CMT — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 25, 2014

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合併現金流量表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 423,781 | 725,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 423,781 | 725,149 |
| 折舊費用 | 665,876 | 557,180 |
| 攤銷費用 | 3,923 | 3,065 |
| 利息費用 | 216,728 | 207,127 |
| 利息收入 | -45,624 | -32,270 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 853 | -25,669 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -89,448 | -57,405 |
| 處分投資損失（利益） | 2,305 | 10,889 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 754,613 | 662,917 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -136 | -69,316 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,894 | 18,481 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,308 | -7,253 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,916 | -881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,962 | 7,371 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 55,268 | -38,661 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 384 | 7,449 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,148 | -82,810 |
| 應付票據增加（減少） | -305 | -8,912 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,103 | -17,925 |
| 預收款項增加（減少） | -138,223 | -337,275 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,516 | -27,909 |
| 其他營業負債增加（減少） | -147 | -1,676 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,088 | -393,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,940 | -476,507 |
| 調整項目合計 | 622,673 | 186,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,046,454 | 911,559 |
| 收取之利息 | 42,312 | 32,270 |
| 收取之股利 | 76,246 | 156,573 |
| 支付之利息 | -224,005 | -196,681 |
| 退還（支付）之所得稅 | -141,711 | -44,986 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 799,296 | 858,735 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | -95,504 | -27,471 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,500 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -202,944 |
| 處分採用權益法之投資 | 38,195 | 193,571 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,389,782 | -2,679,886 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 151,505 | 346,681 |
| 其他金融資產減少 | -43,284 | -83,873 |
| 其他投資活動 | -4,238 | 9,949 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,355,608 | -2,443,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | -1,364,680 |
| 發行公司債 | 0 | 2,800,000 |
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 942,626 | 2,590,002 |
| 償還長期借款 | -688,258 | -514,215 |
| 發放現金股利 | -256,473 | -512,946 |
| 其他籌資活動 | -582 | -28 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -952,687 | 2,998,133 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 116,621 | -194,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,392,378 | 1,218,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,639,180 | 5,421,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,246,802 | 6,639,180 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,246,802 | 6,639,180 |