CMT — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,469 | 10,708 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,469 | 10,708 |
| 折舊費用 | 220,195 | 237,154 |
| 攤銷費用 | 843 | 842 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -78 | -111 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -207,075 | 38,611 |
| 利息費用 | 30,117 | 47,070 |
| 利息收入 | -4,271 | -12,284 |
| 股利收入 | -5,880 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,014 | -23,574 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -91 | -3,025 |
| 其他項目 | -261 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 29,485 | 284,683 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,114 | 1,730 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,860 | 44,954 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,166 | 3,886 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 165 | -33,176 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -16,657 | 5,779 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,300 | 23,173 |
| 合約負債增加（減少） | -18,043 | -8,278 |
| 應付票據增加（減少） | 7,334 | 4,023 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,071 | -51,969 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,840 | -80,210 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,719 | -200 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,339 | -136,634 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,639 | -113,461 |
| 調整項目合計 | -55,154 | 171,222 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,315 | 181,930 |
| 收取之利息 | 4,531 | 12,745 |
| 支付之利息 | -42,734 | -63,919 |
| 退還（支付）之所得稅 | 33 | -2,306 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,145 | 128,450 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,295 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 494,955 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,170 | -93,077 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,641 | -1,457 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 161 | 10,517 |
| 其他金融資產減少 | 72,439 | 55,839 |
| 其他非流動資產增加 | -23,310 | -542 |
| 其他投資活動 | -11 | -5,605 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 486,423 | -46,620 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,194,812 | 150,414 |
| 償還公司債 | -2,300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -198,915 | -211,141 |
| 租賃本金償還 | -22,202 | -23,347 |
| 其他金融負債增加 | 347 | 2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,325,958 | -84,072 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,709 | 22,065 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -673,681 | 19,823 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,741,974 | 3,288,046 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,068,293 | 3,307,869 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,068,293 | 3,307,869 |