CMT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中航公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,059 | 378,258 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 352,059 | 378,258 |
| 折舊費用 | 928,481 | 960,839 |
| 攤銷費用 | 3,211 | 3,185 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16 | 20 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -438,392 | 6,069 |
| 利息費用 | 150,245 | 237,044 |
| 利息收入 | -25,064 | -74,166 |
| 股利收入 | -13,616 | -6,009 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -68,886 | -65,147 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,168 | -3,399 |
| 處分投資損失（利益） | 230,254 | 0 |
| 其他項目 | -317 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 769,100 | 1,058,436 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,163 | 7,311 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,854 | 10,105 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,906 | -4,949 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,620 | -51,465 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -13,048 | 23,410 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,779 | -15,588 |
| 合約負債增加（減少） | 14,809 | -145 |
| 應付票據增加（減少） | -22,184 | 2,530 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,909 | 53,475 |
| 其他流動負債增加（減少） | -35,799 | 4,331 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,827 | -19,096 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -96,910 | 41,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,689 | 25,507 |
| 調整項目合計 | 639,411 | 1,083,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 991,470 | 1,462,201 |
| 收取之利息 | 30,111 | 75,102 |
| 收取之股利 | 52,052 | 84,829 |
| 支付之利息 | -159,858 | -246,121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,809 | -24,350 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 876,966 | 1,351,661 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -109,750 | -268,003 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -326,105 | -50,397 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,496 | 13,553 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -30,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 358,940 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,809 | -243,127 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,507 | 7,284 |
| 其他金融資產減少 | -24,844 | -4,821 |
| 其他非流動資產增加 | -28,304 | 9,158 |
| 其他投資活動 | 3,166 | 140 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -172,703 | -566,213 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,334,943 | 590,130 |
| 發行公司債 | 2,500,000 | 0 |
| 償還公司債 | -400,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -643,754 | -1,001,471 |
| 租賃本金償還 | -46,581 | -51,079 |
| 發放現金股利 | -157,988 | -315,975 |
| 其他籌資活動 | -291 | 353 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,557 | -778,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -166,778 | -64,565 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 453,928 | -57,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,288,046 | 3,345,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,741,974 | 3,288,046 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,741,974 | 3,288,046 |