CMT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,221,009 | 15.91 | 2,939,548 | 14.64 | 2,911,549 | 14.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 38,436 | 0.19 | 401 | 0.00 | 731 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 16,879 | 0.08 | 13,623 | 0.07 | 6,107 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 244,355 | 1.21 | 160,890 | 0.80 | 151,455 | 0.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,375 | 0.05 | 94,568 | 0.47 | 83,702 | 0.41 |
| 存貨 | 20,449 | 0.10 | 18,844 | 0.09 | 17,368 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 306,521 | 1.51 | 297,496 | 1.48 | 291,327 | 1.43 |
| 流動資產合計 | 3,857,024 | 19.05 | 3,525,370 | 17.56 | 3,462,239 | 16.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 26,118 | 0.13 | 48,913 | 0.24 | 47,131 | 0.23 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 25,000 | 0.12 | 25,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,691,330 | 8.35 | 1,607,347 | 8.01 | 1,604,154 | 7.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,573,274 | 71.97 | 14,746,226 | 73.44 | 15,178,655 | 74.36 |
| 投資性不動產淨額 | 36,912 | 0.18 | 37,587 | 0.19 | 37,266 | 0.18 |
| 無形資產 | 13,376 | 0.07 | 15,915 | 0.08 | 6,251 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 17,765 | 0.09 | 21,558 | 0.11 | 18,714 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 33,430 | 0.17 | 51,136 | 0.25 | 32,532 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 16,392,205 | 80.95 | 16,553,682 | 82.44 | 16,949,703 | 83.04 |
| 資產總額 | 20,249,229 | 100.00 | 20,079,052 | 100.00 | 20,411,942 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 480,000 | 2.37 | 500,000 | 2.49 | 750,000 | 3.67 |
| 應付短期票券 | 469,548 | 2.32 | 349,622 | 1.74 | 209,719 | 1.03 |
| 合約負債－流動 | 20,660 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 56,278 | 0.28 | 56,791 | 0.28 | 44,689 | 0.22 |
| 應付帳款 | 134,873 | 0.67 | 121,297 | 0.60 | 123,450 | 0.60 |
| 其他應付款 | 121,310 | 0.60 | 128,305 | 0.64 | 108,660 | 0.53 |
| 本期所得稅負債 | 11,880 | 0.06 | 15,511 | 0.08 | 14,687 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 1,003,438 | 4.96 | 756,694 | 3.77 | 772,600 | 3.79 |
| 流動負債合計 | 2,297,987 | 11.35 | 1,928,220 | 9.60 | 2,023,805 | 9.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 3,100,000 | 15.31 | 3,100,000 | 15.44 | 3,100,000 | 15.19 |
| 長期借款 | 4,238,971 | 20.93 | 4,981,220 | 24.81 | 5,182,550 | 25.39 |
| 遞延所得稅負債 | 588,029 | 2.90 | 573,626 | 2.86 | 576,557 | 2.82 |
| 其他非流動負債 | 58,389 | 0.29 | 69,265 | 0.34 | 66,054 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 7,985,389 | 39.44 | 8,724,111 | 43.45 | 8,925,161 | 43.73 |
| 負債總額 | 10,283,376 | 50.78 | 10,652,331 | 53.05 | 10,948,966 | 53.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,974,846 | 9.75 | 1,974,846 | 9.84 | 1,974,846 | 9.67 |
| 股本合計 | 1,974,846 | 9.75 | 1,974,846 | 9.84 | 1,974,846 | 9.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.21 | 42,503 | 0.21 | 42,503 | 0.21 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 53,411 | 0.26 | 53,411 | 0.27 | 53,411 | 0.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,664,166 | 8.22 | 1,654,360 | 8.24 | 1,654,360 | 8.10 |
| 特別盈餘公積 | 621,623 | 3.07 | 359,487 | 1.79 | 359,487 | 1.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,998,192 | 29.62 | 6,006,231 | 29.91 | 5,868,307 | 28.75 |
| 保留盈餘合計 | 8,283,981 | 40.91 | 8,020,078 | 39.94 | 7,882,154 | 38.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -330,260 | -1.63 | -611,199 | -3.04 | -437,847 | -2.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -16,125 | -0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -10,424 | -0.05 | -9,588 | -0.05 |
| 其他權益合計 | -346,385 | -1.71 | -621,623 | -3.10 | -447,435 | -2.19 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,965,853 | 49.22 | 9,426,712 | 46.95 | 9,462,976 | 46.36 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,965,853 | 49.22 | 9,426,721 | 46.95 | 9,462,976 | 46.36 |
| 負債及權益總計 | 20,249,229 | 100.00 | 20,079,052 | 100.00 | 20,411,942 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |