CMT — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併資產負債表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,068,293 | 16.62 | 3,741,974 | 19.21 | 3,307,869 | 16.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 834,028 | 4.52 | 634,690 | 3.26 | 88,396 | 0.45 |
| 應收票據淨額 | 12,229 | 0.07 | 11,115 | 0.06 | 7,222 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 298,460 | 1.62 | 274,522 | 1.41 | 219,841 | 1.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,698 | 0.04 | 11,864 | 0.06 | 12,884 | 0.07 |
| 存貨 | 16,039 | 0.09 | 15,953 | 0.08 | 16,544 | 0.08 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 337,707 | 1.83 | 388,112 | 1.99 | 321,045 | 1.63 |
| 流動資產合計 | 4,573,454 | 24.78 | 5,078,230 | 26.06 | 3,973,801 | 20.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 253,822 | 1.38 | 208,915 | 1.07 | 99,674 | 0.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 619,333 | 3.36 | 1,188,476 | 6.10 | 246,753 | 1.25 |
| 採用權益法之投資 | 635,500 | 3.44 | 630,292 | 3.23 | 1,721,509 | 8.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,064,596 | 65.36 | 12,101,344 | 62.11 | 13,410,799 | 67.90 |
| 使用權資產 | 175,459 | 0.95 | 162,059 | 0.83 | 197,491 | 1.00 |
| 投資性不動產淨額 | 34,639 | 0.19 | 34,535 | 0.18 | 36,000 | 0.18 |
| 無形資產 | 10,444 | 0.06 | 9,798 | 0.05 | 10,817 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 15,985 | 0.09 | 15,985 | 0.08 | 17,854 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 76,035 | 0.41 | 54,203 | 0.28 | 36,563 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 13,885,813 | 75.22 | 14,405,607 | 73.94 | 15,777,460 | 79.88 |
| 資產總額 | 18,459,267 | 100.00 | 19,483,837 | 100.00 | 19,751,261 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 790,000 | 4.28 | 120,000 | 0.62 | 1,196,000 | 6.06 |
| 應付短期票券 | 599,752 | 3.25 | 74,940 | 0.38 | 484,297 | 2.45 |
| 合約負債－流動 | 16,093 | 0.09 | 34,136 | 0.18 | 11,049 | 0.06 |
| 應付票據 | 50,037 | 0.27 | 42,703 | 0.22 | 68,710 | 0.35 |
| 應付帳款 | 121,259 | 0.66 | 123,330 | 0.63 | 122,470 | 0.62 |
| 其他應付款 | 94,691 | 0.51 | 138,795 | 0.71 | 85,044 | 0.43 |
| 本期所得稅負債 | 15,583 | 0.08 | 10,752 | 0.06 | 31,578 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 42,067 | 0.23 | 44,533 | 0.23 | 52,591 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 624,643 | 3.38 | 2,915,432 | 14.96 | 3,364,594 | 17.03 |
| 流動負債合計 | 2,354,125 | 12.75 | 3,504,621 | 17.99 | 5,416,333 | 27.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,900,000 | 15.71 | 2,900,000 | 14.88 | 400,000 | 2.03 |
| 長期借款 | 2,407,571 | 13.04 | 2,567,895 | 13.18 | 3,209,021 | 16.25 |
| 遞延所得稅負債 | 606,529 | 3.29 | 606,529 | 3.11 | 609,656 | 3.09 |
| 租賃負債－非流動 | 127,114 | 0.69 | 122,486 | 0.63 | 138,312 | 0.70 |
| 其他非流動負債 | 29,000 | 0.16 | 32,372 | 0.17 | 41,542 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 6,070,214 | 32.88 | 6,229,282 | 31.97 | 4,398,531 | 22.27 |
| 負債總額 | 8,424,339 | 45.64 | 9,733,903 | 49.96 | 9,814,864 | 49.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,974,846 | 10.70 | 1,974,846 | 10.14 | 1,974,846 | 10.00 |
| 股本合計 | 1,974,846 | 10.70 | 1,974,846 | 10.14 | 1,974,846 | 10.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.23 | 42,503 | 0.22 | 42,503 | 0.22 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 10,908 | 0.06 | 10,908 | 0.06 | 10,908 | 0.06 |
| 資本公積合計 | 53,411 | 0.29 | 53,411 | 0.27 | 53,411 | 0.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,747,570 | 9.47 | 1,747,570 | 8.97 | 1,715,537 | 8.69 |
| 特別盈餘公積 | 535,690 | 2.90 | 535,690 | 2.75 | 359,487 | 1.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,533,570 | 35.39 | 6,322,409 | 32.45 | 6,369,464 | 32.25 |
| 保留盈餘合計 | 8,816,830 | 47.76 | 8,605,669 | 44.17 | 8,444,488 | 42.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,016,223 | -5.51 | -1,154,720 | -5.93 | -447,829 | -2.27 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 206,064 | 1.12 | 270,728 | 1.39 | -88,519 | -0.45 |
| 其他權益合計 | -810,159 | -4.39 | -883,992 | -4.54 | -536,348 | -2.72 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,034,928 | 54.36 | 9,749,934 | 50.04 | 9,936,397 | 50.31 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 10,034,928 | 54.36 | 9,749,934 | 50.04 | 9,936,397 | 50.31 |
| 負債及權益總計 | 18,459,267 | 100.00 | 19,483,837 | 100.00 | 19,751,261 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |