CMT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中航公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,364,367 | 13.03 | 3,814,015 | 19.52 | 3,519,896 | 17.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 449,864 | 2.48 | 634,690 | 3.25 | 528,811 | 2.67 |
| 應收票據淨額 | 9,672 | 0.05 | 11,158 | 0.06 | 13,566 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 321,388 | 1.77 | 274,773 | 1.41 | 254,866 | 1.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,700 | 0.06 | 11,864 | 0.06 | 11,138 | 0.06 |
| 存貨 | 16,607 | 0.09 | 17,767 | 0.09 | 17,404 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 563,176 | 3.10 | 387,496 | 1.98 | 375,986 | 1.90 |
| 流動資產合計 | 3,735,774 | 20.58 | 5,151,763 | 26.36 | 4,721,667 | 23.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 594,508 | 3.28 | 208,915 | 1.07 | 130,724 | 0.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 903,989 | 4.98 | 1,188,476 | 6.08 | 397,375 | 2.00 |
| 採用權益法之投資 | 584,333 | 3.22 | 605,621 | 3.10 | 1,653,843 | 8.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,948,961 | 65.83 | 12,107,583 | 61.95 | 12,643,883 | 63.75 |
| 使用權資產 | 227,793 | 1.26 | 162,059 | 0.83 | 162,721 | 0.82 |
| 投資性不動產淨額 | 34,052 | 0.19 | 34,535 | 0.18 | 35,169 | 0.18 |
| 無形資產 | 9,192 | 0.05 | 9,798 | 0.05 | 10,612 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 17,355 | 0.10 | 17,355 | 0.09 | 19,207 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 94,514 | 0.52 | 56,732 | 0.29 | 58,387 | 0.29 |
| 非流動資產合計 | 14,414,697 | 79.42 | 14,391,074 | 73.64 | 15,111,921 | 76.19 |
| 資產總額 | 18,150,471 | 100.00 | 19,542,837 | 100.00 | 19,833,588 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 620,000 | 3.42 | 120,000 | 0.61 | 176,000 | 0.89 |
| 應付短期票券 | 399,974 | 2.20 | 74,940 | 0.38 | 74,998 | 0.38 |
| 合約負債－流動 | 29,417 | 0.16 | 34,136 | 0.17 | 22,208 | 0.11 |
| 應付票據 | 46,886 | 0.26 | 42,703 | 0.22 | 36,636 | 0.18 |
| 應付帳款 | 119,653 | 0.66 | 123,410 | 0.63 | 113,770 | 0.57 |
| 其他應付款 | 130,061 | 0.72 | 140,110 | 0.72 | 122,081 | 0.62 |
| 本期所得稅負債 | 13,993 | 0.08 | 10,752 | 0.06 | 6,820 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 50,721 | 0.28 | 44,533 | 0.23 | 42,295 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 1,223,382 | 6.74 | 2,915,475 | 14.92 | 2,938,453 | 14.82 |
| 流動負債合計 | 2,634,087 | 14.51 | 3,506,059 | 17.94 | 3,533,261 | 17.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,500,000 | 13.77 | 2,900,000 | 14.84 | 2,900,000 | 14.62 |
| 長期借款 | 1,843,312 | 10.16 | 2,567,895 | 13.14 | 2,772,410 | 13.98 |
| 遞延所得稅負債 | 606,529 | 3.34 | 606,529 | 3.10 | 607,906 | 3.07 |
| 租賃負債－非流動 | 178,432 | 0.98 | 122,486 | 0.63 | 121,444 | 0.61 |
| 其他非流動負債 | 29,071 | 0.16 | 32,372 | 0.17 | 39,857 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 5,157,344 | 28.41 | 6,229,282 | 31.88 | 6,441,617 | 32.48 |
| 負債總額 | 7,791,431 | 42.93 | 9,735,341 | 49.82 | 9,974,878 | 50.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,974,846 | 10.88 | 1,974,846 | 10.11 | 1,974,846 | 9.96 |
| 股本合計 | 1,974,846 | 10.88 | 1,974,846 | 10.11 | 1,974,846 | 9.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.23 | 42,503 | 0.22 | 42,503 | 0.21 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 10,908 | 0.06 | 10,908 | 0.06 | 10,908 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 53,411 | 0.29 | 53,411 | 0.27 | 53,411 | 0.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,779,756 | 9.81 | 1,747,570 | 8.94 | 1,747,570 | 8.81 |
| 特別盈餘公積 | 883,992 | 4.87 | 535,690 | 2.74 | 535,690 | 2.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,397,606 | 35.25 | 6,322,409 | 32.35 | 6,338,989 | 31.96 |
| 保留盈餘合計 | 9,061,354 | 49.92 | 8,605,669 | 44.03 | 8,622,249 | 43.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,251,705 | -6.90 | -1,154,720 | -5.91 | -872,623 | -4.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 501,503 | 2.76 | 270,728 | 1.39 | 20,722 | 0.10 |
| 其他權益合計 | -750,202 | -4.13 | -883,992 | -4.52 | -851,901 | -4.30 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,339,409 | 56.96 | 9,749,934 | 49.89 | 9,798,605 | 49.40 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 32,893 | 0.17 | 34,346 | 0.17 |
| 非控制權益 | 19,631 | 0.11 | 24,669 | 0.13 | 25,759 | 0.13 |
| 權益總額 | 10,359,040 | 57.07 | 9,807,496 | 50.18 | 9,858,710 | 49.71 |
| 負債及權益總計 | 18,150,471 | 100.00 | 19,542,837 | 100.00 | 19,833,588 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |