CMC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,078,397 | -679,767 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,078,397 | -679,767 |
| 折舊費用 | 234,538 | 285,643 |
| 攤銷費用 | 28,973 | 44,278 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,549 | -31,696 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,741,766 | 614,027 |
| 利息費用 | 48,193 | 25,796 |
| 利息收入 | -14,663 | -2,794 |
| 股利收入 | -664,002 | -190,816 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,968 | 44,924 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,971 | -3,158 |
| 非金融資產減損損失 | 102,199 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,074 |
| 收益費損項目合計 | -2,019,918 | 781,130 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 118,692 | -133,887 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,264 | -4,073 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,989 | 205,521 |
| 其他應收款（增加）減少 | 125,138 | 23,238 |
| 存貨（增加）減少 | 535,552 | -226,224 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,827 | -11,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 745,830 | -146,531 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,556 | -17,469 |
| 應付票據增加（減少） | -187,282 | -174,673 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,665 | 72,171 |
| 預收款項增加（減少） | -15,451 | -59,695 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,659 | 15,170 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -193 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -172,158 | -164,496 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 573,672 | -311,027 |
| 調整項目合計 | -1,446,246 | 470,103 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 632,151 | -209,664 |
| 收取之利息 | 14,771 | 2,604 |
| 收取之股利 | 3,924 | 14,651 |
| 支付之利息 | -47,740 | -26,632 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,210 | -23,824 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 588,896 | -242,865 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,000 | -82,955 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 325 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,272 | 9,611 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -63,134 | -192 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 253 | 68,071 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,452 | -2,400 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 47,651 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -27,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -56,575 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,572 | -29,021 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,277 | 4,083 |
| 取得無形資產 | -22,452 | -10,964 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,183 |
| 其他非流動資產減少 | 184 | 0 |
| 預付設備款增加 | -35,036 | -31,022 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,660 | -118,571 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -41,718 |
| 應付短期票券增加 | 49,635 | 0 |
| 舉借長期借款 | 940,000 | 970,000 |
| 償還長期借款 | -1,352,500 | -842,500 |
| 租賃本金償還 | -35,569 | -35,505 |
| 其他非流動負債減少 | -12,076 | -5,268 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -460,510 | 45,009 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,561 | 144,731 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,287 | -171,696 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,763,663 | 2,613,653 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,765,950 | 2,441,957 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,765,950 | 2,441,957 |