CMT — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,974,530 | 22.59 | 4,506,458 | 21.14 | 4,606,125 | 21.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,360 | 0.01 | 2,850 | 0.01 | 32,412 | 0.15 |
| 應收票據淨額 | 4,937 | 0.02 | 6,841 | 0.03 | 8,765 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 142,920 | 0.65 | 156,951 | 0.74 | 158,918 | 0.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 87,949 | 0.40 | 90,553 | 0.42 | 98,389 | 0.47 |
| 存貨 | 16,860 | 0.08 | 18,468 | 0.09 | 14,747 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 916,025 | 4.16 | 257,470 | 1.21 | 345,763 | 1.65 |
| 流動資產合計 | 6,145,581 | 27.91 | 5,039,591 | 23.64 | 5,265,119 | 25.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 66,360 | 0.30 | 67,066 | 0.31 | 130,221 | 0.62 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,000 | 0.11 | 25,000 | 0.12 | 25,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,091,613 | 9.50 | 2,130,941 | 10.00 | 2,039,488 | 9.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,581,792 | 61.68 | 13,927,765 | 65.35 | 13,437,221 | 63.99 |
| 投資性不動產淨額 | 39,134 | 0.18 | 39,639 | 0.19 | 39,342 | 0.19 |
| 無形資產 | 9,210 | 0.04 | 10,080 | 0.05 | 12,835 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 28,484 | 0.13 | 28,484 | 0.13 | 28,460 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 34,068 | 0.15 | 45,197 | 0.21 | 22,665 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 15,875,661 | 72.09 | 16,274,172 | 76.36 | 15,735,232 | 74.93 |
| 資產總計 | 22,021,242 | 100.00 | 21,313,763 | 100.00 | 21,000,351 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 195,000 | 0.89 | 640,000 | 3.00 | 360,000 | 1.71 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 619,759 | 2.91 | 629,282 | 3.00 |
| 應付票據 | 36,752 | 0.17 | 42,504 | 0.20 | 38,750 | 0.18 |
| 應付帳款 | 74,401 | 0.34 | 96,439 | 0.45 | 71,424 | 0.34 |
| 其他應付款 | 126,517 | 0.57 | 136,692 | 0.64 | 122,954 | 0.59 |
| 本期所得稅負債 | 71,216 | 0.32 | 57,204 | 0.27 | 65,341 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 798,563 | 3.63 | 826,010 | 3.88 | 826,134 | 3.93 |
| 流動負債合計 | 1,302,449 | 5.91 | 2,418,608 | 11.35 | 2,113,885 | 10.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 5,100,000 | 23.16 | 2,800,000 | 13.14 | 2,800,000 | 13.33 |
| 長期借款 | 3,975,602 | 18.05 | 4,222,067 | 19.81 | 4,611,643 | 21.96 |
| 遞延所得稅負債 | 582,878 | 2.65 | 582,878 | 2.73 | 581,295 | 2.77 |
| 其他非流動負債 | 69,756 | 0.32 | 149,633 | 0.70 | 151,949 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 9,728,236 | 44.18 | 7,754,578 | 36.38 | 8,144,887 | 38.78 |
| 負債總計 | 11,030,685 | 50.09 | 10,173,186 | 47.73 | 10,258,772 | 48.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,736 | 11.65 | 2,564,736 | 12.03 | 2,564,736 | 12.21 |
| 股本合計 | 2,564,736 | 11.65 | 2,564,736 | 12.03 | 2,564,736 | 12.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.20 | 42,503 | 0.20 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 53,411 | 0.24 | 53,411 | 0.25 | 53,411 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,616,288 | 7.34 | 1,616,288 | 7.58 | 1,583,016 | 7.54 |
| 特別盈餘公積 | 359,487 | 1.63 | 359,487 | 1.69 | 579,599 | 2.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,143,909 | 27.90 | 6,065,087 | 28.46 | 6,020,364 | 28.67 |
| 保留盈餘合計 | 8,119,684 | 36.87 | 8,040,862 | 37.73 | 8,182,979 | 38.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 265,900 | 1.21 | 494,742 | 2.32 | -51,055 | -0.24 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -13,174 | -0.06 | -13,174 | -0.06 | -8,492 | -0.04 |
| 其他權益合計 | 252,726 | 1.15 | 481,568 | 2.26 | -59,547 | -0.28 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,990,557 | 49.91 | 11,140,577 | 52.27 | 10,741,579 | 51.15 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 10,990,557 | 49.91 | 11,140,577 | 52.27 | 10,741,579 | 51.15 |
| 負債及權益總計 | 22,021,242 | 100.00 | 21,313,763 | 100.00 | 21,000,351 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |