CMT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 823,087 | 350,426 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 823,087 | 350,426 |
| 折舊費用 | 664,019 | 702,400 |
| 攤銷費用 | 2,666 | 2,397 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 358 | 87 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -638,856 | -247,116 |
| 利息費用 | 74,387 | 118,016 |
| 利息收入 | -7,413 | -22,935 |
| 股利收入 | -33,974 | -13,616 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,360 | -60,761 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,987 | 3,955 |
| 其他項目 | -261 | -316 |
| 收益費損項目合計 | 38,579 | 482,111 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,486 | -4,614 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,973 | 9,731 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,164 | 5,632 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,341 | -29,952 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 19,109 | -2,725 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,555 | -21,928 |
| 合約負債增加（減少） | -4,719 | 2,881 |
| 應付票據增加（減少） | 4,183 | -28,051 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,757 | -61,246 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,863 | -39,985 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,057 | -1,585 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,513 | -127,986 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,042 | -149,914 |
| 調整項目合計 | -53,463 | 332,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 769,624 | 682,623 |
| 收取之利息 | 8,255 | 28,188 |
| 收取之股利 | 57,099 | 52,052 |
| 支付之利息 | -87,108 | -138,192 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,760 | -37,031 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 704,110 | 587,640 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -71,738 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 507,139 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,913 | -278,816 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 475,002 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -520,767 | -81,392 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,502 | 12,420 |
| 其他金融資產增加 | -161,632 | -12,115 |
| 其他金融資產減少 | -12,881 | 3,563 |
| 其他非流動資產增加 | -26,961 | -31,489 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | -32,880 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 197,609 | -459,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 825,034 | -1,278,885 |
| 發行公司債 | 0 | 2,500,000 |
| 償還公司債 | -2,300,000 | -400,000 |
| 舉借長期借款 | 376,967 | 0 |
| 償還長期借款 | -879,475 | -533,798 |
| 租賃本金償還 | -37,426 | -39,478 |
| 其他金融負債增加 | 756 | -298 |
| 發放現金股利 | -315,975 | -157,988 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,330,119 | 89,553 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,248 | -76,368 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,449,648 | 141,258 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,814,015 | 3,378,638 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,364,367 | 3,519,896 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,364,367 | 3,519,896 |