CMT — Annual Report 2013

Jun 18, 2014

中國航運股份有限公司一〇三年度股東常會會議記錄

記

錄:葉曼虹

時 間:中華民國一〇三年六月十六日(七星期十)上午九時

地 點:台北市忠孝東路一段12號(台北市喜來登大飯店B2)

出席人數:出席股東及股東代理人代表股份總數162,514,098股,佔發行股數

256, 473, 497股之63, 36%。

• 席:彭董事長蔭剛 主 di, Sf C M
• 壹、宣佈開會: (宣佈開會)

貳、主席致詞: (略)

參、報告事項

• 一、本公司一〇二年度營業報告書(詳見一〇三年度股東常會議事手冊)
• 二、監察人審查一〇二年度營業決算表冊報告。(詳見一〇三年度股東常會議事手冊)
• 三、本公司背書保證情形:截至102年12月底止,本公司對子公司及孫公司之背書保證餘額為新 台幣8,677,256千元。

肆、承認事項

第一案

董事會提

• 案 由:承認102年度營業決算表冊。
• 案 由:102年度營業決算表冊,提請承認。
• 說 明:一、本公司102年度個體財務報表暨合併財務報表、業經董事會決議通過,並委請安侯 建業聯合會計師事務所查核簽證竣事,依公司法連同營業報告書送請監察人審查, 認無不合之處,有關資料(請參閱一〇三年股東常會議事手冊)。

二、提請 承認。

決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

$\star$ $\rightarrow$

案 由: 102年度盈餘分配案,提請承認。

說 明:一、本公司102年度決算稅後盈餘為新台幣396,647,633元,依公司章程之股利政策, 擬具盈餘分配表如下:

中國航運股份有限公司 盈餘分配表
民國102年度		單位:新台幣元
項 目		金 額
期初未分配盈餘(ROC GAAP)		5, 352, 381, 400
加(減): IFRS轉換調整淨額	361, 406, 983
加(減): IFRS開帳數提列特別盈餘公積	(359, 486, 547)
轉換為IFRS後之期初未分配盈餘		5, 354, 301, 836
加:迴轉特別盈餘公積	220, 235, 581
本期調整數-退休金負債/長投影響	2, 153, 231
102年度税後淨利	396, 647, 633
(減):提列10%法定公積	(39, 664, 763)
可供分配盈餘		5, 933, 673, 518
分配項目:
股東現金股利 (每股1.5元)	(384, 710, 246)
期末未分配盈餘		5, 548, 963, 272
註:1.配發員工紅利 5,772,185元
配發董監酬勞 5,772,185元 2. 本次盈餘分派優先分配102年度盈餘
董事長: 經理人:	會計主管:

二、本次現金股利俟股東常會決議通過後,授權董事會另訂除息基準日。

三、提請 承認。

$\bar{z}$

決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項

第一案

سد سد

董事會提

• 案 由:「公司章程」修正案,提請 公決。
• 說 明:一、依據金融監督管理委員會102年12月31日金管證發字第1020053112號令辦理。 二、配合前述規定,擬修正公司章程部分條文,檢附修正前後對照表(請參閱一〇三年 股東常會議事手冊)。

第二案

董事會提

• 案 由:「董事及監察人選舉辦法」修正案,提請 公決。
• 說 明:一、依據金融監督管理委員會102年12月31日金管證發字第1020053112號令辦理。 二、配合前述規定,擬修正董事及監察人選舉辦法部分條文,檢附修正前後對照表(請 參閱一〇三年股東常會議事手冊)。
• 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案 由:「取得或處分資產處理程序」修正案,提請 公決。

第三案

董事會提

• 說 明:一、依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第1020053073號令辦理。
• 二、檢附「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂前後對照表(請參閱一〇三年股東 常會議事手冊)。
• 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議:

主席徵詢全體出席股東後宣佈散會

散會(上午九時十分)

決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

中國航運股份有限公司 章程部分條文修正對照表

條文	現行條文	修正條文	修正說明
第十六條之一		本公司依證券交易法之規定, 於前述董事名額中設置獨立董 事,獨立董事名額不得少於二 人,且不得少於董事席次五分 之一。獨立董事之選任採公司 法第一百九十二條之一候選人 提名制度,由股東會就獨立董 事候選人名單中選任之。	本條新增 依據金管證 發字第 1020053112 號令辦理。
第廿八條	咯	略 第四十一次修正於民國一〇三 年六月十六日。	增列本次修 正日期

會計師查核報告

中國航運股份有限公司董事會 公鑒:

中國航運股份有限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年 一月一日之合併資產負債表,暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併 綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報 告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意 見。列入上開合併財務報告之部分子公司及採權益法之長期投資之財務報告,未經本會計師 查核,而係由其他會計師查核,因此,本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中,有關 該部分子公司及採權益法之長期投資所列之金額,係依據其他會計師之杳核報告。其子公司 於民國一〇一年一月一日之資產總額為857,000千元,佔合併資產總額之4.32%;民國一〇 二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日認列該等採用權益法之投資金額分別為 2.718.312千元及2.787.258千元及2.994.826千元,分別佔資產總額12.31%、12.40%及 15.09%, 暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之關 聯企業損益之份額分別為損失 853千元及利益25,669千元。分別佔稅前淨利之(0.20)%及 $3.54%$

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工 作,以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財 務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原 則及所作之重大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及 其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述合 併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可 之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達中國航運股份有 限公司及其子公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之合併財務 狀況,處民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流 晋。

中國航運股份有限公司已編製民國一〇二年及一〇一年度個體財務報表,並經本會計師 出具修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所 $\overline{P}$ 師: 證券主管機關 金管證審字第0990013761號 核准簽證文號 (88)台財證(六)第18311號

民 國 一〇三 年 三 月 二十五 日

公会	皿 ١ $-4 - B$ Ċ
中国人	$-0=4.8$ 民國。

单位:新台幣千元

$\sim$ $\tilde{\mathcal{A}}$

		101.1.1 $\frac{101.12.31}{54}$ $\frac{102.12.31}{44}$		101.1.1 101.12.31 $\mathbf{b}$ 102.12.31
	쎣 櫯	$ \mathbf{x} $ W. 41 æ, 41 $ \mathbf{x} $	负债及根益	× I. 4 æ ¥ 44 ¥ 41
	流物資產:		流动负债:
1100	现金及约言现金(附注六(一))	27 5,421,005 50 6,639,180 25 5,246,802 w	短期借款(附往六(八)) 2100	1,364,680 ï ï 50,000 w
1110	道遇损益按公允偿住街量之金融资產-減勤(附姓六(二)		龟付栗糠及帐款 2150	132, 829 ı 105,992 120,790
	足(十五))	62, 444 ı 31,760 31,896	预收收入(附注九) 2310	366,298 160,749 77,003
1130	将有量到期日全融資產-滇物(附註六(二)及(十五)	27, 471 122,975	其他流动负债 2300	265, 167 343, 983 207,005
1150	思此票核及慢款净额(附註六(三))	145, 423 134, 194 165,608	一年到期長期負債(附註六(八) 2320	436, 306 ٣ 1,665,016 $\frac{12}{2}$ 2,692,573
1160	思收报状净额-關係人(附註七)	116,965 117,847 137,763		13 2,555,280 $\overline{10}$ $3.147.371$ $14$ $2.275.740$
1460	阵出售非液物質成(树柱六(五))	3,510 ï	件述物负债:
1470	其他液动资质	79.273 l 73, 119 ı 70,354	鳥付公司債(附註六(八) 2530	15 3,000,000 ಷ 4,800,000 13 2,800,000
1476	其他金融資產-液物(附註六(三)及(七))	$\mathbf{I}$ 45, 272 83, 933 ı 32,063	長期借款(附註六(八) 2540	ها 3, 213, 496 22 4,913,606 Z 5,287,313
		$\frac{29}{2}$ 5.873.892 32 7,107,504 ಷೆ 5, 807, 461	通延所得税负债(附註六(十一)) 2570	561,224 578, 876 N 579, 852
	非流动黄疸:		長期預告化入(附は九) 2630	198,179 49,480
1515	将有供交易之金融资产+非流动(附註六(二)及(十五))	ı ı 100,000 ı 100,000	應計退休金員債(附註六(十)) 2640	139, 191 145,722 144,456
1550	採用模型法之投資(附註六(四)及八)	2,994,826 $^{12}$ 2,787,258 2,718,312	其他非流动负债 2670	ı 1,433 1 1,408 828
1544	以成本街量之金融資產-非流動(附註六(二))	¥ ı $\ddot{\phantom{0}}$ 12,500		56 47 7, 113, 523 8, 812, 449 40 10, 489, 092
1600	不動產、職房及設備(附註六(五)及八)	诺 10,662,961 Z 12, 116, 117 S 13, 104, 201	负债维持	$\ddot{a}$ 9,678,803 $\frac{57}{2}$ 54 12.764.832 $-11, 959, 820$
1760	投資技不動產孕額(附註六(六))	151,826 143, 586 89,808	结局标公司索主之權益(附註六(十二)):
1780	船形背產	1,656 15,541 12,301	₩ 彰 3100	2,554,726 .13 $-2.564, 735$ $11$ 2,564,736 12
1840	透延所得税資産(附註六(十一))	93,995 28,012 27,614	資本公積 3200	42,503 - 42,503 42,503
1900	其他非滋勃贤產	١ 22,961 16,905	保留盈餘:
1980	其他金融資產-非流動(附註六(七)及八)	L 67,491 151,364 194,648	法定盈餘公债 3310	1,385,661 $\overline{1}$ 1,486,071 1,543,352
		$\overline{r}$ 15, 364, 939 68 13, 972, 755 16, 276, 289 72	特別盈餘公積 3320	774, 448 799, 835
			未分配盈餘 3350	29 5,738,154 뭐 6,467,891 $\frac{26}{3}$ 5,753,103
				40 7,898,263 ଞ୍ଚ 7,953,962 57 8,096,290
			其他權益项目 3400	$(337, 658)$ $(2)$ $(579, 599)$ $(3)$ $(853, 590)$ $(4)$
			报总结针	51 43 10, 167, 344 9,707,611 10, 123, 930 46
	資產機計	22, 472, 443 100 19, 846, 647 100 \$ 22,083,750 100	负债及损益维计	$\frac{100}{100}$ 19, 846, 647 \$ 22,083,750, 100, 22, 472, 443, 100

HELE

合計主管:

Server

规理人:

中國航	其子公司
民國 $0$ $=$ $#$ $%$	至十二月三十一日

		102年度		101年度
		金 額	96	金 額	%
4000	誉業收入(附註七)
4621	海運收入	\$1,461,145	44	1,756,303	48
4622	陸運及物流收入	1,860,217	56	1,894,440	52
4623	代理航空運費及其他營業收入	$12.033 -$		11, 141	$\sim$
		3, 333, 395	100	3,661,884	100
5000	營業成本(附註七及十二)
5621	海運成本	981, 753	29	947, 347	26
5622	陸運及物流成本	1,530,798	46	1,559,292	43
5623	代理航空運費及其他營業成本	$5,449 -$		6,918	$ \,$
		2, 518, 000		75 2, 513, 557	69
5900	赘業毛利	815, 395	25	1, 148, 327	31
6000	誉業費用(附註七及十二)	336, 524	10	346, 043	9
6900	營業淨利	478, 871	15	802, 284	22
	營業外收入及支出:
7010	其他收入	31.622	1	25.715	1
7050	财務成本-利息支出(附註六(十四))	(216, 728)	(7)	(207, 127)	(6)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(四))	(853)	$\overline{\phantom{a}}$	25,669	1
7100	利息收入	45, 624	1	32, 270	$\mathbf{I}$
7210	處分投資性不動產、不動產、廠房及設備利益淨額(附註六(五)及六(六))	89, 448	$\mathbf 3$	57, 405	$\boldsymbol{2}$
7590	其他支出	$(4, 203)$ -		(11, 067)
7900	税前净利	423, 781	13	725, 149	21
7950	減:所得稅費用(附註六(十一))	27, 133	$\mathbf{1}$	154, 746	$\overline{4}$
8200	本期淨利(全數歸屬於母公司業主)	396, 648	12	570, 403	17
8300	其他綜合損益:(附註六(十二))
8310	國外營運機構財務報告換算之兒換差額	226, 530	7	$(436, 057)$ $(12)$
8360	確定福利計畫精算利益(損失)	1,347	$\overline{\phantom{a}}$	(9, 252)	$\overline{\phantom{0}}$
8370	採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額	48,655	1	(74, 496)	(2)
8399	減:與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	388		(2, 115)	$-$
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	276, 144		8(517, 690)(14)
8500	本期綜合損益總額(全數歸屬於母公司業主)	\$ 672, 792	20	52,713	$\overline{\phantom{a}3}$
	每股盈餘(附註六(十三))
9750	基本每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	1.55		2.22
9850	稀釋每股盈餘(單位:新台幣元)	\$	1.55		2.22

董事長:

$\bar{\phantom{a}}$

經理人:

會計主管:

至十二月三十一 民國

$\label{eq:2.1} \begin{array}{ccccc} \alpha & & & & & & \ & \ddots & & & \ & & & & & \ & & & & & \ & & & & & \ \end{array}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

歸屬於母公司案主之權益

其他權益項目

				保留登标			时格根	陆供出售
			地文型的	特別盈餘	人分配		换算之兄当	南昌未
			∢	≉ 么		ф	ø 뻭	(損) 益	40	植丝线针
民國一〇一年一月一日餘額	股本 \$ 2,564,736 \$4公積	42,503	, 385, 661	774, 448	5,738,154	, 898, 263	336.547		337, 658	10, 167, 844
显绘指极及分配:
提列法定盈餘公積		ï	100, 410		100, 410
运转待别盈餘公積				774, 448	774, 448
普通股现金股利					(512, 946)	512,946				512,946
不期海利					570, 403	570, 403				570, 40
民國一〇一年度其他綜合損益		H			(1, 758)	(1, 758)	(511, 029	(4, 903)	(515, 932)	517,690
民國一〇一年度綜合損益總額		τ]			568,645	568, 645	(511, 029)	(4, 903)	(515, 932)	52, 71
民國--〇-年十二月二十-日徐額	2,564,736	42,503	1,486,071		6,467,891	7,953,962	(847, 576)	(6, 014)	(853, 590)	9,707,61
显绿指指及分配:
提列法定盈餘公積		Ė	57, 281		(57, 281)
提列特别盈餘公積				799,835	799, 835
普通股现金股利					256, 473	(256, 473)				256, 473
民國一〇二年度净利		I			396,648	396,648				396,64
民國一〇二年度其他綜合損益		Ч			2,153	2,153	270, 122	3,869	273,99	276, 144
民國一〇二年度綜合損益總額		니			398, 801	398, 801	270, 122	3,869	273, 991	672.792
风國--〇二年十二月十一日發報	2,564,736	42,503	1, 543, 352	799, 835	5,753,103	8,096,290	(577, 454)	(2, 145)	(579, 599)	10, 123, 930

$\frac{1}{2}$

會計主管:

炮炮理:

董事長:

《观的者医公司及其子公司 中国研究全院受体 中國航 民國一〇二年及 2-4- 第一 至十二月三十一日		單位:新台幣千元
營業活動之現金流量:	102年度	101年度
本期稅前淨利 調整項目: 不影響現金流量之收益費損項目	\$ 423, 781	725, 149
折舊及攤銷費用 利息費用 利息收入 採權益法認列關聯企業損益之份額	669,799 216, 728 (45, 624)	560, 245 207, 127 (32, 270)
處分不動產及設備損失(利益) 處分投資損失(利益)	853 (89, 448) 2,305	(25, 669) (57, 405) 10,889
不影響現金流量之收益費損項目合計 與營業活動相關之資產/負債變動數: 與營業活動相關之資產之淨變動: 透過損益按公允價值衡量金產及負債之淨損失(利益)	754, 613 (136)	662, 917 30,684
遞延所得稅資產(增加)減少 應收票據及帳款淨額(含關係人)(增加)減少 預付款項與其他流動資產-流動(增加)減少 其他金融資產-流動(增加)減少	388 (51, 330) 3,962 55, 268	3,034 10,347 7,371 (38, 661)
交易目的金融資產(增加)減少 其 他 與營業活動相關之負債之淨變動:	(4) 8,148	(100, 000) 4,415 (82, 810)
遥延收入增加(减少) 應付票據及帳款增加(減少) 其他流動負債增加(減少) 其 他	(138, 223) 14,798 (16, 516) (147)	(337, 275) (26, 837) (27, 909) (1, 676)
與營業活動相關之資產/負債變動數合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息	(140, 088) (131, 940) 622, 673 1,046,454 42, 312	(393, 697) (476, 507) 186, 410 911,559 32, 270
收取之股利 支付之利息 支付之所得税 營業活動之淨現金流入(流出)	76, 246 (224, 005) (141, 711) 799, 296	156, 573 (196, 681) (44, 986) 858, 735
投資活動之現金流量: 取得持有至到期日金融資產 取得以成本街量之金融資產 處分採用權益法之投資價款	(95, 504) (12, 500) 38, 195	(27, 471) 193, 571
取得採用權益法之投資 取得不動產及設備 處分取得不動產及設備價款 其他金融資產-非流動減少(增加) 其 他	(1, 389, 782) 151, 505 (43, 284)	(202, 944) (2, 679, 886) 346, 681 (83, 873)
投資活動之淨現金流入(流出) 籌資活動之現金流量: 短期借款增加(減少)	(4, 238) (1, 355, 608) 50,000	9,949 (2, 443, 973) (1, 364, 680)
举借长期借款 償退長期借款 發放現金股利 償退公司債 發行公司債	942, 626 (688, 258) (256, 473) (1,000,000)	2,590,002 (514, 215) (512, 946) 2,800,000
其 他 等資活動之淨現金流入(流出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額	(582) (952, 687) 116,621 (1, 392, 378) 6, 639, 180	(28) 2, 998, 133 (194, 720) 1, 218, 175 5, 421, 005
期末現金及約當現金餘額	\$ 5, 246, 802	6, 639, 180

$\bullet$

$\overline{\mathcal{X}}$

董事長:	1面信号	總經理:

儅

會計師查核報告

中國航運股份有限公司董事會 公鑒:

中國航運股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日 之資產負債表,暨民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益 變動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責 任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。中國航運股份有限公 司採用權益法之部分長期投資之財務報告未經本會計師查核,而係由其他會計師查核,因 此,本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中,部分長期投資財務報告所列之金額係依 據其他會計師之查核報告。民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日認 列該部分採用權益法之投資金額分別為2,718,312千元、2,787,258千元及2,994,826千元, 分別佔資產總額之17.63%、17.35%及21.02%,民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二 月三十一日所認列之採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額分別為損失853千元及利益 25,669千元,分別佔稅前淨利之(0.21)%及3.60%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工 作,以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財 務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原 則及所作之重大會計估計,暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及 其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述 個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達中國 航運股份有限公司民國一〇二年及一〇一年十二月三十一日及一〇一年一月一日之財務狀 况,與民國一〇二年及一〇一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

金管證審字第0990013761號 證券主管機 (88)台財證(六)第18311號 關核准簽證 文號

民 國 一〇三 年 三 月 二十五 日

	E 1 Ã $A - 0 - 4 -$
帀
	○二年及· 民國。

	负债及损益	流動負債:	短期借款(附注六(八)) 2100	應付票據及帳款 2150	患付帳款-昭保入(附は七) 2181	應付費用及其他應付款(附註六(十五)) 2219	其他流动负债(附註七) 2300	一年到期長期負債(附註六(八)) 2320		非流物负债:	應付公司債(附註六(八)) 2530	遮延所得稅負債(附註六(十一)) 2570	應計退休金負債(附註六(十)) 2840	其他非演动负债 2670		负债地计	本(附註六(十二) 裛 3100	黄本公積(附註六(十二) 3200	保留盈餘:(附註六(十二))	法定盈餘公務 3310	特别盈餘公積 3320	未分配盈餘 3350	其他權益項目 3400	標益施計	负债及權益總計
	æ		LO 3						ı		$\frac{1}{2}$				జ	دى						븨
101.1.1	¥ 41		748, 455		443	72,348	94, 543	274,697	13,828	: 8,297	1,212,611		ï		82 12, 175, 325	656, 990	20,711	1,656	72,993		108,930	87 13,036,605
	X		$\frac{12}{2}$		ı	ŧ				ı											$\overline{1}$
101.12.31			6 1,926,280		400	49,899	109,804		20,725	50,018	2, 157, 126 13		100,000		13, 169, 739	588,699	20,645	15,541	5,738		6,927	13,907,289
	î $\mathscr{R}$				ï				ł						78							92
102, 12, 31	W 41		\$1,012,262		368	80,594	33, 376		17,418	3,548	$1, 247, 566$ $8$		100,000	12,500	13, 439, 547	574,089	20, 577	12,301	6,088	780	7,127	14, 173, 009			\$15,420,575 100 16,064,415 100 14,249,216 100
	₩d	演动资産:	现金及约當现金(附註六(一))	这遇损益按公允偿值街量之金融资差-浓勃(附註六(二)	及(十五))	應收票據及根款净额(附註六(三))	島收帳款浄額-開体人(附ほと)	将出售非流动资産(附註六(五))	其他液动资度	其他金融資産 液動(附註六(三)、(七)及八)		作液动资产:	将有供交易之金融资质-非液物(附註六(二)及(十五))	以成本街量之金融黄産-非液物(附註六(二))	採用银丝法之投资(附注六(四))	不動產、販房及設備(附註六(五)及八)	投资性不動產準額(附註六(六))	無形質產	逃延所得投資產(附註六(十一))	其他非流动员産	其他金融資產一非流動(附註六(七)及八)				資產總計
			1100	1110		1150	1160	1460	1470	1476			1515	1544	1550	1600	1760	I780	1840	1900	1980

2,899
629, 856	92,939	115,820 12, 213
1,546	96, 933	5,236 210,404
١
1,340		78, 282 7,363 163,861

2	1,385,661	a.	1,486,071	9	1,543,352
	42,503		42,503		42,503
≌	2,564,738	÷	2,564,736	17	2,564,736
ఐ	4,081,372	\$	6,356,804	జ	5,296,645
g	3, 227, 645	ä	5,042,685	20	3,045,799
	553		553		516
	33, 444		32,505		35, 637
	193, 648		209, 627		209,646
ឆ	3,000,000	ຘ	4,800,000	28	2,800,000

의	14, 249, 216	301	16,064,415	SQ	15,420,575
	10, 167, 844	S	9,707,611	5	10, 123, 930
೮	337, 658	ම	(853, 590)		579, 599
	263 7,898,	49	962 7,953	S	086, 290
	5,738,154	40	6,467,891		5, 753,
	774, 448				799,
	1,385,661	c,	1,486,071		.352 1.543.

