CMT — Annual Report 2016

Mar 21, 2017

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合併資產負債表

本資料由中航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,685,514 | 17.17 | 4,506,458 | 21.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 709 | 0.00 | 2,850 | 0.01 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 9,809 | 0.05 | 6,841 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 158,089 | 0.74 | 156,951 | 0.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 113,711 | 0.53 | 98,436 | 0.46 |
| 存貨 | 17,021 | 0.08 | 18,468 | 0.09 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 901,783 | 4.20 | 249,587 | 1.17 |
| 流動資產合計 | 4,886,636 | 22.76 | 5,039,591 | 23.64 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 39,422 | 0.18 | 67,066 | 0.31 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,000 | 0.12 | 25,000 | 0.12 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,910,522 | 8.90 | 2,130,941 | 10.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,512,030 | 67.59 | 13,927,765 | 65.35 |
| 投資性不動產淨額 | 38,776 | 0.18 | 39,639 | 0.19 |
| 無形資產 | 6,670 | 0.03 | 10,080 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產 | 19,445 | 0.09 | 28,484 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 32,522 | 0.15 | 45,197 | 0.21 |
| 非流動資產合計 | 16,584,387 | 77.24 | 16,274,172 | 76.36 |
| 資產總計 | 21,471,023 | 100.00 | 21,313,763 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 0.23 | 640,000 | 3.00 |
| 應付短期票券 | 69,949 | 0.33 | 619,759 | 2.91 |
| 應付票據 | 56,471 | 0.26 | 42,504 | 0.20 |
| 應付帳款 | 128,737 | 0.60 | 96,439 | 0.45 |
| 其他應付款 | 138,562 | 0.65 | 136,692 | 0.64 |
| 本期所得稅負債 | 48,286 | 0.22 | 57,204 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 3,486,012 | 16.24 | 826,010 | 3.88 |
| 流動負債合計 | 3,978,017 | 18.53 | 2,418,608 | 11.35 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 2,300,000 | 10.71 | 2,800,000 | 13.14 |
| 長期借款 | 4,208,187 | 19.60 | 4,222,067 | 19.81 |
| 遞延所得稅負債 | 575,499 | 2.68 | 582,878 | 2.73 |
| 其他非流動負債 | 85,859 | 0.40 | 149,633 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 7,169,545 | 33.39 | 7,754,578 | 36.38 |
| 負債總計 | 11,147,562 | 51.92 | 10,173,186 | 47.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,974,846 | 9.20 | 2,564,736 | 12.03 |
| 股本合計 | 1,974,846 | 9.20 | 2,564,736 | 12.03 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 42,503 | 0.20 | 42,503 | 0.20 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 10,908 | 0.05 | 10,908 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 53,411 | 0.25 | 53,411 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,649,566 | 7.68 | 1,616,288 | 7.58 |
| 特別盈餘公積 | 359,487 | 1.67 | 359,487 | 1.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,014,191 | 28.01 | 6,065,087 | 28.46 |
| 保留盈餘合計 | 8,023,244 | 37.37 | 8,040,862 | 37.73 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 283,802 | 1.32 | 494,742 | 2.32 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -11,842 | -0.06 | -13,174 | -0.06 |
| 其他權益合計 | 271,960 | 1.27 | 481,568 | 2.26 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,323,461 | 48.08 | 11,140,577 | 52.27 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 10,323,461 | 48.08 | 11,140,577 | 52.27 |
| 負債及權益總計 | 21,471,023 | 100.00 | 21,313,763 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |