CMT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,696,197 | 21.54 | 4,506,458 | 21.14 | 4,478,557 | 22.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,845 | 0.01 | 2,850 | 0.01 | 31,828 | 0.16 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 7,623 | 0.03 | 6,841 | 0.03 | 7,802 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 178,945 | 0.82 | 156,951 | 0.74 | 151,666 | 0.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 90,800 | 0.42 | 90,553 | 0.42 | 97,920 | 0.48 |
| 存貨 | 16,214 | 0.07 | 18,468 | 0.09 | 16,525 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 914,166 | 4.19 | 257,470 | 1.21 | 302,709 | 1.49 |
| 流動資產合計 | 5,906,790 | 27.10 | 5,039,591 | 23.64 | 5,087,007 | 25.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 59,391 | 0.27 | 67,066 | 0.31 | 83,172 | 0.41 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,000 | 0.11 | 25,000 | 0.12 | 25,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,042,058 | 9.37 | 2,130,941 | 10.00 | 1,886,243 | 9.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,653,420 | 62.64 | 13,927,765 | 65.35 | 13,140,542 | 64.65 |
| 投資性不動產淨額 | 39,054 | 0.18 | 39,639 | 0.19 | 38,862 | 0.19 |
| 無形資產 | 8,352 | 0.04 | 10,080 | 0.05 | 11,905 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 28,484 | 0.13 | 28,484 | 0.13 | 28,460 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 34,848 | 0.16 | 45,197 | 0.21 | 23,969 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 15,890,607 | 72.90 | 16,274,172 | 76.36 | 15,238,153 | 74.97 |
| 資產總計 | 21,797,397 | 100.00 | 21,313,763 | 100.00 | 20,325,160 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 170,000 | 0.78 | 640,000 | 3.00 | 380,000 | 1.87 |
| 應付短期票券 | 59,988 | 0.28 | 619,759 | 2.91 | 519,696 | 2.56 |
| 應付票據 | 42,788 | 0.20 | 42,504 | 0.20 | 41,187 | 0.20 |
| 應付帳款 | 84,374 | 0.39 | 96,439 | 0.45 | 58,018 | 0.29 |
| 其他應付款 | 161,472 | 0.74 | 136,692 | 0.64 | 452,781 | 2.23 |
| 本期所得稅負債 | 51,015 | 0.23 | 57,204 | 0.27 | 47,950 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 3,411,329 | 15.65 | 826,010 | 3.88 | 810,514 | 3.99 |
| 流動負債合計 | 3,980,966 | 18.26 | 2,418,608 | 11.35 | 2,310,146 | 11.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,300,000 | 10.55 | 2,800,000 | 13.14 | 2,800,000 | 13.78 |
| 長期借款 | 3,861,246 | 17.71 | 4,222,067 | 19.81 | 4,246,682 | 20.89 |
| 遞延所得稅負債 | 582,878 | 2.67 | 582,878 | 2.73 | 581,295 | 2.86 |
| 其他非流動負債 | 69,567 | 0.32 | 149,633 | 0.70 | 151,992 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 6,813,691 | 31.26 | 7,754,578 | 36.38 | 7,779,969 | 38.28 |
| 負債總計 | 10,794,657 | 49.52 | 10,173,186 | 47.73 | 10,090,115 | 49.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,736 | 11.77 | 2,564,736 | 12.03 | 2,564,736 | 12.62 |
| 股本合計 | 2,564,736 | 11.77 | 2,564,736 | 12.03 | 2,564,736 | 12.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.20 | 42,503 | 0.21 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 53,411 | 0.25 | 53,411 | 0.25 | 53,411 | 0.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,649,566 | 7.57 | 1,616,288 | 7.58 | 1,616,288 | 7.95 |
| 特別盈餘公積 | 359,487 | 1.65 | 359,487 | 1.69 | 359,487 | 1.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,093,446 | 27.95 | 6,065,087 | 28.46 | 5,860,191 | 28.83 |
| 保留盈餘合計 | 8,102,499 | 37.17 | 8,040,862 | 37.73 | 7,835,966 | 38.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 296,399 | 1.36 | 494,742 | 2.32 | -208,561 | -1.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -14,305 | -0.07 | -13,174 | -0.06 | -10,507 | -0.05 |
| 其他權益合計 | 282,094 | 1.29 | 481,568 | 2.26 | -219,068 | -1.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,002,740 | 50.48 | 11,140,577 | 52.27 | 10,235,045 | 50.36 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 11,002,740 | 50.48 | 11,140,577 | 52.27 | 10,235,045 | 50.36 |
| 負債及權益總計 | 21,797,397 | 100.00 | 21,313,763 | 100.00 | 20,325,160 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |