CMT — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,246,802 | 23.76 | 6,639,180 | 29.54 | 5,421,005 | 27.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,896 | 0.14 | 31,760 | 0.14 | 62,444 | 0.31 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 122,975 | 0.56 | 27,471 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 6,724 | 0.03 | 12,618 | 0.06 | 31,100 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 158,884 | 0.72 | 121,576 | 0.54 | 114,323 | 0.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 137,763 | 0.62 | 117,847 | 0.52 | 116,965 | 0.59 |
| 存貨 | 15,202 | 0.07 | 17,715 | 0.08 | 16,024 | 0.08 |
| 預付款項 | 49,782 | 0.23 | 49,347 | 0.22 | 38,079 | 0.19 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,510 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 37,433 | 0.17 | 89,990 | 0.40 | 70,442 | 0.35 |
| 流動資產合計 | 5,807,461 | 26.30 | 7,107,504 | 31.63 | 5,873,892 | 29.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 100,000 | 0.45 | 100,000 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 12,500 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,718,312 | 12.31 | 2,787,258 | 12.40 | 2,994,826 | 15.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,104,201 | 59.34 | 12,116,117 | 53.92 | 10,662,961 | 53.73 |
| 投資性不動產淨額 | 89,808 | 0.41 | 143,686 | 0.64 | 151,826 | 0.76 |
| 無形資產 | 12,301 | 0.06 | 15,541 | 0.07 | 1,656 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 27,614 | 0.13 | 28,012 | 0.12 | 93,995 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 211,553 | 0.96 | 174,325 | 0.78 | 67,491 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 16,276,289 | 73.70 | 15,364,939 | 68.37 | 13,972,755 | 70.40 |
| 資產總額 | 22,083,750 | 100.00 | 22,472,443 | 100.00 | 19,846,647 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 0.23 | 0 | 0.00 | 1,364,680 | 6.88 |
| 應付票據 | 44,002 | 0.20 | 44,307 | 0.20 | 53,219 | 0.27 |
| 應付帳款 | 76,788 | 0.35 | 61,685 | 0.27 | 79,610 | 0.40 |
| 其他應付款 | 180,971 | 0.82 | 164,633 | 0.73 | 221,474 | 1.12 |
| 當期所得稅負債 | 13,114 | 0.06 | 126,561 | 0.56 | 38,649 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 5,044 | 0.02 | 5,044 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 2,782,496 | 12.60 | 1,873,510 | 8.34 | 802,604 | 4.04 |
| 流動負債合計 | 3,147,371 | 14.25 | 2,275,740 | 10.13 | 2,565,280 | 12.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,800,000 | 12.68 | 4,800,000 | 21.36 | 3,000,000 | 15.12 |
| 長期借款 | 5,287,313 | 23.94 | 4,913,606 | 21.87 | 3,213,496 | 16.19 |
| 遞延所得稅負債 | 579,852 | 2.63 | 578,876 | 2.58 | 561,224 | 2.83 |
| 其他非流動負債 | 145,284 | 0.66 | 196,610 | 0.87 | 338,803 | 1.71 |
| 非流動負債合計 | 8,812,449 | 39.90 | 10,489,092 | 46.68 | 7,113,523 | 35.84 |
| 負債總額 | 11,959,820 | 54.16 | 12,764,832 | 56.80 | 9,678,803 | 48.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,736 | 11.61 | 2,564,736 | 11.41 | 2,564,736 | 12.92 |
| 股本合計 | 2,564,736 | 11.61 | 2,564,736 | 11.41 | 2,564,736 | 12.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.21 |
| 資本公積合計 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,543,352 | 6.99 | 1,486,071 | 6.61 | 1,385,661 | 6.98 |
| 特別盈餘公積 | 799,835 | 3.62 | 0 | 0.00 | 774,448 | 3.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,753,103 | 26.05 | 6,467,891 | 28.78 | 5,738,154 | 28.91 |
| 保留盈餘合計 | 8,096,290 | 36.66 | 7,953,962 | 35.39 | 7,898,263 | 39.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -577,454 | -2.61 | -847,576 | -3.77 | -336,548 | -1.70 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -2,145 | -0.01 | -6,014 | -0.03 | -1,110 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -579,599 | -2.62 | -853,590 | -3.80 | -337,658 | -1.70 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,123,930 | 45.84 | 9,707,611 | 43.20 | 10,167,844 | 51.23 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 10,123,930 | 45.84 | 9,707,611 | 43.20 | 10,167,844 | 51.23 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |