CMT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

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合併現金流量表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,005 | 414,075 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,005 | 414,075 |
| 折舊費用 | 758,773 | 724,146 |
| 攤銷費用 | 3,410 | 3,902 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,266 | -12,876 |
| 利息費用 | 172,296 | 133,923 |
| 利息收入 | -25,721 | -17,709 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 53,126 | 76,484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,667 | -26,484 |
| 處分投資損失（利益） | 118,958 | 32,273 |
| 收益費損項目合計 | 1,092,441 | 913,659 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,506 | 76,276 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,968 | 1,195 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,745 | 936 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,158 | 40,276 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,630 | 11,990 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,595 | -11,775 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,100 | 118,898 |
| 應付票據增加（減少） | 13,967 | -86 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,298 | 2,835 |
| 預收款項增加（減少） | 3,404 | -8,152 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,213 | -21,469 |
| 其他營業負債增加（減少） | -80,093 | -777 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,637 | -27,649 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,737 | 91,249 |
| 調整項目合計 | 1,012,704 | 1,004,908 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,142,709 | 1,418,983 |
| 收取之利息 | 25,379 | 19,033 |
| 收取之股利 | 13,885 | 43,173 |
| 支付之利息 | -150,824 | -135,245 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,446 | -73,222 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 939,703 | 1,272,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -144,000 | -228,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 146,367 | 148,811 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,564,214 | -559,821 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,513 | 53,498 |
| 其他金融資產減少 | -625,669 | 55,321 |
| 其他非流動資產增加 | 1,065 | -2,320 |
| 其他投資活動 | -3,629 | -14,361 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,138,567 | -546,872 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,139,810 | 150,159 |
| 發行公司債 | 2,300,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 738,873 | 0 |
| 償還長期借款 | -812,628 | -792,204 |
| 發放現金股利 | -51,295 | -333,415 |
| 現金減資 | -589,890 | 0 |
| 其他籌資活動 | 91 | -161 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 445,341 | -975,621 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,421 | 146,226 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -820,944 | -103,545 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,506,458 | 4,610,003 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,685,514 | 4,506,458 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,685,514 | 4,506,458 |