CMT — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,742,159 | 21.41 | 5,246,802 | 23.76 | 6,350,936 | 26.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,562 | 0.14 | 31,896 | 0.14 | 32,442 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,043,768 | 4.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 122,975 | 0.56 | 122,200 | 0.52 |
| 應收票據淨額 | 9,099 | 0.04 | 6,724 | 0.03 | 11,811 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 182,610 | 0.82 | 158,884 | 0.72 | 143,051 | 0.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 123,195 | 0.56 | 137,763 | 0.62 | 115,693 | 0.49 |
| 存貨 | 16,541 | 0.07 | 15,202 | 0.07 | 15,854 | 0.07 |
| 預付款項 | 68,547 | 0.31 | 49,782 | 0.23 | 73,101 | 0.31 |
| 其他流動資產 | 104,981 | 0.47 | 37,433 | 0.17 | 245,473 | 1.04 |
| 流動資產合計 | 6,322,462 | 28.54 | 5,807,461 | 26.30 | 7,110,561 | 30.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 100,000 | 0.45 | 100,000 | 0.45 | 100,000 | 0.42 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,000 | 0.11 | 12,500 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,222,531 | 10.03 | 2,718,312 | 12.31 | 2,752,931 | 11.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,170,921 | 59.46 | 13,104,201 | 59.34 | 13,207,272 | 56.03 |
| 投資性不動產淨額 | 39,103 | 0.18 | 89,808 | 0.41 | 146,296 | 0.62 |
| 無形資產 | 10,338 | 0.05 | 12,301 | 0.06 | 14,103 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 25,782 | 0.12 | 27,614 | 0.13 | 27,295 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 233,232 | 1.05 | 211,553 | 0.96 | 212,608 | 0.90 |
| 非流動資產合計 | 15,826,907 | 71.46 | 16,276,289 | 73.70 | 16,460,505 | 69.83 |
| 資產總額 | 22,149,369 | 100.00 | 22,083,750 | 100.00 | 23,571,066 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 100,000 | 0.45 | 50,000 | 0.23 | 30,000 | 0.13 |
| 應付短期票券 | 199,779 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 46,791 | 0.21 | 44,002 | 0.20 | 37,329 | 0.16 |
| 應付帳款 | 62,293 | 0.28 | 76,788 | 0.35 | 49,227 | 0.21 |
| 其他應付款 | 594,071 | 2.68 | 180,971 | 0.82 | 421,245 | 1.79 |
| 當期所得稅負債 | 40,598 | 0.18 | 13,114 | 0.06 | 20,505 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 2,845,006 | 12.84 | 2,782,496 | 12.60 | 1,836,105 | 7.79 |
| 流動負債合計 | 3,888,538 | 17.56 | 3,147,371 | 14.25 | 2,394,411 | 10.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 2,800,000 | 12.64 | 2,800,000 | 12.68 | 4,800,000 | 20.36 |
| 長期借款 | 4,850,005 | 21.90 | 5,287,313 | 23.94 | 5,670,458 | 24.06 |
| 遞延所得稅負債 | 578,027 | 2.61 | 579,852 | 2.63 | 626,973 | 2.66 |
| 其他非流動負債 | 144,889 | 0.65 | 145,284 | 0.66 | 146,145 | 0.62 |
| 非流動負債合計 | 8,372,921 | 37.80 | 8,812,449 | 39.90 | 11,243,576 | 47.70 |
| 負債總額 | 12,261,459 | 55.36 | 11,959,820 | 54.16 | 13,637,987 | 57.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,564,736 | 11.58 | 2,564,736 | 11.61 | 2,564,736 | 10.88 |
| 股本合計 | 2,564,736 | 11.58 | 2,564,736 | 11.61 | 2,564,736 | 10.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.19 | 42,503 | 0.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,583,016 | 7.15 | 1,543,352 | 6.99 | 1,543,352 | 6.55 |
| 特別盈餘公積 | 579,599 | 2.62 | 799,835 | 3.62 | 799,835 | 3.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,676,059 | 25.63 | 5,753,103 | 26.05 | 5,547,155 | 23.53 |
| 保留盈餘合計 | 7,838,674 | 35.39 | 8,096,290 | 36.66 | 7,890,342 | 33.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -555,606 | -2.51 | -577,454 | -2.61 | -554,569 | -2.35 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -2,397 | -0.01 | -2,145 | -0.01 | -9,933 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -558,003 | -2.52 | -579,599 | -2.62 | -564,502 | -2.39 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,887,910 | 44.64 | 10,123,930 | 45.84 | 9,933,079 | 42.14 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 9,887,910 | 44.64 | 10,123,930 | 45.84 | 9,933,079 | 42.14 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |