CMT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 6, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,639,471 | 21.70 | 4,610,003 | 21.56 | 4,879,029 | 22.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 46,056 | 0.22 | 33,201 | 0.16 | 32,047 | 0.15 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 494,435 | 2.26 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 133,276 | 0.61 |
| 應收票據淨額 | 6,370 | 0.03 | 8,036 | 0.04 | 7,504 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 147,174 | 0.69 | 157,887 | 0.74 | 176,072 | 0.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 101,405 | 0.47 | 138,712 | 0.65 | 121,844 | 0.56 |
| 存貨 | 17,403 | 0.08 | 16,493 | 0.08 | 17,850 | 0.08 |
| 預付款項 | 51,741 | 0.24 | 44,798 | 0.21 | 56,115 | 0.26 |
| 其他流動資產 | 199,690 | 0.93 | 262,972 | 1.23 | 89,327 | 0.41 |
| 流動資產合計 | 5,209,310 | 24.36 | 5,272,102 | 24.66 | 6,007,499 | 27.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 72,311 | 0.34 | 100,000 | 0.47 | 100,000 | 0.46 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,000 | 0.12 | 25,000 | 0.12 | 25,000 | 0.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,155,588 | 10.08 | 2,169,793 | 10.15 | 2,197,620 | 10.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,820,239 | 64.63 | 13,702,504 | 64.09 | 13,239,609 | 60.43 |
| 投資性不動產淨額 | 39,831 | 0.19 | 39,773 | 0.19 | 39,237 | 0.18 |
| 無形資產 | 10,983 | 0.05 | 9,302 | 0.04 | 9,365 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 28,460 | 0.13 | 28,460 | 0.13 | 25,782 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 21,262 | 0.10 | 34,707 | 0.16 | 263,814 | 1.20 |
| 非流動資產合計 | 16,173,674 | 75.64 | 16,109,539 | 75.34 | 15,900,427 | 72.58 |
| 資產總計 | 21,382,984 | 100.00 | 21,381,641 | 100.00 | 21,907,926 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 660,000 | 3.09 | 380,000 | 1.78 | 280,000 | 1.28 |
| 應付短期票券 | 649,726 | 3.04 | 729,600 | 3.41 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 35,578 | 0.17 | 42,590 | 0.20 | 38,522 | 0.18 |
| 應付帳款 | 72,261 | 0.34 | 93,604 | 0.44 | 74,415 | 0.34 |
| 其他應付款 | 122,642 | 0.57 | 153,872 | 0.72 | 132,738 | 0.61 |
| 本期所得稅負債 | 40,387 | 0.19 | 50,076 | 0.23 | 49,516 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 861,749 | 4.03 | 846,030 | 3.96 | 2,833,483 | 12.93 |
| 流動負債合計 | 2,442,343 | 11.42 | 2,295,772 | 10.74 | 3,408,674 | 15.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,800,000 | 13.09 | 2,800,000 | 13.10 | 2,800,000 | 12.78 |
| 長期借款 | 4,355,642 | 20.37 | 4,824,635 | 22.56 | 4,784,991 | 21.84 |
| 遞延所得稅負債 | 581,295 | 2.72 | 581,295 | 2.72 | 578,027 | 2.64 |
| 其他非流動負債 | 151,999 | 0.71 | 152,392 | 0.71 | 144,992 | 0.66 |
| 非流動負債合計 | 7,888,936 | 36.89 | 8,358,322 | 39.09 | 8,308,010 | 37.92 |
| 負債總計 | 10,331,279 | 48.32 | 10,654,094 | 49.83 | 11,716,684 | 53.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,736 | 11.99 | 2,564,736 | 12.00 | 2,564,736 | 11.71 |
| 股本合計 | 2,564,736 | 11.99 | 2,564,736 | 12.00 | 2,564,736 | 11.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.20 | 42,503 | 0.20 | 42,503 | 0.19 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 53,411 | 0.25 | 53,411 | 0.25 | 53,411 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,616,288 | 7.56 | 1,583,016 | 7.40 | 1,583,016 | 7.23 |
| 特別盈餘公積 | 359,487 | 1.68 | 579,599 | 2.71 | 579,599 | 2.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,960,783 | 27.88 | 5,877,011 | 27.49 | 5,776,573 | 26.37 |
| 保留盈餘合計 | 7,936,558 | 37.12 | 8,039,626 | 37.60 | 7,939,188 | 36.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 511,012 | 2.39 | 77,330 | 0.36 | -358,696 | -1.64 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -14,012 | -0.07 | -7,556 | -0.04 | -7,397 | -0.03 |
| 其他權益合計 | 497,000 | 2.32 | 69,774 | 0.33 | -366,093 | -1.67 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,051,705 | 51.68 | 10,727,547 | 50.17 | 10,191,242 | 46.52 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 11,051,705 | 51.68 | 10,727,547 | 50.17 | 10,191,242 | 46.52 |
| 負債及權益總計 | 21,382,984 | 100.00 | 21,381,641 | 100.00 | 21,907,926 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |