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Dec 18, 2003

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**中储股份：关联交易公告

**2003-12-19 05:50   

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股票代码：600787　 股票名称：中储股份　 编号：临2003-023号

中储发展股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届五次董事会于2003年12月17日在北京召开,会议

由公司董事长洪水坤先生主持,8名董事出席会议。公司独立董事朱道立先生、刘

文湖先生、刘秉镰先生因故未能出席本次董事会,均委托公司董事韩铁林先生代

为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关

于收购中国物资储运总公司所持青州中储物流有限公司65%股权的议案》及协议

。现根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,对该项交易单独公告如下：

(一)概要

为拓展沿海地区现代物流业务,扩大在沿海地区的市场占有份额,公司拟收购

中国物资储运总公司所属青州中储物流有限公司部分股权,本次收购协议的签署

日期为2003年12月17日,签署地点为中国北京,协议生效日期为公司三届五次董事

会通过日,本次交易的出让方为中国物资储运总公司,持有本公司股份184173905

股,占公司总股本的59.35%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次

交易构成本公司与其控股股东的关联交易。

(二)关联方介绍

本次交易的关联方为中国物资储运总公司,其基本情况如下：

1、该公司的简要历史沿革

中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业,中央国资委管理的企业。

公司前身为国家计委储运局,成立于1962年,1986年经国务院批准改为中国物资储

运总公司。

2、该公司主营业务范围

商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。

3、该公司主要财务指标

(1)2002年净资产值：300574万元

(2)2002年实现净利润： 823万元

4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本

(1)名称：中国物资储运总公司

(2)住所：北京市海淀区民族大学北路18号

(3)企业类型：国有独资

(4)法定代表人：洪水坤

(5)注册资本：78906万元

(三)交易合约的主要内容

1、签署合约各方的法定名称：

(1)转让方：中国物资储运总公司

(2)受让方：中储发展股份有限公司

2、合约签署的日期：2003年12月17日

3、合约所涉及的金额和相应比例：

根据本次交易合约的规定,本公司将出资2054.64万元购买中国物资储运总公

司所持的青州中储物流有限公司65%的股权,本次交易完成后,本公司持有该公司

100%的股权。

4、交易的结算方式和期限

根据本次合约的规定,本公司应于合同正式生效后三日内将上述收购款项支

付给中国物资储运总公司,中国物资储运总公司应自本协议生效之日起三十个工

作日内完成青州中储物流有限公司的工商登记变更事宜。

5、交易标的的基本情况

(1)基本情况概要

本次交易标的为中国物资储运总公司所持的青州中储物流有限公司65%的股

权。青州中储物流有限公司成立于2001年5月9日,注册资本金为1000万元,其中中

国物资储运总公司占股65%,中储发展股份有限公司占股35%,该公司距青州火车站

1公里,南临胶济铁路,北靠309国道和济青高速公路,宜新公路横贯南北,交通十分

便利。占地面积15.3万平方米,拥有铁路专用线,各种起重、运输设备齐全。

(2)主营业务范围

物资储存、运输；货运代理；商品销售、信息咨询等。

(3)该公司的主要财务指标(截止评估基准日2003年9月30日)

2003年9月30日　

评估值　　　　　　　帐面值

资产总额　　　　　　　 5642.98万元　　　　 5328.72万元

其中：土地使用价值　　　3214.87万元　　　　 2658.17万元

负债总额　　　　　　　 2481.99万元　　　　 2481.99万元

应收款项总额　　　　　 1029.83万元　　　　 1120.44万元

净资产　　　　　　　　 3160.99万元　　　　 2846.73万元

2003年1-9月　　(未经审计)

主营业务收入　13505.43万元

主营业务利润　　239.96万元

利润总额　　　　 15.27万元

(四)进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响

1、本次关联交易的目的

拓展沿海地区现代物流业务,扩大在沿海地区的市场占有份额。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易完成后,将使公司的现金减少2054.64万元,增加公司长期股权

投资2054.64万元。

(五)本次关联交易的定价政策

本次关联交易的定价政策是：以中和正信会评报字〖2003〗第(2)-2011号评

估报告所确认的青州中储物流有限公司的净资产乘以65%的持股比例作为本公司

收购其部分股权的收购价格。

(六)此次关联交易正式生效的条件

本次交易经公司本次董事会审议通过后即可实施。

(七)董事会的意见

公司董事会认为,该项关联交易的实施对本公司在沿海地区拓展现代物流业

务具有重要意义,其资产(包括土地使用权资产)估价公允,符合公司及股东的长远

战略利益,对非关联股东而言是公平合理的。

(八)独立董事的意见

公司独立董事朱道立、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生同意公司以2

054.64万元现金收购中国物资储运总公司所持有的青州中储物流有限公司65%的

股权,该项关联交易的定价参考依据为：中和正信会计师事务所有限责任公司所

出具的《资产评估报告书》(中和正信会评报字〖2003〗第(2)-2011号)。认为本

次关联交易的价格是公允的,未损害非关联股东的利益,该项关联交易的实施对公

司在沿海地区拓展现代物流业务具有重要意义,符合公司及股东的长远战略利益

,公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

特此公告

中储发展股份有限公司董事会

2003年12月17日

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