CMT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,496 | 283,580 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,496 | 283,580 |
| 折舊費用 | 541,692 | 521,700 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,922 | -151 |
| 利息費用 | 99,943 | 151,696 |
| 利息收入 | -14,388 | -42,868 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 52,916 | 40,899 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25,521 | -58,664 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 32,273 | 33,330 |
| 收益費損項目合計 | 703,837 | 645,942 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,666 | -780 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,713 | -17,188 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 37,307 | 15,919 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,343 | -14,583 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,349 | -6,306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,692 | -22,938 |
| 應付票據增加（減少） | -7,012 | -5,480 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,343 | -2,373 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -7,177 | -49,446 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,856 | -23,700 |
| 其他營業負債增加（減少） | -395 | 1,331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,783 | -79,668 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,091 | -102,606 |
| 調整項目合計 | 696,746 | 543,336 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 990,242 | 826,916 |
| 收取之利息 | 12,806 | 48,250 |
| 收取之股利 | 43,173 | 63,434 |
| 支付之利息 | -113,129 | -174,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,794 | -19,334 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 861,298 | 744,600 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,060,547 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 515,932 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -2,267 | -10,301 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -12,500 |
| 取得採用權益法之投資 | -228,000 | -18,600 |
| 處分採用權益法之投資 | 148,811 | 443,944 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -254,425 | -403,721 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,304 | 85,486 |
| 其他金融資產增加 | 54,982 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 4,575 | 4,039 |
| 其他非流動資產增加 | 2,679 | -64,477 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -225,341 | -520,745 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,126 | 230,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -632,003 | -350,725 |
| 其他金融負債增加 | 2 | -208 |
| 發放現金股利 | -333,412 | -384,711 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -765,287 | -505,644 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 158,798 | -85,984 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,468 | -367,773 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,610,003 | 5,246,802 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,639,471 | 4,879,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,639,471 | 4,879,029 |