$\sim$ $\sim$ $\sim$

Intr

HEIC
MINES

合計主管:

單位:新台幣千元

	中國标理服務有限公司
民國一〇二年及一〇

			102年度		101年度
			金 額	%	金 額	96
4000	營業收入淨額(附註七):
4621	海運收入	\$	43,686	$\mathbf{3}$	52,653	$\mathbf 3$
4622	運費收入淨額		1, 294, 550	96	1, 356, 946	96
4623	代理航空運費及其他營業收入		9,559	$\mathbf{I}$	10,592	$\mathbf{1}$
			1, 347, 795	100	1, 420, 191	100
5000	營業成本(附註七及十二)		1, 222, 564	91	1, 291, 264	91
5900	營業毛利		125, 231	9	128, 927	9
6000	營業費用(附註七及十二)		125, 710	9	131, 216	9
6900	營業淨損		(479)	$\qquad \qquad \blacksquare$	(2, 289)	$\rightarrow$
	營業外收入及支出:
7010	其他收入		9,499	$\mathbf{1}$	9,798	1
7050	財務成本-利息支出(附註六(十四))		$(145, 479)$ $(11)$		$(137, 515)$ $(10)$
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(四))		523, 625	39	630, 967	44
7100	利息收入		14, 342	$\mathbf{1}$	9,922	$\mathbf{1}$
7210	處分不動產、廠房及設備利益(附註六(五))		-	$\overline{\phantom{0}}$	192,088	14
7900	稅前淨利		401,508	30	702, 971	50
7950	減:所得稅費用(附註六(十一))		4,860	$\overline{\phantom{m}}$	132,568	9
8200	本期淨利		396, 648	30	570, 403	41
8300	其他綜合損益:(附註六(十二))
8310	國外營運機構財務報告換算之兒換差額		226,530	17	$(436, 057)$ $(31)$
8360	確定福利計畫精算利益(損失)		(2, 111)	$\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$	(1, 043)	$\qquad \qquad$
8380	採用權益法認列之子公司及關聯企業其他綜合損益之份
	额		51,525	4
8399					(81, 309)	(6)
8300	減;與其他綜合損益組成部分相關之所得稅		(200)		(719)	$\overline{\phantom{a}}$
8500	其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額		276, 144	21	$(517, 690)$ $(37)$
	每股盈餘(附註六(十三))	\$	672, 792	51	52, 713	$\overline{4}$
9750	基本每股盈餘(單位:新台幣元)
9850	稀释每股盈餘(單位:新台幣元)	$\frac{3}{2}$ \$		1.55 1.55		2.22
						2.22

$\hat{\mathbf{y}}$

$\mathcal{L}{\rm{max}}$ , and $\mathcal{L}{\rm{max}}$

經理人:

會計主管:

$\mathcal{A}$

丽	Ш 至十二月三十一
$\ddot{\phantom{a}}$ æ	二年及
	∩ 風风

其他權益項目

							國外管理相
				保留盈餘			制时務根系	网络虫物食
			法定盈偿	特別盈餘	未分配		奥算之兄拼	融商品未實現
	思本	公债 资本4	零 公	₩ ∢	喇	≴ 41	ş	(横) 丝	# 40	權益總計
民國-O-年-月-日稼類	2,564,736 (e)	42,503	1,385,661	774, 448	5,738,154	7,898,263	(336, 547)	(1,111)	(337, 658)	10, 167, 844
盈餘指撥及分配(註1)
提列法定盈餘公務			100,410		100,410)
理料特别盈餘公積				(774, 448)	774, 448
普通股现金股利					(512, 946)	(512, 946)				(512, 946)
			100, 410	(774, 448)	161,092	(512, 946)				(512, 946)
民國一〇一年度浄利					570, 403	570,403				570,403
民國-O-年度其他綜合損益					(1, 758)	(1, 758)	(511, 029)	(4, 903)	(515, 932)	(517, 690)
民國一〇一年度綜合損益總額					568, 645	568, 645	(511, 029)	(4.903)	(515, 932)	52, 713
民國一○一年十二月三十一日餘額	2,564,736	42,503	1,486,071		6,467,891	7,953,962	(847, 576)	(6, 014)	(853, 590)	9,707,611
显标指模及分配(注2):
提列法定盈餘公積			57,281		(57, 281)
提列特別盈餘公積				799,835	[799, 835]
普通股现金股利					(256, 473)	(256, 473)				(256, 473)
			57,281	799,835	(1, 113, 589)	(256, 473)				(256, 473)
民國一〇二年度淨利					396,648	396, 648				396,648
民國一〇二年度其他綜合損益					2,153	2,153	270, 122	3,869	273, 991	276, 144
民國一〇二年度綜合損益總額					398,801	398, 801	270, 122	3,869	273,991	672,792
民國--〇二年十二月十一日餘類	2,584,736	42,503	1,543,352	799, 835	5, 753, 103	8,096,290	(577, 454)	(2, 145)	(579, 599)	10, 123, 930

註1:董監酬勞9,037千元及員工紅利9,037千元已於綜合損益表中扣除。

註2:董監酬勞1,504千元及員工紅利1,504千元已於綜合損益表中扣除。

$\hat{\mathcal{C}}$ NORTHL 經理人:

DIELE

會計主管:

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\bar{r}$

中國
$-0.14B$ 民國	Province	二月三十一日

эшэлги	102年度	單位:新台幣千元 101年度
營業活動之現金流量:
本期税前淨利	\$ 401,508	702, 969
调整项目:
不影響現金流量之收益費損項目
折舊及攤銷費用	19, 217	19,748
利息費用	145, 379	137, 515
利息收入	(14, 342)	(9, 922)
採權益法認列關聯企業損益之份額	(523, 625)	(630, 967)
處分不動產及設備損失(利益)		(192, 088)
不影響現金流量之收益費損項目合計	(373, 371)	(675, 714)
與營業活動相關之資產/負債變動數:
與營業活動相關之資產之淨變動:
透過損益按公允價值衛量之金融資產減少(增加)	32	43
交易目的金融資產-非流動減少(增加)		(100, 000)
應收票據及帳款淨額(含關係人)減少(增加)	(54, 267)	7,188
其他流動資產-流動減少(增加)	2,419	(5, 830)
其他金融資產-流動減少(增加)	46, 470	(41, 721)
	(5, 346)	(140, 320)
與營業活動相關之負債之淨變動: 應付票據及帳款增加(減少)
應計退休金負債增加(減少)	66,722	2,641
其他流動負債增加(減少)	1,023	(1, 980)
	(6, 213)	(28, 704)
與營業活動相關之資產/負債變動數合計	61,532 56,186	(28, 043)
調整項目合計	(317, 185)	(168, 363)
營運產生之現金流入	84, 323	(844, 077) (141, 108)
收取之利息	15,226	8,855
收取之股利	273, 872	190, 968
支付之利息	(156, 051)	(115, 505)
支付之所得稅	(118, 099)	(16, 000)
營業活動之淨現金流入(流出)	99, 271	(72, 790)
投資活動之現金流量:
取得以成本街量之金融資產	(12, 500)
取得採用權益法之投資	(1,000)	(1, 152, 944)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	259,000	148,825
取得設備及電腦軟體 處分取得不動產及設備價款	(2,079)	(19, 282)
其他應收款-關係人減少		514,815
其 他		100,000
投資活動之淨現金流入(流出)	(200) 243, 221	2,003
籌資活動之現金流量:		(406, 583)
短期借款增加(减少)		(629, 856)
發行公司債		2,800,000
償還公司債	(1, 000, 000)
發放現金股利	(256, 473)	(512, 946)
其 他	(37)
籌資活動之淨現金流入(流出)·	(1, 256, 510)	1,657,198
本期現金及約當現金增加(減少)數	(914, 018)	1, 177, 825
期初現金及約當現金餘額 期末现金及约瓣现金绘图	1, 926, 280	748, 455
	1,012,262	1,926,280
董事長: 總經理:		會計主管: