CMT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,094 | 177,884 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,094 | 177,884 |
| 折舊費用 | 370,443 | 355,631 |
| 攤銷費用 | 1,728 | 2,076 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,667 | 16,565 |
| 利息費用 | 80,080 | 65,868 |
| 利息收入 | -10,558 | -11,356 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,361 | 38,387 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,110 | -21,476 |
| 處分投資損失（利益） | 10,780 | 26,523 |
| 收益費損項目合計 | 471,391 | 472,218 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 825 |
| 應收票據（增加）減少 | -782 | 234 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,994 | 6,221 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -247 | 40,792 |
| 存貨（增加）減少 | 2,254 | -238 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,985 | -22,189 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,159 | 8,782 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,595 | 34,427 |
| 應付票據增加（減少） | 284 | -1,403 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,065 | -35,586 |
| 預收款項增加（減少） | -15,179 | -9,717 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,140 | -13,543 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -80,152 | -395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,252 | -60,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,847 | -26,217 |
| 調整項目合計 | 286,544 | 446,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 452,638 | 623,885 |
| 收取之利息 | 9,995 | 9,216 |
| 支付之利息 | -91,707 | -86,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,226 | -50,255 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,700 | 496,493 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 13,233 | 134,337 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -295,818 | -82,776 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,142 | 34,121 |
| 其他金融資產增加 | -596,938 | 64,488 |
| 其他非流動資產減少 | 9 | 215 |
| 其他投資活動 | -5,029 | 4,333 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -846,401 | 154,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,029,771 | -209,904 |
| 發行公司債 | 2,300,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -484,355 | -467,662 |
| 其他金融負債增加 | 86 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 785,960 | -677,571 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,520 | -105,086 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,739 | -131,446 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,506,458 | 4,610,003 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,696,197 | 4,478,557 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,696,197 | 4,478,557 |