389,758 |
| 收取之利息 | 7,534 | 23,442 |
| 收取之股利 | 8,864 | 4,028 |
| 支付之利息 | -65,233 | -109,536 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,548 | -25,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,190 | 281,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -41,957 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 507,139 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,101 | -178,258 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 475,190 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,476 | -56,427 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 609 | 10,847 |
| 其他金融資產增加 | 37,852 | 61,639 |
| 其他金融資產減少 | -17 | -2,371 |
| 其他非流動資產減少 | -21,743 | -23,433 |
| 其他投資活動 | -32,880 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 782,573 | -229,960 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 465,050 | 550,625 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -2,300,000 | -400,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -306,967 | -326,978 |
| 租賃本金償還 | -29,585 | -32,739 |
| 其他金融負債增加 | 756 | -3 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,170,746 | -209,095 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,998 | -28,889 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -982,981 | -186,233 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,814,015 | 3,378,638 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,831,034 | 3,192,405 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,831,034 | 3,192,405 |