CMT — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 396,764 | 423,781 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 396,764 | 423,781 |
| 折舊費用 | 697,253 | 665,876 |
| 攤銷費用 | 3,923 | 3,923 |
| 利息費用 | 193,310 | 216,728 |
| 利息收入 | -52,746 | -45,624 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 49,727 | 853 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -64,703 | -89,448 |
| 處分投資損失（利益） | 25,561 | 2,305 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 852,325 | 754,613 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,305 | -136 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,312 | 5,894 |
| 應收帳款（增加）減少 | 997 | -37,308 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -949 | -19,916 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,055 | 3,962 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,109 | 55,268 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,646 | 384 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,131 | 8,148 |
| 應付票據增加（減少） | -1,412 | -305 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,816 | 15,103 |
| 預收款項增加（減少） | -40,388 | -138,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,145 | -16,516 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -147 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,839 | -140,088 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,708 | -131,940 |
| 調整項目合計 | 834,617 | 622,673 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,231,381 | 1,046,454 |
| 收取之利息 | 58,092 | 42,312 |
| 收取之股利 | 63,434 | 76,246 |
| 支付之利息 | -223,332 | -224,005 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,958 | -141,711 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,103,617 | 799,296 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 1,073,741 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | -1,060,547 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 122,975 | -95,504 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,500 | -12,500 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,600 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 502,481 | 38,195 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -617,303 | -1,389,782 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107,388 | 151,505 |
| 其他金融資產減少 | -51,500 | -43,284 |
| 其他投資活動 | -7,732 | -4,238 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,403 | -1,355,608 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,059,600 | 50,000 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 942,626 |
| 償還長期借款 | -701,449 | -688,258 |
| 發放現金股利 | -384,711 | -256,473 |
| 其他籌資活動 | -153 | -582 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,026,713 | -952,687 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 247,894 | 116,621 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -636,799 | -1,392,378 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,246,802 | 6,639,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,610,003 | 5,246,802 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,610,003 | 5,246,802 |