CMC — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,544,261 | 700,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,544,261 | 700,873 |
| 折舊費用 | 210,504 | 183,790 |
| 攤銷費用 | 21,814 | 31,104 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,050 | -34,275 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,323 | 4,017 |
| 利息費用 | 1,977 | 5,118 |
| 利息收入 | -25,093 | -23,440 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -680,337 | -142,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -151 | -116 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 10,332 |
| 非金融資產減損損失 | -9,738 | -44,783 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 12,366 | 35,153 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,444 | 7,528 |
| 收益費損項目合計 | -515,475 | 32,379 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 65,482 | 14,960 |
| 應收票據（增加）減少 | 49,725 | 428,271 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -192,657 | -188,726 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,918 | -33,649 |
| 存貨（增加）減少 | 12,915 | 783,008 |
| 預付款項（增加）減少 | -521,358 | 351,033 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -88,252 | -63,282 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -694,063 | 1,291,615 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,204 | -921,109 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -242,128 | -470,727 |
| 其他應付款增加（減少） | -526,025 | -773,262 |
| 其他流動負債增加（減少） | -83,955 | 18,425 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,539 | -118,061 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -831,443 | -2,264,734 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,525,506 | -973,119 |
| 調整項目合計 | -2,040,981 | -940,740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -496,720 | -239,867 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,778 | -32,718 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -499,498 | -272,585 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 404 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -446,264 | -482,962 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 421,683 | 531,851 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,009 | -355,923 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,301 | 1,307 |
| 取得無形資產 | -25,341 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 12,137 | 4,773 |
| 收取之利息 | 23,407 | 20,422 |
| 收取之股利 | 0 | 294,697 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -201,086 | 14,569 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -30,000 | -40,000 |
| 應付短期票券增加 | -70,020 | 105,998 |
| 償還長期借款 | -6,250 | 0 |
| 租賃本金償還 | -18,239 | -22,813 |
| 其他非流動負債減少 | -909 | -2,534 |
| 支付之利息 | -1,947 | -5,100 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,365 | 35,551 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,006 | -5,769 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -830,955 | -228,234 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,519,610 | 6,880,490 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,688,655 | 6,652,256 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,459,302 | 5,864,674 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 229,353 | 787,582 |