CMT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,118,091 | 18.83 | 4,506,458 | 21.14 | 4,639,471 | 21.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,456 | 0.01 | 2,850 | 0.01 | 46,056 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 5,892 | 0.03 | 6,841 | 0.03 | 6,370 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 195,372 | 0.89 | 156,951 | 0.74 | 147,174 | 0.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 100,023 | 0.46 | 90,553 | 0.42 | 101,405 | 0.47 |
| 存貨 | 18,227 | 0.08 | 18,468 | 0.09 | 17,403 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 873,350 | 3.99 | 257,470 | 1.21 | 251,431 | 1.18 |
| 流動資產合計 | 5,313,411 | 24.30 | 5,039,591 | 23.64 | 5,209,310 | 24.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 54,652 | 0.25 | 67,066 | 0.31 | 72,311 | 0.34 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,000 | 0.11 | 25,000 | 0.12 | 25,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,032,222 | 9.29 | 2,130,941 | 10.00 | 2,155,588 | 10.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,333,385 | 65.55 | 13,927,765 | 65.35 | 13,820,239 | 64.63 |
| 投資性不動產淨額 | 38,397 | 0.18 | 39,639 | 0.19 | 39,831 | 0.19 |
| 無形資產 | 7,510 | 0.03 | 10,080 | 0.05 | 10,983 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 28,484 | 0.13 | 28,484 | 0.13 | 28,460 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 33,534 | 0.15 | 45,197 | 0.21 | 21,262 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 16,553,184 | 75.70 | 16,274,172 | 76.36 | 16,173,674 | 75.64 |
| 資產總計 | 21,866,595 | 100.00 | 21,313,763 | 100.00 | 21,382,984 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 130,000 | 0.59 | 640,000 | 3.00 | 660,000 | 3.09 |
| 應付短期票券 | 20,000 | 0.09 | 619,759 | 2.91 | 649,726 | 3.04 |
| 應付票據 | 41,618 | 0.19 | 42,504 | 0.20 | 35,578 | 0.17 |
| 應付帳款 | 98,410 | 0.45 | 96,439 | 0.45 | 72,261 | 0.34 |
| 其他應付款 | 778,566 | 3.56 | 136,692 | 0.64 | 122,642 | 0.57 |
| 本期所得稅負債 | 31,631 | 0.14 | 57,204 | 0.27 | 40,387 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 3,449,784 | 15.78 | 826,010 | 3.88 | 861,749 | 4.03 |
| 流動負債合計 | 4,550,009 | 20.81 | 2,418,608 | 11.35 | 2,442,343 | 11.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,300,000 | 10.52 | 2,800,000 | 13.14 | 2,800,000 | 13.09 |
| 長期借款 | 4,257,875 | 19.47 | 4,222,067 | 19.81 | 4,355,642 | 20.37 |
| 遞延所得稅負債 | 582,878 | 2.67 | 582,878 | 2.73 | 581,295 | 2.72 |
| 其他非流動負債 | 69,589 | 0.32 | 149,633 | 0.70 | 151,999 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 7,210,342 | 32.97 | 7,754,578 | 36.38 | 7,888,936 | 36.89 |
| 負債總計 | 11,760,351 | 53.78 | 10,173,186 | 47.73 | 10,331,279 | 48.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,974,846 | 9.03 | 2,564,736 | 12.03 | 2,564,736 | 11.99 |
| 股本合計 | 1,974,846 | 9.03 | 2,564,736 | 12.03 | 2,564,736 | 11.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.20 | 42,503 | 0.20 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 53,411 | 0.24 | 53,411 | 0.25 | 53,411 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,649,566 | 7.54 | 1,616,288 | 7.58 | 1,616,288 | 7.56 |
| 特別盈餘公積 | 359,487 | 1.64 | 359,487 | 1.69 | 359,487 | 1.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,114,656 | 27.96 | 6,065,087 | 28.46 | 5,960,783 | 27.88 |
| 保留盈餘合計 | 8,123,709 | 37.15 | 8,040,862 | 37.73 | 7,936,558 | 37.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -32,532 | -0.15 | 494,742 | 2.32 | 511,012 | 2.39 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -13,190 | -0.06 | -13,174 | -0.06 | -14,012 | -0.07 |
| 其他權益合計 | -45,722 | -0.21 | 481,568 | 2.26 | 497,000 | 2.32 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,106,244 | 46.22 | 11,140,577 | 52.27 | 11,051,705 | 51.68 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 10,106,244 | 46.22 | 11,140,577 | 52.27 | 11,051,705 | 51.68 |
| 負債及權益總計 | 21,866,595 | 100.00 | 21,313,763 | 100.00 | 21,382,984 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |